Bonyhádvarasd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Bonyhádvarasd Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételét                                                                                   107.229.559,- Ft teljesített bevétellel,

b) kiadását                                                                                       93.970.108,- Ft teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a) a költségvetési bevételt                                                              44.372.033,- Ft teljesített bevétellel,

b) a költségvetési kiadást                                                               93.300.182,- Ft teljesített kiadással,

c) a finanszírozási bevételt                                                            62.857.526,- Ft teljesített bevétellel,

Ezen belül

ca) maradvány igénybevételét                                                       62.190.228,- Ft teljesített bevétellel,

cb) a belföldi finanszírozás bevételét                                                 667.298,- Ft teljesített bevétellel,

d) finanszírozás kiadását                                                                     669.926,- Ft teljesített kiadással,

 Ezen belül

da) belföldi finanszírozási kiadásait                                  669.926,- Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

(3) Bonyhádvarasd község működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:                                                                                                                                

                                                                                                                                             Teljesítés

a) Költségvetési bevételek:33.282.815,- Ft

b) Finanszírozási bevételek                                                                                              6.443.685,- Ft

Működési bevételek összesen:                                                                                       39.726.500,- Ft

c) Költségvetési kiadások:                                                                                              27.540.791,- Ft

d) Finanszírozási kiadások                                                                                                  669.926,- Ft

Működési kiadások összesen:                                                                                         28.210.717,- Ft

(3) Bonyhádvarasd község felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

                                                                                                                                             Teljesítés

a) Költségvetési bevételek:11.089.218,- Ft

b) Finanszírozási bevételek                                                                                            56.413.841,- Ft

Felhalmozási bevételek összesen:                                                                                 67.503.059,- Ft

c) Költségvetési kiadások:                                                                                              65.759.391,- Ft

d) Finanszírozási kiadások                                                                                                             0,- Ft

Felhalmozási kiadások összesen:                                                                                   65.759.391,- Ft

 (4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – az alábbi összegekben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások kiadásai12.554.676,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok2.167.957,- Ft

c) Dologi kiadások10.453.861,- Ft

d) Ellátottak juttatásai1.654.000,- Ft

e) Egyéb működési célú kiad.710.297,- Ft

f) Beruházások összegét1.785.306,- Ft

g) Felújítások összegét63.974.085,- Ft

h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait669.926,- Ft

(5) A Képviselő-testület

a) Bonyhádvarasd Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi és kiadási mérlegét a rendelet 1. melléklete szerint,

b) a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzatának könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2018. évi alakulását bemutató

a) egyszerűsített maradvány levezetését a rendelet 3. melléklete,

b) egyszerűsített mérlegét a rendelet 4. melléklete,

c) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a rendelet 5. melléklete,

szerint jóváhagyja. 

(7) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Községi Önkormányzata

a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e rendelet 2. melléklete

b) a vagyon kimutatást a 7. melléklete,

c) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete,

d) adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 9. melléklet,

e) önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedésének alakulásáról szóló 10. melléklet,

f) a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklete,

g) a beruházások és felújítások alakulását a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

II. fejezet

2. Az önkormányzat

2018. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § (1) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Községi Önkormányzata 2018. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 13.259.451,- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét e rendelet 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

III. fejezet

3. Záró rendelkezések
   

4. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.