Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszécseny Község Önkormányzatára.
2. § (1) Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat, és a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) 2021. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
(2) Vasszécseny Község Önkormányzata 912.768.321 Ft bevétellel,
(3) Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 77.413.284 Ft bevétellel,
(4) Vasszécseny Község Önkormányzata 384.646.030 Ft kiadással,
(5) Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 72.199.317 Ft kiadással.
3. § (1) Az önkormányzat és a közös hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállat és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállat és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A közös hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező és önként vállat és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitás törvény) szerinti bevételeket jogcímenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat és a hivatal engedélyezett létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 10. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje a tárgyévben a 14. melléklet alapján.
(11) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását az 5. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat maradvány kimutatását tartalmazza a 7. melléklet.
(14) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Vasszécseny Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
78 756 748 |
0 |
78 756 748 |
|||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 107 068 |
0 |
1 107 068 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 451 250 |
0 |
3 451 250 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
884 465 |
0 |
884 465 |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
127 000 |
0 |
127 000 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 541 238 |
0 |
1 541 238 |
|||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
88 017 769 |
0 |
88 017 769 |
|||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 124 152 |
0 |
7 124 152 |
|||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
214 746 |
0 |
214 746 |
|||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 138 898 |
0 |
9 138 898 |
|||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
97 156 667 |
0 |
97 156 667 |
|||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
14 231 785 |
0 |
14 231 785 |
|||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 688 009 |
0 |
13 688 009 |
|||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
543 776 |
0 |
543 776 |
|||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
207 335 |
0 |
207 335 |
|||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 099 985 |
0 |
6 099 985 |
|||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 307 320 |
0 |
6 307 320 |
|||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 557 210 |
0 |
1 557 210 |
|||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
2 258 502 |
0 |
2 258 502 |
|||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 815 712 |
0 |
3 815 712 |
|||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 286 039 |
0 |
7 286 039 |
|||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 589 172 |
0 |
4 589 172 |
|||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 883 375 |
0 |
5 883 375 |
|||
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
26 230 |
0 |
26 230 |
|||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 806 019 |
0 |
6 806 019 |
|||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 562 932 |
0 |
7 562 932 |
|||
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
590 858 |
0 |
590 858 |
|||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
32 153 767 |
0 |
32 153 767 |
|||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 799 575 |
0 |
1 799 575 |
|||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 799 575 |
0 |
1 799 575 |
|||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 740 794 |
0 |
7 740 794 |
|||
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
104 000 |
0 |
104 000 |
|||
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
812 772 |
0 |
812 772 |
|||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
639 690 |
0 |
639 690 |
|||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 297 256 |
0 |
9 297 256 |
|||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
53 373 630 |
0 |
53 373 630 |
|||
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 987 750 |
0 |
2 987 750 |
|||
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 637 150 |
0 |
2 637 150 |
|||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 987 750 |
0 |
2 987 750 |
|||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 686 409 |
0 |
1 686 409 |
|||
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 686 409 |
0 |
1 686 409 |
|||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
100 724 599 |
0 |
100 724 599 |
|||
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
462 500 |
0 |
462 500 |
|||
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
249 120 |
0 |
249 120 |
|||
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 147 338 |
0 |
2 147 338 |
|||
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
97 865 641 |
0 |
97 865 641 |
|||
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
103 411 008 |
0 |
103 411 008 |
|||
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
24 591 692 |
0 |
24 591 692 |
|||
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
271 158 |
0 |
271 158 |
|||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 147 817 |
0 |
4 147 817 |
|||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 772 625 |
0 |
2 772 625 |
|||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
31 783 292 |
0 |
31 783 292 |
|||
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
61 406 513 |
0 |
61 406 513 |
|||
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
16 309 894 |
0 |
16 309 894 |
|||
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
77 716 407 |
0 |
77 716 407 |
|||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
380 660 539 |
0 |
380 660 539 |
|||
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
2 987 432 |
0 |
2 987 432 |
|||
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
2 987 432 |
0 |
2 987 432 |
|||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 411 176 |
0 |
8 411 176 |
|||
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
64 786 200 |
-64 786 200 |
0 |
|||
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
76 184 808 |
-64 786 200 |
11 398 608 |
|||
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
76 184 808 |
-64 786 200 |
11 398 608 |
|||
Összesen |
456 845 347 |
-64 786 200 |
392 059 147 |
||||
Vasszécseny Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
|||||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
107 907 129 |
0 |
107 907 129 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
57 496 030 |
0 |
57 496 030 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
33 783 670 |
0 |
33 783 670 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
12 293 714 |
0 |
12 293 714 |
|||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
46 077 384 |
0 |
46 077 384 |
|||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 975 894 |
0 |
2 975 894 |
|||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
10 924 148 |
0 |
10 924 148 |
|||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
5 178 990 |
0 |
5 178 990 |
|||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
230 559 575 |
0 |
230 559 575 |
|||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
57 726 039 |
0 |
57 726 039 |
|||
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
45 341 200 |
0 |
45 341 200 |
|||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 911 773 |
0 |
3 911 773 |
|||
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
925 401 |
0 |
925 401 |
|||
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
5 547 665 |
0 |
5 547 665 |
|||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
288 285 614 |
0 |
288 285 614 |
|||
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
414 698 682 |
0 |
414 698 682 |
|||
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
387 726 112 |
0 |
387 726 112 |
|||
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
26 972 570 |
0 |
26 972 570 |
|||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
434 698 682 |
0 |
434 698 682 |
|||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
11 960 382 |
0 |
11 960 382 |
|||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
11 960 382 |
0 |
11 960 382 |
|||
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
162 400 |
0 |
162 400 |
|||
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
162 400 |
0 |
162 400 |
|||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
12 122 782 |
0 |
12 122 782 |
|||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
278 663 |
0 |
278 663 |
|||
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
216 000 |
0 |
216 000 |
|||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
12 401 445 |
0 |
12 401 445 |
|||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
7 165 495 |
0 |
7 165 495 |
|||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
270 000 |
0 |
270 000 |
|||
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
531 030 |
0 |
531 030 |
|||
198 |
Ellátási díjak (B405) |
2 814 175 |
0 |
2 814 175 |
|||
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 441 473 |
0 |
1 441 473 |
|||
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
80 |
0 |
80 |
|||
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
80 |
0 |
80 |
|||
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
100 003 |
0 |
100 003 |
|||
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
12 322 256 |
0 |
12 322 256 |
|||
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|||
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|||
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
63 558 |
0 |
63 558 |
|||
249 |
ebből: háztartások (B65) |
63 558 |
0 |
63 558 |
|||
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
63 558 |
0 |
63 558 |
|||
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
754 271 555 |
0 |
754 271 555 |
|||
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
163 127 001 |
0 |
163 127 001 |
|||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
163 127 001 |
0 |
163 127 001 |
|||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
7 996 849 |
0 |
7 996 849 |
|||
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
64 786 200 |
-64 786 200 |
0 |
|||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
235 910 050 |
-64 786 200 |
171 123 850 |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
235 910 050 |
-64 786 200 |
171 123 850 |
|||
Összesen |
990 181 605 |
-64 786 200 |
925 395 405 |
||||
2. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 236 863 |
35 236 863 |
32 296 836 |
32 296 836 |
32 296 836 |
32 296 836 |
||||||||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
956 522 |
956 522 |
879 095 |
879 095 |
879 095 |
879 095 |
||||||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
288 000 |
288 000 |
269 450 |
269 450 |
261 450 |
261 450 |
||||||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 281 248 |
1 281 248 |
1 281 248 |
1 281 248 |
|||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
36 481 385 |
36 481 385 |
34 726 629 |
34 726 629 |
34 718 629 |
34 718 629 |
||||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 081 860 |
7 081 860 |
7 124 152 |
7 124 152 |
7 124 152 |
7 124 152 |
||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
773 200 |
773 200 |
214 746 |
214 746 |
214 746 |
214 746 |
||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 655 060 |
0 |
9 655 060 |
9 138 898 |
0 |
9 138 898 |
9 138 898 |
0 |
9 138 898 |
|||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
46 136 445 |
0 |
46 136 445 |
43 865 527 |
0 |
43 865 527 |
43 857 527 |
0 |
43 857 527 |
|||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 822 727 |
6 822 727 |
6 086 159 |
6 086 159 |
6 086 159 |
6 086 159 |
||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 000 000 |
2 000 000 |
168 135 |
168 135 |
168 135 |
168 135 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 257 187 |
5 257 187 |
5 257 187 |
5 257 187 |
||||||||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
8 000 000 |
8 000 000 |
5 425 322 |
5 425 322 |
5 425 322 |
5 425 322 |
||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
700 000 |
700 000 |
361 367 |
361 367 |
361 367 |
361 367 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
800 000 |
800 000 |
1 072 909 |
1 072 909 |
1 072 909 |
1 072 909 |
||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 434 276 |
1 434 276 |
1 434 276 |
1 434 276 |
||||||||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 599 398 |
6 599 398 |
6 599 398 |
6 599 398 |
||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 589 172 |
4 589 172 |
4 589 172 |
4 589 172 |
||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
8 881 508 |
8 881 508 |
5 543 575 |
5 543 575 |
5 543 575 |
5 543 575 |
||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
26 230 |
26 230 |
26 230 |
26 230 |
|||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 270 834 |
0 |
5 270 834 |
5 270 834 |
5 270 834 |
|||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 387 736 |
6 387 736 |
6 387 736 |
6 387 736 |
||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
27 481 508 |
0 |
27 481 508 |
28 416 945 |
0 |
28 416 945 |
28 416 945 |
0 |
28 416 945 |
|||||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
324 000 |
324 000 |
101 200 |
101 200 |
101 200 |
101 200 |
||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
324 000 |
0 |
324 000 |
101 200 |
0 |
101 200 |
101 200 |
0 |
101 200 |
|||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 042 765 |
8 042 765 |
6 617 450 |
6 617 450 |
6 617 450 |
6 617 450 |
||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
250 000 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
||||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 000 |
1 000 000 |
812 772 |
0 |
812 772 |
812 772 |
0 |
812 772 |
||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
639 690 |
639 690 |
639 690 |
639 690 |
||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9 292 765 |
9 292 765 |
8 173 912 |
0 |
8 173 912 |
8 173 912 |
0 |
8 173 912 |
||||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
46 598 273 |
0 |
46 598 273 |
43 551 655 |
0 |
43 551 655 |
43 551 655 |
0 |
43 551 655 |
|||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 602 000 |
6 602 000 |
2 987 750 |
2 987 750 |
2 987 750 |
2 987 750 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 602 000 |
6 602 000 |
2 987 750 |
2 987 750 |
2 987 750 |
2 987 750 |
||||||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásáblól származó kiadások |
K5021 |
0 |
1 686 409 |
1 686 409 |
1 686 409 |
1 686 409 |
|||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
98 927 427 |
98 927 427 |
100 124 599 |
100 124 599 |
100 124 599 |
100 124 599 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
Tartalék |
K513 |
223 000 000 |
0 |
223 000 000 |
518 450 442 |
518 450 442 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
321 927 427 |
1 000 000 |
322 927 427 |
620 261 450 |
1 000 000 |
621 261 450 |
101 811 008 |
1 000 000 |
102 811 008 |
