Izmény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Izmény Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                                 aa.) 48.687.588 Ft     eredeti előirányzattal

                                                 ab.) 62.742.183 Ft     módosított előirányzattal

                                               ac.) 124.013.508 Ft     teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                                 ba.) 48.687.588 Ft     eredeti előirányzattal

                                                bb.) 62.742.133 Ft     módosított előirányzattal

                                                 bc.) 47.331.387 Ft    teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                 aa.) 34.334.419 Ft     eredeti előirányzattal

                                                 ab.) 48.401.450 Ft     módosított előirányzattal

                                               ac.) 108.703.775 Ft     teljesített bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                                 ba.) 48.687.588 Ft     eredeti előirányzattal

                                                bb.) 61.946.392 Ft     módosított előirányzattal

                                                 bc.) 46.535.596 Ft     teljesített kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

                                                      ca.)  14.353.169Ft eredeti előirányzattal

                                                     cb.)  14.340.733Ft módosított előirányzattal

                                                     cc.)   15.309.733Ft teljesített bevétellel,

d.) a rövidlejáratú hitel bevételt nem hagy jóvá,

e.) a hosszú lejáratú hitel bevételt nem hagy jóvá,

f.) belföldi finanszírozás bevételét                      

                                                    fa.)   14.353.169 Ft eredeti előirányzattal

                                                    fb.)   14.340.733 Ft módosított előirányzattal

                                                    fc.)   15.309.733 Ft teljesített bevétellel

g) finanszírozás kiadását                             0 e Ft     eredeti előirányzattal

                                                                795.791 Ft  módosított előirányzattal

                                                                795 .791Ft teljesített kiadással hagyja jóvá,

h.) Ezen belül felhalmozási hitelt nem hagy jóvá.

(3) Izmény Község működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

• Bevételeit az alábbiak szerint:

aa.) Költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 27.677.397 Ft, módosított előirányzatát: 36.883.047 Ft, míg teljesítését 35.636.386 Ft összegben hagyja jóvá.

ab.)Finanszírozási bevételek eredeti előirányzatát 1.400.000 Ft, módosított előirányzatát: 1.400.000 Ft, míg teljesítését 1.400.000 Ft összegben hagyja jóvá.                  

ac.) Bevételeit összesen eredeti előirányzatát 29.077.397 Ft, módosított előirányzatát: 38.283.047 Ft, míg teljesítését 38.024.514 Ft összegben.

b.) Költségvetési kiadásainak, és összes kiadásának összegét, amellett, hogy finanszírozási kiadásának módosított előirányzatát 795.791 Ft-al, eredeti előirányzatát 29.042.078 Ft, módosított előirányzatát: 40.823.73 Ft, míg teljesítését 34.936.453 Ft összegben.

(4) Izmény község felhalmozási bevételeit és kiadásait az 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

a.) Költségvetési bevételek és az összes bevétel eredeti előirányzatát 19.610.191 Ft, módosított előirányzatát 24.459.136 Ft, míg teljesítését 86.032.994 Ft összegben.             

b.) Költségvetési kiadások eredeti előirányzatát 19.645.510 Ft, módosított előirányzatát: 21.918.510 Ft, míg teljesítését 12.394.934 Ft összegben.

(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését  –  Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

• Személyi juttatások kiadásai eredeti előirányzatát 10.364.845 Ft, módosított előirányzatát 15.213.477 Ft, teljesítést 13.981.119 Ft összegben.
• Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatát 2.037.573 Ft, módosított előirányzatát 2..381.570 Ft, teljesítést 2.129.198 Ft összegben.
• Dologi kiadások eredeti előirányzatát 11.450.069 Ft, módosított előirányzatát 17.177.014 Ft, teljesítést 14.080.982 Ft összegben.
• Ellátottak juttatásai eredeti előirányzatát 3.393.000 Ft, módosított előirányzatát 3.893.500 Ft, teljesítést 2895.500 Ft összegben.
• Egyéb működési célú kiad. eredeti előirányzatát 1.000.800 Ft, módosított előirányzatát: 1.362.321 Ft, teljesítést 1.053.863 Ft összegben.
• Felújítások összegét eredeti előirányzatát 10.000.000 Ft, módosított előirányzatát 10.000.000 Ft, teljesítést 9.999.999 Ft összegben.
• Beruházások összegét eredeti előirányzatát 9.645.510 Ft, módosított előirányzatát 11.918.501 Ft, teljesítést 2.394.935 Ft összegben.
• Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai, módosított előirányzatát 795.791 Ft összegben.

(6) A Képviselő-testület Izmény Község Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 2.melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Izmény Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, maradványának és eredményének 2017. évi alakulását bemutató

a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet;

b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

szerint jóváhagyja. 

(8) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzat

• többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 7. melléklete;
• a közvetett támogatásokról szóló 8 melléklet;

f.)  a vagyon kimutatást a 6. melléklete 

g) a beruházásokat, felújításokat a 9. melléklete

h)  az önkormányzat által kifizetett segélyeket a 10. melléklet szerint

tudomásul veszi.

II. fejezet

2. Az önkormányzat 2017. évi pénzmaradványa

2. § (1) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzat 2017. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 76.682.121 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

III. fejezet

1. Záró rendelkezések

3.§ (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Izmény, 2018. május 28.

Kelemen Ferenc                                               Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra Nóra

  polgármester                                                                       jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 29.

                                                                           Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra Nóra

                                                                                               jegyző