Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 16- 2028. 12. 30

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.11.16.

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését

a)1 197 669 334 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b)2 197 669 334 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2)3 A működési célú bevételt 94 745 642 Ft-ban határozza meg.

(3) A működési célú bevételből:

a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban;

b)4 az előző évi pénzmaradványt 9 703 481 Ft-ban;

c) a rendkívüli önkormányzati támogatást 0 Ft-ban;

d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(4)5 A működési célú kiadásokat 93 115 030 Ft-ban határozza meg.

(5) A működési célú kiadásokból:

a)6 a személyi juttatások kiadásait 34 487 746 Ft-ban;

b)7 a szociális hozzájárulási adót 3 658 824 Ft-ban;

c)8 a dologi kiadásokat 29 036 680 Ft-ban;

d)9 az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 641 280 Ft-ban;

e) a speciális célú támogatásait 17 597 555 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban;

g) a céltartalékot 0 Ft-ban határozza meg.

(6)10 A felhalmozási célú bevételt 103 193 692 Forintban határozza meg.

(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban határozza meg.

(8) A vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(9)11 A felhalmozási célú kiadást 104 554 304 Ft-ban határozza meg.

(10) A felhalmozási célú kiadást közül

a) a beruházások összegét 21 000 000 Ft-ban

b)12 a felújítások összegét 56 354 304 Ft-ban

c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

d) a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

e) a lakásépítés összegét 0 Ft-ban

f) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

III. Fejezet

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

V. Fejezet

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 000 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletfelhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

VI. Fejezet

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben a rendelet 15. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 000 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

VII. Fejezet

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

VIII. Fejezet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

IX. Fejezet

Közvetetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

X. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Göllei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A Göllei Közös Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2023. évben 55 000 Ft.

12. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

XI. Fejezet

Az előirányzat-módosításának szabályai

13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról szóló döntést a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

XII. Fejezet

Támogatási szerződés

14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

15. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

XIII. Fejezet

Önkormányzati biztos kirendelése

16. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő- testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

XIV. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések

17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi címrendje

A

B

C

D

E

1

Sorszám

ALCÍM

JOGCÍMCSOPORT

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2

Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

kötelező feladat

3

Igazgatás

működés

Személyi jellegű kiadások

4

Munkaadót terhelő járulékok

5

Dologi jellegű kiadások

6

Egyéb működési célú támogatások

7

felhalmozás

Felújítás

8

Beruházás

9

kölcsönök

10

egyéb speciális célú

11

Város- és községgazdálk.

működés

Személyi jellegű kiadások

12

Munkaadót terhelő járulékok

13

Dologi jellegű kiadások

14

Közcélú foglalkoztatás

működés

Személyi jellegű kiadások

15

Munkaadót terhelő járulékok

16

Dologi jellegű kiadások

17

Közutak

működés

Dologi jellegű kiadások

18

felhalmozás

Felújítás

19

Beruházás

20

Szociális ellátás

működés

Ellátottak pénzbeni juttatásai

21

Közvilágítás

működés

Dologi jellegű kiadások

22

Saját ingatlan

működés

Dologi jellegű kiadások

23

Belvíz-, vízkár elhárítás

működés

Dologi jellegű kiadások

24

nem kötelező feladat

25

Falugondnoki szolgálat

működés

Személyi jellegű kiadások

26

Munkaadót terhelő járulékok

27

Dologi jellegű kiadások

28

Könyvtár

működés

Személyi jellegű kiadások

29

Dologi jellegű kiadások

30

Művelődés

működés

Dologi jellegű kiadások

31

Felújítás

Támogatási projektek

felhalmozás

Felújítás kiadásai

32

33

Fejlesztés

Támogatási projektek

felhalmozás

Fejlesztés kiadásai

34

2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez13

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

A

B

C

1

2022. december 31-i pénzmaradvány

93.292.869

Ft

2

Ebből:

Működési célú pénzmaradvány

9.703.481

Ft

3

Felhalmozási célú pénzmaradvány

83.589.388

Ft

4

Költségvetési hiány összege:

0

Ft

5

Ebből:

Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány

0

Ft

6

Lekötött betétek összesen

0

E Ft

7

Ebből:

Visszavonás működési célra

0

E Ft

8

Visszavonás felhalm. célra

E Ft

3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányának kimutatása

A

B

1

Költségvetési hiány összege:

0

Ft

2

Ebből:

Pénzmaradványból finanszírozott rész

0

Ft

3

Önkormányzati fejezeti tartalék

0

Ft

4

Egyéb forrásból fedezett rész

0

Ft

5

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása

6

Működési célú hitel

0

E Ft

7

Felhalmozási célú hitel

0

E Ft

4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez14

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi egyesített bevételei

A

B

C

D

E

1

ezer Ft-ban

2

Sor-szám

Megnevezés

2023

2023 május

2023 november

3

BEVÉTELEK

4

Támogatás

29 810 128

29 810 128

31 248 307

5

1

Költégvetési bevételek

29 810 128

29 810 128

31 248 307

6

1.1

Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támog.