|||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
428 086 872 |
1 000 000 |
429 086 872 |
716 752 541 |
1 000 000 |
717 752 541 |
198 294 099 |
1 000 000 |
199 294 099 |
||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
24 591 692 |
24 591 692 |
24 591 692 |
24 591 692 |
|||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
271 158 |
271 158 |
271 158 |
271 158 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
3 885 946 |
3 885 946 |
3 885 946 |
3 885 946 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
2 701 920 |
2 701 920 |
2 701 920 |
2 701 920 |
||||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
31 450 716 |
0 |
31 450 716 |
31 450 716 |
0 |
31 450 716 |
|||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
253 935 554 |
0 |
253 935 554 |
61 406 513 |
0 |
61 406 513 |
61 406 513 |
0 |
61 406 513 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
68 562 599 |
0 |
68 562 599 |
16 309 894 |
0 |
16 309 894 |
16 309 894 |
0 |
16 309 894 |
|||||||||
Felújítások |
K7 |
322 498 153 |
0 |
322 498 153 |
77 716 407 |
0 |
0 |
77 716 407 |
77 716 407 |
0 |
0 |
77 716 407 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
322 498 153 |
0 |
322 498 153 |
109 167 123 |
0 |
109 167 123 |
109 167 123 |
0 |
109 167 123 |
||||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
750 585 025 |
1 000 000 |
751 585 025 |
825 919 664 |
1 000 000 |
826 919 664 |
307 461 222 |
1 000 000 |
308 461 222 |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
3 590 000 |
3 590 000 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
3 590 000 |
3 590 000 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 411 176 |
8 411 176 |
8 411 176 |
8 411 176 |
8 411 176 |
8 411 176 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
66 247 500 |
66 247 500 |
66 453 200 |
66 453 200 |
64 786 200 |
64 786 200 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
78 248 676 |
78 248 676 |
77 851 808 |
77 851 808 |
76 184 808 |
76 184 808 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
78 248 676 |
0 |
0 |
78 248 676 |
77 851 808 |
0 |
0 |
77 851 808 |
76 184 808 |
0 |
0 |
76 184 808 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
828 833 701 |
1 000 000 |
829 833 701 |
903 771 472 |
1 000 000 |
904 771 472 |
383 646 030 |
1 000 000 |
384 646 030 |
||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Bevételek (Ft) |
|||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||||||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
107 571 462 |
107 571 462 |
107 907 129 |
107 907 129 |
107 907 129 |
107 907 129 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
54 762 150 |
54 762 150 |
57 496 030 |
57 496 030 |
57 496 030 |
57 496 030 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
45 018 455 |
45 018 455 |
46 077 384 |
46 077 384 |
46 077 384 |
46 077 384 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 927 330 |
2 927 330 |
2 975 894 |
2 975 894 |
2 975 894 |
2 975 894 |
||||||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
B115 |
0 |
10 924 148 |
10 924 148 |
10 924 148 |
10 924 148 |
|||||||||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
5 178 990 |
5 178 990 |
5 178 990 |
5 178 990 |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
210 279 397 |
210 279 397 |
230 559 575 |
230 559 575 |
230 559 575 |
230 559 575 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
49 450 000 |
49 450 000 |
52 978 374 |
52 978 374 |
52 978 374 |
52 978 374 |
||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
259 729 397 |
259 729 397 |
283 537 949 |
283 537 949 |
283 537 949 |
283 537 949 |
||||||||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 500 000 |
8 500 000 |
11 960 382 |
11 960 382 |
11 960 382 |
11 960 382 |
||||||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
150 000 |
150 000 |
162 400 |
162 400 |
162 400 |
162 400 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 650 000 |
8 650 000 |
12 122 782 |
12 122 782 |
12 122 782 |
12 122 782 |
||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
62 663 |
62 663 |
62 663 |
62 663 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 650 000 |
0 |
8 650 000 |
12 185 445 |
0 |
12 185 445 |
12 185 445 |
0 |
12 185 445 |
|||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
4 745 495 |
0 |
4 745 495 |
4 745 495 |
0 |
4 745 495 |
|||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
531 030 |
0 |
531 030 |
531 030 |
0 |
531 030 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 814 175 |
2 814 175 |
2 814 175 |
2 814 175 |
||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 441 473 |
1 441 473 |
1 441 473 |
1 441 473 |
||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
78 |
78 |
78 |
78 |
|||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
522 000 |
0 |
522 000 |
100 003 |
0 |
100 003 |
100 003 |
0 |
100 003 |
|||||||||
Működési bevételek |
B4 |
8 022 000 |
0 |
8 022 000 |
9 902 254 |
0 |
9 902 254 |
9 902 254 |
0 |
9 902 254 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
63 558 |
63 558 |
63 558 |
63 558 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
63 558 |
0 |
63 558 |
63 558 |
0 |
63 558 |
||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
276 401 397 |
0 |
276 401 397 |
305 689 206 |
0 |
305 689 206 |
305 689 206 |
0 |
305 689 206 |
||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
397 031 305 |
397 031 305 |
414 698 682 |
414 698 682 |
414 698 682 |
414 698 682 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
397 031 305 |
0 |
397 031 305 |
434 698 682 |
0 |
434 698 682 |
434 698 682 |
0 |
434 698 682 |
|||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|||||||||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felhalm. célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
397 031 305 |
0 |
397 031 305 |
441 198 682 |
0 |
441 198 682 |
441 198 682 |
0 |
441 198 682 |
||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
673 432 702 |
0 |
673 432 702 |
746 887 888 |
0 |
746 887 888 |
746 887 888 |
0 |
746 887 888 |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
155 400 999 |
1 000 000 |
156 400 999 |
156 883 584 |
1 000 000 |
157 883 584 |
156 883 584 |
1 000 000 |
157 883 584 |
|||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
155 400 999 |
1 000 000 |
156 400 999 |
156 883 584 |
1 000 000 |
157 883 584 |
156 883 584 |
1 000 000 |
157 883 584 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 996 849 |
7 996 849 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
155 400 999 |
1 000 000 |
156 400 999 |
156 883 584 |
1 000 000 |
157 883 584 |
164 880 433 |
1 000 000 |
165 880 433 |
|||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
155 400 999 |
1 000 000 |
156 400 999 |
156 883 584 |
1 000 000 |
157 883 584 |
164 880 433 |
1 000 000 |
165 880 433 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
828 833 701 |
1 000 000 |
829 833 701 |
903 771 472 |
1 000 000 |
904 771 472 |
911 768 321 |
1 000 000 |
912 768 321 |
||||||||||
3. melléklet
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok |
|||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosított előir. |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 612 710 |
49 612 710 |
46 459 912 |
49 612 710 |
49 612 710 |
46 459 912 |
||||||||||||||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
481 800 |
1 107 068 |
1 107 068 |
481 800 |
1 107 068 |
1 107 068 |
||||||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
2 150 000 |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
2 150 000 |
||||||||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 086 956 |
2 572 155 |
2 572 155 |
2 086 956 |
2 572 155 |
2 572 155 |
||||||||||||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
950 000 |
950 000 |
623 015 |
