Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 11. 17Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Vasszécseny Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve: Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
II. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 810.004.588.- Ft, azaz Nyolcszáztízmillió-négyezernyolcvannyolc forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 81.425.278.- Ft, azaz Nyolcvanegymillió-négyszázhuszonötezer-kettőszázhetvennyolc forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 819.701.755 Ft, azaz Nyolcszáztizenkilencmillió-hétszázegyezer-hétszázötvenöt forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 284.823.088.- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 312.146.958 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 496.570.516 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 534.878.667,-Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 38.308.151,-Ft összegben működési és 496.570.516,-Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási kiadások összegét 10.984.281,-Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből és hiteltörlesztésből tevődik össze.
(6) A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
3. § (1) A 2. § (1)-(4) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 1. melléklet, a 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatát a 4. melléklet szerint 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0, -forintban, felhalmozási költségvetési egyenlegét 0, - forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 5. melléklete tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 194. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 3.987.432 Ft kötelezettséget állapít meg, kezességvállalásokból nem állapít meg kötelezettséget, saját bevételeit 6. melléklete tartalmazza.
(3) . Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a 7. melléklet tartalmazza.
III. A forráshiány finanszírozásának kezelése
5. § (1) Forráshiány esetén a Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.
(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
IV. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A Képviselő-testület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert
a) 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
b) 1.000.000.- Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
c) a bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként 200.000.- Ft összegű cafeteria keretet biztosít. A polgármester a közszférára vonatkozó, költségvetési törvényben szabályozott cafeteria keretre jogosult.
(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
(7) A maradvány módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – kérelemre vagy a képviselő-testület által kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2022. évi támogatás feltétele, hogy a 2021. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.
(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
9. § A Vasszécseny Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 54.000 Ft
10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(2) Vasszécseny Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt az OTP Nyrt. vezeti.
V. Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 24-én lép hatályba.
(2) A 9. § 2022. március 1-jén lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit a 9. § kivételével, 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése
VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK (Kiadások) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
26 679 151 |
26 679 151 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
976 563 |
976 563 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
288 000 |
288 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
27 943 714 |
27 943 714 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 186 040 |
10 186 040 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
773 200 |
773 200 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
240 000 |
240 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 199 240 |
11 199 240 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
39 142 954 |
39 142 954 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 224 471 |
5 224 471 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 000 |
500 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 050 000 |
5 050 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 540 000 |
7 540 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 700 000 |
6 700 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
41 290 000 |
41 290 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
324 000 |
324 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
324 000 |
324 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 459 177 |
10 459 177 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
250 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
- |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 709 177 |
11 709 177 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
61 523 177 |
61 523 177 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 484 500 |
5 484 500 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 484 500 |
5 484 500 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
119 346 578 |
119 346 578 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
119 346 578 |
1 000 000 |
120 346 578 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
230 721 680 |
1 000 000 |
- |
231 721 680 |
|
Beruházások |
K6 |
- |
- |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
387 457 099 |
387 457 099 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 755 906 |
2 755 906 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
105 357 511 |
105 357 511 |
||
Felújítások |
K7 |
495 570 516 |
495 570 516 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
495 570 516 |
- |
- |
495 570 516 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
726 292 196 |
1 000 000 |
727 292 196 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 996 849 |
7 996 849 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
71 728 111 |
71 728 111 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
82 712 392 |
82 712 392 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
82 712 392 |
82 712 392 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
809 004 588 |
1 000 000 |
- |
810 004 588 |
|
VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK (Bevételek) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
96 338 427 |
96 338 427 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
63 453 880 |
63 453 880 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
53 908 808 |
53 908 808 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 005 254 |
3 005 254 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
220 622 022 |
220 622 022 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 427 866 |
38 427 866 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
259 049 888 |
259 049 888 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
11 900 000 |
11 900 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
160 000 |
160 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
12 060 000 |
12 060 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 060 000 |
12 060 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 500 000 |
1 000 000 |
4 500 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
530 000 |
- |
530 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
8 230 000 |
1 000 000 |
9 230 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
279 339 888 |
1 000 000 |
- |
280 339 888 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
279 339 888 |
1 000 000 |
- |
280 339 888 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
33 094 184 |
33 094 184 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
496 570 516 |
496 570 516 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
529 664 700 |
529 664 700 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
529 664 700 |
529 664 700 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
809 004 588 |
1 000 000 |
810 004 588 |
2. melléklet az 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI (Kiadások) |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
53 561 400 |
53 561 400 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 543 000 |
1 543 000 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 531 256 |
2 531 256 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
950 000 |
950 000 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
682 000 |
682 000 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
59 267 656 |
- |
- |
59 267 656 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
59 267 656 |
- |
- |
59 267 656 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 872 316 |
7 872 316 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 850 000 |
- |
- |
1 850 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 550 000 |
- |
- |
2 550 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
260 000 |
260 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 000 |
800 000 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 760 000 |
- |
- |
4 760 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 090 000 |
2 090 000 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 090 000 |
- |
- |
2 090 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 035 306 |
2 035 306 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 035 306 |
- |
- |
2 035 306 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
13 285 306 |
- |
- |
13 285 306 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
80 425 278 |
80 425 278 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
787 400 |
787 400 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
212 600 |
|||
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Felújítások |
K7 |
- |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
81 425 278 |
- |
- |
81 425 278 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
81 425 278 |
- |
- |
81 425 278 |
||
VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI (Bevételek) |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 483 200 |
4 483 200 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
4 483 200 |
- |
- |
4 483 200 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
4 483 200 |
4 483 200 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 483 200 |
- |
- |
4 483 200 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 213 967 |
5 213 967 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 213 967 |
5 213 967 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
71 728 111 |
71 728 111 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
76 942 078 |
- |
76 942 078 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
76 942 078 |
- |
76 942 078 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
81 425 278 |
- |
81 425 278 |
3. melléklet az 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Vasszécseny Önkormányzata és a VKÖH költségvetési előirányzatai |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
80 240 551 |
80 240 551 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 543 000 |
1 543 000 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 507 819 |
3 507 819 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 238 000 |
1 238 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
682 000 |
682 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
87 211 370 |
87 211 370 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 186 040 |
10 186 040 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
773 200 |
773 200 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
240 000 |
240 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 199 240 |
11 199 240 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
98 410 610 |
98 410 610 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 096 787 |
13 096 787 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
700 000 |
700 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 650 000 |
7 650 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
8 350 000 |
8 350 000 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 250 000 |
4 250 000 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 050 000 |
5 050 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
15 200 000 |
15 200 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
46 050 000 |
46 050 000 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 414 000 |
2 414 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 414 000 |
2 414 000 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 494 483 |
12 494 483 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
250 000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 744 483 |
13 744 483 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
74 808 483 |
74 808 483 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 484 500 |
5 484 500 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 484 500 |
5 484 500 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
119 346 578 |
119 346 578 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
119 346 578 |
1 000 000 |
120 346 578 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
311 146 958 |
1 000 000 |
- |
312 146 958 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
787 400 |
787 400 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
212 600 |
||||
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
387 457 099 |
387 457 099 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 755 906 |
2 755 906 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
105 357 511 |
105 357 511 |
||||
Felújítások |
K7 |
495 570 516 |
495 570 516 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
496 570 516 |
- |
- |
496 570 516 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
807 717 474 |
1 000 000 |
808 717 474 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 996 849 |
7 996 849 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
10 984 281 |
10 984 281 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10 984 281 |
10 984 281 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
818 701 755 |
1 000 000 |
- |
819 701 755 |
|||
Vasszécseny Önkormányzata és a VKÖH költségvetési előirányzatai |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
96 338 427 |
96 338 427 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
63 453 880 |
63 453 880 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
53 908 808 |
53 908 808 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 005 254 |
3 005 254 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
220 622 022 |
220 622 022 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
42 911 066 |
42 911 066 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
263 533 088 |
263 533 088 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
11 900 000 |
11 900 000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
160 000 |
160 000 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
12 060 000 |
12 060 000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 060 000 |
12 060 000 |
||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 500 000 |
1 000 000 |
4 500 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
- |
- |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
530 000 |
- |
530 000 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
2 800 000 |
- |
2 800 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 400 000 |
- |
1 400 000 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
8 230 000 |
1 000 000 |
9 230 000 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
276 422 812 |
1 000 000 |
- |
277 172 812 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
276 422 812 |
1 000 000 |
- |
277 172 812 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
38 308 151 |
38 308 151 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
496 570 516 |
496 570 516 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
534 878 667 |
534 878 667 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
- |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
- |
- |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
- |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
534 878 667 |
- |
- |
534 878 667 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
534 878 667 |
- |
- |
534 878 667 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
818 701 755 |
1 000 000 |
- |
819 701 755 |
4. melléklet az 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő |
MINDÖSSZESEN |
||
ÖNKORMÁNYZAT |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
|||
teljes munkaidőben foglalkozatott |
rész-munkaidőben foglalkoztatott |
|||
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||
I. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
||
II. besorolási osztály összesen |
7 |
7 |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
12 |
12 |
||
orvos |
||||
szakorvos |
||||
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
1 |
1 |
||
szakdolgozó |
1 |
1 |
||
védőnő |
1 |
1 |
||
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
|||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
2 |
2 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
||
közfoglalkoztatott |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
1 |
||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
6 |
6 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
11 |
2 |
12 |
25 |
5. melléklet az 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2022.évi tervezett előirányzat |
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
98 410 610 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 096 787 |
Dologi kiadások |
K3 |
74 808 483 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 484 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
120 346 578 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10 984 281 |
Működési költségvetési kiadások |
323 131 239 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
263 533 088 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 060 000 |
Működési bevételek |
B4 |
9 230 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
38 308 151 |
Működési költségvetési bevételek |
323 131 239 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
1 000 000 |
Felújítások |
K7 |
495 570 516 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
496 570 516 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
496 570 516 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
496 570 516 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |
6. melléklet az 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2020.01.02 |
2029.09.30 |
2 987 432 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
2020.01.02 |
2029.09.30 |
2 987 432 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
Rovat megnevezése |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
12 060 000 |
12 060 000 |
12 060 000 |
12 160 000 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 500 000 |
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
13 460 000 |
13 460 000 |
13 460 000 |
13 660 000 |
7. melléklet az 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Csapadékvíz pályázat |
Eredeti ei. |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
28 189 920 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
28 189 920 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
28 189 920 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 189 920 |
Bölcsöde pályázat |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
341 695 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
341 695 000 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
341 695 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
341 695 000 |
8. melléklet az 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
2 987 432 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 996 849 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
7 996 849 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |