Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével Váralja Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                                      298.440.594 Ft     eredeti előirányzattal

                                                      332.535.497 Ft     módosított előirányzattal

                                                      331.468.093 Ft     teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                                      298.440.594 Ft     eredeti előirányzattal

                                                      332.535.497 Ft     módosított előirányzattal

                                                      134.574.662 Ft     teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                        92.364.710 Ft     eredeti előirányzattal

                                                      104.769.876 Ft     módosított előirányzattal

                                                      103.702.472 Ft     teljesített bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                                      295.992.262 Ft     eredeti előirányzattal

                                                      330.087.165 Ft     módosított előirányzattal

                                                      132.126.330 Ft     teljesített kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

                                                      206.075.884 Ft     eredeti előirányzattal

                                                      227.765.621 Ft     módosított előirányzattal

                                                      227.765.621 Ft     teljesített bevétellel,

Ezen belül

d.) a rövidlejáratú hitel bevételét

                                                                        0 Ft     eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft     módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft     teljesített bevétellel,

e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét

                                                                        0 Ft     eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft     módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft     teljesített bevétellel,

f.) belföldi finanszírozás bevételét    206.075.884 Ft            eredeti előirányzattal

                                                          215.321.745 Ft            módosított előirányzattal

                                                          215.321.745 Ft            teljesített bevétellel

g) finanszírozás kiadását                  2.448.332 Ft     eredeti előirányzattal

                                                          2.448.332 Ft     módosított előirányzattal

                                                          2.448.332 Ft     teljesített kiadással

 Ezen belül

h.) a felhalmozási hitel kiadásait

                                                                        0 Ft     eredeti előirányzattal

                                                                        0 Ft     módosított előirányzattal

                                                                        0 Ft     teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) Váralja Község Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

                                             Eredeti előirányzat         Módosított előir.    Teljesítés

a.) Költségvetési bevételek:             71.551.291                 83.956.457          82.889.053 

Finanszírozási bevételek               7.248.110                   2.443.876            2.443.876

Bevételek összesen:                     78.799.401                 96.400.333          95.332.929 

b.) Költségvetési kiadások:              76.351.069                 93.952.001          74.793.385

Finanszírozási kiadások                2.448.332                   2.448.332            2.448.332 

Kiadások összesen:                      78.799.401                 96.400.333          77.241.717 

(3) Váralja Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

- Költségvetési bevételek:               20.813.419            20.813.419      20.813.419      

Finanszírozási bevételek            198.827.774          215.321.745    215.321.745      

Bevételek összesen:                    219.641.193          236.135.164    236.135.164                                                                              

- Költségvetési kiadások:               219.641.193          236.135.164      57.332.945      

Finanszírozási kiadások                                -                             -                       -      

Kiadások összesen:                     219.641.193          236.135.164      57.332.945      

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

• - Személyi juttatások kiadásai12.406.29015.197.93314.882.833
• - Munkaadókat terh.járulékok2.381.5962.671.5962.666.963
• - Dologi kiadásokat12.225.05013.586.67511.099.427
• - Ellátottak juttatásai5.439.0006.458.7994.417.965
• - Egyéb műk. célú kiad.38.528.63144.864.44941.726.197
• - Beruházások összegét175.876.226177.495.71738.318.618
• - Felújítások összegét33.764.96733.764.96719.014.327
• - Egyéb felhalmozási kiadások--0
• - Tartalékok összegét 15.370.50236.047.0290
• - Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait---

  Ebből: 

  ja.) Likvid  hitel törlesztését                  -                             -                      0

  jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt.          -                             -                      0

(5) A Képviselő-testület

a.) Váralja Község Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete szerint;

(5) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2018. évi alakulását bemutató

a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. ,melléklete

b.) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

d.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;

szerint jóváhagyja.                                                                                         

(7) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzata

• teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
• a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;
• a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;
• Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;
• a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;
• a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;
• részesedéseit a 12. sz. melléklete;
• egyszerűsített mérlegét a 13. sz. melléklete;

szerint tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 10 főben (Polgármesterrel és Képviselőkkel), a 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 10 főben jóváhagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

• a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
• az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
• a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2018. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

2. Az önkormányzat és intézményei

2018. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata 2018. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 215 321 745 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

III. fejezet

3. Záró rendelkezések

4. §(1) E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

                        Sziebert Éva                                      Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

                     polgármester                                               jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2019. május 31.

                                                                                   Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra                                                                                                              jegyző