Bonyhádvarasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Bonyhádvarasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bonyhádvarasd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
a) bevételét:
aa) 117.778.955 Ft eredeti előirányzattal
ab) 127.193.282 Ft módosított előirányzattal
ac) 124.913.721 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását
ba) 117.778.955 Ft eredeti előirányzattal
bb) 127.193.282 Ft módosított előirányzattal
bc) 103.525.567 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
(2) Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül
a) a költségvetési bevételt:
aa) 41.931.262 Ft eredeti előirányzattal
ab) 49.810.537 Ft módosított előirányzattal
ac) 47.530.976 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást:
ba) 116.744.147 Ft eredeti előirányzattal
bb) 124.623.422 Ft módosított előirányzattal
bc) 102.306.391 Ft teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételét:
ca) 75.847.693 Ft eredeti előirányzattal
cb) 77.382.745 Ft módosított előirányzattal
cc) 77.382.745 Ft teljesített bevétellel,
d) a rövidlejáratú hitel bevételt nem hagy jóvá,
e) a hosszú lejáratú hitel bevételt nem hagy jóvá,
f) belföldi finanszírozás bevételét:
fa) 75.847.693 Ft eredeti előirányzattal
fb) 77.382.745 Ft módosított előirányzattal
fc) 77.382.745 Ft teljesített bevétellel,
g) finanszírozás kiadását
ga) 1.034.808 Ft eredeti előirányzattal
gb) 2.569.860 Ft módosított előirányzattal
gc) 1.219.176 Ft teljesített kiadással hagyja jóvá
h) Ezen belül felhalmozási hitelt nem hagy jóvá.
(3) Bonyhádvarasd Község működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint (2.1. tábla) az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:
a) bevételeit az alábbiak szerint:
aa) Költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 41.931.262 Ft, módosított előirányzatát: 49.810.537,- Ft, míg teljesítését 47.530.976,- Ft összegben hagyja jóvá.
ab) Finanszírozási bevételek eredeti előirányzatát 37.810.766 Ft, módosított előirányzatát: 39.345.818,- Ft míg teljesítését 39.345.818 Ft összegben hagyja jóvá.
ac) Bevételei összesen eredeti előirányzatát 79.742.028 Ft, módosított előirányzatát: 89.156.355 Ft, míg teljesítését 86.876.794 Ft összegben,
b) Kiadásai összesen eredeti előirányzatát 66.775.525,- Ft összegben, módosított előirányzatát: 68.221.019,- Ft összegben, míg teljesítését 46.887.272,- Ft összegben hagyja jóvá.
ba) Költségvetési kiadásainak eredeti előirányzatát 65.740.717,-Ft, módosított előirányzatát 65.651.159,- Ft, míg teljesítését 45.668.096,- Ft összegben hagyja jóvá.
bb) Finanszírozási kiadásainak eredeti előirányzatát 1.034.808,-Ft, módosított előirányzatát: 2.569.860,- Ft, teljesítését 1.219.176,- Ft összegben hagyja jóvá.
(4) Bonyhádvarasd község felhalmozási bevételeit és kiadásait az 2. melléklet (2.2 tábla) szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:
a) Felhalmozási bevételei összesen eredeti előirányzatát 38.036.927,- Ft, módosított előirányzatát 38.036.927,- Ft, teljesített előirányzatát 38.036.927,- Ft összegben hagyja jóvá.
aa) Költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 0 Ft, módosított előirányzatát 0 Ft, míg teljesítését 0 Ft összegben.
ab) a finanszírozási bevételek eredeti előirányzatát 38.036.927 Ft, a módosított előirányzatát 38.036.927,- Ft, a teljesített előirányzatát 38.036.927 Ft összegben hagyja jóvá.
b) a Felhalmozási kiadásai összesen eredeti előirányzatát 51.003.430,- Ft, a módosított előirányzatát 58.972.263,- Ft, teljesítését 56.638.295,- Ft összegben hagyja jóvá
ba) a Költségvetési felhalmozási kiadások eredeti előirányzatát 51.003.430 Ft, módosított előirányzatát: 58.972.263,- Ft, míg teljesítését 56.638.295 Ft összegben hagyja jóvá.
bb) Felhalmozási finanszírozási kiadások eredeti előirányzatát 0 Ft-ban, módosított előirányzatát, 0 Ft-ban, teljesítését 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) Személyi juttatások kiadásai eredeti előirányzatát 22.121.236 Ft, módosított előirányzatát 21.823.185 Ft, teljesítést 21.823.185 Ft összegben.
b) Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatát 2.650.434 Ft, módosított előirányzatát 2.664.761 Ft teljesítést 2.664.761 Ft összegben.
c) Dologi kiadások eredeti előirányzatát 19.544.700 Ft, módosított előirányzatát 18.828.196 Ft, teljesítést 18.705.868 Ft összegben.
d) Ellátottak juttatásai eredeti előirányzatát 2.000.000 Ft, módosított előirányzatát 1.024.858 Ft, teljesítést 1.024.828 Ft összegben.
e) Egyéb működési célú kiad. eredeti előirányzatát 536.400 Ft, módosított előirányzatát: 1.449.424 Ft, teljesítést 1.449.424 Ft összegben.
f) Felújítások összegét eredeti előirányzatát 48.669.462 Ft, módosított előirányzatát 56.081.038 Ft, teljesítést 56.081.038 Ft összegben.
g) Beruházások összegét eredeti előirányzatát 0 Ft, módosított előirányzatát 557.257 Ft, teljesítést 557.257 Ft összegben.
h) Egyéb felhalmozási kiadások eredeti előirányzatát, 0 Ft. módosított előirányzatát 0 Ft, teljesítését 0 Ft összegben,
i) Tartalékok összegének eredeti előirányzatát 21.221.915,- Ft, módosított előirányzatát 22.194.703,- Ft teljesítésé 0 Ft összegben,
j) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai, eredeti előirányzatát 1.034.808 Ft módosított előirányzatát 2.569.860 Ft összegben, teljesítését: 1.219.176 Ft összegben hagyja jóvá, melyből a likvid hitel törlesztés összege: 0 Ft, a hosszú lejáratú hitel törlesztés összege: 0 Ft.
(6) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.melléklet szerint (1.1 tábla);
(7) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, maradványának és eredményének 2022. évi alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) az önkormányzat kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1. melléklete (1.a., 1.b, 1.c tábla)
b) vagyon kimutatását a Rendelet 7. melléklete (7.a, 7b, 7.c tábla),
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete,
d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete szerint.
e) a pénzeszköz változásra vonatkozó kimutatást a Rendelet 6. melléklete szerint.
(8) ) A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete szerint (2.1 és 2.2 tábla),
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklet szerint,
c) a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklet szerint,
d) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 9. melléklet szerint,
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete szerint,
f) a beruházások és felújítások alakulása 12. melléklete szerint,
g) az önkormányzat részesedéseit a 10. melléklete szerint
h.) egyszerűsített mérlegét a 4. melléklete szerint tudomásul veszi.
2. § A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretét 5 főben hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.
Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa
3. § A Képviselő-testület Bonyhádvarasd Község Önkormányzat 2022. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 21.388.154 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.