Bonyhádvarasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Bonyhádvarasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Bonyhádvarasd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) bevételét az alábbiak szerint jóváhagyja:

aa) 54 020 742 Ft eredeti előirányzattal

ab) 113 718 338 Ft módosított előirányzattal

ac) 122 221 025 Ft teljesített bevétellel,

b) kiadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

ba) 54 020 742 Ft eredeti előirányzattal

bb) 113 718 338 Ft módosított előirányzattal

bc) 46 373 332 Ft teljesített kiadással

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése szerinti bevételeken és kiadásokon belül

a) a költségvetési bevételt:

aa) 38 563 359 Ft eredeti előirányzattal

ab) ) 97 226 147 Ft módosított előirányzattal

ac) 105 728 834 Ft teljesített bevétellel,

b) a költségvetési kiadást:

ba) 52 980 210 Ft eredeti előirányzattal

bb) 111 642 996 Ft módosított előirányzattal

bc) 45 332 798 Ft teljesített kiadással

c) a finanszírozási bevételt:

ca) 15 457 383 Ft eredeti előirányzattal

cb) 16 492 191 Ft módosított előirányzattal

cc) 16 492 191 Ft teljesített bevétellel, ezen belül:

d) A rövid lejáratú bevételét:

da) Ft eredeti előirányzattal

db) 0 Ft módosított előirányzattal

e) a hosszú lejáratú hitel bevételét

ea) 0 Ft eredeti előirányzattal

eb) 0 Ft módosított előirányzattal

ec) 0 Ft teljesített bevétellel,

f) belföldi finanszírozás bevételét

fa) 0 Ft eredeti előirányzattal

fb) 1 034 808 Ft módosított előirányzattal

fc) 1 034 808 Ft teljesített bevétellel

g) finanszírozási kiadását

ga) ) 1 040 532 Ft eredeti előirányzattal

gb) 2 075 342 Ft módosított előirányzattal

gc) 1 040 534 Ft teljesített kiadással ezen belül:

h) a felhalmozási hitel kiadásait

ha) 0 Ft eredeti előirányzattal

hb) 0 Ft módosított előirányzattal

hc) 0 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

(3) Bonyhádvarasd Község Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet 2.1 pontjában foglaltak alapján az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

a) Bevételek összesen:eredeti előirányzat 54 020 742,-Ft, módosított előirányzat: 59 447 633,- Ft,Teljesítés: 59 950 320,- Ft ebből:

aa) Költségvetési bevételek:eredeti előirányzat: 38 563 359,- Ft,módosított előirányzat 42 955 442,- Ft,Teljesítés: 43 458 129,- Ft

ab) Finanszírozási bevételek:eredeti előirányzat: 15 457 383,- Ft,módosított előirányzat 16.492.191,- Ft,Teljesítés:16.492.191,- Ft

b) Kiadások összesen:eredeti előirányzat: 40 152 241 Ft,módosított előirányzat : 97.446.021,- Ft,Teljesítés: 35.819.728,- Ft, ebből

ba) Költségvetési kiadások:eredeti előirányzat: 40.152.241,- Ft,módosított előirányzat: 97.446.021,- Ft,Teljesítés: 35.819.728,- Ft

bb) Finanszírozási kiadások:eredeti előirányzat: 0,- Ft,módosított előirányzat: 0,- Ft,Teljesítés: 0,- Ft

(4) ) Bonyhádvarasd Község Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet 2.2. pontjában foglaltak alapján az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

a) Bevételek Összesen:eredeti előirányzat: 0,- Ft,módosított előirányzat: 54.270.705,- Ft,Teljesítés: 62.270.705,- Ft

aa) Költségvetési bevételek:eredeti előirányzat: 0 Ft,módosított előirányzat: 54.270.705,- Ft,Teljesítés: 62.270.705,- Ft

ab) Finanszírozási bevételek:eredeti előirányzat: 0,- Ft,módosított előirányzat: 0 Ft,Teljesítés: 0 Ft,

b) Kiadások összesen:eredeti előirányzat: 12.827.969,- Ft,módosított előirányzat: 14.196.975,- Ft,Teljesítés: 9.513.070,- Ft

ba) Költségvetési kiadások:eredeti előirányzat: 12.827.969,- Ft,módosított előirányzat: 14.196.975,- Ft,Teljesítés: 9.513.070,-Ft

bb) Finanszírozási kiadások:eredeti előirányzat: 0 Ft,módosított előirányzat 0 Ft,Teljesítés: 0,- Ft

(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

a) személyi juttatások kiadásai:

aa) eredeti előirányzat:14.947.095,- Ft

ab) módosított előirányzat: 15.870.762,- Ft

ac) teljesítés: 15.797.575,-Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok

ba) eredeti előirányzat 1.992.647, Ft

bb) módosított előirányzat: 2.104.073,- Ft

bc) Teljesítés: 2.103.975,- Ft

c) Dologi kiadások:

ca) eredeti előirányzat: 17.838.500,- Ft

cb) módosított előirányzat: 17.984.450,- Ft

cc) teljesítés: 15.487.634,- Ft

d) Ellátottak juttatásai:

da) eredeti előirányzat:2.000.000,- Ft

db) módosítás: 2.044.000,- Ft

dc) teljesítés: 1.944.000,- Ft

e) Egyéb működési célú kiadások:

ea) eredeti előirányzat: 486.544,- Ft

eb) módosított előirányzat: 486.544,- Ft

ec) Teljesítés: 436.544,- Ft

f) Beruházások

fa) eredeti előirányzat: 2.502.000,-Ft

fb) módosított előirányzat: 8.272.826,- Ft

fc) Teljesítés: 6.170.458,- Ft

g) Felújítások:

ga) eredeti előirányzat: 10.325.969,- Ft

gb) módosított előirányzat 5.924.149,- Ft

gc) Teljesítés: 3.342.612,- Ft

h) Egyéb felhalmozási kiadások

ha) eredeti előirányzat 0 Ft

hb) módosított előirányzat: 0,- Ft

hc) Teljesítés: 0,- Ft

i) Tartalék:

ia) eredeti előirányzat 0- Ft

ib) módosított előirányzat: 0,- Ft

ic) Teljesítés: 0 Ft

j) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása:

ja) eredeti előirányzat: 0,- Ft

jb) módosított előirányzat: 0,- Ft

jc) Teljesítés: 0,- Ft, Ebből likvid hitel törlesztés: 0 hosszú lejáratú hitel törlesztés: 0 Ft

(6) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2021. évi alakulását bemutató mellékletek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.melléklet szerint (1. a, illetve 1. b melléklet),

b) vagyon kimutatását a Rendelet 5. melléklet,

c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklet,

d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklet szerint.

(8) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet alábbi mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá:

a) teljesített bevételeknek és kiadásoknak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a Rendelet 2. melléklet (2/1., 2/2. melléklet);

b) ) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklet,

c) a közvetett támogatásokat a 7. melléklet;

d) Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint a 8. melléklet;

e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásokat a 9. melléklet;

f) a beruházások alakulását a 10. melléklet, a felújítások alakulását a 11. melléklet,4

g) a részesedéseket a 12. melléklet,

h) az egyszerűsített mérleget a 13. melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 3 főben, a 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben jóváhagyja.

II. Fejezet

Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2021. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 75.847.693,- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.