Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 26

Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról

Polány Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Polány Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Bevételek és kiadások teljesítése

3. § (1) Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 130 146 340 Ft Ft bevétellel és 102 647 976 Ft Ft kiadással, ezen belül 75 812 033 Ft működési bevétellel 37 060 700 Ft működési kiadással, 54 334 307 Ft felhalmozási bevétellel, 65 587 276 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Polány Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet, 8. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

4. § Az önkormányzat 2020. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza

Uniós támogatással megvalósuló programok

5. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

Általános és céltartalék

6. § A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

Stabilitás

7. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban

9. § A 2020. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

11. § Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona

12. § Az önkormányzat 2020.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

Mérleg szerinti eredmény, maradvány

13. § (1) Az önkormányzatnak 2020. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatásnál 275 894,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.

(2) Az önkormányzatnak 2020. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 62 586,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.

(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredménye 40 822 138Ft.

(4) Az önkormányzat 2020. évi maradványa 27 498 364 Ft .

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

COFOG

1

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

3

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

4

045120 Út, autópálya építése

5

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

6

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

7

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

8

064010 Közvilágítás

9

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

10

072111 Háziorvosi alapellátás

11

072311 Fogorvosi alapellátás

12

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

13

082044 Könyvtári szolgáltatások

14

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

15

107051 Szociális étkeztetés

16

107052 Házi segítségnyújtás

17

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

18

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

19

013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

20

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

21

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

22

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

23

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

24

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

25

066010 Zöldterület-kezelés,

26

082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

27

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

28

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

29

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

30

018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel

31

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

32

084031 Civil szervezetek működési támogatása

33

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Megnevezés

előirányzat

módosított ei

teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele

26 847 695 Ft

26 402 373 Ft

26 402 373 Ft

- ebből maradvány korrekció 602 910

Összesen:

26 847 695 Ft

26 402 373 Ft

26 402 373 Ft

2/B.sz. melléklet.

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés

előirányzat

módosított

teljesítés

1. Működési célú hitel felvétele

0

0

0

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

Összesen:

0

0

0

3. melléklet

Az önkormányzat bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám

Megnevezés

2020

eredeti ei.

Módosított ei

teljesítés

Működési bevételek

I.

Működési bevételek

390 311 Ft

7 647 373 Ft

7 407 226 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

8 090 000 Ft

7 490 000 Ft

14 036 777 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

21 852 871 Ft

26 913 620 Ft

26 677 688 Ft

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

100 000 Ft

261 000 Ft

111 800 Ft

V.

Egy működési célú átvett pénzeszköz

VI.

Előző évi pénzmaradvány

26 847 695 Ft

26 402 373 Ft

26 402 373 Ft

VII.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

VIII.

Hitel felvétel

IX.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 176 169 Ft

1 176 169 Ft

Működési bevételek összesen:

57 280 877 Ft

69 890 535 Ft

75 812 033 Ft

Felhalmozási bevételek

Sorszám

Megnevezés

I.

Közhatalmi bevételek

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

IV.

Támogatás államháztartáson belülről

46 875 854 Ft

54 334 307 Ft

54 334 307 Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

46 875 854 Ft

54 334 307 Ft

54 334 307 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

104 156 731 Ft

124 224 842 Ft

130 146 340 Ft

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2020

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

Működési kiadások

1.

Személyi jellegű kiadások

8 700 680 Ft

12 231 514 Ft

11 067 869 Ft

2.

Munkaadói jellegű kiadások

1 522 619 Ft

2 022 619 Ft

1 702 237 Ft

3.

Dologi,folyó kiadások

11 606 034 Ft

16 870 256 Ft

14 941 028 Ft

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 450 000 Ft

4 450 000 Ft

2 432 000 Ft

5.

Működési célú kiadások - ÁH-n kívül

2 000 000 Ft

394 209 Ft

254 910 Ft

6.

Működési célú kiadások - ÁH-n belül

3 945 645 Ft

5 178 802 Ft

5 178 802 Ft

7.

Elvonások és befizetések

31 000 Ft

426 334 Ft

426 334 Ft

8.

Kölcsönök

9.

Tartalék

10 231 405 Ft

10.

Finanszírozási kiadások

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 057 520 Ft

1 057 520 Ft

Működési kiadások összesen:

32 255 978 Ft

52 862 659 Ft

37 060 700 Ft

Felhalmozási kiadások

1.

Felújítások

18 419 181 Ft

47 060 320 Ft

46 891 854 Ft

2.

Felújítások áfája

4 973 179 Ft

12 524 993 Ft

12 438 050 Ft

3.

Beruházások

38 195 585 Ft

7 937 648 Ft

4 078 066 Ft

4.

Beruházás áfája

10 312 808 Ft

2 760 994 Ft

1 101 078 Ft

5.

Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre

1 078 228 Ft

1 078 228 Ft

Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen:

71 900 753 Ft

71 362 183 Ft

65 587 276 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

104 156 731 Ft

124 224 842 Ft

102 647 976 Ft

Működési bevételek

57 280 877 Ft

69 890 535 Ft

75 812 033 Ft

Működési kiadások

32 255 978 Ft

52 862 659 Ft

37 060 700 Ft

Hiány/Többlet

25 024 899 Ft

17 027 876 Ft

38 751 333 Ft

Felhalmozási bevételek

46 875 854 Ft

54 334 307 Ft

54 334 307 Ft

Felhalmozási kiadások

71 900 753 Ft

71 362 183 Ft

65 587 276 Ft

Hiány/Többlet

-25 024 899 Ft

-17 027 876 Ft

-11 252 969 Ft

Bevételek főösszesen

104 156 731 Ft

124 224 842 Ft

130 146 340 Ft

Kiadások főösszesen

104 156 731 Ft

124 224 842 Ft

102 647 976 Ft

Hiány/Többlet főösszesen

-00 Ft

-00 Ft

27 498 364 Ft

4. melléklet

Bevételek forrásonként

Sorszám

Megnevezés

2020

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

I.

Működési bevételek

390 311 Ft

7 647 373 Ft

7 407 226 Ft

I.1.

Áru-, és készletértékesítés

6 564 200 Ft

6 564 200 Ft

I.2.

Szolgáltatások díja

100 000 Ft

273 042 Ft

175 820 Ft

I.3.

Közvetített szolgáltatás

157 000 Ft

157 000 Ft

105 217 Ft

I.4.

Egyéb bevételek

-00 Ft

488 753 Ft

483 753 Ft

I.5.

Kiszámlázott áfa

48 311 Ft

79 378 Ft

73 849 Ft

I.6.

Bérleti díjak és egyéb bevételek

85 000 Ft

85 000 Ft

4 387 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

8 090 000 Ft

7 490 000 Ft

14 036 777 Ft

Helyi adók

- iparűzési adó

5 135 000 Ft

5 135 000 Ft

11 530 441 Ft

2 300 000 Ft

2 300 000 Ft

2 340 866 Ft

- építményadó

-00 Ft

-00 Ft

1 091 957 Ft

- kommunális adó

-00 Ft

1 248 909 Ft

Központi adók (gjműadó)

600 000 Ft

Idegenforgalmi adó

56 469 Ft

Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek

55 000 Ft

55 000 Ft

109 001 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

21 852 871 Ft

26 913 620 Ft

26 677 688 Ft

Helyi önkormányzatok működésének ált.tám

12 296 375 Ft

12 296 375 Ft

12 060 443 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

7 756 496 Ft

8 616 907 Ft

8 616 907 Ft

Települési önkormányzatok kulturális felada
tainak támogatása

1 800 000 Ft

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

Működési célú kieg. Tám

-00 Ft

22 700 Ft

22 700 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások

794 827 Ft

794 827 Ft

Elszámolásokból származó bevételek

Műk. Célú támogatás áht-n belülről

-00 Ft

3 182 811 Ft

3 182 811 Ft

Fejezeti kezelésű támogatások

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

100 000 Ft

261 000 Ft

111 800 Ft

V

Előző évek pénzmaradványa

26 847 695 Ft

26 402 373 Ft

26 402 373 Ft

VI

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

-00 Ft

VII

Hitelek - működési célú

VIII

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 176 169 Ft

1 176 169 Ft

Működési bevételek összesen:

57 280 877 Ft

69 890 535 Ft

75 812 033 Ft

B.

Felhalmozási bevételek

I.

Közhatalmi bevétel

magánszemélyek komm adója

II.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

-00 Ft

1.

Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése

-00 Ft

2.

Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-00 Ft

III.

Támogatás államháztartáson belülről

46 875 854 Ft

54 334 307 Ft

54 334 307 Ft

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

-00 Ft

V.

Költségvetési hiány belső finansz.

-00 Ft

VI.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

-00 Ft

VII.

Hitelek - felhalmozási célú

-00 Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

46 875 854 Ft

54 334 307 Ft

54 334 307 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

104 156 731 Ft

124 224 842 Ft

130 146 340 Ft

5. melléklet

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

Tám.,kölcs.

Össz.

Kötelező

1.

063020 - Víztermelés, vízellátás

356 059 Ft

22 700 Ft

378 759 Ft

378 759 Ft

2.

051030- Települési hulladék kezelés

-00 Ft

-00 Ft

3.

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

3 012 614 Ft

3 012 614 Ft

3 012 614 Ft

4.

011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.

2 812 774 Ft

526 803 Ft

2 073 004 Ft

17 360 Ft

5 429 941 Ft

2 617 167 Ft

5.

