Bonyhádvarasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Bonyhádvarasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bonyhádvarasd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) bevételét az alábbiak szerint jóváhagyja:
aa) 54 020 742 Ft eredeti előirányzattal
ab) 113 718 338 Ft módosított előirányzattal
ac) 122 221 025 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
ba) 54 020 742 Ft eredeti előirányzattal
bb) 113 718 338 Ft módosított előirányzattal
bc) 46 373 332 Ft teljesített kiadással
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése szerinti bevételeken és kiadásokon belül
a) a költségvetési bevételt:
aa) 38 563 359 Ft eredeti előirányzattal
ab) ) 97 226 147 Ft módosított előirányzattal
ac) 105 728 834 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást:
ba) 52 980 210 Ft eredeti előirányzattal
bb) 111 642 996 Ft módosított előirányzattal
bc) 45 332 798 Ft teljesített kiadással
c) a finanszírozási bevételt:
ca) 15 457 383 Ft eredeti előirányzattal
cb) 16 492 191 Ft módosított előirányzattal
cc) 16 492 191 Ft teljesített bevétellel, ezen belül:
d) A rövid lejáratú bevételét:
da) Ft eredeti előirányzattal
db) 0 Ft módosított előirányzattal
e) a hosszú lejáratú hitel bevételét
ea) 0 Ft eredeti előirányzattal
eb) 0 Ft módosított előirányzattal
ec) 0 Ft teljesített bevétellel,
f) belföldi finanszírozás bevételét
fa) 0 Ft eredeti előirányzattal
fb) 1 034 808 Ft módosított előirányzattal
fc) 1 034 808 Ft teljesített bevétellel
g) finanszírozási kiadását
ga) ) 1 040 532 Ft eredeti előirányzattal
gb) 2 075 342 Ft módosított előirányzattal
gc) 1 040 534 Ft teljesített kiadással ezen belül:
h) a felhalmozási hitel kiadásait
ha) 0 Ft eredeti előirányzattal
hb) 0 Ft módosított előirányzattal
hc) 0 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
(3) Bonyhádvarasd Község Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet 2.1 pontjában foglaltak alapján az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Bevételek összesen:eredeti előirányzat 54 020 742,-Ft, módosított előirányzat: 59 447 633,- Ft,Teljesítés: 59 950 320,- Ft ebből:
aa) Költségvetési bevételek:eredeti előirányzat: 38 563 359,- Ft,módosított előirányzat 42 955 442,- Ft,Teljesítés: 43 458 129,- Ft
ab) Finanszírozási bevételek:eredeti előirányzat: 15 457 383,- Ft,módosított előirányzat 16.492.191,- Ft,Teljesítés:16.492.191,- Ft
b) Kiadások összesen:eredeti előirányzat: 40 152 241 Ft,módosított előirányzat : 97.446.021,- Ft,Teljesítés: 35.819.728,- Ft, ebből
ba) Költségvetési kiadások:eredeti előirányzat: 40.152.241,- Ft,módosított előirányzat: 97.446.021,- Ft,Teljesítés: 35.819.728,- Ft
bb) Finanszírozási kiadások:eredeti előirányzat: 0,- Ft,módosított előirányzat: 0,- Ft,Teljesítés: 0,- Ft
(4) ) Bonyhádvarasd Község Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet 2.2. pontjában foglaltak alapján az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Bevételek Összesen:eredeti előirányzat: 0,- Ft,módosított előirányzat: 54.270.705,- Ft,Teljesítés: 62.270.705,- Ft
aa) Költségvetési bevételek:eredeti előirányzat: 0 Ft,módosított előirányzat: 54.270.705,- Ft,Teljesítés: 62.270.705,- Ft
ab) Finanszírozási bevételek:eredeti előirányzat: 0,- Ft,módosított előirányzat: 0 Ft,Teljesítés: 0 Ft,
b) Kiadások összesen:eredeti előirányzat: 12.827.969,- Ft,módosított előirányzat: 14.196.975,- Ft,Teljesítés: 9.513.070,- Ft
ba) Költségvetési kiadások:eredeti előirányzat: 12.827.969,- Ft,módosított előirányzat: 14.196.975,- Ft,Teljesítés: 9.513.070,-Ft
bb) Finanszírozási kiadások:eredeti előirányzat: 0 Ft,módosított előirányzat 0 Ft,Teljesítés: 0,- Ft
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) személyi juttatások kiadásai:
aa) eredeti előirányzat:14.947.095,- Ft
ab) módosított előirányzat: 15.870.762,- Ft
ac) teljesítés: 15.797.575,-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok
ba) eredeti előirányzat 1.992.647, Ft
bb) módosított előirányzat: 2.104.073,- Ft
bc) Teljesítés: 2.103.975,- Ft
c) Dologi kiadások:
ca) eredeti előirányzat: 17.838.500,- Ft
cb) módosított előirányzat: 17.984.450,- Ft
cc) teljesítés: 15.487.634,- Ft
d) Ellátottak juttatásai:
da) eredeti előirányzat:2.000.000,- Ft
db) módosítás: 2.044.000,- Ft
dc) teljesítés: 1.944.000,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások:
ea) eredeti előirányzat: 486.544,- Ft
eb) módosított előirányzat: 486.544,- Ft
ec) Teljesítés: 436.544,- Ft
f) Beruházások
fa) eredeti előirányzat: 2.502.000,-Ft
fb) módosított előirányzat: 8.272.826,- Ft
fc) Teljesítés: 6.170.458,- Ft
g) Felújítások:
ga) eredeti előirányzat: 10.325.969,- Ft
gb) módosított előirányzat 5.924.149,- Ft
gc) Teljesítés: 3.342.612,- Ft
h) Egyéb felhalmozási kiadások
ha) eredeti előirányzat 0 Ft
hb) módosított előirányzat: 0,- Ft
hc) Teljesítés: 0,- Ft
i) Tartalék:
ia) eredeti előirányzat 0- Ft
ib) módosított előirányzat: 0,- Ft
ic) Teljesítés: 0 Ft
j) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása:
ja) eredeti előirányzat: 0,- Ft
jb) módosított előirányzat: 0,- Ft
jc) Teljesítés: 0,- Ft, Ebből likvid hitel törlesztés: 0 hosszú lejáratú hitel törlesztés: 0 Ft
(6) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2021. évi alakulását bemutató mellékletek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.melléklet szerint (1. a, illetve 1. b melléklet),
b) vagyon kimutatását a Rendelet 5. melléklet,
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklet,
d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklet szerint.
(8) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet alábbi mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá:
a) teljesített bevételeknek és kiadásoknak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a Rendelet 2. melléklet (2/1., 2/2. melléklet);
b) ) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklet,
c) a közvetett támogatásokat a 7. melléklet;
d) Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint a 8. melléklet;
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásokat a 9. melléklet;
f) a beruházások alakulását a 10. melléklet, a felújítások alakulását a 11. melléklet,4
g) a részesedéseket a 12. melléklet,
h) az egyszerűsített mérleget a 13. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 3 főben, a 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben jóváhagyja.
Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2021. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 75.847.693,- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.