Izmény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Izmény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 19Izmény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Izmény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Izmény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Izmény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
a) bevételét:
aa) 115.798.406 Ft eredeti előirányzattal
ab) 137.531.749 Ft módosított előirányzattal
ac) 137.325.937 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását
ba) 115.798.406 Ft eredeti előirányzattal
bb) 137.531.749 Ft módosított előirányzattal
bc) 106.386.940 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
(2) Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül
a) a költségvetési bevételt:
aa) 40.644.398 Ft eredeti előirányzattal
ab) 62.377.741 Ft módosított előirányzattal
ac) 60.455.687 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást:
ba) 114.630.618 Ft eredeti előirányzattal
bb) 135.987.187 Ft módosított előirányzattal
bc) 104.842.982 Ft teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételét:
ca) 75.154.008 Ft eredeti előirányzattal
cb) 75.154.008 Ft módosított előirányzattal
cc) 76.870.250 Ft teljesített bevétellel,
d) a rövidlejáratú hitel bevételt nem hagy jóvá,
e) a hosszú lejáratú hitel bevételt nem hagy jóvá,
f) belföldi finanszírozás bevételét:
fa) 75.154.008 Ft eredeti előirányzattal
fb) 75.154.008 Ft módosított előirányzattal
fc) 76.870.250 Ft teljesített bevétellel,
g) finanszírozás kiadását
ga) 1.167.788 Ft eredeti előirányzattal
gb) 1.544.562 Ft módosított előirányzattal
gc) 1.543.958 Ft teljesített kiadással hagyja jóvá
h) Ezen belül felhalmozási hitelt nem hagy jóvá.
(3) Izmény Község működési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, valamint a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:
a) bevételeit az alábbiak szerint:
aa) Költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 40.644.398 Ft, módosított előirányzatát: 48.845.117 Ft, míg teljesítését 46.922.757 Ft összegben hagyja jóvá.
ab) Finanszírozási bevételek eredeti előirányzatát 23.386.758 Ft, módosított előirányzatát: 24.899.732, míg teljesítését 26.615.974 Ft összegben hagyja jóvá.
ac) Bevételei összesen eredeti előirányzatát 64.031.156 Ft, módosított előirányzatát: 73.744.849 Ft, míg teljesítését 73.538.731 Ft összegben.
b) Költségvetési kiadásainak, és összes kiadásának összegét, amellett, hogy finanszírozási kiadásának eredeti előirányzatát: 1.167.788 Ft-tal, módosított előirányzatát 1.544.562 Ft-tal, eredeti előirányzatát 64.031.156 Ft, módosított előirányzatát: 73.744.849 Ft, míg teljesítését 44.199.802 Ft összegben.
(4) Izmény község felhalmozási bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, valamint a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:
a) Költségvetési bevételek és az összes bevétel eredeti előirányzatát 51.767.250 Ft, módosított előirányzatát 63.786.900 Ft, míg teljesítését 63.787.206 Ft összegben.
b) Költségvetési kiadások eredeti előirányzatát 51.767.250 Ft, módosított előirányzatát: 63.786.900 Ft, míg teljesítését 62.187.138 Ft összegben.
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) Személyi juttatások kiadásai eredeti előirányzatát 19.557.345 Ft, módosított előirányzatát 20.349.600 Ft, teljesítést 17.83.433.. Ft összegben.
b) Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatát 2.368.932 Ft, módosított előirányzatát 2.468.932 Ft, teljesítést 1.487.073 Ft összegben.
c) Dologi kiadások eredeti előirányzatát 22.902.350 Ft, módosított előirányzatát 26.122.314 Ft, teljesítést 17.321.548 Ft összegben.
d) Ellátottak juttatásai eredeti előirányzatát 3.699.000 Ft, módosított előirányzatát 6.390.000 Ft, teljesítést 6.387.100Ft összegben.
e) Egyéb működési célú kiad. eredeti előirányzatát 14.335.741 Ft, módosított előirányzatát: 16.689.441 Ft, teljesítést 376.690 Ft összegben.
f) Felújítások összegét eredeti előirányzatát 7.285.493 Ft, módosított előirányzatát 8.801.493 Ft, teljesítést 7.205.236 Ft összegben.
g) Beruházások összegét eredeti előirányzatát 44.481.757 Ft, módosított előirányzatát 54.874.757 Ft, teljesítést 54.873.759 Ft összegben.
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai, eredeti előirányzatát 1.167.788 Ft módosított előirányzatát 1.544.562 Ft összegben, teljesítését: 1.543.958 Ft összegben.
(6) A Képviselő-testület Izmény Község Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási mérlegét a 2.melléklet szerint;
(7) A Képviselő-testület Izmény Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, maradványának és eredményének 2022. évi alakulását bemutató
a) egyszerűsített mérleget a 4. melléklet;
b) egyszerűsített éves eredmény kimutatását az 5. melléklet;
c) egyszerűsített maradvány levezetését a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint tudomásul veszi:
a) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 7. melléklet,
b) a közvetett támogatásokat a 8. melléklet,
c) ) a vagyon kimutatást a 6. melléklet,
d) a beruházásokat, felújításokat a 9. melléklet,
e) az önkormányzat által kifizetett segélyeket a 10. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa
2. § A Képviselő-testület az Izmény Község Önkormányzat 2022. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 30.938.997 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba.