Csibrák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Csibrák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás zárszámadásáról
Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Csibrák Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja.
2020. évi költségvetés teljesítése
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 52.043.503.- forintban és kiadási főösszegét 48.740.049.- forintban állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének 32.533.778 Ft összegű működési kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá az alábbi bontásban
- a) Személyi jellegű kiadások: 14.895.591.-Ft,
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: 2.135.539.-Ft,
- c) Dologi jellegű kiadások: 13.740.133.-Ft,
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.365.700.-Ft,
- e) Egyéb működési célú kiadások: 396.815.-Ft.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 15 439.495.- Ft,ebből
- a) a beruházások teljesítése: 9.015.339.-Ft, EU- forrásból megvalósult 0.-Ft,
- b) a felújítások előirányzata: 6.424.156.-Ft,
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, 0.-Ft.
(3) A önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásai 766.776.-Ft.
3. § (1) Az önkormányzatra kiterjedő 2020. évi költségvetési célú kiadásait az 1. melléklet, finanszírozási kiadásait az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatra kiterjedő 2020. évi költségvetési célú bevételeit az 2. melléklet, finanszírozási bevételeit az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2020. évi kormányzati funkció szerint teljesített kiadásai az 5. melléklet, bevételei a 6. melléklet szerint valósultak meg.
Az önkormányzat maradványkimutatása
4. § Az önkormányzat maradványa a 7. melléklet szerint 3.303.454 Ft, melyből szabad pénzmaradvány 3.303.454 Ft, melyet az önkormányzat pályázati célú fejlesztésekre és alaptevékenység működési költségeire használhat fel.
Az önkormányzat létszámgazdálkodása és egyéb működési kiadásai
5. § (1) Az önkormányzat létszámgazdálkodását és ahhoz kapcsolódó teljesített személyi juttatások kimutatását a 8. melléklet és a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásának elszámolását a 10. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat általános működési, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat vis maior támogatás elszámolását a 12. melléklet tartalmazza.
(5) A 2020. évben az önkormányzati feladatokat ellátó társulások és intézményei által teljesített kiadásait és bevételeinek teljesítését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2020. évi visszafizetési kötelezettsége, illetve pótlólagos támogatási igénye teljesülését a 14. melléklet szerint fogadja el.
Az önkormányzat mérlege
6. § Az önkormányzat költségvetésének 2020. évi összevont mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat pénzügyi eredménye
7. § Az önkormányzat 2020. évi eredménykimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat vagyona, hitelállománya
8. § (1) Az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek, vagyonkezelésbe adott eszközeinek, vagyonának alakulását a 17. melléklet értékvesztését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatának 2020. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.
Záró rendelkezés
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Csibrák Önkormányzata 2020. évi teljesített Költségvetési kiadásai
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 7 360 430 | 10 137 001 | 9 461 036 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 140 002 | 140 002 | 140 000 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 24 000 | 36 000 | 34 000 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 13 200 | 444 664 | 444 664 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 7 537 632 | 10 757 667 | 10 079 700 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 336 480 | 3 786 580 | 3 636 191 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 426 000 | 899 700 | 899 700 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 280 000 | 280 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 762 480 | 4 966 280 | 4 815 891 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 11 300 112 | 15 723 947 | 14 895 591 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 927 276 | 2 160 883 | 2 135 539 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 2 126 181 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 9 358 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 75 000 | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 338 047 | 4 297 039 | 4 080 915 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 413 047 | 4 297 039 | 4 080 915 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 140 376 | 198 030 | 198 030 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 92 388 | 76 995 | 76 995 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 232 764 | 275 025 | 275 025 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 691 566 | 1 691 566 | 1 264 244 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 1 381 086 | 2 084 880 | 2 084 880 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 802 404 | 317 404 | 316 852 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 179 350 | 185 200 | 185 200 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 097 684 | 3 606 133 | 3 510 535 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 152 090 | 7 885 183 | 7 361 711 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 20 000 | 0 | 0 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 50 000 | 20 000 | 20 000 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 051 575 | 2 383 966 | 1 960 551 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 100 000 | 20 000 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 125 000 | 45 000 | 41 931 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 276 575 | 2 448 966 | 2 002 482 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 10 124 476 | 14 926 213 | 13 740 133 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 2 033 000 | 2 033 000 | 1 365 700 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 2 033 000 | 2 033 000 | 1 365 700 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 1 693 653 | 0 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 1 693 653 | 0 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 3 044 374 | 354 918 | 96 115 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 96 115 |
