Izmény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Izmény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Izmény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Izmény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Izmény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Izmény Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
a) bevételét:
aa) 154.341.570 Ft eredeti előirányzattal
ab) 207.698.439 Ft módosított előirányzattal
ac) 207.152.550 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását
ba) 154.341.570 Ft eredeti előirányzattal
bb) 207.698.439 Ft módosított előirányzattal
bc) 131.998.542 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
(2) Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül
a) a költségvetési bevételt:
aa) 32.060.158 Ft eredeti előirányzattal
ab) 85.417.027 Ft módosított előirányzattal
ac) 83.529.725 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást:
ba) 153.079.217 Ft eredeti előirányzattal
bb) 206.436.086 Ft módosított előirányzattal
bc) 130.826.6.76 Ft teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételét:
ca) 122.281.412 Ft eredeti előirányzattal
cb) 122.281.412 Ft módosított előirányzattal
cc) 123.622.825 Ft teljesített bevétellel,
d) a rövidlejáratú hitel bevételt nem hagy jóvá,
e) a hosszú lejáratú hitel bevételt nem hagy jóvá,
f) belföldi finanszírozás bevételét:
fa) 122.281.412 Ft eredeti előirányzattal
fb) 122.281.412 Ft módosított előirányzattal
fc) 123.622.825 Ft teljesített bevétellel,
g) finanszírozás kiadását
ga) 1.262.353Ft eredeti előirányzattal
gb) 1.262.353 Ft módosított előirányzattal
gc) 1.171.866 Ft teljesített kiadással hagyja jóvá
h) Ezen belül felhalmozási hitelt nem hagy jóvá.
(3) Izmény Község működési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, valamint a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:
a) bevételeit az alábbiak szerint:
aa) Költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 32.060.158 Ft, módosított előirányzatát: 47.445.253 Ft, míg teljesítését 45.557.951 Ft összegben hagyja jóvá.
ab) Finanszírozási bevételek eredeti előirányzatát 11.469.052. Ft, módosított előirányzatát: 11.504.274, míg teljesítését 11.583.334 Ft összegben hagyja jóvá.
ac) Bevételei összesen eredeti előirányzatát 43.529.210 Ft, módosított előirányzatát: 58.949.527 Ft, míg teljesítését 57.141.285 Ft összegben.
b) Költségvetési kiadásainak, és összes kiadásának összegét, amellett, hogy finanszírozási kiadásának eredeti előirányzatát: 1.262.353 Ft-tal, módosított előirányzatát 1.262.353 Ft-tal, eredeti előirányzatát 43.529.210, módosított előirányzatát: 58.949.527 míg teljesítését 39.939.422 Ft összegben.
(4) Izmény község felhalmozási bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, valamint a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:
a) .) Költségvetési bevételek és az összes bevétel eredeti előirányzatát 110.812.360 Ft, módosított előirányzatát 148.748.912 Ft, míg teljesítését 150.011.265 Ft összegben.
b) Költségvetési kiadások eredeti előirányzatát 110.812.360 Ft, módosított előirányzatát: 148.748.912 Ft, míg teljesítését 92.059.120 Ft összegben.
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) Személyi juttatások kiadásai eredeti előirányzatát 11.166.039 Ft, módosított előirányzatát 14.705.135 Ft, teljesítést 14.207.882 Ft összegben.
b) Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatát 1.665.961 Ft, módosított előirányzatát 2.293,.610 Ft, teljesítést 1.944.933 Ft összegben.
c) Dologi kiadások eredeti előirányzatát 16.935.095 Ft, módosított előirányzatát 23.587.818 Ft, teljesítést 15.766.749 Ft összegben.
d) Ellátottak juttatásai eredeti előirányzatát 3.584.000 Ft, módosított előirányzatát 6.814.560 Ft, teljesítést 6.340.160 Ft összegben.
e) Egyéb működési célú kiad. eredeti előirányzatát 8.915.762 Ft, módosított előirányzatát: 10.286.051 Ft, teljesítést 507.832 Ft összegben.
f) Felújítások összegét eredeti előirányzatát 105.813.185 Ft, módosított előirányzatát 142.359.881 Ft, teljesítést 86.319.067 Ft összegben.
g) Beruházások összegét eredeti előirányzatát 4.999.165 Ft, módosított előirányzatát 6.387.235 Ft, teljesítést 5.738.347 Ft összegben.
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai, eredeti előirányzatát 1.262.353 Ft módosított előirányzatát 1.262.353 Ft összegben, teljesítését: 1.171.866 Ft összegben.
(6) A Képviselő-testület Izmény Község Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási mérlegét a 2.melléklet szerint;
(7) A Képviselő-testület Izmény Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, maradványának és eredményének 2021. évi alakulását bemutató
a) egyszerűsített mérleget a 4. melléklet;
b) egyszerűsített éves eredmény kimutatását az 5. melléklet;
c) egyszerűsített maradvány levezetését a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint tudomásul veszi:
a) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 7. melléklet,
b) a közvetett támogatásokat a 8. melléklet,
c) ) a vagyon kimutatást a 6. melléklet,
d) a beruházásokat, felújításokat a 9. melléklet,
e) az önkormányzat által kifizetett segélyeket a 10. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa
2. § A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzat 2021. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 75 154 008 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.