Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

Csömend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22- 2021. 05. 22

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Csömend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Csömend Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csömend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 98.690.382,- Ft bevétellel, és 98.690.382,- Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Csömend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csömend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csömend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csömend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Csömend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6 040 256

8 836 644

2 796 388

03

Céljuttatás, projektprémium

0

195 488

195 488

07

Béren kívüli juttatások

96 000

190 051

94 051

08

Ruházati költségtérítés

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

0

50 000

50 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

0

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

6 136 256

9 272 183

3 135 927

15

Választott tisztségviselők juttatásai

2 784 480

3 639 600

855 120

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

724 516

724 516

17

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

2 784 480

4 364 116

1 579 636

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

8 920 736

13 636 299

4 715 563

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

1 477 847

1 991 457

513 610

21

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 710 000

4 397 096

1 687 096

23

Árubeszerzés

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

2 710 000

4 397 096

1 687 096

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

150 000

150 000

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

300 000

300 000

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

450 000

450 000

0

28

Közüzemi díjak

1 090 000

1 090 000

0

29

Vásárolt élelmezés

341 827

841 827

500 000

30

Bérleti és lízing díjak

330 000

351 022

21 022

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

618 000

596 978

-21 022

32

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

2 285 000

8 306 813

6 021 813

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

4 664 827

11 186 640

6 521 813

36

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 875 676

2 052 796

177 120

40

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

41

Kamatkiadások

0

3 823

3 823

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

340 000

340 000

0

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

2 215 676

2 396 619

180 943

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

10 040 503

18 430 355

8 389 852

53

Egyéb nem intézményi ellátások

4 320 000

4 320 000

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

4 320 000

4 320 000

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

1 559 084

1 559 084

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

0

1 559 084

1 559 084

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 271 065

2 271 065

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

612 900

612 900

70

Tartalékok

4 550 329

21 534 434

16 984 105

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

6 821 394

25 977 483

19 156 089

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 185 051

3 185 051

0

76

Részesedések beszerzése

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

859 964

859 964

0

79

Beruházások (=72+…+78)K6

4 045 015

4 045 015

0

80

Ingatlanok felújítása

23 015 786

23 015 786

0

81

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 214 264

6 214 264

0

84

Felújítások (=80+...+83)K7

29 230 050

29 230 050

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

64 855 545

97 630 659

32 775 114

2. melléklet

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 109 154

15 109 154

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 583 931

10 844 027

1 260 096

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

200 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1 380 620

1 380 620

06

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

26 493 085

29 333 801

2 840 716

08

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 063 968

2 905 504

1 841 536

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1

27 557 053

32 239 305

4 682 252

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

1 491 070

1 491 070

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2

0

1 491 070

1 491 070

20

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

1 700 000

1 700 000

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

600 000

600 000

0

27

Fogyasztási adók

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

29

Gépjárműadók

500 000

500 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

1 100 000

1 100 000

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

3 000 000

3 000 000

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

150 000

150 000

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

500 000

500 000

0

38

Ellátási díjak

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

35 000

35 000

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

35 000

35 000

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

0

0

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

685 000

685 000

0

50

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

492 187

492 187

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

0

492 187

492 187

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

31 242 053

37 907 562

6 665 509

3. melléklet

4. melléklet

2020. évi finanszírozási bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi előirányzat

Módosított előirányzat

Eltérés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 673 215

60 782 820

26 109 605

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

34 673 215

60 782 820

26 109 605

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

34 673 215

60 782 820

26 109 605

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

29

Váltóbevételek

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8

34 673 215

60 782 820

26 109 605

4. melléklet

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Falugondnoki szolgáltatás

1

1

0

Könyvtár

1

0

1

Létszám összesen:

2

1

1

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Közfoglalkoztatott

3

3

0

Létszám összesen:

3

3

0

5. melléklet

6. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December.

Összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

82 200

54 800

54 800

54 800

54 800

54 800

54 800

54 800

54 800

54 800

54 800

54 800

685 000

2.Közhatalmi bevételek

360 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

3 000 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

59 062

39 375

39 375

39 375

39 375

39 375

39 375

39 375

39 375

39 375

39 375

39 375

492 187

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

3 520 056

2 346 704

2 346 704

2 346 704

2 346 704

2 346 704

2 346 704

2 346 704

2 346 704

2 346 704

2 346 704

2 346 704

29 333 801

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

348 660

232 440

232 440

232 440

232 440

232 440

232 440

232 440

232 440

232 440

232 440

232 440

2 905 504

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

1 491 070

0

0

0

0

0

1 491 070

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

7 293 938

4 862 626

4 862 626

4 862 626

4 862 626

4 862 626

4 862 626

4 862 626

4 862 626

4 862 626

4 862 626

4 862 626

60 782 820

9.Bevételek (1-8):

11 663 917

7 775 945

7 775 945

7 775 945

7 775 945

7 775 945

9 267 015

7 775 945

7 775 945

7 775 945

7 775 945

7 775 945

98 690 382

Kiadások

10.Működési kiadások

5 265 706

3 510 471

3 510 471

3 510 471

3 510 471

3 510 471

3 510 471

3 510 471

3 510 471

3 510 471

3 510 471

3 510 471

43 880 883

11.Felújítási kiadások

0

0

0

12 000 000

10 430 061

1 000 000

0

0

5 000 000

0

799 989

0

29 230 050

12.Beruházási kiadások

0

0

400 000

1 000 000

299 998

2 345 017

0

0

0

0

0

0

4 045 015

13.Tartalék

2 584 132

1 722 755

1 722 755

1 722 755

1 722 755

1 722 755

1 722 755

1 722 755

1 722 755

1 722 755

1 722 755

1 722 755

21 534 434

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

7 849 838

5 233 225

5 633 225

18 233 225

15 963 284

8 578 242

5 233 225

5 233 225

10 233 225

5 233 225

6 033 214

5 233 225

98 690 382