Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete
Sorkifalud Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 17Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete
Sorkifalud Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sorkifalud Község Önkormányzatára.
2. § Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi zárszámadását 201.141.171 Ft bevétellel, 161.868.006 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
---|
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 242 067 |
66 242 067 |
66 242 067 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
27 314 700 |
30 030 860 |
30 030 860 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 830 300 |
10 187 719 |
10 187 719 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
14 348 752 |
18 447 617 |
18 447 617 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 292 088 |
2 292 088 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
2 161 994 |
2 161 994 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
120 005 819 |
131 632 345 |
131 632 345 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 200 000 |
15 111 180 |
15 111 180 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
128 205 819 |
146 743 525 |
146 743 525 |
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
500 000 |
536 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 506 495 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 506 495 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
45 000 |
45 000 |
503 651 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 545 000 |
3 545 000 |
12 546 146 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
3 525 676 |
3 525 676 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
600 000 |
571 694 |
571 694 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 750 000 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 500 000 |
4 614 921 |
4 614 921 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
387 |
388 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
251 496 |
251 496 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
670 271 |
670 271 |
Működési bevételek |
B4 |
6 850 000 |
9 634 445 |
9 634 446 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
138 600 819 |
159 922 970 |
168 924 117 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
7 336 000 |
7 336 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
7 336 000 |
7 336 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
611 986 |
611 986 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
611 986 |
611 986 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
7 947 986 |
7 947 986 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
138 600 819 |
167 870 956 |
176 872 103 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 966 956 |
25 898 032 |
25 898 032 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
18 966 956 |
25 898 032 |
25 898 032 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
5 091 456 |
5 091 456 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
18 966 956 |
30 989 488 |
30 989 488 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
18 966 956 |
30 989 488 |
30 989 488 |
Bevételek összesen |
B1-B8 |
157 567 775 |
198 860 444 |
207 861 591 |
2A. melléklet |
||||
Bevételek (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
B1-B8 |
0 |
0 |
0 |
2B. melléklet |
||||
Bevételek (Ft) |
||||
KÖH ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
B1-B8 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 242 067 |
66 242 067 |
66 242 067 |
66 242 067 |
66 242 067 |
66 242 067 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
27 314 700 |
30 030 860 |
30 030 860 |
27 314 700 |
30 030 860 |
30 030 860 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 830 300 |
10 187 719 |
10 187 719 |
9 830 300 |
10 187 719 |
10 187 719 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
14 348 752 |
18 447 617 |
18 447 617 |
14 348 752 |
18 447 617 |
18 447 617 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 292 088 |
2 292 088 |
0 |
2 292 088 |
2 292 088 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
2 161 994 |
2 161 994 |
0 |
2 161 994 |
2 161 994 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
120 005 819 |
131 632 345 |
131 632 345 |
120 005 819 |
131 632 345 |
131 632 345 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 200 000 |
15 111 180 |
15 111 180 |
8 200 000 |
15 111 180 |
15 111 180 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
128 205 819 |
146 743 525 |
146 743 525 |
128 205 819 |
146 743 525 |
146 743 525 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
500 000 |
536 000 |
500 000 |
500 000 |
536 000 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 506 495 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 506 495 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 506 495 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 506 495 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
45 000 |
45 000 |
503 651 |
45 000 |
45 000 |
503 651 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 545 000 |
3 545 000 |
12 546 146 |
3 545 000 |
3 545 000 |
12 546 146 |
||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
3 525 676 |
3 525 676 |
0 |
3 525 676 |
3 525 676 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
600 000 |
571 694 |
571 694 |
600 000 |
571 694 |
571 694 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 750 000 |
0 |
0 |
2 750 000 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
3 500 000 |
4 614 921 |
4 614 921 |
3 500 000 |
4 614 921 |
4 614 921 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
387 |
388 |
0 |
387 |
388 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
251 496 |
251 496 |
0 |
251 496 |
251 496 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
670 271 |
670 271 |
0 |
670 271 |
670 271 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
6 850 000 |
9 634 445 |
9 634 446 |
6 850 000 |
9 634 445 |
9 634 446 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
138 600 819 |
159 922 970 |
168 924 117 |
138 600 819 |
159 922 970 |
168 924 117 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
7 336 000 |
7 336 000 |
0 |
7 336 000 |
7 336 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
7 336 000 |
7 336 000 |
0 |
7 336 000 |
7 336 000 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
611 986 |
611 986 |
0 |
611 986 |
611 986 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
611 986 |
611 986 |
0 |
611 986 |
611 986 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
7 947 986 |
7 947 986 |
0 |
7 947 986 |
7 947 986 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
138 600 819 |
167 870 956 |
176 872 103 |
138 600 819 |
167 870 956 |
176 872 103 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 966 956 |
25 898 032 |
25 898 032 |
18 966 956 |
25 898 032 |
25 898 032 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
18 966 956 |
25 898 032 |
25 898 032 |
18 966 956 |
25 898 032 |
25 898 032 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
5 091 456 |
5 091 456 |
0 |
5 091 456 |
5 091 456 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
18 966 956 |
30 989 488 |
30 989 488 |
18 966 956 |
30 989 488 |
30 989 488 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
18 966 956 |
30 989 488 |
30 989 488 |
18 966 956 |
30 989 488 |
30 989 488 |
||||||
Bevételek összesen |
B1-B8 |
157 567 775 |
198 860 444 |
207 861 591 |
157 567 775 |
198 860 444 |
207 861 591 |
||||||
3A. melléklet |
|||||||||||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 242 067 |
66 242 067 |
66 242 067 |
66 242 067 |
66 242 067 |
66 242 067 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
27 314 700 |
30 030 860 |
30 030 860 |
27 314 700 |
30 030 860 |
30 030 860 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 830 300 |
10 187 719 |
10 187 719 |
9 830 300 |
10 187 719 |
10 187 719 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
14 348 752 |
18 447 617 |
18 447 617 |
14 348 752 |
18 447 617 |
18 447 617 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 292 088 |
2 292 088 |
0 |
2 292 088 |
2 292 088 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
2 161 994 |
2 161 994 |
0 |
2 161 994 |
2 161 994 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
120 005 819 |
131 632 345 |
131 632 345 |
120 005 819 |
131 632 345 |
131 632 345 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 200 000 |
8 862 718 |
8 862 718 |
8 200 000 |
8 862 718 |
8 862 718 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
128 205 819 |
140 495 063 |
140 495 063 |
128 205 819 |
140 495 063 |
140 495 063 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
500 000 |
536 000 |
500 000 |
500 000 |
536 000 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 506 495 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 506 495 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 506 495 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 506 495 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
45 000 |
45 000 |
503 651 |
45 000 |
45 000 |
503 651 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 545 000 |
3 545 000 |
12 546 146 |
3 545 000 |
3 545 000 |
12 546 146 |
||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
3 525 676 |
3 525 676 |
0 |
3 525 676 |
3 525 676 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
600 000 |
571 694 |
571 694 |
600 000 |
571 694 |
571 694 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 750 000 |
0 |
0 |
2 750 000 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
3 500 000 |
4 614 921 |
4 614 921 |
3 500 000 |
4 614 921 |
4 614 921 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
386 |
386 |
0 |
386 |
386 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
251 496 |
251 496 |
0 |
251 496 |
251 496 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
665 271 |
665 271 |
0 |
665 271 |
665 271 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
6 850 000 |
9 629 444 |
9 629 444 |
6 850 000 |
9 629 444 |
9 629 444 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
138 600 819 |
153 669 507 |
162 670 653 |
138 600 819 |
153 669 507 |
162 670 653 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
7 336 000 |
7 336 000 |
0 |
7 336 000 |
7 336 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
7 336 000 |
7 336 000 |
0 |
7 336 000 |
7 336 000 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
611 986 |
611 986 |
0 |
611 986 |
611 986 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
611 986 |
611 986 |
0 |
611 986 |
611 986 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
7 947 986 |
7 947 986 |
0 |
7 947 986 |
7 947 986 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
138 600 819 |
161 617 493 |
170 618 639 |
138 600 819 |
161 617 493 |
170 618 639 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 600 000 |
25 531 076 |
25 531 076 |
18 600 000 |
25 531 076 |
25 531 076 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
18 600 000 |
25 531 076 |
25 531 076 |
18 600 000 |
25 531 076 |
25 531 076 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
5 091 456 |
5 091 456 |
0 |
5 091 456 |
5 091 456 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
18 600 000 |
30 622 532 |
30 622 532 |
18 600 000 |
30 622 532 |
30 622 532 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
18 600 000 |
30 622 532 |
30 622 532 |
18 600 000 |
30 622 532 |
30 622 532 |
||||||
Bevételek összesen |
B1-B8 |
157 200 819 |
192 240 025 |
201 241 171 |
157 200 819 |
192 240 025 |
201 241 171 |
||||||
3B. melléklet |
|||||||||||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
KÖH ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
6 248 462 |
6 248 462 |
0 |
6 248 462 |
6 248 462 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
6 248 462 |
6 248 462 |
0 |
6 248 462 |
6 248 462 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
5 001 |
5 002 |
0 |
5 001 |
5 002 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
6 253 463 |
6 253 464 |
0 |
6 253 463 |
6 253 464 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
6 253 463 |
6 253 464 |
0 |
6 253 463 |
6 253 464 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
366 956 |
366 956 |
366 956 |
366 956 |
366 956 |
366 956 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
366 956 |
366 956 |
366 956 |
366 956 |
366 956 |
366 956 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
49 764 587 |
49 764 587 |
49 764 587 |
49 764 587 |
49 764 587 |
49 764 587 |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
50 131 543 |
50 131 543 |
50 131 543 |
50 131 543 |
50 131 543 |
50 131 543 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
50 131 543 |
50 131 543 |
50 131 543 |
50 131 543 |
50 131 543 |
50 131 543 |
||||||
Bevételek összesen |
B1-B8 |
50 131 543 |
56 385 006 |
56 385 007 |
50 131 543 |
56 385 006 |
56 385 007 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 499 987 |
47 994 268 |
47 438 055 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
450 000 |
1 868 406 |
1 868 406 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
798 000 |
1 052 429 |
1 052 429 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 560 000 |
2 348 403 |
2 316 131 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
950 000 |
750 000 |
685 335 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
134 000 |
107 957 |
107 949 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
622 000 |
3 450 928 |
3 450 928 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
56 013 987 |
57 572 391 |
56 919 233 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 631 000 |
4 915 804 |
4 915 804 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 375 000 |
2 537 755 |
2 537 755 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
2 651 522 |
2 651 522 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 406 000 |
10 105 081 |
