Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 27- 2028. 12. 30Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 183 624 880 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 183 624 880 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 86 424 880 Ft-ban határozza meg.
(3) A működési célú bevételből:
a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban;
b) az előző évi pénzmaradványt 91 859 319 Ft-ban;
c) a rendkívüli önkormányzati támogatást 0 Ft-ban;
d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.
(4) A működési célú kiadásokat 86 424 880 Ft-ban határozza meg.
(5) A működési célú kiadásokból:
a) a személyi juttatások kiadásait 33 836 096 Ft-ban;
b) a szociális hozzájárulási adót 3 558 824 Ft-ban;
c) a dologi kiadásokat 26 100 000 Ft-ban;
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 640 000 Ft-ban;
e) a speciális célú támogatásait 17 597 555 Ft-ban;
f) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban;
g) a céltartalékot 0 Ft-ban határozza meg.
(6) A felhalmozási célú bevételt 97 200 000 Ft-ban határozza meg.
(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban határozza meg.
(8) A vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.
(9) A felhalmozási célú kiadást 97 200 000 Ft-ban határozza meg.
(10) A felhalmozási célú kiadást közül
a) a beruházások összegét 21 000 000 Ft-ban
b) a felújítások összegét 76 200 000 Ft-ban
c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
d) a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
e) a lakásépítés összegét 0 Ft-ban
f) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 000 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletfelhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben a rendelet 15. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 000 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Göllei Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A Göllei Közös Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2023. évben 55 000 Ft.
12. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Az előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról szóló döntést a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
Támogatási szerződés
14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
15. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
Önkormányzati biztos kirendelése
16. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő- testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és vegyes rendelkezések
17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
ALCÍM |
JOGCÍMCSOPORT |
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
kötelező feladat |
||
Igazgatás |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
||||
felhalmozás |
Felújítás |
|||
Beruházás |
||||
kölcsönök |
||||
egyéb speciális célú |
||||
Város- és községgazdálk. |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Közcélú foglalkoztatás |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Közutak |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
felhalmozás |
Felújítás |
|||
Beruházás |
||||
Szociális ellátás |
működés |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||
Közvilágítás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
Saját ingatlan |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
Belvíz-, vízkár elhárítás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
nem kötelező feladat |
||||
Falugondnoki szolgálat |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Könyvtár |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Művelődés |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
Felújítás |
Támogatási projektek |
felhalmozás |
Felújítás kiadásai |
|
Fejlesztés |
Támogatási projektek |
felhalmozás |
Fejlesztés kiadásai |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
||
2022. december 31-i pénzmaradvány |
91 859 319 |
Ft |
|
Ebből: |
Működési célú pénzmaradvány |
6 659 319 |
Ft |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
85 200 000 |
Ft |
|
Költségvetési hiány összege: |
0 |
Ft |
|
Ebből: |
Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány |
0 |
Ft |
Lekötött betétek összesen |
0 |
E Ft |
|
Ebből: |
Visszavonás működési célra |
0 |
E Ft |
Visszavonás felhalm. célra |
0 |
E Ft |
|
3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
||
Költségvetési hiány összege: |
0 |
Ft |
|
Ebből: |
Pénzmaradványból finanszírozott rész |
0 |
Ft |
Önkormányzati fejezeti tartalék |
0 |
Ft |
|
Egyéb forrásból fedezett rész |
0 |
Ft |
|
Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása |
|||
Működési célú hitel |
0 |
E Ft |
|
Felhalmozási célú hitel |
0 |
E Ft |
|
4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
BEVÉTELEK |
||
Támogatás |
29 810 128 |
|
1 |
Költégvetési bevételek |
29 810 128 |
1.1 |
Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támog. |
8 069 425 |
1.2 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog. |
6 600 000 |
1.3 |
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.4 |
Lakott külterületi feladatok támog. |
165 750 |
1.5 |
Polgármester ill. kiegészítése, egyéb bértámogatások |
3 915 653 |
1.6 |
Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog. |
3 647 000 |
1.7 |
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok |
2 270 000 |
1.8 |
Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkeztetése |
|
1.9 |
||
2 |
||
Támogatások |
28 405 433 |
|
3 |
központi költségvetési szervtől |
10 405 433 |
4 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
|
5 |
TB pénzügyi alapjaiból |
|
6 |
elkülönített állami pénzalaptól |
18 000 000 |
7 |
helyi önkormányzattól |
0 |
7.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
|
7.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
|
7.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
|
7.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
|
Saját bevételek |
21 400 000 |
|
8 |
hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek |
0 |
8.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
|
8.2 |
felügyeleti jellegű tevékenység díja |
|
8.3 |
