Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 17- 2019. 05. 23

Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.17.

Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Cák község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki, meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, továbbá a 2018. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

2018. évi költségvetés egyenlegének összege

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 82.734.295 Ft -ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, és kötelező-önként vállalt szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2018. évi kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 11 832 791 Ft összegű tartalékot képez.

(2) Az általános tartalék összege 11 832 791 Ft, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 50.236.724 Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 18.817.575 Ft

b) a beruházások előirányzata: 31.419.149 Ft

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 5. melléklet rögzíti.

6. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletei nincsenek.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

13. § A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.

14. §

1. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 8.000.000 Ft

2. A Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 000 Ft.

15. § Készpénzben történő kiadást teljesíteni 200 000 Ft felett a polgármesteri, 500 eFt felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.

16. § Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.

17. § (1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2018. évben, amelynek mértéke:

a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,

b) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.

(2) A Képviselő-testület 2018. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 40.583 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő

Záró és egyéb rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1.napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete

CÍMREND:

1. CÍM Cák Község Önkormányzat

	1/1. Önkormányzat bevételei
	1/2. Önkormányzat kiadásai

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete

Cák Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési bevételei


								Ft-ban
Rovat	Megnevezés			Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
1. Cím Cák Község Önkormányzat
1/1. Önkormányzat bevételei
B1	Működési célú tám. Áht-n belülről			21 079 849	21 079 849			21 079 849
B11	Önkormányzatok működési tágomatásai			21 079 849
			Helyi önk. működésének ált. tám.	15 356 849
			Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	1 693 000
			Telep-i önk. kulturális felad. tám.	4 030 000
			Telep.-i önk. múzeumi felad. tám.	0
B16	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül			0
B2	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre			10 370 639		10 370 639		10 370 639
B3	Közhatalmi bevételek			5 200 000	5 200 000			5 200 000
B34	Vagyoni típusú adók			2 000 000
			-Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói			3 200 000
		Értékesítési és forgalmi adók		2 000 000
			- Állandó jellegű iparűzési adó	0
			- Idegenforgalmi adó	200 000
			-Talajterhelési díj	0
		Gépjárműadók		1 000 000
B4	Működési bevételek			1 500 000	1 500 000			1 500 000
*Költségvetési bevételek összesen*				*38 150 488*	*27 779 849*	*10 370 639*	0	*38 150 488*
B8	Finanszírozási bevételek			44 583 807	44 583 807	0	0	44 583 807
B81	Belföldi finanszírozási bevétel			44 583 807
		Maradvány igénybevétele		44 583 807
			- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel	44 583 807
*Finanszírozási bevételek összesen*				*82 734 295*	*44 583 807*	0	0	*44 583 807*
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen				82 734 295	72 363 656	10 370 639	0	82 734 295

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 3. melléklete

Cák Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési kiadásai


							Ft-ban
Rovat	Megnevezés		Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
1. Cím Cák község Önkormányzat
1/2. Önkormányzat kiadásai
K1	Személyi juttatás		7 026 072	7 026 072			7 026 072
K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocho		1 280 428	1 280 428			1 280 428
K3	Dologi kiadások		6 770 000	6 770 000			6 770 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 509 682	1 509 682			1 509 682
K5	Egyéb működési kiadás		15 157 395	15 157 395			15 157 395

	Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül		1 884 388	1 884 388			1 884 388
	Ebből:
		- LKÖH	1 751 070
		- Óvoda	33 318
		-Bursa	100 000
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül		1 440 216	1 440 216			1 440 216
	Tartalék		11 832 791	11 832 791			11 832 791
		- Általános	11 832 791
		- Céltartalék	11 832 791
K6	Beruházás		31 419 149		0	31 419 149	31 419 149
K7	Felújítás		18 817 575			18 817 575	18 817 575
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		0
	Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül
*Költségvetési kiadások*			*81 980 301*	*31 743 577*	0	*50 236 724*	*81 980 301*
K9	Finanszírozási kiadás			753 994			753 994
	Belföldi finanszírozási kiadás
	-Áht-n belüli megelőlegzések vf.
*Finanszírozási kiadások*				*753 994*			*753 994*
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen				32 497 571	0	50 236 724	82 734 295

