Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 10. 25

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.10.25.

Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Vasszécseny Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve: Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal.

(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 944.504.240,- Ft, azaz kilencszáznegyvennégymillió-ötszáznégyezer-kettőszáznegyven forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 96.395.747,- Ft, azaz kilencvenhatmillió-háromszázkilencvenötezer-hétszáznegyvenhét forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 957.663.309,- Ft, azaz kilencszázötvenhétmillió-hatszázhatvanháromezer-háromszázkilenc forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 343.741.172,- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 654.901.603,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi főösszegét 243.000.000,- Ft-ban kiadási főösszegét 289.802.095,- Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 370.922.137,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 324.120.042,- Ft összegben működési és 46.802.095,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 12.959.611,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből és hiteltörlesztésből tevődik össze, finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület tartalékot nem képez.

3. § (1) A 2. § (1)-(4) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatát a 4. melléklet szerint 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét -200.000.000, -forintban, felhalmozási költségvetési egyenlegét 200.000.000, - forintban állapítja meg, melyet részletesen az 5. melléklet tartalmaz.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 194. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 2.987.432 Ft kötelezettséget állapít meg, kezességvállalásokból nem állapít meg kötelezettséget, saját bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a 7. melléklet tartalmazza.

3. A forráshiány finanszírozásának kezelése

5. § (1) Forráshiány esetén a Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.

(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert

a) 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;

b) 1.000.000.- Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;

c) a bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként 200.000.- Ft összegű cafeteria keretet biztosít. A polgármester a közszférára vonatkozó, költségvetési törvényben szabályozott cafeteria keretre jogosult.

(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

(7) A maradvány módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – kérelemre vagy a képviselő-testület által kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a 2022. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.

(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

9. § A Vasszécseny Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. évben 54.000 Ft

10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(2) Vasszécseny Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt az OTP Nyrt. vezeti.

5. Záró rendelkezések

11. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 9. § kivételével, 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 9. § rendelkezéseit, 2023. március 1. napjától kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez2

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

1. Vasszécseny Község Önkormányzata KIADÁSOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

26 674 548

26 674 548

Normatív jutalmak

K1102

272 390

272 390

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

1 070 313

1 070 313

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

552 000

552 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

208 200

208 200

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

28 777 451

28 777 451

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 474 800

10 474 800

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

81 895

81 895

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 493 250

1 493 250

Külső személyi juttatások

K12

12 049 945

12 049 945

Személyi juttatások

K1

40 827 396

40 827 396

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 231 329

5 231 329

Szakmai anyagok beszerzése

K311

600 000

600 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 000 000

10 000 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

10 600 000

10 600 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

658 271

658 271

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 400 000

1 400 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 058 271

2 058 271

Közüzemi díjak

K331

16 200 000

16 200 000

Vásárolt élelmezés

K332

5 050 000

5 050 000

Bérleti és lízing díjak

K333

250 000

250 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

9 005 883

9 005 883

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

20 000 000

20 000 000

Egyéb szolgáltatások

K337

6 700 000

6 700 000

Szolgáltatási kiadások

K33

57 205 883

57 205 883

Kiküldetések kiadásai

K341

324 000

324 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

324 000

324 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 636 267

8 636 267

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

78 484 000

78 484 000

Kamatkiadások

K353

2 800 000

2 800 000

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

34 591

34 591

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

89 954 858

89 954 858

Dologi kiadások

K3

160 143 012

160 143 012

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 657 900

6 657 900

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 657 900

6 657 900

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

145 646 219

145 646 219

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Működési célú támogatások EU-nak

K511

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

500 000

-

500 000

Tartalékok

K513

200 000 000

200 000 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

346 146 219

-

346 146 219

Működési költségvetés előirányzat csoport

559 005 856

-

-

559 005 856

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

75 750

75 750

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

223 000 584

223 000 584

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

56 693

56 693

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

35 759

35 759

Beruházások

K6

223 168 786

223 168 786

Ingatlanok felújítása

K71

38 675 710

38 675 710

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

27 457 599

27 457 599

Felújítások

K7

66 133 309

66 133 309

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

289 302 095

-

-

289 302 095

Költségvetési kiadások

K1-K8

848 307 951

-

848 307 951

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2 987 432

2 987 432

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

2 987 432

2 987 432

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

9 972 179

9 972 179

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

83 236 678

83 236 678

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

96 196 289

96 196 289

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

96 196 289

96 196 289

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

944 504 240

-

-

944 504 240

2. Vasszécseny Község Önkormányzata BEVÉTELEK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

112 101 361

112 101 361

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

76 670 529

76 670 529

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

71 256 442

71 256 442

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 941 077

2 941 077

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 485 849

2 485 849

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

385 241

385 241

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

265 840 499

265 840 499

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

37 275 321

37 275 321

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

303 115 820

303 115 820

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

200 000 000

200 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

200 000 000

200 000 000

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

16 000 000

16 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

230 000

230 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

16 230 000

16 230 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

16 230 000

16 230 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 900 000

-

7 900 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

Tulajdonosi bevételek

B404

3 750 000

-

3 750 000

Ellátási díjak

B405

2 700 000

2 700 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 400 000

1 400 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

-

-

Működési bevételek

B4

15 750 000

-

15 750 000

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

43 000 000

43 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

43 000 000

43 000 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

578 095 820

-

-

578 095 820

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

335 095 820

-

-

335 095 820

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

243 000 000

-

-

243 000 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Éven belüli lejátú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

319 606 325

319 606 325

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

46 802 095

46 802 095

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

366 408 420

366 408 420

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézettől

B825

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

366 408 420

366 408 420

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

944 504 240

-

944 504 240

2. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez3

Az önkormányzat költségvetési szerve (VKÖH) költségvetésének bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

1. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal KIADÁSOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

61 764 567

61 764 567

Normatív jutalmak

K1102

266 500

266 500

Céljuttatás, projektprémium

K1103

750 000

750 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

5 445 000

5 445 000

Béren kívüli juttatások

K1107

2 531 256

2 531 256

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 010 000

1 010 000

Egyéb költségtérítések

K1110

682 000

682 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

370 033

370 033

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

72 819 356

-

-

72 819 356

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

Külső személyi juttatások

K12

-

-

Személyi juttatások

K1

72 819 356

-

-

72 819 356

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 528 737

9 528 737

Szakmai anyagok beszerzése

K311

160 000

160 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 100 000

1 100 000

Árubeszerzés

K313

-

Készletbeszerzés

K31

1 260 000

-

-

1 260 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 850 000

1 850 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 280 000

1 280 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

3 130 000

-

-

3 130 000

Közüzemi díjak

K331

3 690 000

3 690 000

Vásárolt élelmezés

K332

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

170 000

170 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

480 000

480 000

Egyéb szolgáltatások

K337

470 000

470 000

Szolgáltatási kiadások

K33

4 810 000

-

-

4 810 000

Kiküldetések kiadásai

K341

2 100 000

2 100 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

2 100 000

-

-

2 100 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 699 962

1 699 962

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 699 962

-

-

1 699 962

Dologi kiadások

K3

12 999 962

-

-

12 999 962

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

547 692

547 692

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

Tartalékok

K513

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

547 692

547 692

Működési költségvetés előirányzat csoport

95 895 747

95 895 747

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

393 700

393 700

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

106 300

106 300

Beruházások

K6

500 000

500 000

Ingatlanok felújítása

K71

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

Felújítások

K7

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

500 000

500 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

96 395 747

-

-

96 395 747

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

96 395 747

-

-

96 395 747

2. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

7 347 658

7 347 658

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

7 347 658

-

-

7 347 658

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 297 694

1 297 694

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

1 297 694

1 297 694

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

8 645 352

8 645 352

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

8 645 352

-

-

8 645 352

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

8 645 352

-

8 645 352

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

4 513 717

4 513 717

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

4 513 717

4 513 717

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

83 236 678

83 236 678

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

87 750 395

-

87 750 395

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele pénzintézetektől

B825

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

87 750 395

-

87 750 395

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

96 395 747

-

96 395 747

3. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez4

Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetésének bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

1. Vasszécseny Község Önkormányzata és költségvetési szerve KIADÁSOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

88 439 115

88 439 115

Normatív jutalmak

K1102

538 890

538 890

Céljuttatás, projektprémium

K1103

750 000

750 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

5 445 000

5 445 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 601 569

3 601 569

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 562 000

1 562 000

Egyéb költségtérítések

K1110

682 000

682 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

578 233

578 233

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

101 596 807

101 596 807

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 474 800

10 474 800

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

81 895

81 895

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 493 250

1 493 250

Külső személyi juttatások

K12

12 049 945

12 049 945

Személyi juttatások

K1

113 646 752

113 646 752

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14 760 066

14 760 066

Szakmai anyagok beszerzése

K311

760 000

760 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11 100 000

11 100 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

11 860 000

11 860 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 508 271

2 508 271

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 680 000

2 680 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

5 188 271

5 188 271

Közüzemi díjak

K331

19 890 000

19 890 000

Vásárolt élelmezés

K332

5 050 000

5 050 000

Bérleti és lízing díjak

K333

250 000

250 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

9 175 883

9 175 883

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

20 480 000

20 480 000

Egyéb szolgáltatások

K337

7 170 000

7 170 000

Szolgáltatási kiadások

K33

62 015 883

62 015 883

Kiküldetések kiadásai

K341

2 424 000

2 424 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

2 424 000

2 424 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 336 229

10 336 229

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

78 484 000

78 484 000

Kamatkiadások

K353

2 800 000

2 800 000

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

34 591

34 591

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

91 654 820

91 654 820

Dologi kiadások

K3

173 142 974

173 142 974

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 657 900

6 657 900

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 657 900

6 657 900

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

146 193 911

146 193 911

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Működési célú támogatások EU-nak

K511

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

500 000

-

500 000

Tartalékok

K513

200 000 000

200 000 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

346 693 911

-

346 693 911

Működési költségvetés előirányzat csoport

654 901 603

-

-

654 901 603

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

75 750

75 750

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

223 000 584

223 000 584

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

393 700

393 700

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

56 693

56 693

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

142 059

142 059

Beruházások

K6

223 668 786

223 668 786

Ingatlanok felújítása

K71

38 675 710

38 675 710

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

27 457 599

27 457 599

Felújítások

K7

66 133 309

66 133 309

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

289 802 095

-

-

289 802 095

Költségvetési kiadások

K1-K8

944 703 698

-

944 703 698

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2 987 432

2 987 432

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

2 987 432

2 987 432

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

-

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

-

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

9 972 179

9 972 179

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

12 959 611

12 959 611

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi pénzintézetek hitelek, kölcsönök törlesztése

K925

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

12 959 611

12 959 611

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

957 663 309

-

-

957 663 309

2. Vasszécseny Község Önkormányzata és költségvetési szerve BEVÉTELEK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

112 101 361

112 101 361

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

76 670 529

76 670 529

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

71 256 442

71 256 442

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 941 077

2 941 077

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 485 849

2 485 849

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

385 241

385 241

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

265 840 499

265 840 499

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

44 622 979

44 622 979

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

310 463 478

310 463 478

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

200 000 000

200 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

200 000 000

200 000 000

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

16 000 000

16 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

230 000

230 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

16 230 000

16 230 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

16 230 000

16 230 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

9 197 694

-

9 197 694

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

3 750 000

-

3 750 000

Ellátási díjak

B405

2 700 000

-

2 700 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 400 000

-

1 400 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

Egyéb működési bevételek

B411

-

-

-

Működési bevételek

B4

17 047 694

-

17 047 694

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

43 000 000

43 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

43 000 000

43 000 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

586 741 172

-

-

586 741 172

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

343 741 172

-

-

343 741 172

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

243 000 000

-

-

243 000 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

324 120 042

324 120 042

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

46 802 095

46 802 095

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

370 922 137

370 922 137

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

370 922 137

-

-

370 922 137

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi pénzintézetektől hitelek, kölcsönök felvétele

B825

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

370 922 137

-

-

370 922 137

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

957 663 309

-

-

957 663 309

4. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VKÖH

ÖSSZESEN

teljes munkaidő

részmunkaidő

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

4

4

II. besorolási osztály összesen

6

6

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

12

12

főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó

1

1

szakdolgozó

1

1

védőnő

1

1

egyéb foglalkoztatott

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

3

3

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

1

2

"E"-"J" fizetési osztály összesen

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

2

1

3

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

0

0

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

6

6

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

0

0

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

12

1

12

25

5. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez5

Vasszécseny Község Önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Rovat megnevezése

Rovatszám

2023.évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

113 646 752

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14 760 066

Dologi kiadások

K3

173 142 974

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 657 900

Egyéb működési célú kiadások

K5

346 693 911

Finanszírozási kiadások

K9

12 959 611

Működési költségvetési kiadások

667 861 214

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

310 463 478

Közhatalmi bevételek

B3

16 230 000

Működési bevételek

B4

17 047 694

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Finanszírozási bevételek

B8

324 120 042

Működési költségvetési bevételek

667 861 214

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-

Beruházási kiadások

K6

223 668 786

Felújítások

K7

66 133 309

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetési kiadások

289 802 095

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

200 000 000

Felhalmozási bevételek

B5

43 000 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Finanszírzási bevételek

B8

46 802 095

Felhalmozási költségvetési bevételek

289 802 095

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-

6. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

2020.01.02

2029.09.30

2 987 432

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

2020.01.02

2029.09.30

2 987 432

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

2 987 432,0

Rovat megnevezése

saját bevételek 2023.

saját bevételek 2024.

saját bevételek 2025.

saját bevételek 2026.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

16 230 000

16 230 000

16 230 000

16 230 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

46 750 000

750 000

750 000

4 750 000

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

0

ÖSSZESEN:

62 980 000

16 980 000

16 980 000

20 980 000

7. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Betegellátási központ pályázat

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

200000000

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

200 000 000

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

200000000

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

200 000 000

Bölcsöde pályázat

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

264 134 916

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

264 134 916

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

264 134 916

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

264 134 916

8. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei.
Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2 987 432

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

2 987 432

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

9 972 179

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

9 972 179

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

1

A 2. § a Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. melléklet a Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.