066020 - Város- és községgazd

2 292 150 Ft

388 004 Ft

760 557 Ft

3 440 711 Ft

1 148 561 Ft

6.

064010 - Közvilágítás

1 990 160 Ft

1 990 160 Ft

1 990 160 Ft

7.

066010 - Zöldterületkezelés

1 150 425 Ft

1 150 425 Ft

1 150 425 Ft

8.

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.

2 340 248 Ft

199 243 Ft

2 539 491 Ft

199 243 Ft

9.

041232 - START közfoglalkoztatás

-00 Ft

-00 Ft

10.

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

-00 Ft

-00 Ft

11.

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám

-00 Ft

-00 Ft

12.

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

299 963 Ft

299 963 Ft

299 963 Ft

13.

107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám

2 432 000 Ft

100 000 Ft

2 532 000 Ft

2 532 000 Ft

14.

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

2 904 630 Ft

484 124 Ft

1 235 433 Ft

4 624 187 Ft

1 719 557 Ft

15.

107051 - Szociális étkeztetés(Mernye)

-00 Ft

-00 Ft

16.

104042 - Családsegítés és gyermekjólét

-00 Ft

-00 Ft

17.

072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)

-00 Ft

-00 Ft

18.

107052 - Házi segítségnyújtás(Sjád)

-00 Ft

-00 Ft

19.

091140 - Óvoda támogatása (Sjád)

703 Ft

703 Ft

703 Ft

20.

082092 - Közművelődés

83 067 Ft

2 276 074 Ft

2 359 141 Ft

2 276 074 Ft

21.

082091 - Közművelődés

-00 Ft

-00 Ft

22.

082044 - Könyvtári szolgáltatások

635 000 Ft

104 063 Ft

269 905 Ft

1 008 968 Ft

373 968 Ft

23.

013320 - Köztemető fenntartás és működtetés

8 863 Ft

8 863 Ft

8 863 Ft

24.

018010 - Önk. Elszámolásai

14 322 Ft

426 334 Ft

440 656 Ft

440 656 Ft

25.

084031 - Civil szervezetek működési tám

214 850 Ft

214 850 Ft

214 850 Ft

26.

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei

-00 Ft

-00 Ft

27.

072111-Háziorvosi szolgálat

-00 Ft

-00 Ft

28.

062020- Településfejlesztési támogatások

889 000 Ft

889 000 Ft

889 000 Ft

29.

047320-Turizmusfejlesztési támogatások

-00 Ft

-00 Ft

30.

018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek

5 078 802 Ft

5 078 802 Ft

5 078 802 Ft

013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok

472 181 Ft

472 181 Ft

472 181 Ft

31.

074040- Fertőző megbetegedések megelőzése

131 765 Ft

131 765 Ft

131 765 Ft

Összesen: működési kiadások:

11 067 869 Ft

1 702 237 Ft

14 941 028 Ft

2 432 000 Ft

5 860 046 Ft

36 003 180 Ft

36 003 180 Ft

Rendsz

Nem rend

Külső

Repr.

Össz

Járulék

Igazgatási tevékenys.

2 759 430 Ft

19 851 Ft

33 493 Ft

2 812 774 Ft

526 803 Ft

Város- és községgazd

2 050 200 Ft

241 950 Ft

2 292 150 Ft

388 004 Ft

Falugondnoki szolg.

2 872 630 Ft

32 000 Ft

2 904 630 Ft

484 124 Ft

Hosszú közfogl.

2 332 836 Ft

7 412 Ft

2 340 248 Ft

199 243 Ft

START

-00 Ft

Közművelődés

83 067 Ft

83 067 Ft

Könyvtár

635 000 Ft

635 000 Ft

104 063 Ft

Kulturális műsorok

-00 Ft

Működési kiadások:

11 067 869 Ft

1 702 237 Ft

Üzemel
tetési anyag

Informatikai szolgáltatás

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Karbantartás

Közvetített szolgáltatás

Szakmai tevékenységet segítő szolg

Egyéb szolgáltatás

Reklámkiadások

Áfa

Fizetendő áfa

Egyéb dologi kiadás

Össz.

Víztermelés

24 000 Ft

261 464 Ft

70 595 Ft

356 059 Ft

Utak, hidak üzemelt.

543 730 Ft

645 995 Ft

1 794 000 Ft

28 889 Ft

3 012 614 Ft

Igazgatási tev.

71 181 Ft

210 038 Ft

193 352 Ft

9 657 Ft

14 665 Ft

16 152 Ft

704 923 Ft

356 832 Ft

285 950 Ft

77 000 Ft

133 254 Ft

2 073 004 Ft

Közvilágítás

10 197 Ft

521 072 Ft

1 043 574 Ft

415 317 Ft

1 990 160 Ft

Zöldterület kezelés

683 954 Ft

187 011 Ft

244 578 Ft

34 882 Ft

1 150 425 Ft

Város-és községgazd.

238 214 Ft

16 768 Ft

123 693 Ft

279 923 Ft

101 959 Ft

760 557 Ft

Falugondnoki szolg.

688 991 Ft

28 626 Ft

28 176 Ft

150 348 Ft

134 898 Ft

204 394 Ft

1 235 433 Ft

Hosszabb közfogl

-00 Ft

START

-00 Ft

Könyvtár

99 000 Ft

19 800 Ft

111 047 Ft

5 496 Ft

34 562 Ft

269 905 Ft

Közművelődés

40 630 Ft

420 185 Ft

195 000 Ft

318 296 Ft

30 016 Ft

742 492 Ft

125 941 Ft

351 507 Ft

52 007 Ft

2 276 074 Ft

Közművelődés 082091

-00 Ft

Köztemető fenntartás

6 975 Ft

1 888 Ft

8 863 Ft

Háziorvos

-00 Ft

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

236 191 Ft

63 772 Ft

299 963 Ft

Egyéb szociális támogatás

-00 Ft

Turizmus feljlesztés

-00 Ft

Településfejlesztési projektek

700 000 Ft

189 000 Ft

889 000 Ft

Hulladék szállítás

-00 Ft

Fertőző megbetegedések

103 752 Ft

28 013 Ft

131 765 Ft

Önkormányzatok elszámolásai

14 322 Ft

14 322 Ft

Vagyongazdálkodás

13 591 Ft

109 691 Ft

250 000 Ft

4 458 Ft

94 441 Ft

472 181 Ft

Óvodai nevelés

554 Ft

149 Ft

703 Ft

Működési kiadások:

14 941 028 Ft

2 380 649 Ft

337 664 Ft

254 919 Ft

1 086 258 Ft

431 191 Ft

2 489 078 Ft

125 843 Ft

1 708 939 Ft

3 569 609 Ft

130 399 Ft

2 115 014 Ft

77 000 Ft

234 465 Ft

14 941 028 Ft

6. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított ei

Teljesítés

I.

Bevételek

1.

Működési bevételek

390 311 Ft

7 647 373 Ft

7 407 226 Ft

2.

Közhatalmi bevételek

8 090 000 Ft

7 490 000 Ft

14 036 777 Ft

3.

Önkormányzatok működési támogatásai

21 852 871 Ft

22 935 982 Ft

22 700 050 Ft

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások

794 827 Ft

794 827 Ft

5.

Műk.tám.-ok áht-on belülről

3 182 811 Ft

3 182 811 Ft

6.

Kölcsönök visszatérülése

100 000 Ft

261 000 Ft

111 800 Ft

7.

Pénzmaradvány

26 847 695 Ft

26 402 373 Ft

26 402 373 Ft

8.

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

9.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

10.

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

46 875 854 Ft

54 334 307 Ft

54 334 307 Ft

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 176 169 Ft

1 176 169 Ft

12.

Hitel felvétel

Összesen:

104 156 731 Ft

124 224 842 Ft

130 146 340 Ft

II:

Kiadások

1.

Személyi juttatások

8 700 680 Ft

12 231 514 Ft

11 067 869 Ft

2.

Munkaadói juttatások

1 522 619 Ft

2 022 619 Ft

1 702 237 Ft

3.

Dologi kiadások

11 606 034 Ft

16 870 256 Ft

14 941 028 Ft

4.

Ellátottak juttatásai

4 450 000 Ft

4 450 000 Ft

2 432 000 Ft

5.

Támogatás értékű kiadások

5 945 645 Ft

5 573 011 Ft

5 433 712 Ft

6.

Elvonások és befizetések

31 000 Ft

426 334 Ft

426 334 Ft

7.

Véglegesen átadott pénzeszközök

8.

Kölcsönnyújtás

9.

Tartalék

10 231 405 Ft

10.

Likvid hitel törlesztés

11.

Finanszírozási kiadás

12.

Felújítás

23 392 360 Ft

59 585 313 Ft

59 329 904 Ft

13.

Beruházás

48 508 393 Ft

10 698 642 Ft

5 179 144 Ft

14.

Felhalm.célu támogatások

1 078 228 Ft

1 078 228 Ft

15.

Áht-n belüli megelőlegezések

1 057 520 Ft

1 057 520 Ft

Kiadások össz:

104 156 731 Ft

124 224 842 Ft

102 647 976 Ft

7. melléklet

Felújítások

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

kultúrház felújítás saját forrásból

- Ft

- Ft

152 977 Ft

4.

Polány Széchenyi utca útfelújítási munkái.

8 419 181 Ft

7 918 000 Ft

7 918 000 Ft

5.

Polány Község útépítésével kapcsolatos kitűzési munkák

- Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

6.

Polány, Somogygeszti, Ecseny külterületi útfelújítás

- Ft

27 541 320 Ft

28 974 596 Ft

8.

Polány község TSZP és figyelőkutak vízjogi létesítési eng.

- Ft

480 000 Ft

480 000 Ft

11.

"Magyar Falu"-MFP pályázati konstrukció

- Ft

230 000 Ft

230 000 Ft

12.

2020. magyar Falu pályázat- Polány Rákóczi köz 133. hrsz.

- Ft

6 281 000 Ft

6 281 000 Ft

13.

MFP-Ötu/2020 kódszámú pályázat

- Ft

1 950 000 Ft

195 000 Ft

14.

Polány 80/2 hrsz. rehabilitációs munkák

- Ft

2 360 000 Ft

2 360 281 Ft

15.

Geodézia felmérés.

- Ft

30 000 Ft

30 000 Ft

16.

Közösségi tér épületének tervezése engedélyes dokumentáció

- Ft

70 000 Ft

70 000 Ft

17.

TOP-3.2.1 energetikai felújítás kultúrház

10 000 000 Ft

- Ft

- Ft

18.

18 419 181 Ft

47 060 320 Ft

46 891 854 Ft

19.

áfa

4 973 179 Ft

12 524 993 Ft

12 438 050 Ft

20.

23 392 360 Ft

59 585 313 Ft

59 329 904 Ft

8. melléklet

Beruházások

Ssz.

Fejlesztési cél megnevezése

Eredeti ei.

Teljesítés

Teljesítés

1.

Közfogi program- STIHL FS-410 C-EM Motoros kasza

-00 Ft

244 016 Ft

244 016 Ft

2.

Mosogató csaptelep,sarokszelep,víz flexib.cső. (Fő utca 30.)

-00 Ft

8 985 Ft

8 985 Ft

3.

iPhone SE 128GB Black készülék.

-00 Ft

107 900 Ft

107 900 Ft

4.

Közfogi progr.- STIHL FS-235 motoros fűkasza.

-00 Ft

130 630 Ft

130 630 Ft

5.

STIHL BG-86 Fúvógép. (közfogi progr.)

-00 Ft

86 535 Ft

86 535 Ft

6.

Munkagép Fg 100 függesztett nemismert gréder 1 db, Márka:egy

-00 Ft

3 500 000 Ft

3 500 000 Ft

7.

VP külterületi út

28 974 595 Ft

3 859 582 Ft

8.

Játszótér, pihenőpark

9 220 990 Ft

-00 Ft

-00 Ft

9.

10.

11.

12.

Áfa

10 312 808 Ft

2 143 165 Ft

1 101 078 Ft

Összesen:

48 508 393 Ft

10 080 813 Ft

5 179 144 Ft

9. melléklet

Létszám

Ssz.

Megnevezés

Létszám

1.

Igazgatás

5

ebből:

1 fő polgármester

4 fő képviselő

2.

Községgazdálkodás

1

1 fő közalkalmazott

4.

Falugondnoki szolgálat

1

1 fő közalkalmazott

5.

Könyvtár

1

1 fő megbízási díjas

Összesen:

8

S.sz.

Megnevezés

Létszám

1.

Hosszabb időtartamú közfogl

2

2.

Startmunka programok

4

Összesen:

6

10. melléklet

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok

Sz:

Megnevezés

támogatás

tervezett

összesen

Bevételek

14 560 880

1.

MVT4953071572485 támogatás

16 273 923

2.

támogatás MVT6013080713303

7 999 505

3.

Rákóczi utca felújítása

14 999 999

4.

MVH Támogatás-Faluház

5.

0

6.

Összesen:

53 834 307 Ft

Kiadások

0

1.

Összesen

0

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladatok

Évek

2020

2021

2022

2023

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet

Előirányzat felhasználás

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Bevételek

Működési bevételek

7 407 226 Ft

617 269 Ft

617 269 Ft

617 269 Ft

617 269 Ft

617 269 Ft

617 269 Ft

617 269 Ft

617 269 Ft

617 269 Ft

617 269 Ft

617 269 Ft

617 269 Ft

7 407 226 Ft

Közhatalmi bevételek

14 036 777 Ft

1 169 731 Ft

1 169 731 Ft

1 169 731 Ft

1 169 731 Ft

1 169 731 Ft

1 169 731 Ft

1 169 731 Ft

1 169 731 Ft

1 169 731 Ft

1 169 731 Ft

1 169 731 Ft

1 169 731 Ft

14 036 777 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

22 700 050 Ft

1 891 671 Ft

1 891 671 Ft

1 891 671 Ft

1 891 671 Ft

1 891 671 Ft

1 891 671 Ft

1 891 671 Ft

1 891 671 Ft

1 891 671 Ft

1 891 671 Ft

1 891 671 Ft

1 891 671 Ft

22 700 050 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások

794 827 Ft

66 236 Ft

66 236 Ft

66 236 Ft

66 236 Ft

66 236 Ft

66 236 Ft

66 236 Ft

66 236 Ft

66 236 Ft

66 236 Ft

66 236 Ft

66 236 Ft

794 827 Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

3 182 811 Ft

265 234 Ft

265 234 Ft

265 234 Ft

265 234 Ft

265 234 Ft

265 234 Ft

265 234 Ft

265 234 Ft

265 234 Ft

265 234 Ft

265 234 Ft

265 234 Ft

3 182 811 Ft

Kölcsönök visszatérülése

111 800 Ft

9 317 Ft

9 317 Ft

9 317 Ft

9 317 Ft

9 317 Ft

9 317 Ft

9 317 Ft

9 317 Ft

9 317 Ft

9 317 Ft

9 317 Ft

9 317 Ft

111 800 Ft

Pénzmaradvány

26 402 373 Ft

2 200 198 Ft

2 200 198 Ft

2 200 198 Ft

2 200 198 Ft

2 200 198 Ft

2 200 198 Ft

2 200 198 Ft

2 200 198 Ft

2 200 198 Ft

2 200 198 Ft

2 200 198 Ft

2 200 198 Ft

26 402 373 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

54 334 307 Ft

4 527 859 Ft

4 527 859 Ft

4 527 859 Ft

4 527 859 Ft

4 527 859 Ft

4 527 859 Ft

4 527 859 Ft

4 527 859 Ft

4 527 859 Ft

4 527 859 Ft

4 527 859 Ft

4 527 859 Ft

54 334 307 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 176 169 Ft

98 014 Ft

98 014 Ft

98 014 Ft

98 014 Ft

98 014 Ft

98 014 Ft

98 014 Ft

98 014 Ft

98 014 Ft

98 014 Ft

98 014 Ft

98 014 Ft

1 176 169 Ft

Hitel felvétel

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

Összesen:

130 146 340 Ft

10 845 528 Ft

10 845 528 Ft

10 845 528 Ft

10 845 528 Ft

10 845 528 Ft

10 845 528 Ft

10 845 528 Ft

10 845 528 Ft

10 845 528 Ft

10 845 528 Ft

10 845 528 Ft

10 845 528 Ft

130 146 340 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

Kiadások

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

Személyi juttatások

11 067 869 Ft

922 322 Ft

922 322 Ft

922 322 Ft

922 322 Ft

922 322 Ft

922 322 Ft

922 322 Ft

922 322 Ft

922 322 Ft

922 322 Ft

922 322 Ft

922 322 Ft

11 067 869 Ft

Munkaadói juttatások

1 702 237 Ft

141 853 Ft

141 853 Ft

141 853 Ft

141 853 Ft

141 853 Ft

141 853 Ft

141 853 Ft

141 853 Ft

141 853 Ft

141 853 Ft

141 853 Ft

141 853 Ft

1 702 237 Ft

Dologi kiadások

14 941 028 Ft

1 245 086 Ft

1 245 086 Ft

1 245 086 Ft

1 245 086 Ft

1 245 086 Ft

1 245 086 Ft

1 245 086 Ft

1 245 086 Ft

1 245 086 Ft

1 245 086 Ft

1 245 086 Ft

1 245 086 Ft

14 941 028 Ft

Ellátottak juttatásai

2 432 000 Ft

202 667 Ft

202 667 Ft

202 667 Ft

202 667 Ft

202 667 Ft

202 667 Ft

202 667 Ft

202 667 Ft

202 667 Ft

202 667 Ft

202 667 Ft

202 667 Ft

2 432 000 Ft

Támogatás értékű kiadások

5 433 712 Ft

452 809 Ft

452 809 Ft

452 809 Ft

452 809 Ft

452 809 Ft

452 809 Ft

452 809 Ft

452 809 Ft

452 809 Ft

452 809 Ft

452 809 Ft

452 809 Ft

5 433 712 Ft

Elvonások és befizetések

426 334 Ft

35 528 Ft

35 528 Ft

35 528 Ft

35 528 Ft

35 528 Ft

35 528 Ft

35 528 Ft

35 528 Ft

35 528 Ft

35 528 Ft

35 528 Ft

35 528 Ft

426 334 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

Kölcsönnyújtás

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

Tartalék

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

Likvid hitel törlesztés

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

Finanszírozási kiadás

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

-00 Ft

Felújítás

59 329 904 Ft

4 944 159 Ft

4 944 159 Ft

4 944 159 Ft

4 944 159 Ft

4 944 159 Ft

4 944 159 Ft

4 944 159 Ft

4 944 159 Ft

4 944 159 Ft

4 944 159 Ft

4 944 159 Ft

4 944 159 Ft

59 329 904 Ft

Beruházás

5 179 144 Ft

431 595 Ft

431 595 Ft

431 595 Ft

431 595 Ft

431 595 Ft

431 595 Ft

431 595 Ft

431 595 Ft

431 595 Ft

431 595 Ft

431 595 Ft

431 595 Ft

5 179 144 Ft

Felhalm.célu támogatások

1 078 228 Ft

89 852 Ft

89 852 Ft

89 852 Ft

89 852 Ft

89 852 Ft

89 852 Ft

89 852 Ft

89 852 Ft

89 852 Ft

89 852 Ft

89 852 Ft

89 852 Ft

1 078 228 Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

1 057 520 Ft

88 127 Ft

88 127 Ft

88 127 Ft

88 127 Ft

88 127 Ft

88 127 Ft

88 127 Ft

88 127 Ft

88 127 Ft

88 127 Ft

88 127 Ft

88 127 Ft

1 057 520 Ft

Kiadások össz:

102 647 976 Ft

8 553 998 Ft

8 553 998 Ft

8 553 998 Ft

8 553 998 Ft

8 553 998 Ft

8 553 998 Ft

8 553 998 Ft

8 553 998 Ft

8 553 998 Ft

8 553 998 Ft

8 553 998 Ft

8 553 998 Ft

102 647 976 Ft

13. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

Megnevezés

Ft-ban

1.

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

2.

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

3.

helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

gépjárműadónál mozgáskorlátozott része

4.

helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

5.

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

összesen:

0

0

14. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatás, szociális támogatások

A

B

C

Ssz.

Megnevezés

1

Települési támogatás

152 000 Ft

2

Rendkívüli települési támogatás

2 280 000 Ft

3

Szünidei gyermekétkeztetés

299 963 Ft

10

Összesen

2 731 963 Ft

15. melléklet

Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök

Sorszám

Megnevezés

2020

módosított ei.

Teljesítés

Támogatás, támogatásértékű kiadások

5 573 011 Ft

1.

"lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás" továbbutal

20 000 Ft

22 700,00

2.

Felhalmozási támogatás.

100 000 Ft

100 000 Ft

3.

2020. évi tagdíj.

20 000 Ft

17 360 Ft

4.

Kaposmenti Társulás tagdíj 2020. évi.

150 000 Ft

14 850 Ft

5.

Felhalmozási támogatás.

100 000 Ft

100 000 Ft

6.

"Bursa " ösztöndíj

100 000 Ft

100 000 Ft

7.

2020.évi finanszírozás-fogorvos

70 000 Ft

69 704,00

8.

2020.évi finanszírozás-védőnő

300 000 Ft

298 696,00

9.

2020.évi finanszírozás. Működésre átadandó.

1 000 000 Ft

956 610,00

11.

Veiszmadl József köztemetésével kapcsolatos költségek megtér

181 507,00

12.

pénzeszköz átadás

1 000 000 Ft

1 000 000,00

13.

pénzeszköz átadása-köznevelésre

1 408 867 Ft

1 304 760,00

14.

pénzeszköz átadás-társulás ktg.-re 2020.évi

23 360 Ft

23 360,00

17.

2020.évi finanszírozás-működésre átadandó

44 784 Ft

44 784,00

18.

2020.évi önkormányzati hozzájárulás.Családsegítés: 102.297Ft

1 100 000 Ft

1 067 731,00

19.

2020. I. félévi fizetendő tagdíj.

35 000 Ft

32 910,00

20.

Munka-tűzvédelmi társulási tagdíj. + működési költség. 2020.

5 000 Ft

5 000,00

21.

Munka-tűzvédelmi társulási tagdíj. + működési költség. 2020.

60 000 Ft

60 046,00

22.

2020. II. félévi tagdíj.

35 000 Ft

32 910,00

23.

pénzeszköz átadása-köznevelésre

1 000 Ft

784,00

24.

25.

5 573 011 Ft

5 433 712 Ft

16. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.

Megnevezés

2021

2020

2023

A.

Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások

11 067 869

12 000 000

14 400 000

Munkaadói jellegű kiadások

1 702 237

2 000 000

2 400 000

Dologi,folyó kiadások

14 941 028

15 000 000

18 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 432 000

2 500 000

3 000 000

Működési célú kiadások - ÁH-n kívül

254 910

300 000

360 000

Működési célú kiadások - ÁH-n belül

5 178 802

5 000 000

6 000 000

Elvonások és befizetések

426 334

400 000

480 000

Kölcsönök

-00

Tartalék

-00

Finanszírozási kiadások

-00

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 057 520

1 000 000

1 200 000

Működési kiadások összesen:

37 060 700

38 200 000

45 840 000

B

Felhalmozási kiadások

Felújítások

46 891 854

50 000 000

60 000 000

Felújítások áfája

12 438 050

13 000 000

15 600 000

Beruházások

4 078 066

5 000 000

6 000 000

Beruházás áfája

1 101 078

1 000 000

1 200 000

Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre

1 078 228

1 000 000

1 200 000

Felhalmozási célú tartalék

-00

Felhalmozási kiadások összesen:

65 587 276

70 000 000

84 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

102 647 976

108 200 000

129 840 000

C

Működési bevételek

Működési bevételek

7 407 226

8 888 671

10 666 405

Közhatalmi bevételek

14 036 777

16 844 132

20 212 959

Önkormányzatok működési támogatásai

26 677 688

32 013 226

38 415 871

Támogatási kölcsönök visszatérülése

111 800

134 160

160 992

Egy működési célú átvett pénzeszköz

Előző évi pénzmaradvány

26 402 373

31 682 848

38 019 417

Értékpapírok értékesítésének bevétele

Hitel felvétel

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 176 169

1 411 403

1 693 683

Működési bevételek összesen:

75 812 033

90 974 440

109 169 328

D

Felhalmozási bevételek

Megnevezés

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatás államháztartáson belülről

54 334 307

65 201 168

78 241 402

Felhalmozási bevételek összesen:

54 334 307

65 201 168

78 241 402

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

130 146 340

156 175 608

187 410 730

Bevételek mindösszesen

130 146 340

156 175 608

187 410 730

Kiadások mindösszesen

102 647 976

108 200 000

129 840 000

17. melléklet

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék

összeg

10231405

Cél megnevezése

összeg

0

terven felüli működési kiadások

finanszírozása

Általános és céltartalék összesen

összeg

10231405

18. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2020

2021

2022

2023

2024

a helyi adóból származó bevétel,

14036777

0

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

7407226

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

0

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

Összesen:

21444003

Adósságot keletkeztető ügyletek

2020

2021

2022

2023

2024

hitel,( kölcsön) felvétele - működési

hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

19. melléklet

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

331 329

71 289

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

331 329

71 289

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

276 543 365

286 587 145

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 874 668

5 044 779

07

Beruházások felújítások

297 984

30 198 062

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

278 716 017

321 829 986

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

279 047 346

321 901 275

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

4 501 642

4 501 642

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

4 501 642

4 501 642

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

4 501 642

4 501 642

47

C/II/1 Forintpénztár

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

0

0

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

28 526 854

28 012 148

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

26 093

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

28 552 947

28 012 148

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

28 552 947

28 012 148

62

D/I/1a Költségvetési évben esedékes követelések működési célú bevételre =D/I/1a

111 217

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

9 941 098

3 425 495

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

667 876

825 794

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

9 054 346

2 387 449

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

218 876

212 252

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

323 333

107 752

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

183 843

97 233

71

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

80 170

5 000

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

59 320

5 529

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

229 000

149 200

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

229 000

149 200

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

10 604 648

3 682 447

Költségvetési évet követően esedékes követelések

2 881 357

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

15 810

15 810

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

149

D/III/1f l:Túlfizetések és téves visszajáró kifizetések

15 810

15 810

150

D/III/3:Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

151

D/III/4 Forgótőke elszámolása

100 000

46 000

152

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

115 810

61 810

153

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

10 720 458

6 625 614

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

11 358

11 358

154

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

155

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

11 358

11 358

156

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-101 793

-54 532

157

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

14 074 482

-54 532

158

E/III/2 Utalványok és bérletek elszámolásai

122 870

0

159

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

122 870

0

160

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

32 435

-43 174

F) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

161

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

322 854 828

360 997 505

162

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

266 437 000

266 437 000

163

G/II Nemzeti vagyon változásai

20 841 433

20 841 433

164

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

744 397

744 397

165

G/IV Felhalmozott eredmény

29 386 558

30 325 043

166

G/VI Mérleg szerinti eredmény

919 133

40 822 138

167

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

318 328 521

359 170 011

168

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

377 407

45 184

H/I/4 Költségvetési évben egyéb működési célú kiadásokra

130 405

0

169

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

170

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra

213 952

171

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

507 812

259 136

172

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

874 115

992 764

173

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

874 115

992 764

174

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

874 115

992 764

175

H/III/1 Kapott előlegek

2 389 254

575 594

176

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 389 254

575 594

177

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 771 181

1 827 494

178

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

755 126

0

179

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

755 126

0

180

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

322 854 828

360 997 505