Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés teljesítéséről
Hatályos: 2023. 05. 27Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés teljesítéséről
Horvátzsidány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. § Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési bevételeit az intézményi bevételekkel együtt halmozódás nélkül az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 112.987.451 Ft
b) Módosított előirányzat 236.589.540 Ft
c) Teljesítés 238.558.359 Ft
A 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. § (1) A 2022. évi finanszírozási bevételek teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 237.953.986 Ft
b) Módosított előirányzat 237.953.986 Ft
c) Teljesítés 242.485.238 Ft
(2) Intézmény finanszírozási bevétel:
a) Eredeti előirányzat 48.010.772 Ft
b) Módosított előirányzat 50.177.587 Ft
c) Teljesítés 50.177.587 Ft
3. § A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet 3. lapja, az intézményi bevételeket az 1. melléklet 4. lapja, az állami támogatásokat az 1. melléklet 5. lapja, a támogatásértékű bevételeket az 1. melléklet 6. lapja, az átvett pénzeszközöket az 1. melléklet 7. lapja, a helyi adóbevételek részletezését az 1. melléklet 11. lapja, az irányító szervi támogatások részletezését az 1. melléklet 14. lapja, a közgazdasági tagolásban a bevételek alakulását az 1. melléklet 21. és a 23. lapja tartalmazza.
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
4. § Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2022. évi költségvetési kiadásait az intézményi kiadásokkal halmozódás nélkül az alábbiak szerint határozza meg:
a) Eredeti előirányzat 305.348.894 Ft
b) Módosított előirányzat 423.098.406 Ft
c) Teljesítés 335.416.442 Ft
A 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
5. § (1) A 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 0 Ft
b) Módosított előirányzat 3.685.762 Ft
c) Teljesítés 3.685.762 Ft
(2) Intézmény finanszírozási kiadás:
a) Eredeti előirányzat 45.592.543 Ft
b) Módosított előirányzat 47.759.358 Ft
c) Teljesítés 47.759.358 Ft
6. § A kiadások részletezését az 1. melléklet 1. lapja, az intézményi kiadásokat az 1. melléklet 2. lapja, a támogatásértékű kiadásokat az 1. melléklet 8. lapja, az átadott pénzeszközöket az 1. melléklet 9. lapja, a szociális juttatásokat az 1. melléklet 10. lapja, a kiadások közgazdasági tagolás szerinti megoszlását az 1. melléklet 20. és a 22. lapja, a beruházásokat és felújításokat az 1. melléklet 32. lapja tartalmazza.
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
7. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.
(2) Működési bevételek összesen: 134.865.550 Ft:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 112.350.724 Ft
b) közhatalmi bevételek 9.051.549 Ft
c) szolgáltatások ellenértéke 901.000 Ft
d) közvetített szolgáltatások 38.040 Ft
e) tulajdonosi bevételek 2.063.035 Ft
f) ellátási díjak 9.717.793 Ft
g) kamat 11.544 Ft
h) egyéb működési bevételek 731.865 Ft
(3) Felhalmozási bevételek összesen: 103.692.809 Ft
a) felhalmozási célú támogatások államh. belülről 102.842.809 Ft
b) egyéb tárgyi eszköz értékesítése 850.000 Ft
(4) Költségvetési bevételek összesen: 238.558.359 Ft.
(5) Működési kiadások összesen: 121.104.643 Ft
a) a személyi juttatások 29.553.593 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 3.791.793 Ft
c) a dologi kiadások 72.116.048 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.362.822 Ft
e) működési célú kiadások 10.280.387 Ft
(6) Felhalmozási kiadások összesen: 214.311.799 Ft:
a) beruházások 133.497.284 Ft
b) felújítások 80.440.906 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 373.609 Ft
(7) Költségvetési kiadások összesen: 335.416.442 Ft.
8. § Az EU-s projektek bevételit és kiadásait az 1. melléklet 12. lapja szerint állapítja meg az önkormányzat. A létszám kimutatását az 1. melléklet 13. lapja szerint fogadja el. az A pénzkészlet változást az 1. melléklet 16. lapja, a vagyon alakulását az 1. melléklet 17. és a 18. lapja, az eszközök és források alakulását az 1. melléklet 19. és a 24. lapja, az önkormányzat bevételi mérleget az 1. melléklet 29. lapja, a kiadási mérlegét az 1. melléklet 30. lapja tartalmazza. Az önkormányzat közvetett támogatásait az 1. melléklet 28. lapja szerint állapítja meg.
A 2022. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
9. § Az önkormányzat maradványa 2022. december 31-én 94.945.270 Ft, melyet az 1. melléklet 25. lapja tartalmaz. Ennek felhasználását az 1. melléklet 26. lapja részletezi.
10. § Az önkormányzatnak 2022. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei nincsenek, amelyet az önkormányzat az 1. melléklet 15. lapja szerint állapított meg. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit az 1. melléklet 31. lapja szerint mutatja ki az önkormányzat. Több éves pénzügyi kihatással járó döntést 2022. évben hozott az önkormányzat, amelyet az 1. melléklet 27. lapja szerint állapít meg.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.