8 069 425

8 069 425

8 069 425

7

1.2

Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.

6 600 000

6 600 000

6 600 000

8

1.3

Falugondnoki szolgálat

5 142 300

5 142 300

5 142 300

9

1.4

Lakott külterületi feladatok támog.

165 750

165 750

165 750

10

1.5

Polgármester ill. kiegészítése, egyéb bértámogatások

3 915 653

3 915 653

3 915 653

11

1.6

Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog.

3 647 000

3 647 000

3 647 000

12

1.7

Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok

2 270 000

2 270 000

2 270 000

13

1.8

Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkeztetése

178 524

14

1.9

Működési célú kiegészítő támogatások

1 226 820

15

2

Elszámolásból származó bevételek

32 835

16

Támogatások

28 405 433

28 405 433

28 405 433

17

3

központi költségvetési szervtől

10 405 433

10 405 433

10 405 433

18

4

fejezeti kezelésű előirányzattól

19

5

TB pénzügyi alapjaiból

20

6

elkülönített állami pénzalaptól

18 000 000

18 000 000

18 000 000

21

7

helyi önkormányzattól

0

0

0

22

7.1

többcélú kistérségi társulástól

23

7.2

egyéb önkormányzati társulástól

24

7.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

25

7.4

országos kisebbségi önkormányzattól

26

Saját bevételek

21 400 000

21 400 000

24 868 421

27

8

hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek

0

0

0

28

8.1

igazgatási szolgáltatási díj

29

8.2

felügyeleti jellegű tevékenység díja

30

8.3

bírságból származó bevétel

31

9

átengedett központi adók

0

32

10

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

19 500 000

19 500 000

19 500 000

33

10.3

kommunális adó

1 500 000

1 500 000

1 500 000

34

10.4

iparűzési adó

18 000 000

18 000 000

18 000 000

35

10.5

idegenforgalmi adó

36

10.6

bírság és pótlék

37

11

talajterhelési díj

38

12

egyéb saját bevétel

700 000

700 000

1 800 000

39

12.1

áru- és készletért. ellenértéke

40

12.2

szolgáltatások ellenértéke

1 200 000

41

12.3

bérleti és lízingdíj

600 000

600 000

600 000

42

12.4

intézményi ellátási díjak

43

12.5

alkalmazottak térítései

44

12.6

eszközértékesítés

100 000

100 000

45

13

Egyéb saját bevétel

1 200 000

1 200 000

3 568 421

46

14

Hozam és kamatbevételek

47

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

150 000

150 000

250 000

48

15

vállalkozásoktól

49

16

háztartásoktól

150 000

150 000

250 000

50

17

non-profit szervezetektől

51

18

külföldről

52

19

EU költsévetésből

53

Pénzügyi műveletek

6 659 319

9 703 481

9 703 481

54

20

Működési célú hitel felvétel

55

21

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6 659 319

9 703 481

9 703 481

56

Intézményi felhalmozási kiad. támogatása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

57

22

központi költségvetési szervtől

5 000 000

5 000 000

5 000 000

58

23

fejezeti kezelésű előirányzattól

59

24

TB alapból

60

25

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

61

26

helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)

0

0

0

62

26.1

többcélú kistérségi társulástól

63

26.2

egyéb önkormányzati társulástól

64

26.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

65

26.4

országos kisebbségi önkormányzattól

66

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

85 200 000

83 589 388

83 839 388

67

27

Felhalm.célú önkormányzati bevételek

250 000

68

28

Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány

85 200 000

83 589 388

83 589 388

69

Felhalmozási célú egyéb bevételek

7 000 000

7 000 000

14 354 304

70

29

falugondnoki gépjármű értékesítés

7 000 000

7 000 000

7 000 000

71

30

MFP pályázat 2023. évi

7 354 304

72

31

privatizációs bevételek

73

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

183 624 880

185 058 430

197 669 334

5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez15

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi egyesített kiadásai

A

B

C

D

E

1

Sorszám

Megnevezés

2023 évi eredeti

2023 évi módosított

2

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3

Támogatások folyósítása

0

0

0

4

1

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

0

0

0

5

1.1

személyi juttatás

6

1.2

munkaadót terhelő járulékok

7

1.3

dologi jellegű kiadás

8

1.4

ellátottak pénzbeni juttatása

9

Támogatási kiadás

17 597 555

17 597 555

17 597 555

10

2

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

16 997 555

16 997 555

16 997 555

11

2.1

Közös Hivatal fenntartására adott támogatás

4 758 825

4 758 825

4 758 825

12

2.2

egyéb önkormányzati társulásnak

4 610 074

4 610 074

4 610 074

13

2.3

Közoktatási társulásnak adott támogatás

8 228 656

8 228 656

8 228 656

14

2.4

háztartásnak

15

3

Egyedi testületi határozat és polgármesteri keret

600 000

600 000

600 000

16

4

pénzforgalom nélküli kiadások

17

Önkormányzati működési kiadások

68 827 325

70 260 875

75 338 951

18

5

személyi juttatás

33 836 096

33 836 096

34 309 222

19

6

járulékok

3 558 824

3 558 824

3 658 824

20

7

dologi jellegű kiadás

26 100 000

26 258 550

29 036 680

21

8

ellátottak pénzbeni juttatása

3 640 000

4 915 000

6 641 820

22

9

céltartalék

23

10

szünidei gyermekétkeztetlés

24

11

működési célú általános tartalék

500 000

500 000

500 000

25

12

kölcsön folyósítás

26

13

előző évi támogatás visszafizetése

1 192 405

1 192 405

1 192 405

27

Támogatások felhalmozási kiadásokra

0

0

0

28

14

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

0

0

0

29

14.1

többcélú kistérségi társulásnak

30

14.2

egyéb önkormányzati társulásnak

31

14.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

32

Önkormányzati felhalmozási kiadások

97 200 000

97 200 000

104 554 304

33

15

Gép, jármű és eszközbeszerzések beszerzések

21 000 000

21 000 000

21 000 000

34

16

Ingatlan felújítások

76 200 000

76 200 000

76 200 000

35

17

Ingatlan kialakítás, vásárlás

36

18

Ingatlanfelújítás-Petőfi u eleje

7 354 304

37

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

183 624 880

185 058 430

197 490 810

6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat fejlesztési kiadásai

1. Fejlesztési kiadások:

A

B

C

1

Fejlesztési feladatok

ALCÍM

E Ft

2

Beruházás összesen

97.200.000

3

Európai Uniós támogatásból megvalósuló

4

Nem európai uniós támogatásból megvalósuló

97.200.000

2. Fejlesztési kiadások részletezése:

A

B

C

D

E

F

G

H

1

S.sz

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi tény.

Terv évi előirányzat

További évi számított előirányzat

2

1.

kazán vásárlás ovihoz

1 000 000

3

2.

Falugondnoki gk vásárlás

15 000 000

4

3.

Kommunális eszköz beszerzés

5.000.000

5

4.

6

5.

7

6.

8

Beruh. kiad. össz.:

21.000.000

7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez16

Szentgáloskér Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai

A

B

C

D

E

1

Feladat megnevezése

2023 évi eredeti előirányzat

2023 módosított előirányzat

2

3

parképítés, fásítás

200 000

200 000

4

Top+ iskolaépület felújítás

49 000 000

49 000 000

5

Top+

27 000 000

27 000 000

6

Petőfi u. eleje

7 354 304

7

8

9

Felújítási kiadások összesen

76 200 000

83 554 304

8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat által 2022. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

A

B

C

1

Támogatás címe

Támogatás összege

2

Vízdíj támogatás

0

E Ft

3

Szemétszállítás

0

E Ft

4

ÖSSZESEN:

0

E Ft

9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok 2023. év

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Megjegyzés

Támogatást biztosító megnevezése

2023. év előtti támogatás

2023 évi támogatás

2023. évi utáni támogatás

Támogatás mind-összesen

2023. év előtti kiadás

2023. évi kiadás

2023. év utáni kiadás

Kiadás összesen

Uniós forrás

Kormányzati forrás

BM EU önerő forrás

Egyéb forrás

Saját forrás

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzata

Szakfeladat

fő

1

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

2

Város- és községgazdálkodás

1

3

Falugondnoki szolgálat

1

4

Művelődési ház

0

5

Könyvtár

0

6

Összesen

3

11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

A

B

C

2023.

január

10

fő

február

10

fő

március

10

fő

április

10

fő

május

10

fő

június

10

fő

július

10

fő

augusztus

10

fő

szeptember

10

fő

október

10

fő

november

10

fő

december

10

fő

átlag:

10

fő

12. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok

1. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek mindösszesen 0 Ft.

13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

1. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya:

A

B

1

Saját bevételek

2023

2

a helyi adóból származó bevétel,

19 500

3

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

4

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

0

5

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

7 000

6

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

7

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

8

Összesen:

26 500

2. Adósságot keletkeztető ügyletek:

A

B

C

D

E

F

1

Adósságot keletkeztető ügyletek

2023

2024

2025

2026

2027

2

hitel, kölcsön

0

0

0

0

3

értékpapír

0

0

0

0

0

4

váltó

0

0

0

0

0

5

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

6

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

7

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

8

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

9

Összesen:

0

0

0

0

0

14. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez17

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege

A

B

C

D

1

BEVÉTEL

KIADÁS

2

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Ft

3

Települési Önkormányzatok Működésének Tám.

8 069 425

Támogatási kiadás egyéb önk-i társulásnak

16 997 555

4

Lakott külterületi feladatok támogatása

165 750

5

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

3 647 000

Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek

600 000

6

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

178 524

7

Könyvtári ,közművelődési és múzeumi faledatok

2 270 000

Személyi juttatások

34 487 746

8

Helyi adók, bírságok, pótlékok

19 500 000

Munkaadót terhelő járulékok

3 658 824

9

Egyéb saját bevétel és bérleti díjak

5 468 421

Dologi jellegű kiadások

29 036 680

10

Polgármester illetm támogatása,bérkieg. Támog

3 915 653

Ellátottak pénzbeni juttatása

6 641 820

11

Falugondnoki szolgálat

5 142 300

Tartalékok: - működési célú általános tartalék

500 000

12

Egyéb önk. Feladat támogatása

6 600 000

- működési célú céltartalék

13

Kiegészítő támogatások és elszámolás bevételei

1 259 655

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

1 192 405

14

Működési célú pénzmaradvány

9 703 481

15

Működési célú támogatások

28 555 433

szünidei gyermekétkeztetés

16

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

94 475 642

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

93 115 030

17

18

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ezer Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft

19

Felhalmozási célú támogatások /pályázat/

7 354 304

Ingatlanfelújítások/áfával

56 354 304

20

Falugondnoki gépjármű értékesítés egyéb felh bev

12 250 000

ingalan beruházás /áfával

27 200 000

21

Felhalm. célú önkormányzati bevételek/pénzmaradvány

83 589 388

Eszközberuházás /áfával

21 000 000

22

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

103 193 692

Felhalmozási célú céltartalék

23

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

104 554 304

24

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

197 669 334

25

A költségvetés egyenlege (hiány):

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

197 669 334

1.18

2.19

3.20

15. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi céltartalék felosztása

1. A céltartalék mindösszesen 0 Ft.

16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A

B

C

D

E

F

1

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

2

3

feladat megnevezése

2023

2024

2025

2026

2027

4

5

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

6

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

7

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

8

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

9

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

10

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

17. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

bevételek

2

előző évi pénzmaradvány

0

0

0

45000

40000

0

15332

95332

3

támogatások

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4800

4800

4000

4286

3857

45743

4

kiegészítő támogatás

4000

5

saját bevétel

12000

1550

8000

21550

6

átvett pe. ÁHT-n kívülről

0

7

hitel

0

0

0

0

0

0

5000

0

0

0

8

felhalmozási bevételek

7000

0

0

0

7000

9

bevételek összesen

4000

4000

23000

4000

50550

4000

4000

4800

17800

44000

4286

19189

183625

10

kiadások

11

ellátottak juttatásai

200

200

200

200

200

200

200

200

600

600

200

640

3640

12

működési támogatások

2000

1000

1000

2000

1750

1500

1500

1517

1500

1700

2130

17597

13

önkormányzati működési kiadás

5333

5333

5333

5333

5333

5333

5333

5333

5333

5333

5333

5333

63996

14

felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

önkormányzati felhalmozási kiadások

15000

200

1000

5000

27000

0

49000

97200

16

finanszírozási kiadások

1192

1192

17

kiadások összesen

21725

7733

7533

6533

7533

12283

7033

34033

7450

7433

56233

8103

183625

18. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér Község Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

Összeg

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

3

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

4

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

5

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0
1

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (4) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (5) bekezdés d) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés d) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (6) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (9) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § (10) bekezdés b) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 14. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 14. melléklet 1. pontját a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 14. melléklet 2. pontját a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 14. melléklet 3. pontját a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.