Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.26.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 172.675.702 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 71.552.079 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 53.002.412 Ft, finanszírozási bevételek összege: 48.121.211 Ft.

b) 133.671.875 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 68.863.469 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 63.219.948 Ft, finanszírozási kiadások összege: 1.588.458 Ft.

c) A 2021. évi költségvetési egyenleg 39.003.827 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 2.688.610 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 10.217.536 Ft hiány, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 46.532.753 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet és 9. melléklet szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 4.385.551 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 1.530.351 Ft, felújítási kiadásai a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 61.689.349 Ft.

6. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 33.189.187 Ft a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 11. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –11 fő, ebből a közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 5 fő.

10. § Hosszúpereszteg Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi felülvizsgált maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje nem volt.

12. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 13. melléklet és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Összesített költségvetés

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
Megnevezés	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen
K1. Személyi juttatások	21112458	21112458	25427603	25427603	25155881	25155881
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3116000	3116000	3116000	3116000	2991335	2991335
K3. Dologi kiadások	31705970	31705970	31298507	31298507	30433078	30433078
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4099000	4099000	4385551	4385551	4385551	4385551
K5. Egyéb működési célú kiadások	9252768	9252768	39086811	39086811	5897624	5897624
K6. Beruházási kiadások		0	1566529	1566529	1530351	1530351
K7. Felújítások	36627011	36627011	61689349	61689349	61689349	61689349
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			248	248	248	248
K1-8. Költségvetési kiadások	105913207	105913207	166570598	166570598	132083417	132083417
K9. Finanszírozási kiadások	1588458	1588458	1588458	1588458	1588458	1588458
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	107501665	107501665	168159056	168159056	133671875	133671875
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48255700	48255700	52775091	52775091	52775091	52775091
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2499707	2499707	52445454	52445454	52402412	52402412
B3. Közhatalmi bevételek	5500000	5500000	6233400	6233400	8110570	8110570
B4. Működési bevételek	3737565	3737565	7428488	7428488	10111006	10111006
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	555412	555412	555412	555412
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	600000	600000	600000	600000
B1-7. Költségvetési bevételek	59992972	59992972	120037845	120037845	124554491	124554491
B8. Finanszírozási bevételek	47508693	47508693	48121211	48121211	48121211	48121211
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	107501665	107501665	168159056	168159056	172675702	172675702

2. melléklet

Bevételek

Bevételek (Ft)
		Eedeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21184618			21184618	21275476			21275476	21275476			21275476
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9706000			9706000	10163156			10163156	10163156			10163156
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	6550833			6550833	6002625			6002625	6002625			6002625
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	16256833			16256833	16165781			16165781	16165781			16165781
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2270000			2270000	2270000			2270000	2270000			2270000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	1080376			1080376	1080376			1080376
Elszámolásból származó bevételek	B116				0	276837			276837	276837			276837
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	39711451			39711451	41068470			41068470	41068470			41068470
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8544249			8544249	11706621			11706621	11706621			11706621
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	48255700			48255700	52775091			52775091	52775091			52775091
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2499707			2499707	52445454			52445454	52402412			52402412
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2499707			2499707	52445454			52445454	52402412			52402412
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	3100000			3100000	3100000			3100000	3601642			3601642
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2400000			2400000	2900000			2900000	4246467			4246467
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354				0				0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	233400			233400	233400			233400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2400000			2400000	3133400			2400000	4479867			4479867
Egyéb közhatalmi bevételek	B36									29061
Közhatalmi bevételek	B3	5500000			5500000	6233400			6233400	8110570			8110570
Készletértékesítés ellenértéke	B401									860000			860000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2846218			2846218	3886470			3886470	3886470			3886470
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403									442090			442090
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0
Ellátási díjak	B405	332815			332815	266615			266615	266615			266615
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	558532			558532	558532			558532	1938919			1938919
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082									41			41
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411					2716871			2716871	2716871			2716871
Működési bevételek	B4	3737565			3737565	7428488			7428488	10111006			10111006
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B62				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	555412			555412	555412			555412
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	555412			555412	555412			555412
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív.	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					600000			600000	600000			600000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	600000			600000	600000			600000
Költségvetési bevételek	B1-B7	59992972			59992972	120037845			120037845	124554491			124554491
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9181682			9181682	8098273			8098273	8098273			8098273
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	38327011			38327011	38327011			38327011	38327011			38327011
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	47508693			47508693	46425284			46425284	46425284			46425284
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					1695927			1695927	1695927			1695927
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	47508693			47508693	48121211			48121211	48121211			48121211
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Váltóbevételek	B84
Finanszírozási bevételek	B8	47508693			47508693	48121211			48121211	48121211			48121211
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		107501665	0	0	107501665	168159056	0	0	168159056	172675702	0	0	172675702

3. melléklet

Kiadások

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti előirányzat				módosított előirányzat					teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15410550			15410550	18540308			18540308	18540308			18540308
Normatív jutalmak	K1102				0				0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	300000			300000	300000			300000	300000			300000
Ruházati költségtérítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	441720			441720	441720			441720	284855			284855
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300000			300000	300000			300000	185143			185143
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16452270			16452270	19582028			19582028	19310306			19310306
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4660188			4660188	4660188			4660188	4660188			4660188
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	789537			789537	789537			789537
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	395850			395850	395850			395850
Külső személyi juttatások	K12	4660188			4660188	5845575			5845575	5845575			5845575
Személyi juttatások	K1	21112458			21112458	25427603			25427603	25155881			25155881
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3116000			3116000	3116000			3116000	2991335			2991335
Szakmai anyagok beszerzése	K311	385000			385000	78624			78624	78624			78624
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3462000			3462000	3308828			3308828	3002452			3002452
Árubeszerzés	K313				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	3847000			3847000	3387452			3387452	3081076			3081076
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80000			80000	142847			142847	142847			142847
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240000			240000	152905			152905	152905			152905
Kommunikációs szolgáltatások	K32	320000			320000	295752			295752	295752			295752
Közüzemi díjak	K331	3887000			3887000	5188678			5188678	4769733			4769733
Vásárolt élelmezés	K332	7326430			7326430	5365710			5365710	5365710			5365710
Bérleti és lízing díjak	K333	1653000			1653000	1755430			1755430	1755430			1755430
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2830000			2830000	3125194			3125194	3125194			3125194
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	4967676			4967676	4746319			4746319	4746319			4746319
Szolgáltatási kiadások	K33	20664106			20664106	20181331			20181331	19762386			19762386
Kiküldetések kiadásai	K341	55000			55000	0			0	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	55000			55000	0			0	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6351864			6351864	5429635			5429635	5289527			5289527
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	1699000			1699000	1699000			1699000
Kamatkiadások	K353				0				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	468000			468000	305337			305337	305337			305337
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6819864			6819864	7433972			7433972	7293864			7293864
Dologi kiadások	K3	31705970			31705970	31298507			31298507	30433078			30433078
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0
Családi támogatások	K42				0				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1180000			1180000				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2919000			2919000	4385551			4385551	4385551			4385551
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4099000			4099000	4385551			4385551	4385551			4385551
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022
Egyéb elvonások és befizetések	K5023
Elvonások és befizetések	K502				0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4378224			4378224	4281624			4281624	4281624			4281624
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0				0
Működési célú támogatások az EU-nak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1128000	755000		1883000	1128000	488000		1616000	1128000	488000		1616000
Tartalékok	K513	2991544			2991544	33189187			33189187				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	8497768	755000		9252768	38598811	488000		39086811	5409624	488000		5897624
Működési költségvetés előirányzat csoport		68531196	755000		69286196	102826472	488000		103314472	68375469	488000		68863469
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	1235249			1235249	1206698			1206698
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	331280			331280	323653			323653
Beruházások	K6	0			0	1566529			1566529	1530351			1530351
Ingatlanok felújítása	K71	28840108			28840108	49454850			49454850	49454850			49454850
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7786903			7786903	12234499			12234499	12234499			12234499
Felújítások	K7	36627011			36627011	61689349			61689349	61689349			61689349
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	248			248	248			248
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	248	0		248	248	0		248
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		36627011	0		36627011	63256126	0		63256126	63219948	0		63219948
Költségvetési kiadások	K1-K8	105158207	755000		105913207	166082598	488000		166570598	131595417	488000		132083417
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1588458			1588458	1588458			1588458	1588458			1588458
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1588458			1588458	1588458			1588458	1588458			1588458
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K25
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	1588458			1588458	1588458			1588458	1588458			1588458
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106746665	755000	0	107501665	167671056	488000	0	168159056	133183875	488000	0	133671875