950 000 |
950 000 |
623 015 |
||||||||||||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
682 000 |
682 000 |
127 000 |
682 000 |
682 000 |
127 000 |
||||||||||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
259 990 |
259 990 |
0 |
259 990 |
259 990 |
||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53 813 466 |
57 333 923 |
53 299 140 |
53 813 466 |
57 333 923 |
53 299 140 |
||||||||||||||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
53 813 466 |
57 333 923 |
53 299 140 |
0 |
0 |
0 |
53 813 466 |
57 333 923 |
53 299 140 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 077 694 |
8 145 626 |
8 145 626 |
8 077 694 |
8 145 626 |
8 145 626 |
||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
39 200 |
39 200 |
200 000 |
39 200 |
39 200 |
||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 650 000 |
1 650 000 |
842 798 |
1 650 000 |
1 650 000 |
842 798 |
||||||||||||||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 850 000 |
1 689 200 |
881 998 |
1 850 000 |
1 689 200 |
881 998 |
||||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 195 843 |
1 195 843 |
1 500 000 |
1 195 843 |
1 195 843 |
||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 050 000 |
1 185 593 |
1 185 593 |
1 050 000 |
1 185 593 |
1 185 593 |
||||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 550 000 |
2 381 436 |
2 381 436 |
2 550 000 |
2 381 436 |
2 381 436 |
||||||||||||||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 500 000 |
1 300 000 |
686 641 |
1 500 000 |
1 300 000 |
686 641 |
||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
260 000 |
339 800 |
339 800 |
260 000 |
339 800 |
339 800 |
||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 200 000 |
1 551 759 |
1 535 185 |
2 200 000 |
1 551 759 |
1 535 185 |
||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 000 |
1 175 196 |
1 175 196 |
800 000 |
1 175 196 |
1 175 196 |
||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 760 000 |
4 366 755 |
3 736 822 |
4 760 000 |
4 366 755 |
3 736 822 |
||||||||||||||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 440 000 |
2 440 000 |
1 698 375 |
2 440 000 |
2 440 000 |
1 698 375 |
||||||||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 440 000 |
2 440 000 |
1 698 375 |
2 440 000 |
2 440 000 |
1 698 375 |
||||||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 250 007 |
1 123 344 |
1 123 344 |
2 250 007 |
1 123 344 |
1 123 344 |
||||||||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 250 007 |
1 123 344 |
1 123 344 |
2 250 007 |
1 123 344 |
1 123 344 |
||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
13 850 007 |
12 000 735 |
9 821 975 |
13 850 007 |
12 000 735 |
9 821 975 |
||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Műk. c. visszatérítendő tám-k, kölcsönök tör-lesztése áht-n belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb műk. c. támogatá-sok áht-n belülre |
K506 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
75 741 167 |
78 080 284 |
71 866 741 |
0 |
0 |
0 |
75 741 167 |
78 080 284 |
71 866 741 |
||||||||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
787 400 |
787 400 |
261 871 |
787 400 |
787 400 |
261 871 |
||||||||||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Beruházási célú előze-tesen felszámított áfa |
K67 |
212 600 |
212 600 |
70 705 |
212 600 |
212 600 |
70 705 |
||||||||||||||||||
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
332 576 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
332 576 |
|||||||||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 000 000 |
1 000 000 |
332 576 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
332 576 |
||||||||||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
76 741 167 |
79 080 284 |
72 199 317 |
0 |
0 |
0 |
76 741 167 |
79 080 284 |
72 199 317 |
|||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
76 741 167 |
79 080 284 |
72 199 317 |
0 |
0 |
0 |
76 741 167 |
79 080 284 |
72 199 317 |
||||||||||||||||
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok |
|||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosí-tott előir. |
teljesítés |
eredeti előir. |
módosí-tott előir. |
teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Műk. C. visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Műk. c. visszatérítendő tám-k, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
4 747 665 |
4 747 665 |
0 |
4 747 665 |
4 747 665 |
||||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
4 747 665 |
4 747 665 |
0 |
4 747 665 |
4 747 665 |
||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
216 000 |
216 000 |
0 |
216 000 |
216 000 |
||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
216 000 |
216 000 |
0 |
216 000 |
216 000 |
||||||||||||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
2 420 000 |
2 420 000 |
0 |
2 420 000 |
2 420 000 |
||||||||||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
2 420 002 |
2 420 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 420 002 |
2 420 002 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
5 250 250 |
5 250 250 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
5 250 250 |
5 250 250 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
5 250 250 |
7 383 667 |
7 383 667 |
0 |
0 |
0 |
5 250 250 |
7 383 667 |
7 383 667 |
||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5 250 250 |
7 383 667 |
7 383 667 |
0 |
0 |
0 |
5 250 250 |
7 383 667 |
7 383 667 |
|||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 243 417 |
5 243 417 |
5 243 417 |
0 |
0 |
0 |
5 243 417 |
5 243 417 |
5 243 417 |
|||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 243 417 |
5 243 417 |
5 243 417 |
0 |
0 |
0 |
5 243 417 |
5 243 417 |
5 243 417 |
|||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
66 247 500 |
66 453 200 |
64 786 200 |
66 247 500 |
66 453 200 |
64 786 200 |
||||||||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
71 490 917 |
71 696 617 |
70 029 617 |
0 |
0 |
0 |
71 490 917 |
71 696 617 |
70 029 617 |
|||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
71 490 917 |
71 696 617 |
70 029 617 |
0 |
0 |
0 |
71 490 917 |
71 696 617 |
70 029 617 |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
76 741 167 |
79 080 284 |
77 413 284 |
0 |
0 |
0 |
76 741 167 |
79 080 284 |
77 413 284 |
||||||||||||||||
4. melléklet
Engedélyezett létszámkeret |
|
|---|---|
Önkormányzati létszám |
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
3 |
pedagógus I. |
0 |
pedagógus II. |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
5 |
fizikai alkalmazott, |
0 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
4 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
6 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
I. besorolási osztály összesen |
4 |
II. besorolási osztály összesen |
6 |
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
12 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
12 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
5. melléklet
Vasszécseny Község Önkormányzata Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
||||||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
46 136 445 |
43 865 527 |
43 857 527 |
|||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
6 822 727 |
6 086 159 |
6 086 159 |
|||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
46 598 273 |
43 551 655 |
43 551 655 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 602 000 |
2 987 750 |
2 987 750 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
322 927 427 |
621 261 450 |
102 811 008 |
|||||||||
Működési költségvetési kiadások |
429 086 872 |
717 752 541 |
199 294 099 |
||||||||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
259 729 397 |
283 537 949 |
283 537 949 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 650 000 |
12 185 445 |
12 185 445 |
|||||||||
Működési bevételek |
B4 |
8 022 000 |
9 902 254 |
9 902 254 |
|||||||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
63 558 |
63 558 |
|||||||||
Működési költségvetési bevételek |
276 401 397 |
305 689 206 |
305 689 206 |
||||||||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-152 685 475 |
-412 063 335 |
106 395 107 |
||||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
31 450 716 |
31 450 716 |
|||||||||
Felújítások |
K7 |
322 498 153 |
77 716 407 |
77 716 407 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
322 498 153 |
109 167 123 |
109 167 123 |
||||||||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
397 031 305 |
434 698 682 |
434 698 682 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
397 031 305 |
441 198 682 |
441 198 682 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
74 533 152 |
332 031 559 |
332 031 559 |
||||||||||
|
|||||||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||||||||
Személyi juttatások |
K1 |
53 813 466 |
57 333 923 |
53 299 140 |
|||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
8 077 694 |
8 145 626 |
8 145 626 |
|||||||||
Dologi kiadások |
K3 |
13 850 007 |
12 000 735 |
9 821 975 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||
Működési költségvetési kiadások |
75 741 167 |
78 080 284 |
71 866 741 |
||||||||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
0 |
4 747 665 |
4 747 665 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
216 000 |
216 000 |
|||||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
2 420 002 |
2 420 002 |
|||||||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
5 250 250 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési költségvetési bevételek |
5 250 250 |
7 383 667 |
7 383 667 |
||||||||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
-70 490 917 |
-70 696 617 |
-64 483 074 |
||||||||||
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
332 576 |
|||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
332 576 |
||||||||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
-332 576 |
||||||||||
6. melléklet
Vasszécseny Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
Építményadó |
|||||||
Magánszem.kommunális adó |
|||||||
Telekadó |
|||||||
Iparűzési adó |
8 500 000 |
11 960 382 |
11 960 382 |
||||
Ingatlan értékesítés |
- |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||
Gépjárműadó 40%-a |
- |
- |
- |
||||
Talajterhelési díj |
- |
||||||
Bérleti díj |
- |
531 030 |
531 030 |
||||
Kamatbevétel |
- |
78 |
78 |
||||
Saját bevételek: |
8 500 000 |
18 991 490 |
18 991 490 |
||||
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Megnevezés |
|||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|||||
Helyi adók |
|||||||
Bérleti díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevétel |
2 |
2 |
|||||
Saját bevételek: |
0 |
2 |
2 |
||||
7. melléklet
Vasszécseny Önkormányzatának maradvány kimutatása |
|
|---|---|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
746 887 888 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
308 461 222 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
438 426 666 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
165 880 433 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
76 184 808 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
89 695 625 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
528 122 291 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
528 122 291 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
528 122 291 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
|
Vasszécsenyi Közös Hivatal Maradvány kimutatása |
|
Megnevezés |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
7 383 667 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
72 199 317 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-64 815 650 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
70 029 617 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
70 029 617 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 213 967 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 213 967 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 213 967 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
|
8. melléklet
Vasszécseny Község Önkormányzatának eredmény kimutatása (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
17 574 004 |
13 168 150 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 272 964 |
7 103 984 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
15 730 |
1 402 726 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
21 862 698 |
21 674 860 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
199 511 432 |
230 559 575 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
38 956 428 |
53 027 132 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 493 305 |
379 276 262 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
9 548 725 |
24 936 198 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
271 509 890 |
687 799 167 |
|
10 Anyagköltség |
6 603 994 |
5 425 322 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
20 276 878 |
29 839 397 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
26 230 |
||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
26 880 872 |
35 290 949 |
|
14 Bérköltség |
27 257 659 |
31 864 200 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 627 554 |
11 560 691 |
|
16 Bérjárulékok |
5 730 383 |
6 017 220 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
46 615 596 |
49 442 111 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
50 598 019 |
48 564 626 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
186 388 637 |
217 716 384 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-17 110 536 |
358 459 957 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|||
18 Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
32 |
78 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
32 |
78 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
342 229 |
812 772 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
|||
26a - ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
342 229 |
812 772 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
-342 197 |
-812 694 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-17 452 733 |
0 |
357 647 263 |
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal eredmény kimutatása (Ft) |
|||
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
296 000 |
216 000 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 900 000 |
2 400 000 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
20 000 |
||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
2 196 000 |
2 636 000 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
66 880 457 |
64 786 200 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 392 116 |
4 747 665 |
|
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
73 272 573 |
69 533 865 |
|
09 Anyagköltség |
1 513 732 |
881 998 |
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 159 666 |
7 816 633 |
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
|||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
8 673 398 |
8 698 631 |
|
13 Bérköltség |
45 269 266 |
49 659 088 |
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 190 854 |
3 582 160 |
|
15 Bérjárulékok |
9 072 388 |
8 222 464 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
58 532 508 |
61 463 712 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
577 387 |
679 454 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
2 207 760 |
1 794 049 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
5 477 520 |
-465 981 |
|
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|||
