Alsószölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 18:00

Alsószölnök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Alsószölnök Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Alsószölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési előirányzatok az alábbiak szerint teljesültek.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Bevételek főösszege	133 885 159	196 591 778	194 482 882	99,0
Kiadások főösszege	133 885 159	196 591 778	138 689 664	71,0

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 459.335 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 16.732.142 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 2020. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek maradványának igénybevétele 459.335 Ft,

ebből:

aaa) működési célú 459.335 Ft

aab) felhalmozási célú 0 Ft

(4) Az önkormányzat a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 2020. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- e rendelet 1/a, 1/b, 1/c melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások, közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 4.248.227 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 32.487.207 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetésében az „egyéb működési célú kiadások” kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 0 forint.

3. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5. § Az önkormányzat összesített teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 18.00 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2020. év			Kiadások	2020.év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 257 227	85 169 842	85 067 456	Személyi juttatások	21 713 303	22 527 189	21 941 419
Közhatalmi bevételek	11 550 000	10 620 000	8 840 565	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 823 425	3 568 560	3 568 560
Működési bevételek	5 251 685	6 118 028	5 293 742	Dologi kiadások	17 963 237	19 244 943	17 272 959
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	481 800	481 800	417 143
				Egyéb működési célú kiadások	1 908 039	2 926 705	2 924 844
Működési költségvetés	93 058 912	101 907 870	99 201 763	Működési költségvetés	45 889 804	48 749 197	46 124 925
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	51 589 942	51 589 942	Beruházások	0	448 800	448 800
Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	0	Felújítások	31 738 336	81 015 957	32 487 207
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 057 634	2 057 634	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	180 000	180 000
Felhalmozási költségvetés	2 000 000	55 647 576	53 647 576	Felhalmozási költségvetés	31 738 336	81 644 757	33 116 007
Maradvány igénybevétele	35 742 584	35 891 993	35 891 993	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 994 697	1 994 697	1 994 697
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	51 120 900	61 001 029	61 001 029
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	2 597 211	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	57 759	57 759	57 759
Finanszírozási bevételek	35 742 584	35 891 993	38 489 204	Finanszírozási kiadások	53 173 356	63 053 485	63 053 485
Mindösszesen:	130 801 496	193 447 439	191 338 543	Mindösszesen:	130 801 496	193 447 439	142 294 417
Ebből:				Ebből:
Kötelező feladatok	75 287 211	128 053 025	128 757 447	Kötelező feladatok	78 120 596	130 886 410	79 733 388
Önként vállalt feladatok	4 393 385	4 393 385	1 580 067	Önként vállalt feladatok	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Államigazgatási feladatok	51 120 900	61 001 029	61 001 029	Államigazgatási feladatok	51 120 900	61 001 029	61 001 029

1/b. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2020. év			Kiadások	2020.év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Személyi juttatások	39 266 387	42 230 395	41 093 282
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 011 173	7 484 390	6 866 014
Működési bevételek	0	60 676	60 676	Dologi kiadások	7 328 003	9 891 709	5 637 553
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési költségvetés	0	60 676	60 676	Működési költségvetés	53 605 563	59 606 494	53 596 849
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	599 000	4 538 874	3 799 427
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	Felhalmozási költségvetés	599 000	4 538 874	3 799 427
Maradvány igénybevétele	3 083 663	3 083 663	3 083 663	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Intézményfinanszírozás	51 120 900	61 001 029	61 001 029	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	54 204 563	64 084 692	64 084 692	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Mindösszesen:	54 204 563	64 145 368	64 145 368	Mindösszesen:	54 204 563	64 145 368	57 396 276
Ebből:				Ebből:
Kötelező feladatok	0	0	0	Kötelező feladatok	0	0	0
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
Államigazgatási feladatok	54 204 563	64 145 368	64 145 368	Államigazgatási feladatok	54 204 563	64 145 368	57 396 276

