Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
Csömend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 22Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
Csömend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § [1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 98.690.382,- Ft bevétellel, és 98.690.382,- Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.550.329 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet [2]
2020. évi költségvetési kiadások
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 6 040 256 | 8 836 644 | 2 796 388 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 195 488 | 195 488 |
07 | Béren kívüli juttatások | 96 000 | 190 051 | 94 051 |
08 | Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 50 000 | 50 000 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 6 136 256 | 9 272 183 | 3 135 927 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 2 784 480 | 3 639 600 | 855 120 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 724 516 | 724 516 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 2 784 480 | 4 364 116 | 1 579 636 |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 8 920 736 | 13 636 299 | 4 715 563 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 | 1 477 847 | 1 991 457 | 513 610 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 710 000 | 4 397 096 | 1 687 096 |
23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 2 710 000 | 4 397 096 | 1 687 096 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 150 000 | 150 000 | 0 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 300 000 | 300 000 | 0 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 450 000 | 450 000 | 0 |
28 | Közüzemi díjak | 1 090 000 | 1 090 000 | 0 |
29 | Vásárolt élelmezés | 341 827 | 841 827 | 500 000 |
30 | Bérleti és lízing díjak | 330 000 | 351 022 | 21 022 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 618 000 | 596 978 | -21 022 |
32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb szolgáltatások | 2 285 000 | 8 306 813 | 6 021 813 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 4 664 827 | 11 186 640 | 6 521 813 |
36 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 875 676 | 2 052 796 | 177 120 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | 0 | 3 823 | 3 823 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | 340 000 | 340 000 | 0 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 2 215 676 | 2 396 619 | 180 943 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 10 040 503 | 18 430 355 | 8 389 852 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 4 320 000 | 4 320 000 | 0 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 4 320 000 | 4 320 000 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 1 559 084 | 1 559 084 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 0 | 1 559 084 | 1 559 084 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 271 065 | 2 271 065 | 0 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 612 900 | 612 900 |
70 | Tartalékok | 4 550 329 | 21 534 434 | 16 984 105 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 6 821 394 | 25 977 483 | 19 156 089 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 185 051 | 3 185 051 | 0 |
76 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 859 964 | 859 964 | 0 |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 4 045 015 | 4 045 015 | 0 |
80 | Ingatlanok felújítása | 23 015 786 | 23 015 786 | 0 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 214 264 | 6 214 264 | 0 |
84 | Felújítások (=80+...+83)K7 | 29 230 050 | 29 230 050 | 0 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 | 0 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 64 855 545 | 97 630 659 | 32 775 114 |
2. melléklet [3]
2020. évi költségvetési bevételek
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 109 154 | 15 109 154 | 0 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 9 583 931 | 10 844 027 | 1 260 096 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 200 000 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 1 380 620 | 1 380 620 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 26 493 085 | 29 333 801 | 2 840 716 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 063 968 | 2 905 504 | 1 841 536 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1 | 27 557 053 | 32 239 305 | 4 682 252 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 491 070 | 1 491 070 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2 | 0 | 1 491 070 | 1 491 070 | |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | 0 | 0 | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vagyoni tipusú adók | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | 600 000 | 600 000 | 0 | |
27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gépjárműadók | 500 000 | 500 000 | 0 | |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | 0 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | 150 000 | 150 000 | 0 | |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | 500 000 | 500 000 | 0 | |
38 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 35 000 | 35 000 | 0 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | 35 000 | 35 000 | 0 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | 0 | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |
48 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4 | 685 000 | 685 000 | 0 | |
50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 492 187 | 492 187 | |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6 | 0 | 492 187 | 492 187 | |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7 | 31 242 053 | 37 907 562 | 6 665 509 |
3. melléklet
2020. évi finanszírozási kiadások
forintban | |||
---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 059 723 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 1 059 723 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 |
29 | Váltókiadások | K94 | 0 |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 1 059 723 |
4. melléklet [4]
2020. évi finanszírozási bevételek
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi előirányzat | Módosított előirányzat | Eltérés | |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | 0 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 673 215 | 60 782 820 | 26 109 605 | |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | 34 673 215 | 60 782 820 | 26 109 605 | |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | 0 | 0 | 0 | |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | 34 673 215 | 60 782 820 | 26 109 605 | |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | 0 | 0 | 0 | |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
29 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8 | 34 673 215 | 60 782 820 | 26 109 605 |
5. melléklet [5]
Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős (4 -6 órás) | |
Falugondnoki szolgáltatás | 1 | 1 | 0 | |
Könyvtár | 1 | 0 | 1 | |
Létszám összesen: | 2 | 1 | 1 | |
Közfoglalkoztatási Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Közfoglalkoztatott | 3 | 3 | 0 | |
Létszám összesen: | 3 | 3 | 0 |
6. melléklet [6]
Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December. | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési bevételek | 82 200 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 685 000 |
2.Közhatalmi bevételek | 360 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 3 000 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. | 59 062 | 39 375 | 39 375 | 39 375 | 39 375 | 39 375 | 39 375 | 39 375 | 39 375 | 39 375 | 39 375 | 39 375 | 492 187 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. | 3 520 056 | 2 346 704 | 2 346 704 | 2 346 704 | 2 346 704 | 2 346 704 | 2 346 704 | 2 346 704 | 2 346 704 | 2 346 704 | 2 346 704 | 2 346 704 | 29 333 801 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. | 348 660 | 232 440 | 232 440 | 232 440 | 232 440 | 232 440 | 232 440 | 232 440 | 232 440 | 232 440 | 232 440 | 232 440 | 2 905 504 |
6.Felhalm.-i célú bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 491 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 491 070 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. | 7 293 938 | 4 862 626 | 4 862 626 | 4 862 626 | 4 862 626 | 4 862 626 | 4 862 626 | 4 862 626 | 4 862 626 | 4 862 626 | 4 862 626 | 4 862 626 | 60 782 820 |
9.Bevételek (1-8): | 11 663 917 | 7 775 945 | 7 775 945 | 7 775 945 | 7 775 945 | 7 775 945 | 9 267 015 | 7 775 945 | 7 775 945 | 7 775 945 | 7 775 945 | 7 775 945 | 98 690 382 |
Kiadások | |||||||||||||
10.Működési kiadások | 5 265 706 | 3 510 471 | 3 510 471 | 3 510 471 | 3 510 471 | 3 510 471 | 3 510 471 | 3 510 471 | 3 510 471 | 3 510 471 | 3 510 471 | 3 510 471 | 43 880 883 |
11.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 | 10 430 061 | 1 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 799 989 | 0 | 29 230 050 |
12.Beruházási kiadások | 0 | 0 | 400 000 | 1 000 000 | 299 998 | 2 345 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 045 015 |
13.Tartalék | 2 584 132 | 1 722 755 | 1 722 755 | 1 722 755 | 1 722 755 | 1 722 755 | 1 722 755 | 1 722 755 | 1 722 755 | 1 722 755 | 1 722 755 | 1 722 755 | 21 534 434 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Kiadások (10-15): | 7 849 838 | 5 233 225 | 5 633 225 | 18 233 225 | 15 963 284 | 8 578 242 | 5 233 225 | 5 233 225 | 10 233 225 | 5 233 225 | 6 033 214 | 5 233 225 | 98 690 382 |
7. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai
Felújítási kiadások | |||
forintban | |||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi előirányzat |
MFP- Orvosi rendelő | 17 716 540 | 2020 | 17 716 540 |
MFP- A nemzeti és helyi identitástudat erősítése | 11 513 510 | 2020 | 11 513 510 |
Összesen | 29 230 050 | 29 230 050 | |
Beruházási kiadások | |||
forintban | |||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2019. évi előirányzat |
MFP- A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (Eszközbeszerzés) | 4 045 015 | 2020 | 4 045 015 |
Összesen | 4 045 015 | 4 045 015 |