Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2015. 05. 01Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzata 7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete Váralja Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság, valamint a Környezetvédelmi és Településrendezési Bizottság véleményének kikérésével Váralja Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételét
- 85.229.- eFt eredeti előirányzattal
- 107.828.- eFt módosított előirányzattal
- 107.262.- eFt teljesített bevétellel,
b) kiadását
- 85.229.- eFt eredeti előirányzattal
- 107.828.- eFt módosított előirányzattal
- 100.950.- eFt teljesített kiadással jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a) a költségvetési bevételt
- 75.229.- eFt eredeti előirányzattal
- 94.765.- eFt módosított előirányzattal
- 94.199.- eFt teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást
- 85.229.- eFt eredeti előirányzattal
- 107.828.- eFt módosított előirányzattal
- 100.930.- eFt teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételt
- 10.000.- eFt eredeti előirányzattal
- 13.063.- eFt módosított előirányzattal
- 13.063.- eFt teljesített bevétellel, Ezen belül
d) a rövidlejáratú hitel bevételét
- - .- eFt eredeti előirányzattal
- - .- eFt módosított előirányzattal
- - .- eFt teljesített bevétellel,
e) a hosszú lejáratú hitel bevételét
- - .- eFt eredeti előirányzattal
- - .- eFt módosított előirányzattal
- - .- eFt teljesített bevétellel,
f) belföldi finanszírozás bevételét
- - .- eFt eredeti előirányzattal
- 13.063.- eFt módosított előirányzattal
- 13.063.- eFt teljesített bevétellel
g) finanszírozás kiadását
- - .- eFt eredeti előirányzattal
- 20.- eFt módosított előirányzattal
- 20.- eFt teljesített kiadással Ezen belül
h) a felhalmozási hitel kiadásait
- - .- eFt eredeti előirányzattal
- - .- eFt módosított előirányzattal
- - .- eFt teljesített kiadással jóváhagyja.
(3) Váralja Község Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Költségvetési bevételek: Eredeti előir.: 75.229.-, Módosított előir.: 79.686.-, Teljesítés: 79.120.-
- Finanszírozási bevételek: Eredeti előir.: 10.000.-, Módosított előir.: 13.063.-, Teljesítés: 13.063.-
- Bevételek összesen: Eredeti előir.: 85.229.-, Módosított előir.: 92.749.-, Teljesítés: 92.183.-
b) Költségvetési kiadások: Eredeti előir.: 78.321.-, Módosított előir.: 77.059.-, Teljesítés: 70.683.-
- Finanszírozási kiadások: Eredeti előir.: -.-, Módosított előir.: 20.-, Teljesítés: 20.-
- Kiadások összesen: Eredeti előir.: 78.321.-, Módosított előir.: 77.079.-, Teljesítés: 70.703.-
(4) Váralja Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:
- Költségvetési bevételek: - .- ,15.079.-, 15.079.-
- Finanszírozási bevételek - .- - .- -
- Bevételek összesen: - .- ,15.079.-, 15.079.-
- Költségvetési kiadások: 6.908.-, 30.749.-, 30.247.-
- Finanszírozási kiadások - -, .- -, .-
- Kiadások összesen: 6.908.-, 30.749.-, 30.247.-
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – ezer Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) - Személyi juttatások kiadásai 12.272.-, 13.837.-, 13.837.-
b) - Munkaadókat terh.járul. 2.806.-, 3.031.-, 3.031.-
c) - Dologi kiadásokat 14.260.-, 12.237.-, 12.107.-
d) - Ellátottak juttatásai 11.372.-, 10.974.-, 10.974.-
e) - Egyéb működési célú kiad. 35.611.-, 31.328.-, 30.734.-
f) - Felújítások összegét 3.353.-, 10.502.-, 10.000.-
g) - Beruházások összegét 3.555.-, 20.247.-, 20.247.-
h) - Egyéb felhalmozási kiadások - .- - .- - .-
i) - Tartalékok összegét 2.000.-, 5.652.-, - -
j) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait - .-, 20.-, 20.- Ebből:
ja) Likvid hitel törlesztését - .- - .- - .-
jb) Hosszú lejáratú hitel törleszt. - .- - .- - .-
(6) A Képviselő-testület
a) Váralja Község Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint;
b) a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2014. évi alakulását bemutató
a) vagyon kimutatását a 6/a illetve 6/b melléklete,
b) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete; szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzata
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 7. melléklete;
c) a közvetett támogatásokról szóló 8. melléklet; és az adósságállomány alakulása 9. melléklete
d) a beruházások és felújítások alakulása 11. melléklete,
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 10. melléklete;
f) az ellátottak juttatásainak részletezését a 12. melléklete
g) a működési bevételek részletezését a 13. melléklete alapján tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretét 7 főben, a 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 7 főben jóváhagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2014. évi beszámolóját jóváhagyja.
2. Az önkormányzat és intézményei 2014. évi pénzmaradványa, vállakozási eredménye
3. § A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata 2014. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 6.312.- eFt-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
3. Záró rendelkezések
4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.