10 105 081 |
Személyi juttatások |
K1 |
61 419 987 |
67 677 472 |
67 024 314 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 360 000 |
9 154 218 |
9 154 218 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 600 000 |
2 301 549 |
2 179 186 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 700 000 |
2 301 549 |
2 179 186 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 148 600 |
1 323 165 |
1 279 175 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
305 000 |
217 788 |
217 788 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 453 600 |
1 540 953 |
1 496 963 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 230 000 |
3 247 543 |
2 685 734 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12 600 000 |
23 017 266 |
23 017 266 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
910 000 |
1 160 371 |
1 160 371 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
506 057 |
506 057 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 277 271 |
2 077 400 |
2 000 977 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 813 685 |
10 510 000 |
9 526 114 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 330 956 |
40 518 637 |
38 896 519 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
108 517 |
108 517 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 000 |
108 517 |
108 517 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 016 050 |
10 356 050 |
9 702 401 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
10 500 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
21 000 |
27 280 |
27 280 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 037 050 |
10 393 830 |
9 729 681 |
Dologi kiadások |
K3 |
37 671 606 |
54 863 486 |
52 410 866 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 188 000 |
1 782 000 |
1 782 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 188 000 |
1 782 000 |
1 782 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
32 242 700 |
29 039 702 |
29 039 702 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
640 000 |
700 000 |
700 000 |
Tartalékok |
K513 |
4 144 950 |
27 316 554 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
37 027 650 |
57 056 256 |
29 739 702 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
146 667 243 |
190 533 432 |
160 111 100 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
327 400 |
327 400 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
883 189 |
883 189 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
231 000 |
326 859 |
326 859 |
Beruházások |
K6 |
1 331 000 |
1 537 448 |
1 537 448 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 937 008 |
1 157 040 |
1 157 040 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 062 992 |
1 062 992 |
120 418 |
Felújítások |
K7 |
5 000 000 |
2 220 032 |
1 277 458 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
6 331 000 |
3 757 480 |
2 814 906 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
152 998 243 |
194 290 912 |
162 926 006 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 569 532 |
4 569 532 |
4 569 532 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
4 569 532 |
4 569 532 |
4 569 532 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 569 532 |
4 569 532 |
4 569 532 |
Kiadások összesen |
K1-K9 |
157 567 775 |
198 860 444 |
167 495 538 |
4A.melléklet |
||||
Kiadások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
0 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
0 |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
K1-K9 |
0 |
0 |
0 |
4B. melléklet |
||||
Kiadások (Ft) |
||||
KÖH ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
0 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
0 |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
K1-K9 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 499 987 |
47 994 268 |
47 438 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 499 987 |
47 994 268 |
47 438 055 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
450 000 |
1 868 406 |
1 868 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
1 868 406 |
1 868 406 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
798 000 |
1 052 429 |
1 052 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
798 000 |
1 052 429 |
1 052 429 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 560 000 |
2 348 403 |
2 316 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 560 000 |
2 348 403 |
2 316 131 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
950 000 |
750 000 |
685 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
750 000 |
685 335 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
134 000 |
107 957 |
107 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 000 |
107 957 |
107 949 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
622 000 |
3 450 928 |
3 450 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
622 000 |
3 450 928 |
3 450 928 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
56 013 987 |
57 572 391 |
56 919 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 013 987 |
57 572 391 |
56 919 233 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 631 000 |
4 915 804 |
4 915 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 631 000 |
4 915 804 |
4 915 804 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 375 000 |
2 537 755 |
2 537 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 375 000 |
2 537 755 |
2 537 755 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
2 651 522 |
2 651 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
2 651 522 |
2 651 522 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 406 000 |
10 105 081 |
10 105 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 406 000 |
10 105 081 |
10 105 081 |
Személyi juttatások |
K1 |
61 419 987 |
67 677 472 |
67 024 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 419 987 |
67 677 472 |
67 024 314 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 360 000 |
9 154 218 |
9 154 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 360 000 |
9 154 218 |
9 154 218 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 600 000 |
2 301 549 |
2 179 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 301 549 |
2 179 186 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 700 000 |
2 301 549 |
2 179 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 301 549 |
2 179 186 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 148 600 |
1 323 165 |
1 279 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 148 600 |
1 323 165 |
1 279 175 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
305 000 |
217 788 |
217 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 000 |
217 788 |
217 788 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 453 600 |
1 540 953 |
1 496 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 453 600 |
1 540 953 |
1 496 963 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 230 000 |
3 247 543 |
2 685 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 230 000 |
