Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 17- 2019. 05. 23Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Cák község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki, meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, továbbá a 2018. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. §
2018. évi költségvetés egyenlegének összege
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, és kötelező-önként vállalt szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2018. évi kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 11 832 791 Ft összegű tartalékot képez.
(2) Az általános tartalék összege 11 832 791 Ft, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 50.236.724 Ft
6. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletei nincsenek.
10. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
11. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
13. § A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.
14. §
15. § Készpénzben történő kiadást teljesíteni 200 000 Ft felett a polgármesteri, 500 eFt felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.
16. § Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.
17. § (1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2018. évben, amelynek mértéke:
a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,
b) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.
(2) A Képviselő-testület 2018. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 40.583 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő
Záró és egyéb rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1.napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
|||
1. CÍM Cák Község Önkormányzat |
|||
1/1. Önkormányzat bevételei |
|||
1/2. Önkormányzat kiadásai |
|||
Cák Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési bevételei |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
Részlet |
Műk.c |
Felh.c |
Felhalm. |
Összesen |
||
1. Cím Cák Község Önkormányzat |
||||||||
1/1. Önkormányzat bevételei |
||||||||
B1 |
Működési célú tám. Áht-n belülről |
21 079 849 |
21 079 849 |
21 079 849 |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési tágomatásai |
21 079 849 |
||||||
Helyi önk. működésének ált. tám. |
15 356 849 |
|||||||
Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám. |
1 693 000 |
|||||||
Telep-i önk. kulturális felad. tám. |
4 030 000 |
|||||||
Telep.-i önk. múzeumi felad. tám. |
0 |
|||||||
B16 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n belül |
0 |
||||||
B2 |
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre |
10 370 639 |
10 370 639 |
10 370 639 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
||||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
||||||
-Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
|||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 200 000 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
|||||||
- Állandó jellegű iparűzési adó |
0 |
|||||||
- Idegenforgalmi adó |
200 000 |
|||||||
-Talajterhelési díj |
0 |
|||||||
Gépjárműadók |
1 000 000 |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
38 150 488 |
27 779 849 |
10 370 639 |
0 |
38 150 488 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
44 583 807 |
44 583 807 |
0 |
0 |
44 583 807 |
||
B81 |
Belföldi finanszírozási bevétel |
44 583 807 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
44 583 807 |
|||||||
- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel |
44 583 807 |
|||||||
Finanszírozási bevételek összesen |
82 734 295 |
44 583 807 |
0 |
0 |
44 583 807 |
|||
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen |
82 734 295 |
72 363 656 |
10 370 639 |
0 |
82 734 295 |
Cák Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési kiadásai |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||
Rovat |
Megnevezés |
Részlet |
Műk.c |
Felh.c |
Felhalm. |
Összesen |
|
1. Cím Cák község Önkormányzat |
|||||||
1/2. Önkormányzat kiadásai |
|||||||
K1 |
Személyi juttatás |
7 026 072 |
7 026 072 |
7 026 072 |
|||
K2 |
Munkaadót terhelő jár. és Szocho |
1 280 428 |
1 280 428 |
1 280 428 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
6 770 000 |
6 770 000 |
6 770 000 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 509 682 |
1 509 682 |
1 509 682 |
|||
K5 |
Egyéb működési kiadás |
15 157 395 |
15 157 395 |
15 157 395 |
|||
Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül |
1 884 388 |
1 884 388 |
1 884 388 |
||||
Ebből: |
|||||||
- LKÖH |
1 751 070 |
||||||
- Óvoda |
33 318 |
||||||
-Bursa |
100 000 |
||||||
Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül |
1 440 216 |
1 440 216 |
1 440 216 |
||||
Tartalék |
11 832 791 |
11 832 791 |
11 832 791 |
||||
- Általános |
11 832 791 |
||||||
- Céltartalék |
11 832 791 |
||||||
K6 |
Beruházás |
31 419 149 |
0 |
31 419 149 |
31 419 149 |
||
K7 |
Felújítás |
18 817 575 |
18 817 575 |
18 817 575 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
||||
Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül |
|||||||
Költségvetési kiadások |
81 980 301 |
31 743 577 |
0 |
50 236 724 |
81 980 301 |
||
K9 |
Finanszírozási kiadás |
753 994 |
753 994 |
||||
Belföldi finanszírozási kiadás |
|||||||
-Áht-n belüli megelőlegzések vf. |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
753 994 |
753 994 |
|||||
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
32 497 571 |
0 |
50 236 724 |
82 734 295 |
|||
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Össz |
Kötelező |
Önként vállalt |
Össz |
|
Működési célú támogatás Áht-n belül |
21 079 849 |
21 079 849 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
5 200 000 |
0 |
|||
Működési bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|||
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről |
10 370 639 |
10 370 639 |
||||
Finanszírozási bevétel |
44 583 807 |
44 583 807 |
0 |
|||
Személyi juttatás |
0 |
7 026 072 |
7 026 072 |
|||
Munkaad.terh. jár.+Szocho |
0 |
1 280 428 |
1 280 428 |
|||
Dologi kiadások |
0 |
6 770 000 |
6 770 000 |
|||
Ellátottak pénzbeli jutt |
0 |
1 509 682 |
1 509 682 |
|||
Egyéb mük.c tám áht belül |
0 |
1 884 388 |
1 884 388 |
|||
Egyéb mük.c tám áht kívül |
0 |
1 440 216 |
1 440 216 |
|||
Felújítás |
18 817 575 |
18 817 575 |
||||
Beruházás |
0 |
31 419 149 |
31 419 149 |
|||
Finanszírozási kiadás |
0 |
753 994 |
753 994 |
|||
Tartalékok |
0 |
11 832 791 |
11 832 791 |
|||
Összesen |
82 734 295 |
0 |
82 734 295 |
82 734 295 |
0 |
82 734 295 |
Cák Község Önkormányzatának |
|
---|---|
2018. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként |
|
Ft-ban |
|
Beruházások |
Bruttó |
1. Alpannónia Pályázat |
9 207 000 |
- ebből ÁFA |
1 957 394 |
2. Csapadékvíz elvezetési munkálatok (TOP Pályázat) |
31 149 149 |
- ebből ÁFA |
6 622 260 |
3. Orvosi rendelő felújítás |
2 200 000 |
- ebből ÁFA |
467 717 |
4. Útfelújítás |
1 910 575 |
- ebből ÁFA |
406 185 |
5. Csatorna kiépítés |
5 000 000 |
- ebből ÁFA |
1 062 992 |
6. Botosok vízterv. |
500 000 |
- ebből ÁFA |
106 299 |
6. Közműv. Felúj. |
270 000 |
- ebből ÁFA |
57 402 |
Mindösszesen |
50 236 724 |
Cák Község Önkormányzatának létszámkerete |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kőszegpaty Község Önkormányzatának létszámkerete |
|||||
a) |
Teljes munkaidősők: |
||||
- falugazda |
1 |
fő |
|||
b) |
Részmunkaidősők: |
||||
- Múzeumi alkalmazott és könyvtáros (heti 30 óra) |
1 |
fő |
|||
Költségvetési évre |
1,75 |
fő |
2017. évre tervezett közfoglalkoztatottak létszáma |
||||||
a) |
Teljes munkaidősők: |
|||||
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.03.01-2018.06.30-ig) |
1 fő |
|||||
Költségvetési évre |
0,33 fő |
Cák Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében tervezettkedvezmények, mentességek |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
Adónem |
Összeg |
||||
Helyi adók |
|||||
Kommunális adó (várható befolyó) |
2 000 000 |
||||
- mentesség |
122 100 |
||||
Iparűzési adó |
2 200 000 |
||||
Gépjárműadó (várható befolyó) |
1 040 000 |
||||
- mozgáskorlátozott mentesség |
|||||
- egyház + költségvetési szerv mentesség/kedvezmény |
207 000 |
az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének nettó bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásai
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
Saját erő |
460 350 |
460 350 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
- ebből alpannónia: |
7 825 950 |
7 825 950 |
||
- ebből leader: |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
920 700 |
920 700 |
||
Források összesen: |
9 207 000 |
0 |
0 |
9 207 000 |
Kiadások, költségek:* |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések, felújítás |
9 207 000 |
9 207 000 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kölcsöntörlesztés |
||||
Összesen: |
9 207 000 |
0 |
0 |
9 207 000 |