Izmény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Izmény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

                                                           I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                                 aa.) 44.764.371 Ft     eredeti előirányzattal

                                                ab.) 74.506.948 Ft     módosított előirányzattal

                                                  ac.) 75.648.997Ft     teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                                ba.) 44.764.371 Ft     eredeti előirányzattal

                                                 bb.)74.406.948 Ft     módosított előirányzattal

                                               bc.)  46.805.134 Ft     teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                 aa.) 37.537.602 Ft     eredeti előirányzattal

                                                ab.) 67.499.765 Ft     módosított előirányzattal

                                                 ac.) 67.581.994 Ft     teljesített bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                                ba.) 44.764.371 Ft     eredeti előirányzattal

                                                bb.) 74.506.948 Ft     módosított előirányzattal

                                                bc.) 46.805.134 Ft     teljesített kiadással,

c.) a finanszírozási bevételét

                                                     ca.)  7.226.769 Ft  eredeti előirányzattal

                                                     cb.)  7.007.183 Ft módosított előirányzattal

                                                     cc.)  8.067.003 Ft teljesített bevétellel,

d.) a rövidlejáratú hitel bevételt nem hagy jóvá,

e.) a hosszú lejáratú hitel bevételt nem hagy jóvá,

f.) belföldi finanszírozás bevételét                      

                                                    fa.)   7.226.769 Ft eredeti előirányzattal

                                                    fb.)   7.007.183 Ft módosított előirányzattal

                                                    fc.)   8.067.003 Ft teljesített bevétellel

g) finanszírozás kiadását                                0 Ft     eredeti előirányzattal

                                                              1.115.336 Ft módosított előirányzattal

    1.114.800Ft teljesített kiadással hagyja jóvá,           

h.) Ezen belül felhalmozási hitelt nem hagy jóvá.

(3) Izmény Község működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

a) Bevételeit az alábbiak szerint:

aa.) Költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 32.582.602 Ft, módosított előirányzatát: 37.450.980 Ft, míg teljesítését 36.887.494 Ft összegben hagyja jóvá.

ab.)Finanszírozási bevételek eredeti előirányzatát 6.681.769 Ft, módosított előirányzatát: 7.007.183 Ft, míg teljesítését 8.067.003 Ft összegben hagyja jóvá.                                                                       

ac.) Bevételeit összesen eredeti előirányzatát 39.264.371 Ft, módosított előirányzatát: 44.458.163 Ft, míg 44.954.497 Ft összegben.

b.) Költségvetési kiadásainak, és összes kiadásának összegét, amellett, hogy finanszírozási kiadásának módosított előirányzatát 1.115.336 Ft-al, eredeti előirányzatát 39.264.371 Ft módosított előirányzatát: 50.598.329 Ft, míg teljesítését 39.681.494 Ft összegben.

(4) Izmény község felhalmozási bevételeit és kiadásait az 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

a.) Költségvetési bevételek és az összes bevétel eredeti előirányzatát 5.500.000 Ft, módosított előirányzatát 30.048.785 Ft, míg teljesítését 30.694.500 Ft összegben.                                                      

b.) Költségvetési kiadások eredeti előirányzatát 5.500.000 Ft, módosított előirányzatát:23.908.619 Ft, míg teljesítését 7.123.640 Ft összegben.

(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –  Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások kiadásai eredeti előirányzatát 11.223.800 Ft, módosított előirányzatát 12.526.336 Ft, teljesítést 11.952.784 Ft összegben.

b) Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatát 2.007.544 Ft, módosított előirányzatát 2.007.544 Ft, teljesítést 2.007.544 Ft összegben.

c) Dologi kiadások eredeti előirányzatát 15.216.247 Ft, módosított előirányzatát 23.654.333 Ft, teljesítést 16.468.842Ft összegben.

d) Ellátottak juttatásai eredeti előirányzatát 5.028.900 Ft, módosított előirányzatát 5.731.900 Ft, teljesítést 5.731.205 Ft összegben.

e) Egyéb működési célú kiad. eredeti előirányzatát 4.787.880 Ft, módosított előirányzatát: 4.562.880, teljesítést 2.406.319 Ft összegben.

f) Felújítások összegét eredeti előirányzatát 5.500.000 Ft, módosított előirányzatát 5.472.000 Ft, teljesítést 497.840 Ft összegben.

g) Beruházások összegét eredeti előirányzatát 0 Ft, módosított előirányzatát 18.436.619 Ft, teljesítést 6.625.800 Ft összegben.

h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai, módosított előirányzatát 1.114.800 Ft összegben.

(6) A Képviselő-testület

a.) az Izmény Község Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 2.melléklete szerint;

(7) A Képviselő-testület Izmény Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, maradványának és eredményének 2018. évi alakulását bemutató

a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet;

b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

szerint jóváhagyja. 

(8) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzat

a) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 7. melléklete;

b) a közvetett támogatásokról szóló 8 melléklet;

f.)  a vagyon kimutatást a 6. melléklete 

g) a beruházásokat, felújításokat a 9. melléklete

h)  az önkormányzat által kifizetett segélyeket a 10. melléklet szerint

tudomásul veszi.

II. fejezet

2. Az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványa

2. § (1) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzat 2019. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 28 843 863Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

III. fejezet

1. Záró rendelkezések

3. §(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Izmény, 2020. június 24.

Kelemen Ferenc                                                        Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

polgármester                                                                        jegyző

Kihirdetve: 2020. június 25.

                                                                       Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

                                                                                              jegyző