3 247 543 |
2 685 734 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12 600 000 |
23 017 266 |
23 017 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 600 000 |
23 017 266 |
23 017 266 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
910 000 |
1 160 371 |
1 160 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 000 |
1 160 371 |
1 160 371 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
506 057 |
506 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
506 057 |
506 057 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 277 271 |
2 077 400 |
2 000 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 277 271 |
2 077 400 |
2 000 977 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 813 685 |
10 510 000 |
9 526 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 813 685 |
10 510 000 |
9 526 114 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 330 956 |
40 518 637 |
38 896 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 330 956 |
40 518 637 |
38 896 519 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
108 517 |
108 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
108 517 |
108 517 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 000 |
108 517 |
108 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
108 517 |
108 517 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 016 050 |
10 356 050 |
9 702 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 016 050 |
10 356 050 |
9 702 401 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
21 000 |
27 280 |
27 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
27 280 |
27 280 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 037 050 |
10 393 830 |
9 729 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 037 050 |
10 393 830 |
9 729 681 |
Dologi kiadások |
K3 |
37 671 606 |
54 863 486 |
52 410 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 671 606 |
54 863 486 |
52 410 866 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 188 000 |
1 782 000 |
1 782 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 188 000 |
1 782 000 |
1 782 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 188 000 |
1 782 000 |
1 782 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 188 000 |
1 782 000 |
1 782 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
32 242 700 |
29 039 702 |
29 039 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 242 700 |
29 039 702 |
29 039 702 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
640 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
700 000 |
700 000 |
Tartalékok |
K513 |
4 144 950 |
27 316 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 144 950 |
27 316 554 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
37 027 650 |
57 056 256 |
29 739 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 027 650 |
57 056 256 |
29 739 702 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
146 667 243 |
190 533 432 |
160 111 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 667 243 |
190 533 432 |
160 111 100 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
327 400 |
327 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 400 |
327 400 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
883 189 |
883 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
883 189 |
883 189 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
231 000 |
326 859 |
326 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 000 |
326 859 |
326 859 |
Beruházások |
K6 |
1 331 000 |
1 537 448 |
1 537 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 331 000 |
1 537 448 |
1 537 448 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 937 008 |
1 157 040 |
1 157 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 157 040 |
1 157 040 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 062 992 |
1 062 992 |
120 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 062 992 |
1 062 992 |
120 418 |
Felújítások |
K7 |
5 000 000 |
2 220 032 |
1 277 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
2 220 032 |
1 277 458 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
6 331 000 |
3 757 480 |
2 814 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 331 000 |
3 757 480 |
2 814 906 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
152 998 243 |
194 290 912 |
162 926 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 998 243 |
194 290 912 |
162 926 006 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 569 532 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
4 569 532 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
4 569 532 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
4 569 532 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 569 532 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
4 569 532 |
Kiadások összesen |
K1-K9 |
157 567 775 |
198 860 444 |
167 495 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 567 775 |
198 860 444 |
167 495 538 |
5A. melléklet |
|||||||||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 750 000 |
14 288 499 |
14 288 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 750 000 |
14 288 499 |
14 288 499 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
450 000 |
408 406 |
408 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
408 406 |
408 406 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
60 697 |
60 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 697 |
60 697 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 200 000 |
14 757 602 |
14 757 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 200 000 |
14 757 602 |
14 757 602 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 631 000 |
4 915 804 |
4 915 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 631 000 |
4 915 804 |
4 915 804 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 255 000 |
1 254 109 |
1 254 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 255 000 |
1 254 109 |
1 254 109 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
328 853 |
328 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
328 853 |
328 853 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 186 000 |
6 498 766 |
6 498 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 186 000 |
6 498 766 |
6 498 766 |
Személyi juttatások |
K1 |
20 386 000 |
21 256 368 |
21 256 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 386 000 |
21 256 368 |
21 256 368 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 860 000 |
2 898 661 |
2 898 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 860 000 |
2 898 661 |
2 898 661 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 500 000 |
1 800 000 |
1 723 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
1 800 000 |
1 723 990 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 600 000 |
1 800 000 |
1 723 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
1 800 000 |
1 723 990 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
603 000 |
708 685 |
708 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 000 |
708 685 |
708 685 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
305 000 |
217 788 |
217 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 000 |
217 788 |
217 788 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
908 000 |
926 473 |
926 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
908 000 |
926 473 |
926 473 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 230 000 |
3 247 543 |
2 685 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 230 000 |
3 247 543 |
2 685 734 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
12 600 000 |
23 017 266 |
23 017 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 600 000 |
23 017 266 |
23 017 266 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
610 000 |
825 941 |
825 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
825 941 |
825 941 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
506 057 |
506 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
506 057 |
506 057 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
827 400 |
827 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
827 400 |
827 400 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 160 000 |
10 060 000 |
9 211 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 160 000 |
10 060 000 |
9 211 474 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
23 900 000 |
38 484 207 |
37 073 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 900 000 |
38 484 207 |
37 073 872 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
60 631 |
60 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 631 |
60 631 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
60 631 |
60 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 631 |
60 631 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 646 050 |
9 846 050 |
9 230 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 646 050 |
9 846 050 |
9 230 004 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
27 280 |
27 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
27 280 |
27 280 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 666 050 |
9 883 830 |
9 257 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 666 050 |
9 883 830 |
9 257 284 |
Dologi kiadások |
K3 |
34 074 050 |
51 155 141 |
49 042 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 074 050 |
51 155 141 |
49 042 250 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 188 000 |
1 782 000 |
1 782 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 188 000 |
1 782 000 |
1 782 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 188 000 |
1 782 000 |
1 782 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 188 000 |
1 782 000 |
1 782 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
32 242 700 |
29 039 702 |
29 039 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 242 700 |
29 039 702 |
29 039 702 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
640 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
700 000 |
700 000 |
Tartalékok |
K513 |
4 144 950 |
27 316 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 144 950 |
27 316 554 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
37 027 650 |
57 056 256 |
29 739 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 027 650 |
57 056 256 |
29 739 702 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
96 535 700 |
########### |
########### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 535 700 |
########### |
104 718 981 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
327 400 |
327 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 400 |
327 400 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
883 189 |
883 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
883 189 |
883 189 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
231 000 |
326 859 |
326 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 000 |
326 859 |
326 859 |
Beruházások |
K6 |
1 331 000 |
1 537 448 |
1 537 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 331 000 |
1 537 448 |
1 537 448 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 937 008 |
1 157 040 |
1 157 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
1 157 040 |
1 157 040 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 062 992 |
1 062 992 |
120 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 062 992 |
1 062 992 |
120 418 |
Felújítások |
K7 |
5 000 000 |
2 220 032 |
1 277 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
2 220 032 |
1 277 458 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
6 331 000 |
3 757 480 |
2 814 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 331 000 |
3 757 480 |
2 814 906 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
102 866 700 |
137 905 906 |
107 533 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 866 700 |
137 905 906 |
107 533 887 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 569 532 |
4 569 532 |
4 569 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 569 532 |
4 569 532 |
4 569 532 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
49 764 587 |
49 764 587 |
49 764 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 764 587 |
49 764 587 |
49 764 587 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
54 334 119 |
54 334 119 |
54 334 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 334 119 |
54 334 119 |
54 334 119 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
54 334 119 |
54 334 119 |
54 334 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 334 119 |
54 334 119 |
54 334 119 |
Kiadások összesen |
K1-K9 |
157 200 819 |
192 240 025 |
161 868 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 200 819 |
192 240 025 |
161 868 006 |
5B.melléklet |
|||||||||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
KÖH ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 749 987 |
33 705 769 |
33 149 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 749 987 |
33 705 769 |
33 149 556 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
1 460 000 |
1 460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 460 000 |
1 460 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
798 000 |
1 052 429 |
1 052 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
798 000 |
1 052 429 |
1 052 429 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 560 000 |
2 348 403 |
2 316 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 560 000 |
2 348 403 |
2 316 131 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
950 000 |
750 000 |
685 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
750 000 |
685 335 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
134 000 |
107 957 |
107 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 000 |
107 957 |
107 949 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
622 000 |
3 390 231 |
3 390 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
622 000 |
3 390 231 |
3 390 231 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
40 813 987 |
42 814 789 |
42 161 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 813 987 |
42 814 789 |
42 161 631 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
120 000 |
1 283 646 |
1 283 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
1 283 646 |
1 283 646 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
2 322 669 |
2 322 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
2 322 669 |
2 322 669 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
220 000 |
3 606 315 |
3 606 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
3 606 315 |
3 606 315 |
Személyi juttatások |
K1 |
41 033 987 |
46 421 104 |
45 767 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 033 987 |
46 421 104 |
45 767 946 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 500 000 |
6 255 557 |
6 255 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
6 255 557 |
6 255 557 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
100 000 |
501 549 |
455 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
501 549 |
455 196 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
100 000 |
501 549 |
455 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
501 549 |
455 196 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
545 600 |
614 480 |
570 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 600 |
614 480 |
570 490 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
545 600 |
614 480 |
570 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 600 |
614 480 |
570 490 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
334 430 |
334 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
334 430 |
334 430 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 477 271 |
1 250 000 |
1 173 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 477 271 |
1 250 000 |
1 173 577 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
653 685 |
450 000 |
314 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
653 685 |
450 000 |
314 640 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 430 956 |
2 034 430 |
1 822 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 430 956 |
2 034 430 |
1 822 647 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
47 886 |
47 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
47 886 |
47 886 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 000 |
47 886 |
47 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
47 886 |
47 886 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
370 000 |
510 000 |
472 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 000 |
510 000 |
472 397 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
371 000 |
510 000 |
472 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 000 |
510 000 |
472 397 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 597 556 |
3 708 345 |
3 368 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 597 556 |
3 708 345 |
3 368 616 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
50 131 543 |
56 385 006 |
55 392 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 131 543 |
56 385 006 |
55 392 119 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
50 131 543 |
56 385 006 |
55 392 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 131 543 |
56 385 006 |
55 392 119 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
K1-K9 |
50 131 543 |
56 385 006 |
55 392 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 131 543 |
56 385 006 |
55 392 119 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖH ELŐIRÁNYZATOK |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
327 400 |
327 400 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
883 189 |
883 189 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
231 000 |
326 859 |
326 859 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
1 331 000 |
1 537 448 |
1 537 448 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 937 008 |
1 157 040 |
1 157 040 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 062 992 |
1 062 992 |
120 418 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
5 000 000 |
2 220 032 |
1 277 458 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
1 |
1 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
2 |
2 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
5 |
5 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
8 |
8 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
0 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
0 |
0 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
0 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
0 |
2 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
0 |
1 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
0 |
3 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
0 |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
0 |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
0 |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
0 |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
0 |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9 |
8 |
17 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
0 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
0 |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
0 |
0 |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Tartalékok |
K513 |
4 144 950 |
27 316 554 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||||
Beruházások |
K6 |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||||||||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||||||||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|||||||||||||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||||||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
||||||||||||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||||||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||||||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||||||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||||||||||||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||||||||||||
ÖSSZESEN: |
||||||||||||||||||
a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
||||||||||||||||||
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt. ) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||||||||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||||||||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||||||||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||||||||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||||||||||||||||
g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||||||||||
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||||||||||||||
Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: |
||||||||||||||||||
a) a helyi adók; |
||||||||||||||||||
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; |
||||||||||||||||||
c) átvett pénzeszközök; |
||||||||||||||||||
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; |
||||||||||||||||||
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. |
||||||||||||||||||
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||||||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
||||||||||||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||||||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||||||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
11. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 569 532 |
0 |
4 569 532 |
0 |
4 569 532 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
4 569 532 |
0 |
4 569 532 |
0 |
4 569 532 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 091 456 |
0 |
5 091 456 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
18 600 000 |
0 |
30 622 532 |
0 |
30 622 532 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
ebből: ápolási díj |
K44 |
|||
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
K44 |
|||
ebből: kivételes rokkantsági ellátás |
K44 |
|||
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
K44 |
|||
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
K44 |
|||
ebből: cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
K45 |
|||
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
K45 |
|||
ebből: átmeneti bányászjáradék |
K45 |
|||
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
K45 |
|||
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
K45 |
|||
ebből: mezőgazdasági járadék |
K45 |
|||
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
K48 |
|||
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
K48 |
|||
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
K48 |
|||
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
K48 |
|||
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
K48 |
|||
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
K48 |
|||
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
K48 |
|||
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48) |
K48 |
|||
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
K48 |
|||
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
K48 |
|||
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
K48 |
|||
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) |
K48 |
|||
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
K48 |
|||
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
K48 |
|||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
K48 |
|||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
K48 |
0 |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
K48 |
2 188 000 |
1 782 000 |
1 782 000 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
K48 |
|||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
K48 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások(K48) |
K48 |
2 188 000 |
1 782 000 |
1 782 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
K4 |
2 188 000 |
1 782 000 |
1 782 000 |
13. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
13A. melléklet |
||||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
0 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
27 120 |
27 120 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
32 242 700 |
29 012 582 |
29 012 582 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
32 242 700 |
29 039 702 |
29 039 702 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
||||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
540 000 |
600 000 |
600 000 |
háztartások részére |
K512 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
640 000 |
700 000 |
700 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
13B. melléklet |
||||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
187 779 |
187 779 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
8 200 000 |
7 745 800 |
7 745 800 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
929 139 |
929 139 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
háztartásoktól |
B65 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|||
Európai Uniótól |
B65 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
500 000 |
500 000 |
536 000 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
500 000 |
536 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 506 495 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 506 495 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 506 495 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
késedelmi pótlék, talajterhelési díj |
B36 |
45 000 |
45 000 |
503 651 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
45 000 |
45 000 |
503 651 |
15. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
15A. melléklet |
|||||
A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
Megnevezés |
Forgalom-képtelen törzsvagyon |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Üzleti vagyon |
Mindösszesen |
ESZKÖZÖK |
338 804 609 |
0 |
533 445 379 |
68 032 846 |
940 282 834 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
||||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
||||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
338 804 609 |
523 252 478 |
24 531 345 |
886 588 432 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
10 192 901 |
1 534 684 |
11 727 585 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
||||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/II Tárgyi eszközök |
338 804 609 |
0 |
533 445 379 |
26 066 029 |
898 316 017 |
A/III/1 Tartós részesedések |
0 |
810 160 |
810 160 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
810 160 |
810 160 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
338 804 609 |
0 |
533 445 379 |
26 876 189 |
899 126 177 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
||||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
||||
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
||||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
||||
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
||||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
||||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
||||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
||||
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I/1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I/2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/II/1. Forintpénztár |
113 665 |
113 665 |
|||
C/II/2. Valutapénztár |
0 |
||||
C/II/3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
113 665 |
113 665 |
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák |
41 042 992 |
41 042 992 |
|||
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
||||
C/III Forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
41 042 992 |
41 042 992 |
C/ IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
41 156 657 |
41 156 657 |
D) " 0"-ra leírt eszközök |
71 046 431 |
||||
E/I. Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||||
E/II. Használatban lévő tárgyi eszközök |
3 427 970 |
||||
E/III. Használatban lévő tárgyi eszközök |
0 |
||||
E/IV. Használatban lévő készletek |
0 |
||||
E) Használatban lévő eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
48 470 852 |
||||
G) Kulturális javak és régészeti leletek |
0 |
||||
15B. melléklet |
|||||
A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft) |
|||||
KÖH |
|||||
Megnevezés |
Forgalom-képtelen törzsvagyon |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Üzleti vagyon |
Mindösszesen |
ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
1 034 485 |
1 034 485 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
||||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
||||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
41 597 |
41 597 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/II Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
41 597 |
41 597 |
A/III/1 Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
41 597 |
41 597 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
||||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
||||
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
||||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
||||
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
||||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
||||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
||||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
||||
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I/1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I/2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
||||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/II/1. Forintpénztár |
88 595 |
88 595 |
|||
C/II/2. Valutapénztár |
0 |
||||
C/II/3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
88 595 |
88 595 |
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák |
904 293 |
904 293 |
|||
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
||||
C/III Forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
904 293 |
904 293 |
C/ IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
||||
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
992 888 |
992 888 |
D) " 0"-ra leírt eszközök |
242 528 |
||||
E/I. Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||||
E/II. Használatban lévő tárgyi eszközök |
242 528 |
||||
E/III. Használatban lévő tárgyi eszközök |
0 |
||||
E/IV. Használatban lévő készletek |
0 |
||||
E) Használatban lévő eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 528 |
F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
0 |
||||
G) Kulturális javak és régészeti leletek |
0 |
16. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft) |
|||
Megnevezés |
Önkormányzat |
KÖH |
Összesen |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
170 618 639 |
6 253 464 |
176 872 103 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
107 533 887 |
55 392 119 |
162 926 006 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
63 084 752 |
-49 138 655 |
13 946 097 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
30 622 532 |
50 131 543 |
80 754 075 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
54 334 119 |
0 |
54 334 119 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-23 711 587 |
50 131 543 |
26 419 956 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
39 373 165 |
992 888 |
40 366 053 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
39 373 165 |
992 888 |
40 366 053 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
39 373 165 |
992 888 |
40 366 053 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
0 |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
17A.melléklet |
|||
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2021. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2022. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
11 331 055 |
0 |
12 018 408 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 804 709 |
0 |
7 814 543 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
18 135 764 |
0 |
19 832 951 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
119 203 449 |
0 |
131 632 345 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 571 680 |
0 |
8 862 718 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
38 814 379 |
0 |
611 986 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 318 107 |
0 |
8 669 355 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
165 907 615 |
0 |
149 776 404 |
10 Anyagköltség |
1 899 855 |
0 |
1 723 990 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
28 322 480 |
0 |
37 590 048 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
536 386 |
0 |
506 057 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
30 758 721 |
0 |
39 820 095 |
14 Bérköltség |
10 456 648 |
0 |
14 882 152 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 833 798 |
0 |
6 619 314 |
16 Bérjárulékok |
2 510 153 |
0 |
2 933 275 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
18 800 599 |
0 |
24 434 741 |
VI Értékcsökkenési leírás |
32 218 153 |
0 |
34 365 051 |
VII Egyéb ráfordítások |
130 780 344 |
0 |
94 841 268 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-28 514 438 |
0 |
-23 851 800 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
362 |
0 |
386 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
362 |
0 |
386 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
362 |
0 |
386 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-28 514 076 |
0 |
-23 851 414 |
17B.melléklet |
|||
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft) |
|||
KÖH |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2021. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2022. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
53 923 937 |
0 |
49 764 587 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
306 540 |
0 |
6 248 462 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
5 000 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
54 230 477 |
0 |
56 018 049 |
10 Anyagköltség |
282 543 |
0 |
455 196 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 945 024 |
0 |
2 441 023 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
4 227 567 |
0 |
2 896 219 |
14 Bérköltség |
37 675 779 |
0 |
35 827 385 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 414 072 |
0 |
10 203 734 |
16 Bérjárulékok |
6 646 507 |
0 |
6 231 130 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
49 736 358 |
0 |
52 262 249 |
VI Értékcsökkenési leírás |
277 373 |
0 |
57 653 |
VII Egyéb ráfordítások |
453 393 |
0 |
472 397 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-464 214 |
0 |
329 531 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
0 |
2 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 |
0 |
2 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 |
0 |
2 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-464 212 |
0 |
329 533 |
18. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
49 764 587 |
49 764 587 |
49 764 587 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
49 764 587 |
49 764 587 |
49 764 587 |