Izmény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Izmény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 13Izmény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Izmény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Izmény Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Izmény Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban és a (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Izmény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
a) bevételét
aa) 66.279.975 Ft eredeti előirányzattal
ab) 190.474.268 Ft módosított előirányzattal
ac)190.971.779Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását
ba) 66.279.975Ft eredeti előirányzattal
bb) 190.474.268 Ft módosított előirányzattal
bc) 68.680.072 Ft teljesített kiadással jóváhagyja az 1. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül
a) a költségvetési bevételt
aa) 37.436.112 Ft eredeti előirányzattal
ab) 161.630.405 Ft módosított előirányzattal
ac) 160.864.853 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást
ba) 66.279.975 Ft eredeti előirányzattal
bb) 189.279.268 Ft módosított előirányzattal
bc.) 67.486.026 Ft teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételét
ca) 28.843.863 Ft eredeti előirányzattal
cb) 28.843.863Ft módosított előirányzattal
cc) 30.106.926 Ft teljesített bevétellel,
d) a rövidlejáratú hitel bevételt nem hagy jóvá,
e) a hosszú lejáratú hitel bevételt nem hagy jóvá,
f) belföldi finanszírozás bevételét
fa) 28.843.863 Ft eredeti előirányzattal
fb) 28.843.863Ft módosított előirányzattal
fc) 30.106.926 Ft teljesített bevétellel
g) finanszírozás kiadását 0 Ft eredeti előirányzattal
ga) 1.195.000 Ft módosított előirányzattal
gb) 1.194.046 Ft teljesített kiadással hagyja jóvá,
h) Ezen belül felhalmozási hitelt nem hagy jóvá.
(3) Izmény Község működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint hagyja jóvá:
a) Bevételeit az alábbiak szerint:
aa) Költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 33.496.490 Ft, módosított előirányzatát: 40.261.015Ft, míg teljesítését 39.495.463 Ft összegben hagyja jóvá.
ab) Finanszírozási bevételek eredeti előirányzatát 28.843.86315.973.485 Ft, módosított előirányzatát: 15.188.318, míg teljesítését 16.451.381 Ft összegben hagyja jóvá.
ac) Bevételeit összesen eredeti előirányzatát 49.469.975 Ft, módosított előirányzatát: 55.449.333 Ft, míg teljesítését 55.946.844 Ft összegben.
b) Költségvetési kiadásainak, és összes kiadásának összegét, amellett, hogy finanszírozási kiadásának módosított előirányzatát 1.195.000 Ft-al, eredeti előirányzatát 49.469.975, módosított előirányzatát: 55.449.333 míg teljesítését 41.481.286 Ft összegben.
(4) Izmény község felhalmozási bevételeit és kiadásait az 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:
a) Költségvetési bevételek és az összes bevétel eredeti előirányzatát 16.810.000 Ft, módosított előirányzatát 135.024.935 Ft, míg teljesítését 135.024.935 Ft összegben.
b) Költségvetési kiadások eredeti előirányzatát 16.810.000 Ft, módosított előirányzatát: 135.024.935 Ft, míg teljesítését 27.198.786 Ft összegben.
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) Személyi juttatások kiadásai eredeti előirányzatát 11.615.693 Ft, módosított előirányzatát 14.195.536 Ft, teljesítést 13.194.607 Ft összegben.
b) Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatát 1.835.285 Ft, módosított előirányzatát 2.005.285 Ft, teljesítést 1.789.948 Ft összegben.
c) Dologi kiadások eredeti előirányzatát 28.807.725 Ft, módosított előirányzatát 29.987.320 Ft, teljesítést 19.776.363 Ft összegben.
d) Ellátottak juttatásai eredeti előirányzatát 5.142.272 Ft, módosított előirányzatát 5.772.192 Ft, teljesítést 4.992.570 Ft összegben.
e) Egyéb működési célú kiad. eredeti előirányzatát 569.000 Ft, módosított előirányzatát: 794.000, teljesítést 533.752 Ft összegben.
f) Felújítások összegét eredeti előirányzatát 5.000.000 Ft, módosított előirányzatát 103.318.434 Ft, teljesítést 5.500.044 Ft összegben.
g) Beruházások összegét eredeti előirányzatát 11.810.000 Ft, módosított előirányzatát 31.688.501 Ft, teljesítést 21.680.839 Ft összegben.
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai, módosított előirányzatát 1.195.000 Ft összegben, teljesítését: 1.194.046 Ft összegben
(6) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 2.melléklet szerint;
(7) A Képviselő-testület Izmény Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, maradványának és eredményének 2020. évi alakulását bemutató
a) egyszerűsített mérleget 4. melléklet;
b) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklet;
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklet;
szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzat
a) a.) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 7. melléklet;
b) a közvetett támogatásokról szóló 8. melléklet
c) a vagyon kimutatást a 6. melléklete
d) a beruházásokat, felújításokat a 9. melléklete
e) az önkormányzat által kifizetett segélyeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa
2. § A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzat 2020. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 122 291 707 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2021. május 13-án lép hatályba.