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
2 |
|
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
|
18a - ebből: árfolyamnyereség |
|||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
1 |
2 |
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
|||
21a - ebből: árfolyamveszteség |
|||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
|||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
1 |
2 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
5 477 521 |
-465 979 |
|
9. melléklet
Vasszécseny Község Önkormányzata |
||||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|||
ESZKÖZÖK |
||||||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
||||||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
||||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
||||||
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
||||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 110 639 920 |
1 131 757 097 |
||||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
20 200 152 |
16 081 966 |
||||
A/II/3 Tenyészállatok |
||||||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
502 220 |
25 093 912 |
||||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
A/II Tárgyi eszközök |
1 131 342 292 |
1 172 932 975 |
||||
A/III/1 Tartós részesedések |
2 570 700 |
2 570 700 |
||||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
2 570 700 |
2 570 700 |
||||
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 133 912 992 |
0 |
1 175 503 675 |
|||
B/I/1 Vásárolt készletek |
||||||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||
B/I/3 Egyéb készletek |
||||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||||||
B/I Készletek |
||||||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
||||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||||||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
||||||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
||||||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
||||||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
||||||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
||||||
B/II Értékpapírok |
||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
807 695 |
636 135 |
||||
C/III Forintszámlák |
156 614 203 |
530 247 595 |
||||
C/IV Devizaszámlák |
||||||
C/V Idegen pénzeszközök |
||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
157 421 898 |
530 883 730 |
||||
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
||||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
12 309 529 |
5 288 400 |
||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
26 400 |
146 010 |
||||
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
||||||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
||||||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
||||||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
||||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
12 335 929 |
5 434 410 |
||||
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
||||||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
||||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
7 557 438 |
|||||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
||||||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
||||||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
||||||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
||||||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
||||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
7 557 438 |
||||
D/III/1 Adott előlegek |
1 542 409 |
0 |
||||
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
||||||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
||||||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
||||||
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előleg |
||||||
D/III/1e - ebből: foglalkoztaottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
||||
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
1 542 409 |
0 |
||||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
||||||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
||||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
170 000 |
||||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
||||||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
||||||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
188 065 |
|||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 712 409 |
358 065 |
||||
D) KÖVETELÉSEK |
14 048 338 |
13 349 913 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
-4 799 000 |
||||
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||||||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
65 685 |
152 479 |
||||
F/3 Halasztott ráfordítások |
||||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
65 685 |
152 479 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 305 448 913 |
0 |
1 715 090 797 |
|||
FORRÁSOK |
||||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 292 139 000 |
1 292 139 000 |
||||
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-27 490 568 |
-27 490 568 |
||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 678 777 |
1 678 777 |
||||
G/IV Felhalmozott eredmény |
-284 398 564 |
-301 851 297 |
||||
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-17 452 733 |
357 647 263 |
||||
G) SAJÁT TŐKE |
964 475 912 |
1 322 123 175 |
||||
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
||||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
||||||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
||||
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
||||||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
||||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
||||||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
||||||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
||||||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
2 987 432 |
0 |
||||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 987 432 |
0 |
0 |
|||
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
||||||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
||||||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
||||||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
||||||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
1 542 409 |
0 |
||||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
||||||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
||||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
||||||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
32 310 624 |
31 896 297 |
||||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
33 853 033 |
31 896 297 |
||||
H/III/1 Kapott előlegek |
1 148 100 |
3 020 023 |
||||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
||||||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
102 623 |
99 481 |
||||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
||||||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
||||||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
||||||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
||||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 250 723 |
3 119 504 |
||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
38 091 188 |
35 015 801 |
||||
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
302 881 813 |
357 951 821 |
||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 305 448 913 |
1 715 090 797 |
||||
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|||
ESZKÖZÖK |
||||||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
130 000 |
130 000 |
||||
A/I/2 Szellemi termékek |
||||||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
||||||
A/I Immateriális javak |
130 000 |
0 |
130 000 |
|||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||||||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 343 595 |
926 012 |
||||
A/II/3 Tenyészállatok |
||||||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
||||||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
A/II Tárgyi eszközök |
1 343 595 |
0 |
926 012 |
|||
A/III/1 Tartós részesedések |
||||||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
||||||
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 473 595 |
0 |
1 056 012 |
|||
B/I/1 Vásárolt készletek |
||||||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||
B/I/3 Egyéb készletek |
||||||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||||||
B/I Készletek |
||||||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
||||||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||||||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
||||||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
||||||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
||||||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
||||||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
||||||
B/II Értékpapírok |
||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
171 635 |
318 430 |
||||
C/III Forintszámlák |
5 071 782 |
4 895 537 |
||||
C/IV Devizaszámlák |
||||||
C/V Idegen pénzeszközök |
||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
5 243 417 |
5 213 967 |
||||
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
||||||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
||||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
||||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
||||||
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
||||||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
||||||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
||||||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
||||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
|||
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
||||||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
||||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
||||||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
||||||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
||||||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
||||||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
||||||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
||||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||||
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
||||
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
||||||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
||||||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
||||||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
||||||
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
||||||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
||||||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
||||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
||||||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
||||||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
||||||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
||||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|||
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
||||
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||||||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||||||
F/3 Halasztott ráfordítások |
||||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
6 717 012 |
0 |
6 269 979 |
|||
FORRÁSOK |
||||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
14 430 000 |
14 430 000 |
||||
G/II Nemzeti vagyon változásai |
||||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 444 268 |
1 444 268 |
||||
G/IV Felhalmozott eredmény |
-19 197 725 |
-13 720 204 |
||||
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
5 477 521 |
-465 979 |
||||
G) SAJÁT TŐKE |
2 154 064 |
0 |
1 688 085 |
|||
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
||||||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
||||||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
||||
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
||||||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
||||||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
||||||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
||||||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
||||||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
||||||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
||||
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
||||||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
||||||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
||||||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
||||||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
||||||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
||||||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
||||||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
||||||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
||||||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
||||||
H/III/1 Kapott előlegek |
||||||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
||||||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
||||||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
||||||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
||||||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
||||||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
||||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
||||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
0 |
0 |
|||
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 562 948 |
4 581 894 |
||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
6 717 012 |
0 |
6 269 979 |
|||
10. melléklet
Vasszécseny Község Önkormányzata |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Tartalékok |
K513 |
223 000 000 |
518 450 442 |
0 |
ÖSSZESEN: |
223000000 |
518450442 |
0 |
|
11. melléklet
Rovat száma |
Megnevezés |
Vasszécseny község Önkormányzata |
||||||||||||
2020. évi tény |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
239 081 460 |
259 729 397 |
283 537 949 |
283 537 949 |
|||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
28 422 425 |
397 031 305 |
434 698 682 |
434 698 682 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
17 842 691 |
8 650 000 |
12 185 445 |
12 185 445 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
8 520 881 |
8 022 000 |
9 902 254 |
9 902 254 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
- |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
63 558 |
63 558 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
293 917 457 |
673 432 702 |
746 887 888 |
746 887 888 |
||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
168 259 340 |
156 400 999 |
157 883 584 |
165 880 433 |
|||||||||
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
462 176 797 |
829 833 701 |
904 771 472 |
912 768 321 |
||||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
41 605 438 |
46 136 445 |
43 865 527 |
43 857 527 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
6 350 828 |
6 822 727 |
6 086 159 |
6 086 159 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
34 642 534 |
46 598 273 |
43 551 655 |
43 551 655 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 223 686 |
6 602 000 |
2 987 750 |
2 987 750 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
93 307 845 |
322 927 427 |
621 261 450 |
102 811 008 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
5 876 709 |
0 |
31 450 716 |
31 450 716 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
42 227 253 |
322 498 153 |
77 716 407 |
77 716 407 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
227 234 293 |
751 585 025 |
826 919 664 |
308 461 222 |
||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
77 058 920 |
78 248 676 |
77 851 808 |
76 184 808 |
|||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
304 293 213 |
829 833 701 |
904 771 472 |
384 646 030 |
||||||||||
Rovat száma |
Megnevezés |
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 747 665 |
4 747 665 |
||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
216 000 |
216 000 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
0 |
2 420 002 |
2 420 002 |
||||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 250 250 |
0 |
0 |
||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
5 250 250 |
7 383 667 |
7 383 667 |
|||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
71 490 917 |
71 696 617 |
70 029 617 |
||||||||||
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: |
76 741 167 |
79 080 284 |
77 413 284 |
|||||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
53 813 466 |
57 333 923 |
53 299 140 |
||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó |
8 077 694 |
8 145 626 |
8 145 626 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
13 850 007 |
12 000 735 |
9 821 975 |
||||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
332 576 |
||||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
76 741 167 |
79 080 284 |
72 199 317 |
|||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
76 741 167 |
79 080 284 |
72 199 317 |
|||||||||||
12. melléklet
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
332 650 |
332 650 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
332 650 |
332 650 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/2 Szellemi termékek |
5 807 560 |
5 807 560 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
5 807 560 |
5 807 560 |
0 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
A/I Immateriális javak |
6 140 210 |
6 140 210 |
0 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
„0”-ra leírt eszközök |
6 140 210 |
6 140 210 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 720 634 383 |
588 877 286 |
1 131 757 097 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
1 252 439 226 |
462 508 892 |
789 930 334 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
451 570 442 |
124 073 973 |
327 496 469 |
ebből üzleti vagyon |
14 843 715 |
513 421 |
14 330 294 |
„0”-ra leírt eszközök |
1 781 000 |
1 781 000 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
111 743 909 |
95 661 943 |
16 081 966 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
604 725 |
600 863 |
3 862 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
28 816 804 |
15 185 592 |
13 631 212 |
ebből üzleti vagyon |
3 910 503 |
1 463 611 |
2 446 892 |
„0”-ra leírt eszközök |
78 411 877 |
78 411 877 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
41 680 787 |
41 680 787 |
0 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
25 093 912 |
0 |
25 093 912 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/II Tárgyi eszközök |
1 857 472 204 |
684 539 229 |
1 172 932 975 |
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
1 278 137 863 |
463 109 755 |
815 028 108 |
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
480 387 246 |
139 259 565 |
341 127 681 |
ebből üzleti vagyon |
18 754 218 |
1 977 032 |
16 777 186 |
„0”-ra leírt eszközök |
80 192 877 |
80 192 877 |
0 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
41 680 787 |
41 680 787 |
0 |
A/III/1 Tartós részesedések |
2 570 740 |
2 570 700 |
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
||
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Tartós részesedés: ………………. Kft. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
Stb. |
0 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
2 570 740 |
2 570 700 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
||
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
||
ebből üzleti vagyon |
0 |
||
„0”-ra leírt eszközök |
0 |
||
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 866 183 154 |
690 679 439 |
1 175 503 675 |
B/I Készletek |
0 |
||
használatban lévő kisértékű készletek |
0 |
||
B/II Értékpapírok |
0 |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
636 135 |
636 135 |
|
C/III Forintszámlák |
530 247 595 |
530 247 595 |
|
C/IV Devizaszámlák |
0 |
||
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
530 883 730 |
0 |
530 883 730 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
5 434 410 |
5 434 410 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
7 557 438 |
7 557 438 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
188 065 |
188 065 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
170 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
358 065 |
0 |
358 065 |
D) KÖVETELÉSEK |
13 349 913 |
0 |
13 349 913 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-4 799 000 |
-4 799 000 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
152 479 |
152 479 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
152 479 |
152 479 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 405 770 276 |
690 679 439 |
1 715 090 797 |
FORRÁSOK |
0 |
||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 292 139 000 |
1 292 139 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-27 490 568 |
-27 490 568 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 678 777 |
1 678 777 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-301 851 297 |
-301 851 297 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
357 647 263 |
357 647 263 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
1 322 123 175 |
1 322 123 175 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
31 896 297 |
31 896 297 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
3 020 023 |
3 020 023 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
99 481 |
99 481 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
0 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
35 015 801 |
35 015 801 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
357 951 821 |
357 951 821 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 715 090 797 |
0 |
1 715 090 797 |
01-02. szlacsopotban nyivántartott eszközök (ÁHT-n belüli vagyonkezelésbe adott) |
27490568 |
27490568 |
13. melléklet
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2021. évi ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2021. évi mód.ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2021. teljesítés) |
2022. évi kifizetés |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2025. év utáni kifizetések |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
2021 |
3 590 000 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
2 987 432 |
14 937 153 |
23 899 449 |
|
Beruházások összesen: |
0 |
|||||||||
Felújítások összesen: |
0 |
|||||||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
14. melléklet
Bölcsödei féőhely bővítés |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
320 040 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
7 985 000 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
8 305 040 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
341 350 000 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
341 350 000 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
341 350 000 |
Csapadékvíz elvezetés |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
18 186 192 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
18 186 192 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
46 376 112 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
46 376 112 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 376 112 |