163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) | 228 000 | 228 000 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 77 840 | 304 540 | 300 700 |
182 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 114 000 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 186 700 |
189 | Tartalékok (K513) | 6 084 517 | 173 806 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 9 434 731 | 2 754 917 | 396 815 |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 313 567 | 313 567 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 4 458 020 | 80 000 | 0 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 2 159 000 | 2 147 185 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 086 605 | 5 245 345 | 4 840 332 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 577 047 | 1 735 855 | 1 714 255 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 12 121 672 | 9 533 767 | 9 015 339 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 5 905 512 | 5 905 512 | 5 079 650 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 594 488 | 1 594 488 | 1 344 506 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 7 500 000 | 7 500 000 | 6 424 156 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 54 441 267 | 54 632 727 | 47 973 273 |
2. melléklet
Csibrák Önkormányzata 2020. évi költségvetési- Beszámolója a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 026 120 | 11 176 892 | 11 176 892 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 5 567 880 | 5 841 320 | 5 841 320 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 152 190 | 27 360 | 27 360 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 5 720 070 | 5 868 680 | 5 868 680 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 816 620 | 816 620 |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 50 760 | 50 760 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 18 546 190 | 19 912 952 | 19 912 952 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 1 185 933 | 3 717 608 | 3 859 758 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 462 980 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 3 396 778 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 19 732 123 | 23 630 560 | 23 772 710 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 6 375 000 | 0 | 0 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 3 999 992 | 5 560 782 | 5 560 782 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 5 560 782 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 10 374 992 | 5 560 782 | 5 560 782 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 600 000 | 600 000 | 377 374 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 377 374 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 2 200 000 | 4 086 682 | 4 103 132 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 4 103 132 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 350 000 | 0 | 0 |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 60 000 | 60 000 | 15 000 |
154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 15 000 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 2 610 000 | 4 146 682 | 4 118 132 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 50 000 | 237 557 | 237 557 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 3 260 000 | 4 984 239 | 4 733 063 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 150 000 | 150 000 | 85 580 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 5 089 922 | 4 421 008 | 2 551 621 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 40 000 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 0 | 0 | 212 740 |
193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 212 740 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 1 042 152 | 1 042 152 | 1 040 688 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 8 | 12 |
207 | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 8 | 12 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 4 033 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 6 282 074 | 5 613 168 | 3 894 674 |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 114 000 | 114 000 | 70 800 |
237 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 70 800 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 114 000 | 114 000 | 70 800 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 39 763 189 | 39 902 749 | 38 032 029 |
3. melléklet
Csibrák Önkormányzata 2020. évi Finanszírozási kiadásai
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 741 848 | 766 776 | 766 776 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 741 848 | 766 776 | 766 776 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 741 848 | 766 776 | 766 776 |
4. melléklet
Csibrák Önkormányzata 2020. évi Finanszírozási bevételei
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 15 419 926 | 15 471 826 | 13 103 078 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 15 419 926 | 15 471 826 | 13 103 078 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 24 928 | 908 396 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 15 419 926 | 15 496 754 | 14 011 474 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 15 419 926 | 15 496 754 | 14 011 474 |
5. melléklet
Csibrák Község Önkormányzata 2020. évi - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 461 036 | 583 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 493 121 | 0 | 1 661 445 | 0 | 2 607 600 | 0 | 0 | 0 | 115 045 | 0 | 0 | 0 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 140 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 34 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 444 664 | 218 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 400 | 0 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 10 079 700 | 884 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 706 571 | 0 | 1 671 445 | 0 | 2 689 600 | 0 | 0 | 0 | 127 445 | 0 | 0 | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 636 191 | 3 636 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 899 700 | 24 000 | 108 750 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 147 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 000 | 62 000 | 0 | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 815 891 | 3 940 191 | 108 750 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 147 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 000 | 62 000 | 0 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 895 591 | 4 824 830 | 108 750 | 0 | 0 | 0 | 4 936 571 | 0 | 1 819 395 | 0 | 2 689 600 | 0 | 0 | 0 | 454 445 | 62 000 | 0 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 135 539 | 1 037 474 | 15 171 | 0 | 0 | 0 | 334 911 | 0 | 243 510 | 0 | 447 181 | 0 | 0 | 0 | 48 643 | 8 649 | 0 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 126 181 | 1 037 474 | 15 171 | 0 | 0 | 0 | 325 553 | 0 | 243 510 | 0 | 447 181 | 0 | 0 | 0 | 48 643 | 8 649 | 0 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 9 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 080 915 | 303 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 252 | 0 | 318 314 | 0 | 18 843 | 350 681 | 10 004 | 0 | 0 | 211 872 | 0 | 2 397 196 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 080 915 | 303 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 252 | 0 | 318 314 | 0 | 18 843 | 350 681 | 10 004 | 0 | 0 | 211 872 | 0 | 2 397 196 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 198 030 | 124 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 76 995 | 51 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 466 | 0 | 10 566 | 960 | 0 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 275 025 | 175 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 282 | 0 | 10 566 | 960 | 0 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 264 244 | 120 693 | 1 565 | 3 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 817 | 0 | 0 | 18 656 | 0 | 0 | 61 524 | 0 | 0 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 2 084 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 084 880 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 316 852 | 19 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 387 | 0 | 62 456 | 11 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 185 200 | 185 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 510 535 | 645 834 | 0 | 122 004 | 0 | 0 | 6 743 | 30 000 | 1 477 137 | 20 000 | 0 | 736 491 | 5 000 | 247 260 | 0 | 30 592 | 0 | 189 474 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 361 711 | 971 327 | 1 565 | 125 993 | 0 | 0 | 6 743 | 30 000 | 1 477 137 | 1 301 204 | 0 | 798 947 | 35 065 | 247 260 | 0 | 92 116 | 2 084 880 | 189 474 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 960 551 | 190 505 | 423 | 5 069 | 0 | 0 | 95 633 | 0 | 310 760 | 320 547 | 5 087 | 279 519 | 17 857 | 0 | 2 854 | 84 729 | 0 | 647 568 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 41 931 | 3 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 035 | 0 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 002 482 | 194 114 | 423 | 5 069 | 0 | 0 | 95 633 | 0 | 330 047 | 320 547 | 5 087 | 279 519 | 17 857 | 0 | 2 854 | 103 764 | 0 | 647 568 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 13 740 133 | 1 664 411 | 1 988 | 131 062 | 0 | 0 | 572 628 | 30 000 | 2 125 498 | 1 621 751 | 23 930 | 1 429 147 | 151 208 | 247 260 | 13 420 | 408 712 | 2 084 880 | 3 234 238 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 1 365 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 700 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 1 365 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 700 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 96 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 96 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 300 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000 |
182 | ebből: háztartások (K512) | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 186 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 396 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000 |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 313 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 147 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 147 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 4 840 332 | 103 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 765 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 502 | 0 | 0 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 714 255 | 28 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 473 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 167 | 0 | 0 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 9 015 339 | 131 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 698 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 184 669 | 0 | 0 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 5 079 650 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 979 650 | 0 | 0 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 344 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 344 506 | 0 | 0 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 6 424 156 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 324 156 | 0 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 47 973 273 | 7 758 445 | 125 909 | 131 062 | 0 | 282 815 | 5 844 110 | 30 000 | 11 887 343 | 1 621 751 | 3 160 711 | 1 429 147 | 151 208 | 247 260 | 516 508 | 7 988 186 | 2 084 880 | 4 713 938 |
288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 766 776 | 0 | 0 | 0 | 766 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 766 776 | 0 | 0 | 0 | 766 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 766 776 | 0 | 0 | 0 | 766 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 48 740 049 | 7 758 445 | 125 909 | 131 062 | 766 776 | 282 815 | 5 844 110 | 30 000 | 11 887 343 | 1 621 751 | 3 160 711 | 1 429 147 | 151 208 | 247 260 | 516 508 | 7 988 186 | 2 084 880 | 4 713 938 |
