Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 26Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről 1, 2
Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Sióagárd Község Önkormányzatára és az általa fenntartott költségvetési szervekre (Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, Sióagárd Község Konyhája) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 482 048 304,- Ft
b) kiadási főösszegét 482 048 304,- Ft
c) hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 482 048 304,- Ft melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 120 871 528,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 82 500 476,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 38 901 000,- Ft
4. Működési bevételek 23 660 687,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 000,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 211 114 613 ,- Ft - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 122 273 843,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 482 048 304,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 394 547 828,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 87 500 476,- Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 482 048 304,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 267 506 568,- Ft
a) Személyi juttatás 74 187 605,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 9 456 493,- Ft
c) Dologi kiadások 97 815 750,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 600 000,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 10 835 067,- Ft
f) Finanszírozási kiadások 69 611 653,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 214 541 736,- Ft
a) Beruházások 43 375 478,- Ft
b) Felújítások 171 166 258,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
1. a kötelező feladatok kiadásai: 482 048 304,- Ft
2. az önként vállalt feladatok kiadásai: -
3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 267 506 568,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 214 541 736,- Ft
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
6. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen: 397 046 324,- Ft melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 120 589 726,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 82 500 476,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 38 901 000,- Ft
4. Működési bevételek 2 936 900 ,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 000,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 147 118 222 ,- Ft - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 121 487 961,- Ft
(2) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 397 046 324,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 309 545 848,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 87 500 476,- Ft
7. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen: 397 046 324,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 187 290 586,- Ft
a) Személyi juttatás 32 529 092,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 3 792 528,- Ft
c) Dologi kiadások 64 922 246,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 600 000,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 10 835 067,- Ft
f) Finanszírozási kiadások 69 611 653,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 209 755 738,- Ft
a) Beruházások 38 589 480,- Ft
b) Felújítások 171 166 258,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0 Ft.
(2) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 397 046 324,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 187 290 586,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 209 755 738,- Ft
8. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület Sióagárd Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 11. melléklet szerint határozza meg.
5. Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
9. § (1) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai összesen: 44 030 320,- Ft melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek -
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 44 030 320,- Ft - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 334 169.- Ft
(2) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 44 030 320,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 44 030 320,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -
10. § (1) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai összesen: 44 030 320,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 40 230 320,- Ft
a) Személyi juttatás 31 716 802,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4 357 591,- Ft
c) Dologi kiadások 4 155 927,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
e) Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés -3 800 000 Ft
a) Beruházások -3 800 000 Ft
b) Felújítások -
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 44 030 320,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 44 030 320,- Ft
b) felhalmozási kiadások: -
11. § (1) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 11. melléklet szerint határozza meg.
6. Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
12. § (1) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételi előirányzatai összesen: 40 971 660,- Ft melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -281 802 Ft
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 20 723 787,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 19 966 071,- Ft - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 451 713,- Ft
(2) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 40 971 660,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 40 971 660,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -
13. § (1) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadási előirányzatai összesen: 40 971 660,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 39 985 662,- Ft
a) Személyi juttatás 9 941 711,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 1 306 374,- Ft
c) Dologi kiadások 28 737 577,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
e) Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 985 998,- Ft
a) Beruházások 985 998,- Ft
b) Felújítások -
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 40 971 660,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 39 985 662,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 985 998,- Ft
14. § (1) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Sióagárd Község Konyhája intézmény engedélyezett létszám keretét a 11. melléklet szerint határozza meg.
7. Az önkormányzat fejlesztési céljai
15. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 209 755 738,- Ft melyből:
1. beruházási kiadás 38 589 480,- Ft
2. felújítási kiadás 171 166 258,- Ft
3. egyéb felhalmozási célú kiadás -
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 7., 8. és 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak van egy olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
8. A költségvetési hiány finanszírozása
16. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.
9. Tartalék
17. § (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 2 323 381,- Ft melyből:
1. általános tartalék 2 323 381,- Ft
2. céltartalék -
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.
(3) A céltartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.
10. Költségvetési mérlegek és kimutatások
18. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.
(2) Az önkormányzat 10 éves futamidejű beruházási hitellel rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
11. A költségvetés végrehajtásának szabályai
19. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
20. § A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
21. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
22. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
23. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
14. Vegyes és záró rendelkezések
24. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
Módosította a 16/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet.
Módosította a 4/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet.
Módosította a 4/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet.