Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló ének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 28

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló ének módosításáról

2022.05.27.

Vasszécseny Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 904.771.472,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 79.080.284,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 917.398.556,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 476.199.874.- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 807.231.433,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi főösszegét 441.198.682,- Ft-ban kiadási főösszegét 110.167.123,- Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület 518.450.442,- Ft tartalékot képez. Lsd. 10. melléklet.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét -331.031.559 forintban, felhalmozási költségvetési egyenlegét 331.031.559 forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 8. melléklete tartalmaz.

(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 3.590.000 Ft kötelezettséget, kezességvállalásokból pedig nem állapít meg kötelezettséget, saját bevételeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat irányítószervi támogatását a 11. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézménye előirányzat felhasználási tervét a 12. melléklet, a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a 15. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 16. melléklet a 17. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 18. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2021. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 22. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK

forint

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

32 296 836

32 296 836

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

879 095

879 095

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

269 450

269 450

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 281 248

1 281 248

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

34 726 629

34 726 629

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 124 152

7 124 152

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

214 746

214 746

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 800 000

1 800 000

Külső személyi juttatások

K12

9 138 898

9 138 898

Személyi juttatások

K1

43 865 527

43 865 527

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 086 159

6 086 159

Szakmai anyagok beszerzése

K311

168 135

168 135

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 257 187

5 257 187

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

5 425 322

5 425 322

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

361 367

361 367

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 072 909

1 072 909

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 434 276

1 434 276

Közüzemi díjak

K331

6 599 398

6 599 398

Vásárolt élelmezés

K332

4 589 172

4 589 172

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

5 543 575

5 543 575

Közvetített szolgáltatások

K335

26 230

26 230

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 270 834

5 270 834

Egyéb szolgáltatások

K337

6 387 736

6 387 736

Szolgáltatási kiadások

K33

28 416 945

28 416 945

Kiküldetések kiadásai

K341

101 200

101 200

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

101 200

101 200

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 617 450

6 617 450

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

104 000

104 000

Kamatkiadások

K353

812 772

812 772

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

639 690

639 690

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 173 912

8 173 912

Dologi kiadások

K3

43 551 655

43 551 655

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 987 750

2 987 750

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 987 750

2 987 750

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

1 686 409

1 686 409

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

100 124 599

100 124 599

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 000 000

1 000 000

Tartalékok

K513

-

Tartalékok-cél

K513

518 450 442

518 450 442

Egyéb működési célú kiadások

K5

620 261 450

1 000 000

621 261 450

Működési költségvetés előirányzat csoport

716 752 541

1 000 000

-

717 752 541

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

24 591 692

24 591 692

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

271 158

271 158

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 885 946

3 885 946

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 701 920

2 701 920

Beruházások

K6

31 450 716

31 450 716

Ingatlanok felújítása

K71

61 406 513

61 406 513

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

16 309 894

16 309 894

Felújítások

K7

77 716 407

77 716 407

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

109 167 123

-

-

109 167 123

Költségvetési kiadások

K1-K8

825 919 664

1 000 000

826 919 664

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2 987 432

2 987 432

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

2 987 432

2 987 432

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

8 411 176

8 411 176

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

66 453 200

66 453 200

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

77 851 808

77 851 808

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

77 851 808

77 851 808

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

903 771 472

1 000 000

-

904 771 472”

2. melléklet

2. melléklet

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK

forint

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

107 907 129

107 907 129

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

57 496 030

57 496 030

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

46 077 384

46 077 384

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 975 894

2 975 894

Működési célú központosított előirányzatok

B115

10 924 148

10 924 148

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

5 178 990

5 178 990

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

230 559 575

230 559 575

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

52 978 374

52 978 374

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

283 537 949

283 537 949

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

20 000 000

20 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

414 698 682

414 698 682

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

434 698 682

434 698 682

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

11 960 382

11 960 382

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

162 400

162 400

Termékek és szolgáltatások adói

B35

12 122 782

12 122 782

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

62 663

62 663

Közhatalmi bevételek

B3

12 185 445

12 185 445

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 745 495

1 000 000

4 745 495

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

270 000

270 000

Tulajdonosi bevételek

B404

531 030

-

531 030

Ellátási díjak

B405

2 814 175

2 814 175

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 441 473

1 441 473

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

78

78

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

100 003

100 003

Működési bevételek

B4

8 902 254

1 000 000

9 902 254

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6 500 000

6 500 000

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

6 500 000

6 500 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

63 558

63 558

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

63 558

63 558

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

745 887 888

1 000 000

-

746 887 888

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

304 689 206

1 000 000

-

305 689 206

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

441 198 682

-

-

441 198 682

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

157 883 584

157 883 584

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

157 883 584

157 883 584

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

157 883 584

157 883 584

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

903 771 472

1 000 000

904 771 472”

3. melléklet

3. melléklet

VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

forint

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

49 612 710

49 612 710

Normatív jutalmak

K1102

1 107 068

1 107 068

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 150 000

2 150 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

2 572 155

2 572 155

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

950 000

950 000

Egyéb költségtérítések

K1110

682 000

682 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

259 990

259 990

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

57 333 923

-

-

57 333 923

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

Külső személyi juttatások

K12

-

-

Személyi juttatások

K1

57 333 923

-

-

57 333 923

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 145 626

8 145 626

Szakmai anyagok beszerzése

K311

39 200

39 200

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 650 000

1 650 000

Árubeszerzés

K313

-

Készletbeszerzés

K31

1 689 200

-

-

1 689 200

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 195 843

1 195 843

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 185 593

1 185 593

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 381 436

-

-

2 381 436

Közüzemi díjak

K331

1 300 000

1 300 000

Vásárolt élelmezés

K332

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

339 800

339 800

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 551 759

1 551 759

Egyéb szolgáltatások

K337

1 175 196

1 175 196

Szolgáltatási kiadások

K33

4 366 755

-

-

4 366 755

Kiküldetések kiadásai

K341

2 440 000

2 440 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

2 440 000

-

-

2 440 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 123 344

1 123 344

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 123 344

-

-

1 123 344

Dologi kiadások

K3

12 000 735

-

-

12 000 735

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

600 000

600 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

-

Tartalékok-általános

K513

-

Tartalékok-cél

K513

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

600 000

600 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

78 080 284

78 080 284

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

787 400

787 400

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

212 600

212 600

Beruházások

K6

1 000 000

1 000 000

Ingatlanok felújítása

K71

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

Felújítások

K7

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 000 000

1 000 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

79 080 284

-

-

79 080 284

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

79 080 284

-

-

79 080 284”

4. melléklet

4. melléklet

VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

forint

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 747 665

4 747 665

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

4 747 665

-

-

4 747 665

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

216000

216000

Közhatalmi bevételek

B3

216000

0

0

216000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 420 000

2 420 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

2

2

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

2 420 002

2 420 002

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

7 383 667

7 383 667

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

7 383 667

-

-

7 383 667

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

5 243 417

5 243 417

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

5 243 417

5 243 417

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

66 453 200

66 453 200

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

71 696 617

-

71 696 617

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

71 696 617

-

71 696 617

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

79 080 284

-

79 080 284”

5. melléklet

5. melléklet

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

forint

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

81 909 546

81 909 546

Normatív jutalmak

K1102

1 107 068

1 107 068

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 150 000

2 150 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

3 451 250

3 451 250

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 219 450

1 219 450

Egyéb költségtérítések

K1110

682 000

682 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 541 238

1 541 238

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

92 060 552

92 060 552

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 124 152

7 124 152

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

214 746

214 746

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 800 000

1 800 000

Külső személyi juttatások

K12

9 138 898

9 138 898

Személyi juttatások

K1

101 199 450

101 199 450

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14 231 785

14 231 785

Szakmai anyagok beszerzése

K311

207 335

207 335

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 907 187

6 907 187

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

7 114 522

7 114 522

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 557 210

1 557 210

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 258 502

2 258 502

Kommunikációs szolgáltatások

K32

3 815 712

3 815 712

Közüzemi díjak

K331

7 899 398

7 899 398

Vásárolt élelmezés

K332

4 589 172

4 589 172

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

5 883 375

5 883 375

Közvetített szolgáltatások

K335

26 230

26 230

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

6 822 593

6 822 593

Egyéb szolgáltatások

K337

7 562 932

7 562 932

Szolgáltatási kiadások

K33

32 783 700

32 783 700

Kiküldetések kiadásai

K341

2 541 200

2 541 200

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

2 541 200

2 541 200

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 740 794

7 740 794

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

104 000

104 000

Kamatkiadások

K353

812 772

812 772

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

639 690

639 690

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

9 297 256

9 297 256

Dologi kiadások

K3

55 552 390

55 552 390

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 987 750

2 987 750

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 987 750

2 987 750

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

1 686 409

1 686 409

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

100 724 599

100 724 599

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

1 000 000

1 000 000

Tartalékok-általános

K513

-

-

Tartalékok-cél

K513

518 450 442

518 450 442

Egyéb működési célú kiadások

K5

620 861 450

1 000 000

621 861 450

Működési költségvetés előirányzat csoport

794 832 825

1 000 000

-

795 832 825

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

24 591 692

24 591 692

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

271 158

271 158

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 673 346

4 673 346

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 914 520

2 914 520

Beruházások

K6

32 450 716

32 450 716

Ingatlanok felújítása

K71

61 406 513

61 406 513

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

16 309 894

16 309 894

Felújítások

K7

77 716 407

77 716 407

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

110 167 123

-

-

110 167 123

Költségvetési kiadások

K1-K8

904 999 948

1 000 000

905 999 948

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2 987 432

2 987 432

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

2 987 432

2 987 432

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

8 411 176

8 411 176

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

11 398 608

11 398 608

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

11 398 608

11 398 608

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

916 398 556

1 000 000

-

917 398 556”

6. melléklet

6. melléklet

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

forint

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

107 907 129

107 907 129

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

57 496 030

57 496 030

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

46 077 384

46 077 384

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 975 894

2 975 894

Működési célú központosított előirányzatok

B115

10 924 148

10 924 148

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

5 178 990

5 178 990

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

230 559 575

230 559 575

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

57 726 039

57 726 039

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

288 285 614

288 285 614

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

20 000 000

20 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

414 698 682

414 698 682

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

434 698 682

434 698 682

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

11 960 382

11 960 382

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

162 400

162 400

Termékek és szolgáltatások adói

B35

12 122 782

12 122 782

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

278 663

278 663

Közhatalmi bevételek

B3

12 401 445

12 401 445

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 165 495

1 000 000

7 165 495

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

270 000

-

270 000

Tulajdonosi bevételek

B404

531 030

-

531 030

Ellátási díjak

B405

2 814 175

-

2 814 175

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 441 473

-

1 441 473

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

80

-

80

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

Egyéb működési bevételek

B411

100 003

-

100 003

Működési bevételek

B4

11 322 256

1 000 000

12 322 256

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6 500 000

6 500 000

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

6 500 000

6 500 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

63 558

63 558

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

63 558

63 558

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

276 422 812

1 000 000

-

277 172 812

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

276 422 812

1 000 000

-

277 172 812

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

441 198 682

-

-

441 198 682

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

163 127 001

163 127 001

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

163 127 001

163 127 001

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

163 127 001

-

-

163 127 001

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

163 127 001

-

-

163 127 001

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

916 398 556

1 000 000

-

917 398 556”

7. melléklet

Vasszécseny Község Önkormányzata és intézménye költségvetés egyenlege működési és felhamozási cél szerinti bontásban

Rovat megnevezése

Rovatszám

2021.évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

101 199 450

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14 231 785

Dologi kiadások

K3

55 552 390

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 987 750

Egyéb működési célú kiadások

K5

621 861 450

Finanszírozási kiadások

K9

11 398 608

Működési kiadások

807 231 433

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

288 285 614

Közhatalmi bevételek

B3

12 401 445

Működési bevételek

B4

12 322 256

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

63 558

Finanszírozási bevételek

B8

163 127 001

Működési bevételek

476 199 874

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 331 031 559

Beruházási kiadások

K6

32 450 716

Felújítások

K7

77 716 407

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási kiadások

110 167 123

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

434 698 682

Felhalmozási bevételek

B5

6 500 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Finanszírzási bevételek

B8

-

Felhalmozási bevételek

441 198 682

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

331 031 559”

8. melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

Céltartalékok- bölcsőde

K513

518 450 442

518 450 442”

9. melléklet

14. melléklet

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Vasszécseny Község Önkormányzata

Közös Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

könyvtárpark terv, játszótér terv

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

24 591 692

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

271 158

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 885 946

787 400

4 673 346

0

ASP beruházás

-

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 701 920

212 600

2 914 520

Beruházások

K6

31 450 716

1 000 000

32 450 716

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

-

0

-

0

Óvoda közműfejlesztési pályázat

23 476 600

23 476 600

Játszótér ffelújítás

999 500

999 500

Széchenyi járda MFP

10 220 472

10 220 472

Kossuth L. u. 314 hrsz felújítása

6 716 785

6 716 785

Belterületi utak páláyzat

19 993 156

19 993 156

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

16 309 894

16 309 894

Felújítások

K7

77 716 407

77 716 407”

10. melléklet

15. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Bölcsödei féőhely bővítés

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

320 040

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

7 985 000

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

8 305 040

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

341 350 000

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

341 350 000

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

341 350 000

Csapadékvíz elvezetés

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

18 186 192

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

18 186 192

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

46 376 112

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

46 376 112

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

46 376 112”