Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

Vasszécseny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 18- 2022. 11. 19

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

Vasszécseny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.18.

Vasszécseny Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2.  §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.  § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 813.478.225,- Ft, azaz Nyolcszáztizenhárommillió-négyszázhetvennyolcezer-kettőszázhuszonöt forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 86.090.806,- Ft, azaz Nyolcvanhatmillió-kilencvenezer-nyolcszázhat forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 827.840.920,- Ft, azaz Nyolcszázhuszonhétmillió-nyolcszáznegyvenezer-kilencszázhúsz forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 294.504.662,- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 320.765.842,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi főösszegét 0,- Ft-ban kiadási főösszegét 496.090.797,- Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 533.336.258,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 37.245.461,- Ft összegben működési és 496.090.797,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 10.984.281,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből és hiteltörlesztésből tevődik össze, finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. november 18-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

26 644 176

26 644 176

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

976 563

976 563

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

288 000

288 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

402 969

402 969

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

28 311 708

28 311 708

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 186 040

10 186 040

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

483 170

483 170

Egyéb külső személyi juttatások

K123

278 880

278 880

Külső személyi juttatások

K12

10 948 090

10 948 090

Személyi juttatások

K1

39 259 798

39 259 798

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 224 471

5 224 471

Szakmai anyagok beszerzése

K311

500 000

500 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 000 000

6 000 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

6 500 000

6 500 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

500 000

500 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 200 000

1 200 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 700 000

1 700 000

Közüzemi díjak

K331

9 000 000

9 000 000

Vásárolt élelmezés

K332

5 050 000

5 050 000

Bérleti és lízing díjak

K333

220 314

220 314

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

5 283 945

5 283 945

Közvetített szolgáltatások

K335

236 620

236 620

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

13 000 000

13 000 000

Egyéb szolgáltatások

K337

6 700 000

6 700 000

Szolgáltatási kiadások

K33

39 490 879

39 490 879

Kiküldetések kiadásai

K341

324 000

324 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

324 000

324 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 826 684

9 826 684

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

5 049 000

5 049 000

Kamatkiadások

K353

1 516 151

1 516 151

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

16 401 835

16 401 835

Dologi kiadások

K3

64 416 714

64 416 714

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 427 475

6 427 475

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 427 475

6 427 475

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

119 346 578

119 346 578

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Működési célú támogatások EU-nak

K511

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 000 000

1 000 000

Tartalékok

K513

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

119 346 578

1 000 000

120 346 578

Működési költségvetés előirányzat csoport

234 675 036

1 000 000

-

235 675 036

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

31 484 374

31 484 374

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 380 458

3 380 458

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

839 823

839 823

Beruházások

K6

35 704 655

35 704 655

Ingatlanok felújítása

K71

355 972 725

355 972 725

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

2 755 906

2 755 906

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

100 657 511

100 657 511

Felújítások

K7

459 386 142

459 386 142

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

495 090 797

-

-

495 090 797

Költségvetési kiadások

K1-K8

729 765 833

1 000 000

730 765 833

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2 987 432

2 987 432

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

2 987 432

2 987 432

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 996 849

7 996 849

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

71 728 111

71 728 111

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

82 712 392

82 712 392

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

82 712 392

82 712 392

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

812 478 225

1 000 000

-

813 478 225

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

96 338 427

96 338 427

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

63 674 352

63 674 352

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

53 863 602

53 863 602

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 005 254

3 005 254

Működési célú központosított előirányzatok

B115

7 731 103

7 731 103

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 025 330

1 025 330

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

225 638 068

225 638 068

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

38 427 866

38 427 866

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

264 065 934

264 065 934

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

11 900 000

11 900 000

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

160 000

160 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

12 060 000

12 060 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

12 060 000

12 060 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 500 000

1 000 000

4 500 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

Tulajdonosi bevételek

B404

530 000

-

530 000

Ellátási díjak

B405

2 800 000

2 800 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 400 000

1 400 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

-

-

Működési bevételek

B4

8 230 000

1 000 000

9 230 000

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

284 355 934

1 000 000

-

285 355 934

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

284 355 934

1 000 000

-

285 355 934

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Éven belüli lejátú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

32 031 494

32 031 494

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

496 090 797

496 090 797

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

528 122 291

528 122 291

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézettől

B825

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

528 122 291

528 122 291

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

812 478 225

1 000 000

813 478 225

2. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerve (VKÖH) költségvetésének bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

53 173 279

53 173 279

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

600 000

600 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

1 543 000

1 543 000

Béren kívüli juttatások

K1107

2 531 256

2 531 256

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

950 000

950 000

Egyéb költségtérítések

K1110

682 000

682 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 808 121

1 808 121

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

61 287 656

-

-

61 287 656

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 730 626

1 730 626

Külső személyi juttatások

K12

1 730 626

1 730 626

Személyi juttatások

K1

63 018 282

-

-

63 018 282

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 294 602

8 294 602

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

200 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 530 647

1 530 647

Árubeszerzés

K313

-

Készletbeszerzés

K31

1 730 647

-

-

1 730 647

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 535 643

1 535 643

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 050 000

1 050 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 585 643

-

-

2 585 643

Közüzemi díjak

K331

1 500 000

1 500 000

Vásárolt élelmezés

K332

-

Bérleti és lízing díjak

K333

65 000

65 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

260 000

260 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 164 357

2 164 357

Egyéb szolgáltatások

K337

800 000

800 000

Szolgáltatási kiadások

K33

4 789 357

-

-

4 789 357

Kiküldetések kiadásai

K341

2 090 000

2 090 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

2 090 000

-

-

2 090 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 159 056

2 159 056

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

423 219

423 219

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 582 275

-

-

2 582 275

Dologi kiadások

K3

13 777 922

-

-

13 777 922

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

85 090 806

85 090 806

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

787 400

787 400

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

212 600

212 600

Beruházások

K6

1 000 000

1 000 000

Felújítások

K7

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 000 000

1 000 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

86 090 806

-

-

86 090 806

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

86 090 806

-

-

86 090 806

VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI
BEVÉTELEK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8 548 728

8 548 728

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

8 548 728

-

-

8 548 728

Közhatalmi bevételek

B3

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

600 000

600 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

600 000

600 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

9 148 728

9 148 728

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

9 148 728

-

-

9 148 728

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

9 148 728

-

9 148 728

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

5 213 967

5 213 967

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

5 213 967

5 213 967

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

71 728 111

71 728 111

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

76 942 078

-

76 942 078

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

76 942 078

-

76 942 078

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

86 090 806

-

86 090 806

3. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetésének bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

79 817 455

79 817 455

Normatív jutalmak

K1102

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

600 000

600 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

1 543 000

1 543 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 507 819

3 507 819

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 238 000

1 238 000

Egyéb költségtérítések

K1110

682 000

682 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 211 090

2 211 090

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

89 599 364

89 599 364

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 186 040

10 186 040

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

483 170

483 170

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 009 506

2 009 506

Külső személyi juttatások

K12

12 678 716

12 678 716

Személyi juttatások

K1

102 278 080

102 278 080

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

13 519 073

13 519 073

Szakmai anyagok beszerzése

K311

700 000

700 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 530 647

7 530 647

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

8 230 647

8 230 647

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 035 643

2 035 643

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 250 000

2 250 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

4 285 643

4 285 643

Közüzemi díjak

K331

10 500 000

10 500 000

Vásárolt élelmezés

K332

5 050 000

5 050 000

Bérleti és lízing díjak

K333

285 314

285 314

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

5 543 945

5 543 945

Közvetített szolgáltatások

K335

236 620

236 620

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

15 164 357

15 164 357

Egyéb szolgáltatások

K337

7 500 000

7 500 000

Szolgáltatási kiadások

K33

44 280 236

44 280 236

Kiküldetések kiadásai

K341

2 414 000

2 414 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

2 414 000

2 414 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

11 985 740

11 985 740

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

5 049 000

5 049 000

Kamatkiadások

K353

1 516 151

1 516 151

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

433 219

433 219

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

18 984 110

18 984 110

Dologi kiadások

K3

78 194 636

78 194 636

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 427 475

6 427 475

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 427 475

6 427 475

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

119 346 578

119 346 578

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Működési célú támogatások EU-nak

K511

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

1 000 000

1 000 000

Tartalékok

K513

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

119 346 578

1 000 000

120 346 578

Működési költségvetés előirányzat csoport

319 765 842

1 000 000

-

320 765 842

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

31 484 374

31 484 374

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 167 858

4 167 858

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 052 423

1 052 423

Beruházások

K6

36 704 655

36 704 655

Ingatlanok felújítása

K71

355 972 725

355 972 725

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

2 755 906

2 755 906

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

100 657 511

100 657 511

Felújítások

K7

459 386 142

459 386 142

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

496 090 797

-

-

496 090 797

Költségvetési kiadások

K1-K8

815 856 639

1 000 000

816 856 639

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2 987 432

2 987 432

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

2 987 432

2 987 432

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

-

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

-

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 996 849

7 996 849

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

10 984 281

10 984 281

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi pénzintézetek hitelek, kölcsönök törlesztése

K925

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

10 984 281

10 984 281

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

826 840 920

1 000 000

-

827 840 920

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS VASSZÉCSENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

96 338 427

96 338 427

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

63 674 352

63 674 352

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

53 863 602

53 863 602

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 005 254

3 005 254

Működési célú központosított előirányzatok

B115

7 731 103

7 731 103

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 025 330

1 025 330

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

225 638 068

225 638 068

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

46 976 594

46 976 594

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

272 614 662

272 614 662

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

11 900 000

11 900 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

160 000

160 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

12 060 000

12 060 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

12 060 000

12 060 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 100 000

1 000 000

5 100 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

530 000

-

530 000

Ellátási díjak

B405

2 800 000

-

2 800 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 400 000

-

1 400 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

Egyéb működési bevételek

B411

-

-

-

Működési bevételek

B4

8 830 000

1 000 000

9 830 000

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

293 504 662

1 000 000

-

294 504 662

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

293 504 662

1 000 000

-

294 504 662

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

37 245 461

37 245 461

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

496 090 797

496 090 797

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

533 336 258

533 336 258

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

533 336 258

-

-

533 336 258

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi pénzintézetektől hitelek, kölcsönök felvétele

B825

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

533 336 258

-

-

533 336 258

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

826 840 920

1 000 000

-

827 840 920

4. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

Vasszécseny Község Önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Rovat megnevezése

Rovatszám

2022.évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

102 278 080

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

13 519 073

Dologi kiadások

K3

78 194 636

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 427 475

Egyéb működési célú kiadások

K5

120 346 578

Finanszírozási kiadások

K9

10 984 281

Működési költségvetési kiadások

331 750 123

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

272 614 662

Közhatalmi bevételek

B3

12 060 000

Működési bevételek

B4

9 830 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Finanszírozási bevételek

B8

37 245 461

Működési költségvetési bevételek

331 750 123

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-

Beruházási kiadások

K6

36 704 655

Felújítások

K7

459 386 142

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetési kiadások

496 090 797

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Finanszírzási bevételek

B8

496 090 797

Felhalmozási költségvetési bevételek

496 090 797

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-