bírságból származó bevétel |
|
9 |
átengedett központi adók |
|
9.1 |
||
9.2 |
||
9.3 |
gépjárműadó |
|
10 |
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
19 500 000 |
10.1 |
építményadó |
|
10.2 |
telekadó |
|
10.3 |
kommunális adó |
1 500 000 |
10.4 |
iparűzési adó |
18 000 000 |
10.5 |
idegenforgalmi adó |
|
10.6 |
bírság és pótlék |
|
11 |
talajterhelési díj |
|
12 |
egyéb saját bevétel |
700 000 |
12.1 |
áru- és készletért. ellenértéke |
|
12.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
|
12.3 |
bérleti és lízingdíj |
600 000 |
12.4 |
intézményi ellátási díjak |
|
12.5 |
alkalmazottak térítései |
|
12.6 |
eszközértékesítés |
100 000 |
13 |
Egyéb saját bevétel |
1 200 000 |
14 |
Hozam és kamatbevételek |
|
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
150 000 |
|
15 |
vállalkozásoktól |
|
16 |
háztartásoktól |
150 000 |
17 |
non-profit szervezetektől |
|
18 |
külföldről |
|
19 |
EU költsévetésből |
|
Pénzügyi műveletek |
6 659 319 |
|
20 |
Működési célú hitel felvétel |
|
21 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
6 659 319 |
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása |
5 000 000 |
|
22 |
központi költségvetési szervtől |
5 000 000 |
23 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
|
24 |
TB alapból |
|
25 |
elkülönített állami pénzalapból (alaponként) |
|
26 |
helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) |
0 |
26.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
|
26.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
|
26.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
|
26.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
85 200 000 |
|
27 |
Felhalm.célú önkormányzati bevételek |
|
28 |
Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány |
85 200 000 |
Felhalmozási célú egyéb bevételek |
7 000 000 |
|
29 |
falugondnoki gépjármű értékesítés |
7 000 000 |
30 |
Felhalmozási célú kölcsön felvétele |
|
31 |
privatizációs bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
183 624 880 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2023 évi eredeti |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||
Támogatások folyósítása |
0 |
|
1 |
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek |
0 |
1.1 |
személyi juttatás |
|
1.2 |
munkaadót terhelő járulékok |
|
1.3 |
dologi jellegű kiadás |
|
1.4 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
|
Támogatási kiadás |
15 116 837 |
|
2 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
14 516 837 |
2.1 |
Közös Hivatal fenntartására adott támogatás |
1 593 657 |
2.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
2 171 740 |
2.3 |
Közoktatási társulásnak adott támogatás |
10 282 623 |
2.4 |
háztartásnak |
|
3 |
Egyedi testületi határozat és polgármesteri keret |
600 000 |
4 |
pénzforgalom nélküli kiadások |
|
Önkormányzati működési kiadások |
61 285 549 |
|
5 |
személyi juttatás |
30 367 696 |
6 |
járulékok |
3 291 852 |
7 |
dologi jellegű kiadás |
22 015 000 |
8 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
4 057 000 |
9 |
céltartalék |
|
10 |
szünidei gyermekétkeztetlés |
60 000 |
11 |
működési célú általános tartalék |
500 000 |
12 |
kölcsön folyósítás |
|
13 |
előző évi támogatás visszafizetése |
994 001 |
Támogatások felhalmozási kiadásokra |
0 |
|
14 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
0 |
14.1 |
többcélú kistérségi társulásnak |
|
14.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
|
14.3 |
helyi kisebbségi önkormányzatnak |
|
Önkormányzati felhalmozási kiadások |
147 200 000 |
|
15 |
Gép, jármű és eszközbeszerzések beszerzések |
23 000 000 |
16 |
Ingatlan felújítások |
118 200 000 |
17 |
Ingatlan kialakítás, vásárlás |
6 000 000 |
18 |
Felhalmozási c. céltartalék |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
223 602 386 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Fejlesztési kiadások:
A |
B |
C |
|---|---|---|
Fejlesztési feladatok |
ALCÍM |
E Ft |
Beruházás összesen |
97.200.000 |
|
Európai Uniós támogatásból megvalósuló |
||
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló |
97.200.000 |
2. Fejlesztési kiadások részletezése:
S.sz |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi tény. |
Terv évi előirányzat |
További évi számított előirányzat |
|
1. |
kazán vásárlás ovihoz |
1 000 000 |
|||||
2. |
Falugondnoki gk vásárlás |
15 000 000 |
|||||
3. |
Kommunális eszköz beszerzés |
5.000.000 |
|||||
4. |
|||||||
5. |
|||||||
6. |
|||||||
Beruh. kiad. össz.: |
21.000.000 |
||||||
7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Terv évi előirányzat |
|
2023 |
|||
eredeti |
|||
1. |
parképítés, fásítás |
200 000 |
|
2. |
Top+ iskolaépület felújítás |
49 000 000 |
|
3 |
Top+ útfelújítás |
27 000 000 |
|
Felújítási kiadások összesen |
76 200 000 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Támogatás címe |
Támogatás összege |
|
Vízdíj támogatás |
0 |
E Ft |
Szemétszállítás |
0 |
E Ft |
ÖSSZESEN: |
0 |
E Ft |
9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Megjegyzés |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatást biztosító megnevezése |
2023. év előtti támogatás |
2023 évi támogatás |
2023. évi utáni támogatás |
Támogatás mind-összesen |
2023. év előtti kiadás |
2023. évi kiadás |
2023. év utáni kiadás |
Kiadás összesen |
|||||||
Uniós forrás |
Kormányzati forrás |
BM EU önerő forrás |
Egyéb forrás |
Saját forrás |
Összesen |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
fő |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
1 |
Város- és községgazdálkodás |
1 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Művelődési ház |
0 |
Könyvtár |
0 |
Összesen |
3 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
2023. |
január |
10 |
fő |
február |
10 |
fő |
|
március |
10 |
fő |
|
április |
10 |
fő |
|
május |
10 |
fő |
|
június |
10 |
fő |
|
július |
10 |
fő |
|
augusztus |
10 |
fő |
|
szeptember |
10 |
fő |
|
október |
10 |
fő |
|
november |
10 |
fő |
|
december |
10 |
fő |
|
átlag: |
10 |
fő |
12. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek mindösszesen 0 Ft.
