Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Váralja Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban és a (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1), valamint a 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Váralja Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) bevételét
aa) 147.602.728 Ft eredeti előirányzattal
ab) 166.369.741 Ft módosított előirányzattal
ac) 166.532.211 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását
ba) 147.602.728 Ft eredeti előirányzattal
bb) 166.369.741 Ft módosított előirányzattal
bc) 148.401.617 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a) a költségvetési bevételt
aa) 87.169.937 Ft eredeti előirányzattal
ab) 102.530.029 Ft módosított előirányzattal
ac) 102.692.499 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást
ba) 144.696.746 Ft eredeti előirányzattal
bb) 163.354.743 Ft módosított előirányzattal
bc) 145.386.619 Ft teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételt
ca) 60.432.791 Ft eredeti előirányzattal
cb) 63.839.712 Ft módosított előirányzattal
cc) 63.839.712 Ft teljesített bevétellel, Ezen belül
d) a rövidlejáratú hitel bevételét
da) 0 Ft eredeti előirányzattal
db) 0 Ft módosított előirányzattal
dc) 0 Ft teljesített bevétellel,
e) a hosszú lejáratú hitel bevételét
ea) 0 Ft eredeti előirányzattal
eb) 0 Ft módosított előirányzattal
ec) 0 Ft teljesített bevétellel,
f) belföldi finanszírozás bevételét
fa) 60.432.791 Ft eredeti előirányzattal
fb) 63.839.712 Ft módosított előirányzattal
fc) 63.839.712 Ft teljesített bevétellel
g) finanszírozás kiadását
ga) 2.905.982 Ft eredeti előirányzattal
gb) 3.014.998 Ft módosított előirányzattal
gc) 3.014.998 Ft teljesített kiadással, Ezen belül
h) a felhalmozási hitel kiadásait
ha) 0 Ft eredeti előirányzattal
hb) 0 Ft módosított előirányzattal
hc) 0 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
(3) Váralja Község Önkormányzata a működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi.
(4) Váralja Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi.
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) - Személyi juttatások kiadásai 20.974.952, 21.711.128, 20.339.189
b) - Munkaadókat terh.járulékok 3.648.014, 3.555.876, 3.136.269
c) - Dologi kiadásokat 19.266.660, 14.939.141, 12.040.159
d) - Ellátottak juttatásai 7.134.506, 7.134.506, 6.525.100
e) - Egyéb műk. célú kiad. 47.239.686, 69.832.044, 69.620.653
f) - Beruházások összegét 20.924.403, 17.175.130, 14.133.114
g) - Felújítások összegét 19.757.173, 19.313.624, 19.220.030
h) - Egyéb felhalmozási kiadások 3.375.000, 372.105, 372.105
i) - Tartalékok összegét 2.376.352, 9.321.189
j) - Finansz. célú pü-i műv. kiadásait 2.905.982, 3.014.998, 3.014.998 Ebből:
ja) Likvid hitel törlesztését - - 0
jb) Hosszú lejáratú hitel törleszt. - - 0
(6) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzata a 2020. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklet szerint;
(7) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata a könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2020. évi alakulását bemutató
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. ,melléklet
b) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b melléklet illetve 5/c melléklet
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklet;
d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklet; szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzata
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2/1. 2/2.számú melléklet;
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklet;
c) a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklet;
d) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklet;
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklet;
f) a beruházások és felújítások alakulása 10. melléklet, 11. melléklet;
g) részesedéseit a 12. sz. melléklet;
h) egyszerűsített mérlegét a 13. sz. melléklet; szerint tudomásul veszi.
2. § A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 12 főben (Polgármesterrel és Képviselőkkel), a 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 12 főben jóváhagyja jóvá.
Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata a 2020. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 18.130.594 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.