1/c. melléklet a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2020. év			Kiadások	2020.év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 257 227	85 169 842	85 067 456	Személyi juttatások	60 979 690	64 757 584	63 034 701
Közhatalmi bevételek	11 550 000	10 620 000	8 840 565	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 834 598	11 052 950	10 434 574
Működési bevételek	5 251 685	6 178 704	5 354 418	Dologi kiadások	25 291 240	29 136 652	22 910 512
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	481 800	481 800	417 143
				Egyéb működési célú kiadások	1 908 039	2 926 705	2 924 844
Működési költségvetés	93 058 912	101 968 546	99 262 439	Működési költségvetés	99 495 367	108 355 691	99 721 774
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	51 589 942	51 589 942	Beruházások	599 000	4 987 674	4 248 227
Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	0	Felújítások	31 738 336	81 015 957	32 487 207
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 057 634	2 057 634	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	180 000	180 000
Felhalmozási költségvetés	2 000 000	55 647 576	53 647 576	Felhalmozási költségvetés	32 337 336	86 183 631	36 915 434
Maradvány igénybevétele	38 826 247	38 975 656	38 975 656	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 994 697	1 994 697	1 994 697
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	2 597 211	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	57 759	57 759	57 759
Finanszírozási bevételek	38 826 247	38 975 656	41 572 867	Finanszírozási kiadások	2 052 456	2 052 456	2 052 456
Mindösszesen:	133 885 159	196 591 778	194 482 882	Mindösszesen:	133 885 159	196 591 778	138 689 664
Ebből:				Ebből:
Kötelező feladatok	75 287 211	128 053 025	128 757 447	Kötelező feladatok	78 120 596	130 886 410	79 733 388
Önként vállalt feladatok	4 393 385	4 393 385	1 580 067	Önként vállalt feladatok	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Államigazgatási feladatok	54 204 563	64 145 368	64 145 368	Államigazgatási feladatok	54 204 563	64 145 368	57 396 276

2. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak, közhatalmi bevételeinek teljesítése

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	32 976 000	49 120 129	49 120 129
2	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 338 120	1 338 120	1 338 120
3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 048 000	2 048 000	2 048 000
4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	212 934	212 934	212 934
5	Közutak fenntartásának támogatása	683 270	683 270	683 270
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	- 1 945 757	- 1 945 757	- 1 945 757
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48 450	48 450	48 450
9	Polgármesteri illetmény támogatása	477 200	477 200	477 200
10	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	225 321	225 321
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (1+..10)	40 838 217	57 207 667	57 207 667
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	1 672 000	1 920 000	1 920 000
14	Szociális étkeztetés	1 307 200	1 241 840	1 241 840
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000	4 250 000
16	Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
17	Szociális ágazati pótlék, minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	0	0
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+…17)	7 229 200	7 411 840	7 411 840
19	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
20	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	573 600	573 600
21	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+18+19+20)	49 867 417	67 193 107	67 193 107
22	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
23	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	8 876 392	0	0
24	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	5 131 200	5 574 000	5 574 000
25	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	260 245	260 245
26	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	12 382 218	12 082 490	11 980 104
27	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
28	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	60 000	60 000
29	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (22+….29)	26 389 810	17 976 735	17 874 349
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+30)	76 257 227	85 169 842	85 067 456

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	Megnevezés	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
2	Központi költségvetési szervektől	0	0
3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	51 589 942	51 589 942
4	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0
5	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0
6	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0
7	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0
8	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+…8)	51 589 942	51 589 942
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+9+10)	51 589 942	51 589 942

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Nonprofit gazdasági társaságoktól	0	0	0
2	Egyéb civil szervezetektől	0	0	0
3	Háztartásoktól	0	0	0
4	Pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (1+…5)	0	0	0

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

	Megnevezés	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Nonprofit gazdasági társaságoktól	0	0
2	Egyéb civil szervezetektől	0	0
3	Háztartásoktól	0	0
4	Pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
5	Egyéb vállalkozásoktól	2 057 634	2 057 634
6	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…5)	2 057 634	2 057 634

5. Közhatalmi bevételek

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	500 000	455 236
3	Vagyoni típusú adók (1+2)	500 000	500 000	455 236
4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	10 000 000	10 000 000	8 267 129
5	Gépjárműadók	1 000 000	0	0
6	Termékek és szolgáltatások adói (4+5)	11 000 000	10 000 000	8 267 129
7	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	0	0
8	Talajterhelési díj	50 000	0	0
9	Egyéb közhatalmi bevétel	0	120 000	118 200
10	Egyéb közhatalmi bevételek (7+8+9)	50 000	120 000	118 200
11	Közhatalmi bevételek (3+6+10)	11 550 000	10 620 000	8 840 565

3. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 2020. évi költségvetésének teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat		Módosított Előirányzat		Teljesítés
2	Megnevezés	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	--------	0	0	0	0	0	0

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi beruházási, és felújítási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése	Alsószölnök Község Önkormányzata			Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2.1)	0	353 386	353 386	315 000	3 278 843	2 720 731
2.1 Eszközök beszerzése, hálózat kiépítése	0	0	0	315 000	3 278 843	2 720 731
2.2 Notebook, projektor beszerzés	0	353 386	353 386	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (3.1…+3.7)	0	0	0	157 000	271 000	270 944
3.1 Egyéb tárgyi eszközök (AKÖH)	0	0	0	157 000	271 000	270 944
4. Beruházási célú ÁFA	0	95 414	95 414	127 000	989 031	807 752
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2+3+4):	0	448 800	448 800	599 000	4 538 874	3 799 427
1.Ingatlanok felújítása (1.1…+1.4)	24 990 817	64 109 227	25 580 477	0	0	0
1.1 MFP-utak felújítása	21 077 415	21 330 343	21 330 343	0	0	0
1.2 MFP – Temető fejlesztés	3 913 402	4 250 134	4 250 134	0	0	0
1.3 Térségfejlesztési program-tetőszerkezet felújítása	0	38 528 750	0	0	0	0
2. Felújítási célú ÁFA	6 747 519	16 906 730	6 906 730	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2):	31 738 336	81 015 957	32 487 207	0	0	0

5. melléklet

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 2020. évi előirányzatának teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások	0	0	0
3	Családi támogatások (2)	0	0	0
4	Települési támogatás (lakásfenntartás)	94 800	94 800	128 000
5	Települési támogatás (gyógyszer)	60 000	60 000	95 000
6	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	117 000	117 000	38 500
7	Települési támogatás (temetési támogatás)	120 000	120 000	125 643
8	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított támogatás (beiskolázási segély)	90 000	90 000	30 000
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	0	0
10	Egyéb nem intézményi ellátások (4+….9)	481 800	481 800	417 143
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3+10)	481 800	481 800	417 143

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi létszám előirányzatának teljesítése

fő

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Köztisztviselők létszáma	9	9	9
3	Közalkalmazottak létszáma	2	2	2
4	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	3	3	2
5	Közfoglalkoztatottak létszáma	1	1	1
6	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen (2+3+4+5)	15	15	14
7	polgármester (főállású)	1	1	1
8	polgármester (tiszteletdíjas)	0	0	0
9	alpolgármester	1	1	1
10	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	3
11	Választott tisztségviselők összesen (7+8+9+10)	5	5	5
12	Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
13	Külső munkavállalók összesen (12)	1	1	1

7. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi maradványa

Ft-ban

	Megnevezés	2019. év	2020.év
1	Alaptevékenység maradványa	39 392 920	55 793 218
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány (1+2)	39 392 920	55 793 218
4	Alaptevékenység szabad maradványa	3 083 663	6 749 092
5	ebből a KÖH szabad maradványa	3 083 663	6 749 092
6	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (8…+14)	36 309 257	49 044 126
7	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:
8	- Térségfejlesztési program -tetőszerkezet felújítása	0	44 469 789
9	- védőnői szolgálat maradványára	702 265	0
10	- Rendkívüli önkormányzati támogatás fel nem használt részére	1 596 091	0
11	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 994 697	2 597 211
12	- Magyar falu pályázatok célra	30 408 248	0
13	- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás célra	290 000	0
14	- Szennyvízközmű elkülönített számla maradványára	1 317 956	1 977 126

8. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi eredmény kimutatása
Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Alsószölnök Község Önkormányzata		Alsószölnöki KÖH
Sor-szám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2019. év	2020. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 576 202	10 288 993	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 504 620	3 125 780	42 116	39 116
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 107 459	1 494 101	0	0
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	17 188 281	14 908 874	42 116	39 116
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 497 935	67 193 107	49 518 610	61 001 029
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 982 551	17 874 349	6 006 865	0
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 409 328	20 641 671	0	0
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	29 306 028	8 096 054	42 116	21 558
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	145 195 842	113 805 181	55 567 591	61 022 587
10	Anyagköltség	2 961 547	2 739 406	1 158 138	1 451 564
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 229 456	10 365 556	4 065 784	3 490 911
12	Eladott szolgáltatások értéke	0	0	0	0
13	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12)	17 191 003	13 104 962	5 223 922	4 942 475
14	Bérköltség	10 415 317	15 195 543	32 845 229	35 795 180
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 177 892	8 416 600	7 391 618	5 393 856
16	Bérjárulékok	3 996 478	3 518 679	7 532 523	7 063 612
17	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 589 687	27 130 822	47 769 370	48 252 648
18	Értékcsökkenési leírás	15 862 265	12 271 821	318 119	1 778 984
19	Egyéb ráfordítások	78 354 431	76 358 521	1 154 782	1 502 830
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (= (4+9-13-17-18-19)	26 386 737	-152 071	1 143 514	4 584 766
21	Kapott kamatok	11	22	2	2
22	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=21)	11	22	2	2
23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	27 481	2 176	0	0
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23)	27 481	2 176	0	0
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=22-24)	- 27 470	-2 154	2	2
26	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=20-/+25)	26 359 267	-154 225	1 143 516	4 584 768

9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi helyi adó bevétele és annak felhasználása

Ft-ban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	500 000	455 236
6	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	10 000 000	10 000 000	8 267 129
8	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	Helyi adók összesen	10 500 000	10 500 000	8 722 365

Ft-ban

1	Az adóbevétel felhasználásának
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	8 722 365
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		8 722 365