4. melléklet

Állami támogatások

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatát megillető 2021. évi hozzájárulásokról
TÁJÉKOZTATÓ
					Ft-ban
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft
szám		Fő	Ft/fő	2021	2021	2021
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4 993 917	4 993 917	4 993 917
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4 326 547	4 326 547	4 326 547
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			1 560 095	1 560 095	1 560 095
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása			2 578 081	2 578 081	2 578 081
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2700	7 725 978	7 816 836	7 816 836
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			21 184 618	21 275 476	21 275 476
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			5 227 000	5 227 000	5 227 000
1.3.2.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás			4 479 000	4 572 000	4 572 000
2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék				364 156	364 156
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			9 706 000	10 163 156	10 163 156
	kistelepülések szociális feladatainak támogatása
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás			2 566 080	2 566 080	2 566 080
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			3 984 753	3 436 545	3 436 545
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			6 550 833	6 002 625	6 002 625
1.5.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000	2 270 000
2.1.6.41.	25.000 fő>= lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása				1 080 376	1 080 376
2.1.6.30.	A költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege				276 837	276 837


	Állami hozzájárulás mindösszesen:			39 711 451	41 068 470	41 068 470

5. melléklet

Helyi adók

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	3100000	3100000	3601642
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	3100000	3100000	3601642
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2400000	2900000	4246467
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	2400000	2900000	4246467
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	233400	233400
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		233400	233400
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2400000	3133400	4479867
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0

6. melléklet

Átvett pénzeszközök

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	eredeti ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16	2562000	25000	25000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		2350000	2350000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	2977200	3168300	3168300
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl.	B16	1550089	5079032	5079032
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől Vhf. gyermekétkeztetés rezsiktge	B16	1454960	1084289	1084289
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8544249	11706621	11706621
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

7. melléklet

Szociális kiadások

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	1180000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1180000	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	2139000	3605551	3768951
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	200000	200000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			466600
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	80000	80000
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	500000	500000	150000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2919000	4385551	4385551
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4099000	4385551	4385551

8. melléklet

Beruházások, felújítások

Beruházások és felújítások (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0	0		0	0		0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	1235249		1235249	1206698		1206698
Fogászati kezelőegység					157480		157480	157480		157480
Vezetékes telefon hivatal					8102		8102	8102		8102
Akkus ütvefúró, szúrófűrész, LED lámpa					66369		66369	66369		66369
Magyar Falu Program támogatói tábla, címertábla					26425		26425	26465		26465
Rendezvénysátor 2 db					400472		400472	400472		400472
Bútorok háziorvosi rendelő					239923		239923	239923		239923
Szekrény védőnő					41730		41730	41730		41730
Telefon védőnő					33173		33173	33173		33173
Sörpad garnitura 10 db					232984		232984	232984		232984
Részesedések beszerzése	K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	331280		331280	323653		323653
Beruházások	K6	0		0	1566529		1566529	1530351		1530351

Ingatlanok felújítása	K71	28840109		28840109	49454850		49454850	49454850		49454850
Magyar Falu faluház		19777689		19777689	19777689		19777689	22034358		22034358
Magyar Falu háziorvosi rendelő		8275020		8275020	9254945		9254945	7898642		7898642
Egyéb, a pályázatokból nem fedezett felújítás		787400		787400	787400		787400			0
Magyar Falu óvoda felújítás					19634816		19634816	19521850		19521850
Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7786902		7786902	12234499		12234499	12234499		12234499
Felújítások	K7	36627011		36627011	61689349		61689349	61689349		61689349

9. melléklet

Átadott pénzeszközök

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	350000	350000	350000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	3606224	3606224	3606224
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	422000	325400	325400
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4378224	4281624	4281624
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511	755000	400000	400000
háztartások részére	K511		1091000	1091000
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás 960000, szoc. Étkeztetés 168000	K511	1128000	80000	80000
nonprofit gazdasági társaságnak			45000	45000
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1883000	1616000	1616000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

10. melléklet

Tartalékok

Általános- és céltartalékok (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	2991544		2991544	33189187		33189187




Céltartalékok-	K512

11. melléklet

Létszám

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	eredeti előirányzat				módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	2			2	2			2
"C", "D" fizetési osztály összesen	1				1
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2				2
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5			5	5			5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				2				2
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	6			6	6			6
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6			6	6			6
polgármester, főpolgármester	1			1	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11			11	11			11
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

12. melléklet

Maradványkimutatás

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	124 554 491
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 083 417
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 528 926
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 121 211
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 588 458
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	46 532 753
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	39 003 827
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 003 827
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 003 827

13. melléklet

Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás 2021. évről

megnevezés	2021. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2021. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	32 820		32820
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	70 632		70632
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
I. Immateriális javak összesen	103 452		103452
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	411 407 062	153472500	231570907	26363655
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 332 526		1049557	282969
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Járművek (1321.,1322-ből)	7 371 527		7371527
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	20 016 112	20016112
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	440 127 227	173488612	239991991	26646624
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	6 783 820
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	6 783 820
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	447 014 499
I. Készletek összesen	0
II. Követelések összesen	7 061 656
III. Értékpapírok összesen
IV. Pénzeszközök összesen	41 998 802
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	-456 020
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41 542 782
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	495 618 937	173488612	239991991	26646624
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak),
függő követelések állománya
biztos ( jövőbeni ) követelések
FORRÁSOK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	4 735 902
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 735 902
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.
függő kötelezettségek

14. melléklet

Mérleg

12/A - Mérleg
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	32 820	0	32 820
02	A/I/2 Szellemi termékek	202 632	0	70 632
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	235 452	0	103 452
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	357 999 202	0	411 407 062
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 847 714	0	8 704 053
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 194 262	0	20 016 112
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	372 041 178	0	440 127 227
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	6 783 820	0	6 783 820
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 783 820	0	6 783 820
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 783 820	0	6 783 820
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	379 060 450	0	447 014 499
50	C/II/1 Forintpénztár	548 210	0	496 590
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	548 210	0	496 590
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 885 039	0	41 426 768
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	75 444	0	75 444
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 960 483	0	41 502 212
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	47 508 693	0	41 998 802
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	791 316	0	478 217
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	449 655	0	285 515
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	282 917	0	112 440
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	58 744	0	80 262
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 361 724	0	3 743 081
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	59 544	0	359 825
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 751 283	0	2 751 283
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	46 743	0	46 743
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	443 934	0	525 010
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	60 220	0	60 220
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	4 153 040	0	4 221 298
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	2 987 639	0	2 795 358
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 987 639	0	2 795 358
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	2 987 639	0	2 795 358
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	45 000	0	45 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	45 000	0	45 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 185 679	0	7 061 656
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-731 179	0	-463 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-731 179	0	-463 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-731 179	0	-463 000
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 980	0	6 980
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 980	0	6 980
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	433 030 623	0	495 618 937
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	352 106 278	0	352 106 278
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	31 660 828	0	52 411 861
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 539 056	0	11 539 056
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 386 790	0	-8 343 822
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 957 032	0	37 159 957
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	386 962 340	0	444 873 330
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 588 458	0	1 695 927
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 588 458	0	1 695 927
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 588 458	0	1 695 927
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 078 240	0	3 029 781
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	50 169	0	10 194
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 128 409	0	3 039 975
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 716 867	0	4 735 902
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 795 358
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 324 405	0	2 187 336
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	41 027 011	0	41 027 011
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 351 416	0	46 009 705
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	433 030 623	0	495 618 937

15. melléklet

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	5197500	1767500	3430000
telekadó	B34
Gépjárműadók	B354
Értékesítési és forgalmi adók	B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Magánszemélyek kommunális adója	e ft
Éves kivetett adó összege	5197500
Biztosított kedvezmények összege (tűzoltó+helyi lakos)	1767500
Méltányosságból elengedett adó összege
Elvárt éves adóbevétel	3430000