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 4. melléklete

Cák Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai

						Ft-ban
Megnevezés	Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
Működési célú támogatás Áht-n belül	21 079 849		21 079 849			0
Közhatalmi bevételek	5 200 000		5 200 000			0
Működési bevételek	1 500 000		1 500 000			0
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	10 370 639		10 370 639
Finanszírozási bevétel	44 583 807		44 583 807			0
Személyi juttatás			0	7 026 072		7 026 072
Munkaad.terh. jár.+Szocho			0	1 280 428		1 280 428
Dologi kiadások			0	6 770 000		6 770 000
Ellátottak pénzbeli jutt			0	1 509 682		1 509 682
Egyéb mük.c tám áht belül			0	1 884 388		1 884 388
Egyéb mük.c tám áht kívül			0	1 440 216		1 440 216
Felújítás				18 817 575		18 817 575
Beruházás			0	31 419 149		31 419 149
Finanszírozási kiadás			0	753 994		753 994
Tartalékok			0	11 832 791		11 832 791
Összesen	82 734 295	0	82 734 295	82 734 295	0	82 734 295

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 5. melléklete

Cák Község Önkormányzatának
2018. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

	Ft-ban
Beruházások	Bruttó
1. Alpannónia Pályázat	9 207 000
- ebből ÁFA	1 957 394
2. Csapadékvíz elvezetési munkálatok (TOP Pályázat)	31 149 149
- ebből ÁFA	6 622 260
3. Orvosi rendelő felújítás	2 200 000
- ebből ÁFA	467 717
4. Útfelújítás	1 910 575
- ebből ÁFA	406 185
5. Csatorna kiépítés	5 000 000
- ebből ÁFA	1 062 992
6. Botosok vízterv.	500 000
- ebből ÁFA	106 299
6. Közműv. Felúj.	270 000
- ebből ÁFA	57 402
Mindösszesen	50 236 724

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 6. melléklete

Cák Község Önkormányzatának létszámkerete


Kőszegpaty Község Önkormányzatának létszámkerete

a)	Teljes munkaidősők:
		- falugazda	1	fő


b)	Részmunkaidősők:
		- Múzeumi alkalmazott és könyvtáros (heti 30 óra)	1	fő


		Költségvetési évre	1,75	fő

2017. évre tervezett közfoglalkoztatottak létszáma

a)	Teljes munkaidősők:
		- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.03.01-2018.06.30-ig)	1 fő



		Költségvetési évre	0,33 fő

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 7. melléklete

Cák Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében tervezettkedvezmények, mentességek a helyi adónál és gépjárműadónál

			Ft-ban
		Adónem	Összeg
		Helyi adók
		Kommunális adó (várható befolyó)	2 000 000
		- mentesség	122 100
		Iparűzési adó	2 200 000
		Gépjárműadó (várható befolyó)	1 040 000
		- mozgáskorlátozott mentesség
		- egyház + költségvetési szerv mentesség/kedvezmény	207 000

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 8. melléklete

az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének nettó bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója: alpannónia plus

*Források*	*2018.*	*2019.*	*2019. után*	*Összesen*
Saját erő	460 350			460 350
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
- ebből alpannónia:	7 825 950			7 825 950
- ebből leader:
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás	920 700			920 700
*Források összesen:*	*9 207 000*	0	0	*9 207 000*

Kiadások, költségek:*	*2018.*	*2019.*	*2019. után*	*Összesen*
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések, felújítás	9 207 000			9 207 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Kölcsöntörlesztés

*Összesen:*	*9 207 000*	0	0	*9 207 000*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat: nincs