309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet
Csibrák Önkormányzata 2020.évi - Teljesített bevételei kormányzati funkciónként
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 176 892 | 0 | 0 | 11 176 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 5 841 320 | 0 | 0 | 5 841 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 27 360 | 0 | 0 | 27 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 5 868 680 | 0 | 0 | 5 868 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 816 620 | 0 | 0 | 816 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 50 760 | 0 | 0 | 50 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 19 912 952 | 0 | 0 | 19 912 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 3 859 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 396 778 | 462 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 462 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 3 396 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 396 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 23 772 710 | 0 | 0 | 19 912 952 | 0 | 3 396 778 | 462 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 5 560 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 999 992 | 1 560 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 5 560 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 999 992 | 1 560 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 5 560 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 999 992 | 1 560 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 377 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 374 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 377 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 374 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 4 103 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 103 132 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 4 103 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 103 132 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 4 118 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 118 132 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 237 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 557 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 4 733 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 733 063 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 85 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 2 551 621 | 0 | 88 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 288 221 | 175 000 | 0 | 0 | 0 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 212 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 212 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak (B405) | 1 040 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 040 688 | 0 | 0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 4 033 | 4 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 3 894 674 | 4 035 | 88 400 | 0 | 0 | 85 580 | 0 | 8 | 212 740 | 2 288 221 | 175 002 | 1 040 688 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 70 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 800 | 0 |
ebből: háztartások (B64) | 70 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 800 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 70 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 800 | 0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 38 032 029 | 4 035 | 88 400 | 19 912 952 | 0 | 3 482 358 | 4 462 972 | 1 560 798 | 212 740 | 2 288 221 | 175 002 | 1 040 688 | 70 800 | 4 733 063 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 13 103 078 | 0 | 0 | 0 | 13 103 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 13 103 078 | 0 | 0 | 0 | 13 103 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 908 396 | 0 | 0 | 908 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 14 011 474 | 0 | 0 | 908 396 | 13 103 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 14 011 474 | 0 | 0 | 908 396 | 13 103 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 52 043 503 | 4 035 | 88 400 | 20 821 348 | 13 103 078 | 3 482 358 | 4 462 972 | 1 560 798 | 212 740 | 2 288 221 | 175 002 | 1 040 688 | 70 800 | 4 733 063 |
7. melléklet
Csibrák Önkormányzata 2020. évi - Maradványkimutatása
Megnevezés | Összeg | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 38 032 029 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 47 973 273 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -9 941 244 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 14 011 474 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 766 776 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 13 244 698 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 3 303 454 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 3 303 454 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 3 303 454 |
8. melléklet
Csibrák Önkormányzata 2020. évi - Adatszolgáltatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Költségtérítések | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai | |
30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 2 607 600 | 70 000 | 12 000 | 0 | 0 |
40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 1 | 2 607 600 | 70 000 | 12 000 | 0 | 0 |
77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 2 360 315 | 70 000 | 22 000 | 231 214 | 0 |
79 | közfoglalkoztatott | 4 | 4 493 121 | 0 | 0 | 213 450 | 0 |
81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) | 5 | 6 853 436 | 70 000 | 22 000 | 444 664 | 0 |
90 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 264 191 |
91 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 000 |
92 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 000 |
93 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 636 191 |
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 11 | 9 461 036 | 140 000 | 34 000 | 444 664 | 3 636 191 |
95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet
Csibrák Önkormányzata 2020. évi - létszáma funkciócsoportonkénti megoszlása
Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen | |
01 | a) csoport | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
03 | Összesen (01+02) | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
26 | Összesen (14+18+…+25) | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 11 |
32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
65 | I. funkció csoport | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
68 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
71 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10. melléklet
Csibrák Önkormányzata 2020. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) | |
01 | 2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 | 954 500 | 0 | 0 |
02 | 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 5 045 000 | 5 045 000 | 0 | 0 |
04 | 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
08 | 3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 186 700 | 112 200 | 0 | 74 500 |
14 | 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 629 920 | 629 920 | 0 | 0 |
20 | 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | 173 806 | 173 806 | 0 | 0 |
29 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28) | 990 426 | 915 926 | 0 | 74 500 |
33 | 23. cím Kiegészítő támogatás | 212 000 | 211 000 | 0 | 1 000 |
34 | Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33) | 9 001 926 | 8 926 426 | 0 | 75 500 |
11. melléklet
Csibrák Önkormányzata 2020. évi általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása
Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | |
01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 10 048 586 | 0 | 0 | 10 048 586 | 0 | 36 920 072 | 10 048 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 429 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 522 880 | 261 440 | 0 | 718 960 | -65 360 | 2 084 880 | 718 960 | 0 | 65 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 11 000 | 11 000 |
11 | III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 | 152 190 | -6 840 | -117 990 | 0 | -27 360 | 0 | 0 | 0 | 27 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Összesen (=1+…+11) | 10 723 656 | 254 600 | -117 990 | 10 767 546 | -92 720 | 40 434 099 | 10 767 546 | 0 | 92 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 11 000 | 11 000 |
12. melléklet
Csibrák Önkormányzata 2020. évi vis maior támogatásának elszámolása
Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Folyósított támogatás önkormányzatnál 2020. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg) | Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg | Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5) | |
01 | 9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2020. évet megelőzően folyósított előleg 2020. évet megelőzően fel nem használt része | 1 125 000 | 0 | 1 125 000 | 0 |
13. melléklet
Csibrák Önkormányzata 2020. évi az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadásai, bevételek kormányzati funkciónként
Megnevezés | Összesen | 003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6) | 014.oszlop 05/A űrlap-201 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017. oszlop 05/A űrlap-204 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költség-vetési kia-dások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámo-lásából szár-mazó kiadá-sok (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335) | |
03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 28 298 752 | 884 639 | 3 940 191 | 4 824 830 | 1 037 474 | 1 664 411 | 190 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 730 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 7 758 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 035 | 0 | 0 | 0 | 4 035 | 7 758 445 | 0 | 0 | 0 |
14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 486 900 | 0 | 108 750 | 108 750 | 15 171 | 1 988 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 909 | 0 | 0 | 0 |
17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 575 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 062 | 5 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 400 | 0 | 0 | 0 | 88 400 | 131 062 | 0 | 0 | 0 |
32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 41 825 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 19 912 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 912 952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 1 131 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 115 | 186 700 | 282 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 815 | 0 | 0 | 0 |
82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 29 529 250 | 4 706 571 | 230 000 | 4 936 571 | 334 911 | 572 628 | 95 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 844 110 | 0 | 3 396 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 580 | 0 | 0 | 0 | 3 482 358 | 5 844 110 | 0 | 0 | 0 |
88 | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 9 015 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 462 980 | 3 999 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 462 972 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 40 913 780 | 1 671 445 | 147 950 | 1 819 395 | 243 510 | 2 125 498 | 310 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 698 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 887 343 | 0 | 0 | 1 560 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 560 798 | 11 887 343 | 0 | 0 | 0 |
170 | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 425 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 740 | 0 | 0 | 0 | 212 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | 064010 Közvilágítás | 5 185 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 751 | 320 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 751 | 0 | 0 | 0 |
175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 12 176 820 | 2 689 600 | 0 | 2 689 600 | 447 181 | 23 930 | 5 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 160 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 160 711 | 0 | 0 | 0 |
176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 9 143 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 429 147 | 279 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 429 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 288 221 | 0 | 0 | 0 | 2 288 221 | 1 429 147 | 0 | 0 | 0 |
183 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 471 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 208 | 17 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 208 | 0 | 0 | 0 |
184 | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 741 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 260 | 0 | 0 | 0 |
258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 2 006 823 | 127 445 | 327 000 | 454 445 | 48 643 | 13 420 | 2 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 508 | 0 | 0 | 0 |
267 | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 25 805 797 | 0 | 62 000 | 62 000 | 8 649 | 408 712 | 84 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 184 669 | 0 | 0 | ####### | 6 324 156 | 0 | 7 988 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 002 | 0 | 0 | 0 | 175 002 | 7 988 186 | 0 | 0 | 0 |
417 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 9 376 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 084 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 084 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 040 688 | 0 | 0 | 0 | 1 040 688 | 0 | 0 | 0 | 1 040 688 | 2 084 880 | 0 | 0 | 0 |
421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 16 410 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 234 238 | 647 568 | 1 365 700 | 0 | 114 000 | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 713 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 800 | 0 | 70 800 | 4 713 938 | 0 | 1 365 700 | 0 |
431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 9 466 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 733 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 733 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
437 | A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.) | 241 856 480 | 10 079 700 | 4 815 891 | 14 895 591 | 2 135 539 | 13 740 133 | 1 960 551 | 1 365 700 | 0 | 114 000 | 114 000 | 9 015 339 | 0 | 0 | ####### | 6 424 156 | 0 | 47 690 458 | 2 000 000 | 23 772 710 | 5 560 782 | 4 733 063 | 1 040 688 | 0 | 0 | 12 | 3 894 674 | 0 | 70 800 | 0 | 38 032 029 | 47 690 458 | 0 | 1 365 700 | 0 |
438 | Összesen: | 242 987 740 | 10 079 700 | 4 815 891 | 14 895 591 | 2 135 539 | 13 740 133 | 1 960 551 | 1 365 700 | 96 115 | 300 700 | 396 815 | 9 015 339 | 0 | 0 | 1 344 506 | 6 424 156 | 0 | 47 973 273 | 2 000 000 | 23 772 710 | 5 560 782 | 4 733 063 | 1 040 688 | 0 | 0 | 12 | 3 894 674 | 0 | 70 800 | 0 | 38 032 029 | 47 973 273 | 0 | 1 365 700 | 0 |
14. melléklet
Csibrák Önkormányzata 2020. évi visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
Megnevezés | Összeg | |
1 | 2 | 3 |
01 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege | 92 720 |
06 | A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) | 75 500 |
16 | Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával | 92 720 |
17 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 811 680 |
18 | Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3) | 1 |
20 | Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b) | 448 |
21 | A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c) | 705 |
22 | Önkormányzat által fizetendő kamat (19+20+21). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!! | 1 153 |
23 | Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10) | 168 220 |
24 | A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10): | 168 220 |
26 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23) | 169 373 |
15. melléklet
Csibrák Önkormányzata 2020. évi Mérlege
Megnevezés | Előző időszak | Módosítá- sok (+/-) | Tárgyi időszak | |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 214 182 | 0 | 5 739 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 214 182 | 0 | 5 739 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 177 838 030 | 0 | 181 313 644 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, jármű-vek | 1 680 903 | 0 | 1 586 809 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 067 249 | 0 | 60 002 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 181 586 182 | 0 | 182 960 455 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 20 000 | 0 | 20 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 20 000 | 0 | 20 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 20 000 | 0 | 20 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 181 820 364 | 0 | 182 986 194 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 170 055 | 0 | 103 470 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 170 055 | 0 | 103 470 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 12 975 673 | 0 | 3 242 047 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 12 975 673 | 0 | 3 242 047 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 13 145 728 | 0 | 3 345 517 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 3 836 869 | 0 | 1 407 375 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 608 030 | 0 | 672 323 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 947 852 | 0 | 508 009 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 280 987 | 0 | 227 043 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 438 936 | 0 | 713 103 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 105 253 | 0 | 65 253 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 39 205 | 0 | 39 205 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 274 978 | 0 | 589 145 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 19 500 | 0 | 19 500 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 199 120 | 0 | 242 320 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 199 120 | 0 | 242 320 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 4 474 925 | 0 | 2 362 798 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 4 720 | 0 | 0 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 4 720 | 0 | 0 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 50 000 | 0 | 50 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 54 720 | 0 | 50 000 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 4 529 645 | 0 | 2 412 798 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 199 495 737 | 0 | 188 744 509 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 80 334 469 | 0 | 80 334 469 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 362 232 | 0 | 4 362 232 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 94 713 934 | 0 | 103 988 194 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 9 274 260 | 0 | -11 200 037 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 188 684 895 | 0 | 177 484 858 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 200 | 0 | 200 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 330 556 | 0 | 1 220 291 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 330 756 | 0 | 1 220 491 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 741 848 | 0 | 883 468 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 741 848 | 0 | 883 468 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 741 848 | 0 | 883 468 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 92 063 | 0 | 92 063 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 5 307 | 0 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 97 370 | 0 | 92 063 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 169 974 | 0 | 2 196 022 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 274 137 | 0 | 957 696 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 8 366 731 | 0 | 8 105 933 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 9 640 868 | 0 | 9 063 629 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 199 495 737 | 0 | 188 744 509 |
16. melléklet
Csibrák Önkormányzata 2020. évi Eredménykimutatása
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 4 609 558 | 0 | 1 792 360 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 3 653 048 | 0 | 3 952 056 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 233 600 | 0 | 212 740 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 8 496 206 | 0 | 5 957 156 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | -94 350 | 0 | 0 |
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | -94 350 | 0 | 0 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 21 126 803 | 0 | 19 912 952 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 7 577 322 | 0 | 3 859 758 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 20 528 492 | 0 | 5 560 782 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 280 900 | 0 | 264 831 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 50 513 517 | 0 | 29 598 323 |
13 | 10 Anyagköltség | 1 937 076 | 0 | 4 080 915 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 5 756 771 | 0 | 8 344 476 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 7 693 847 | 0 | 12 425 391 |
18 | 14 Bérköltség | 7 648 959 | 0 | 9 762 784 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 580 294 | 0 | 4 866 644 |
20 | 16 Bérjárulékok | 2 141 038 | 0 | 2 085 261 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 15 370 291 | 0 | 16 714 689 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 10 790 898 | 0 | 9 265 152 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 15 781 426 | 0 | 8 350 296 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 9 278 911 | 0 | -11 200 049 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 7 | 0 | 12 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 7 | 0 | 12 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 12 407 | 0 | 0 |
39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | -7 749 | 0 | 0 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 4 658 | 0 | 0 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -4 651 | 0 | 12 |
12 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 9 274 260 | 0 | -11 200 037 |
17. melléklet
Csibrák Önkormányzata kimutatása az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2020. évben
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 668 504 | 234 836 845 | 33 448 321 | 0 | 2 067 249 | 0 | 271 020 919 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 313 566 | 0 | 0 | 0 | 6 987 517 | 0 | 7 301 083 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 079 650 | 0 | 5 079 650 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 6 399 159 | 2 054 881 | 0 | 0 | 0 | 8 454 040 |
07 | Egyéb növekedés | 627 134 | 58 768 232 | 24 470 759 | 0 | 0 | 0 | 83 866 125 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 940 700 | 65 167 391 | 26 525 640 | 0 | 12 067 167 | 0 | 104 700 898 |
10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
13 | Egyéb csökkenés | 627 134 | 55 003 126 | 23 614 176 | 0 | 13 994 414 | 0 | 93 238 850 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 627 134 | 55 003 126 | 23 614 176 | 0 | 14 074 414 | 0 | 93 318 850 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 982 070 | 245 001 110 | 36 359 785 | 0 | 60 002 | 0 | 282 402 967 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 454 322 | 56 998 815 | 31 767 418 | 0 | 0 | 0 | 89 220 555 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 522 009 | 18 484 115 | 3 228 253 | 0 | 0 | 0 | 22 234 377 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 11 795 464 | 222 695 | 0 | 0 | 0 | 12 018 159 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 976 331 | 63 687 466 | 34 772 976 | 0 | 0 | 0 | 99 436 773 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 976 331 | 63 687 466 | 34 772 976 | 0 | 0 | 0 | 99 436 773 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 5 739 | 181 313 644 | 1 586 809 | 0 | 60 002 | 0 | 182 966 194 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 352 149 | 2 817 044 | 33 566 650 | 0 | 0 | 0 | 36 735 843 |
18. melléklet
Csibrák Önkormányzata 2020. évi eszközei értékvesztésének alakulása
Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés | |
12 | Adott előlegek | 4 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Tartós részesedések | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 12 975 673 | 0 | 0 | 0 | 3 242 047 | 0 |
08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 10 527 761 | 6 052 836 | 551 887 | 1 063 096 | 7 904 425 | 5 541 627 |
11 | Összesen (=01+…+10) | 23 528 154 | 6 052 836 | 551 887 | 1 063 096 | 11 166 472 | 5 541 627 |