Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés teljesítéséről
Hatályos: 2022. 05. 31Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés teljesítéséről
Horvátzsidány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. § Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetési bevételeit az intézményi bevételekkel együtt halmozódás nélkül az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 265.803.501 Ft
b) Módosított előirányzat 272.073.475 Ft
c) Teljesítés 375.607.317 Ft
A 2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. § (1) A 2021. évi finanszírozási bevételek teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 106.059.046 Ft
b) Módosított előirányzat 106.059.046 Ft
c) Teljesítés 109.744.808 Ft
(2) Intézmény finanszírozási bevétel:
a) Eredeti előirányzat 106.059.046 Ft
b) Módosított előirányzat 106.059.046 Ft
c) Teljesítés 109.744.808 Ft
3. § A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet 3. lapja, az intézményi bevételeket az 1. melléklet 4. lapja, az állami támogatásokat az 1. melléklet 5. lapja, a támogatásértékű bevételeket az 1. melléklet 6. lapja, az átvett pénzeszközöket az 1. melléklet 7. lapja, a helyi adóbevételek részletezését az 1. melléklet 11. lapja, az irányító szervi támogatások részletezését az 1. melléklet 14. lapja, a közgazdasági tagolásban a bevételek alakulását az 1. melléklet 21. és a 23. lapja tartalmazza.
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
4. § Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2021. évi költségvetési kiadásait az intézményi kiadásokkal halmozódás nélkül az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 329.501.160 Ft
b) Módosított előirányzat 330.548.315 Ft
c) Teljesítés 199.813.933 Ft
A 2021. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
5. § (1) A 2021. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 0 Ft
b) Módosított előirányzat 3.573.297 Ft
c) Teljesítés 3.573.297 Ft
(2) Intézmény finanszírozási kiadás:
a) Eredeti előirányzat 42.361.387 Ft
b) Módosított előirányzat 44.010.909 Ft
c) Teljesítés 44.010.909 Ft
6. § A kiadások részletezését az 1. melléklet 1. lapja, az intézményi kiadásokat az 1. melléklet 2. lapja, a támogatásértékű kiadásokat az 1. melléklet 8. lapja, az átadott pénzeszközöket az 1. melléklet 9. lapja, a szociális juttatásokat az 1. melléklet 10. lapja, a kiadások közgazdasági tagolás szerinti megoszlását az 1. melléklet 20. és a 22. lapja,a beruházásokat és felújításokat az 1. melléklet 32. lapja tartalmazza.
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
7. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.
(2) Működési célú bevételek összesen 122.430.664 Ft:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 103.109.623 Ft,
b) közhatalmi bevételek 6.924.890 Ft
c) szolgáltatások ellenértéke 931.200 Ft,
d) közvetített szolgáltatások 12.680 Ft
e) tulajdonosi bevételek 4.232.548 Ft
f) ellátási díjak 6.123.118 Ft
g) kamat 9.322 Ft
h) egyéb működési bevételek 1.087.283 Ft.
(3) Felhalmozási célú bevételek összesen 253.176.653 Ft: felhalmozási célú támogatások államh. belülről 253.176.653 Ft.
(4) Költségvetési bevételek összesen: 375.607.317 Ft.
(5) Működési célú kiadások összesen 67.903.084 Ft:
a) a személyi juttatások 20.024.947 Ft,
b) a munkaadókat terhelő járulékok 2.954.233 Ft,
c) a dologi kiadások 35.582.807 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.624.217 Ft,
e) működési célú kiadások 3.716.880 Ft
(6) Felhalmozási célú kiadások összesen 131.910.849 Ft:
a) beruházások 55.961.729 Ft,
b) felújítások 75.707.457 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 241.663 Ft.
(7) Költségvetési kiadások összesen: 199.813.933 Ft.
8. § Az EU-s projektek bevételit és kiadásait az 1. melléklet 12. lapja szerint állapítja meg az önkormányzat. A létszám kimutatását az 1. melléklet 13. lapja szerint fogadja el. az A pénzkészlet változást az 1. melléklet 16. lapja, a vagyon alakulását az 1. melléklet 17. és a 18. lapja, az eszközök és források alakulását az 1. melléklet 19. és a 24. lapja, az önkormányzat bevételi mérleget az 1. melléklet 29. lapja, a kiadási mérlegét az 1. melléklet 30. lapja tartalmazza. Az önkormányzat közvetett támogatásait az 1. melléklet 28. lapja szerint állapítja meg.
A 2021. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
9. § Az önkormányzat maradványa 2021. december 31-én 237.953.986 Ft, melyet az 1. melléklet 25. lapja tartalmaz. Ennek felhasználását az 1. melléklet 26. lapja részletezi.
10. § Az önkormányzatnak 2021. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei nincsenek, amelyet az önkormányzat az 1. melléklet 15. lapja szerint állapított meg. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit az 1. melléklet 31. lapja szerint mutatja ki az önkormányzat. Több éves pénzügyi kihatással járó döntést 2021. évben hozott az önkormányzat, amelyet az 1. melléklet 27. lapja szerint állapít meg.
11. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.