13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya:
Saját bevételek |
2023 |
a helyi adóból származó bevétel, |
19 500 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
7 000 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
Összesen: |
26 500 |
2. Adósságot keletkeztető ügyletek:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek:
BEVÉTEL |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Ft |
Települési Önkormányzatok Működésének Tám. |
8 069 425 |
Lakott külterületi feladatok támogatása |
165 750 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
3 647 000 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
Könyvtári,közművelődési és múzeumi faledatok |
2 270 000 |
Helyi adók, bírságok, pótlékok |
19 500 000 |
Egyéb saját bevétel és bérleti díjak |
1 900 000 |
Polgármester illetm támogatása,bérkieg. Támog |
3 915 653 |
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
Egyéb önk. Feladat támogatása |
6 600 000 |
Kulturális bértámogatás/pályázat |
0 |
Működési célú pénzmaradvány |
6 659 319 |
Működési célú támogatások |
28 555 433 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
86 424 880 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Ezer Ft |
Felhalmozási célú támogatások /pályázat/ |
5 000 000 |
Falugondnoki gépjármű értékesítés |
7 000 000 |
Felhalm. célú önkormányzati bevételek/pénzmaradvány |
85 200 000 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
97 200 000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
183 624 880 |
2. Kiadások:
KIADÁS |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Ft |
Támogatási kiadás egyéb önk-i társulásnak |
16 997 555 |
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek |
600 000 |
Személyi juttatások |
33 836 096 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 558 824 |
Dologi jellegű kiadások |
26 100 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
3 640 000 |
Tartalékok: - működési célú általános tartalék |
500 000 |
- működési célú céltartalék |
0 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
1 192 405 |
szünidei gyermekétkeztetés |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
86 424 880 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Ezer Ft |
Ingatlanfelújítások/áfával |
49 000 000 |
ingalan beruházás /áfával |
27 200 000 |
Eszközberuházás /áfával |
21 000 000 |
Felhalmozási célú céltartalék |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
97 200 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
183 624 880 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A céltartalék mindösszesen 0 Ft.
16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
bevételek |
|||||||||||||
előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
45000 |
40000 |
0 |
15332 |
95332 |
|||||
támogatások |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4800 |
4800 |
4000 |
4286 |
3857 |
45743 |
|
kiegészítő támogatás |
4000 |
||||||||||||
saját bevétel |
12000 |
1550 |
8000 |
21550 |
|||||||||
átvett pe. ÁHT-n kívülről |
0 |
||||||||||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
|||
felhalmozási bevételek |
7000 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
||||||||
bevételek összesen |
4000 |
4000 |
23000 |
4000 |
50550 |
4000 |
4000 |
4800 |
17800 |
44000 |
4286 |
19189 |
183625 |
kiadások |
|||||||||||||
ellátottak juttatásai |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
600 |
600 |
200 |
640 |
3640 |
működési támogatások |
2000 |
1000 |
1000 |
2000 |
1750 |
1500 |
1500 |
1517 |
1500 |
1700 |
2130 |
17597 |
|
önkormányzati működési kiadás |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
63996 |
felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
önkormányzati felhalmozási kiadások |
15000 |
200 |
1000 |
5000 |
27000 |
0 |
49000 |
97200 |
|||||
finanszírozási kiadások |
1192 |
1192 |
|||||||||||
kiadások összesen |
21725 |
7733 |
7533 |
6533 |
7533 |
12283 |
7033 |
34033 |
7450 |
7433 |
56233 |
8103 |
183625 |
18. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |