Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 31Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
2018-05-31-tól
Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését 1. melléklet szerint fogadja el.
3. §
(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2017. évi teljesítését és előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.
4.§
(1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt költségvetési hiánya, így annak sem belső, sem külső finanszírozására sem volt szükség.
(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(3) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt a tulajdonában gazdálkodó szervezet.
5. §
(1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 44.605.572 Ft -ban kerül jóváhagyásra, melynek bemutatását a 6. melléklet tatalmazza.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 31.149.149 Ft. A szabad pénzmaradvány összege 13.456.423 Ft.
6. §
Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
Az önkormányzatnak az az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2017. évben nem volt.
9. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete.
Paukovics Józsefné Dr. Vaskó János
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.
dr. Vaskó János
1. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése
adatok Ft-ban
A | B | C | D | E | |
1 | Eredeti | Módosított | 2017.évi teljesítés | Teljesítés alakulása | |
2 | Kiadások főösszege | 39 827 776 | 81 671 768 | 36 708 363 | 92,17% |
3 | Bevételek főösszege | 39 827 776 | 81 671 768 | 81 313 935 | 204,16% |
2. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez
2. sz. melléklet | ||||
Cák Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételei | ||||
A | B | C | D | |
1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 Költségvetési bevételek | adatok Ft-ban | |||
3 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 413 892 | 12 413 892 | 12 413 892 |
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 1 664 000 | 1 664 000 | 1 664 000 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 146 000 | 3 146 000 | 3 146 000 |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 882 500 | 882 500 |
7 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 16 223 892 | 18 106 392 | 18 106 392 |
8 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 2 116 370 | 2 116 370 |
9 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 120 000 | 120 000 |
10 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 233 326 | 233 326 |
11 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 1 175 817 | 1 175 817 |
12 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 246 400 | 246 400 |
13 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 340 827 | 340 827 |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 223 892 | 20 222 762 | 20 222 762 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 750 000 | 750 000 |
16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 31 899 149 | 31 899 149 |
17 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 1 950 000 | 1 958 725 | 2 063 225 |
18 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 2 063 225 |
19 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 2 980 000 | 2 980 000 | 1 994 429 |
20 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 1 994 429 |
21 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 1 000 000 | 1 227 064 | 1 122 564 |
22 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 1 122 564 |
23 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 245 150 | 195 350 |
24 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 195 350 |
25 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 3 980 000 | 4 452 214 | 3 312 343 |
26 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 100 474 | 100 574 |
27 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 69 600 |
28 | Közhatalmi bevételek | 5 930 000 | 6 511 413 | 5 476 142 |
29 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 240 000 | 549 190 | 549 190 |
30 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 760 000 | 1 039 215 | 1 039 215 |
31 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 2 500 |
32 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | 245 636 | 169 080 |
33 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 157 493 |
34 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 | 460 | 460 |
35 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 460 | 460 |
36 | Működési bevételek | 1 000 000 | 1 834 501 | 1 757 945 |
37 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 5 894 784 | 9 591 981 | 9 591 981 |
38 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 9 144 784 |
39 | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 200 000 | 200 000 |
40 | Felhalmozási bevételek | 5 894 784 | 9 791 981 | 9 791 981 |
41 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 93 202 | 93 202 |
42 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 93 202 |
42 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 93 202 | 93 202 |
43 | Költségvetési bevételek | 29 048 676 | 70 353 008 | 69 241 181 |
44 | Finanszírozási bevételek (B8) | |||
45 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 10 779 100 | 0 | 0 |
46 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | 10 779 100 | 0 | 0 |
47 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 11 318 760 | 11 318 760 |
48 | Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 11 318 760 | 11 318 760 |
49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 753 994 |
50 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 10 779 100 | 11 318 760 | 12 072 754 |
51 | Finanszírozási bevételek (B8) | 10 779 100 | 11 318 760 | 12 072 754 |
52 | ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN | 39 827 776 | 81 671 768 | 81 313 935 |
3. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez
Cák Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai | ||||
A | B | C | D | |
1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 454 000 | 5 276 745 | 2 779 207 |
3 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 40 000 | 40 000 |
4 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 176 000 | 176 000 | 88 000 |
5 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 67 000 | 0 |
6 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 3 630 000 | 5 559 745 | 2 907 207 |
7 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 240 561 | 3 280 561 | 3 280 561 |
8 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 100 000 | 1 260 625 | 1 260 625 |
9 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 400 000 | 400 000 | 279 557 |
10 | Külső személyi juttatások (K12) | 3 740 561 | 4 941 186 | 4 820 743 |
11 | Személyi juttatások | 7 370 561 | 10 500 931 | 7 727 950 |
12 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 000 099 | 2 344 405 | 1 556 364 |
13 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 506 357 |
14 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 36 192 |
15 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 13 815 |
16 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 120 000 | 120 000 | 94 016 |
17 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 700 000 | 900 000 | 777 900 |
18 | Árubeszerzés (K313) | 300 000 | 482 682 | 482 682 |
19 | Készletbeszerzés (K31) | 1 120 000 | 1 502 682 | 1 354 598 |
20 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 140 000 | 140 000 | 91 966 |
21 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 35 000 | 169 834 | 150 287 |
22 | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 175 000 | 309 834 | 242 253 |
23 | Közüzemi díjak (K331) | 1 205 000 | 1 205 000 | 989 255 |
24 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 500 000 | 0 | 0 |
25 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 60 000 | 322 764 | 322 764 |
26 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 190 000 | 1 245 590 | 1 245 590 |
27 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 340 000 | 2 128 924 | 2 083 110 |
28 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 186 690 |
29 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 295 000 | 4 902 278 | 4 640 719 |
30 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 110 000 | 110 000 | 40 000 |
31 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 110 000 | 110 000 | 40 000 |
32 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 860 000 | 1 322 807 | 1 145 667 |
33 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 140 000 | 140 000 | 5 121 |
34 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 000 000 | 1 462 807 | 1 150 788 |
35 | Dologi kiadások | 5 700 000 | 8 287 601 | 7 428 358 |
36 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 200 000 | 2 056 000 | 1 592 500 |
37 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 592 500 |
38 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 200 000 | 2 056 000 | 1 592 500 |
39 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 3 271 000 | 3 777 872 | 3 657 872 |
40 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 360 000 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 379 600 |
42 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 918 272 |
43 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 1 000 000 | 1 909 951 | 1 709 906 |
44 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 150 000 |
45 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 715 431 |
46 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 46 260 |
47 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 798 215 |
48 | Tartalékok (K513) | 8 065 000 | 34 411 722 | 0 |
49 | Egyéb működési célú kiadások | 12 336 000 | 40 099 545 | 5 367 778 |
50 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 6 800 000 | 6 318 110 | 1 475 000 |
51 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 227 514 | 227 514 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 200 000 | 287 731 | 287 731 |
53 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 549 896 | 537 368 |
54 | Beruházások | 7 000 000 | 7 383 251 | 2 527 613 |
55 | Ingatlanok felújítása (K71) | 3 500 000 | 8 119 149 | 7 849 672 |
56 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 2 159 770 | 2 087 012 |
57 | Felújítások | 3 500 000 | 10 278 919 | 9 936 684 |
58 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 150 000 | 150 000 | 0 |
59 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 150 000 | 150 000 | 0 |
60 | Költségvetési kiadások | 39 256 660 | 81 100 652 | 36 137 247 |
61 Finanszírozási kiadások | ||||
62 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 571 116 | 571 116 | 571 116 |
63 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 571 116 | 571 116 | 571 116 |
64 | Finanszírozási kiadások | 571 116 | 571 116 | 571 116 |
65 | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN | 39 827 776 | 81 671 768 | 36 708 363 |
4. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összege működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban
adatok Ft-ban | ||
A | B | |
1 | Bevételek | |
2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 222 762 |
3 | Közhatalmi bevételek | 5 476 142 |
4 | Működési bevételek | 1 757 945 |
5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 93 202 |
6 | Működési bevételek összesen: | 27 550 051 |
7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 31 899 149 |
8 | Felhalmozási bevételek | 9 791 981 |
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
10 | Felhalmozási bevételek összesen: | 41 691 130 |
11 | Finanszírozási bevételek összesen: | 12 072 754 |
12 | Bevételek összesen | 81 313 935 |
13 | Kiadások | |
14 | Személyi juttatások | 7 727 950 |
15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 556 364 |
16 | Dologi kiadások | 7 428 358 |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 592 500 |
18 | Egyéb működési célú kiadások | 5 367 778 |
19 | Működési kiadások összesen: | 23 672 950 |
20 | Beruházások | 2 527 613 |
21 | Felújítások | 9 936 684 |
22 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
23 | Felhalmozási kiadások összesen: | 12 464 297 |
24 | Finanszírozási kiadások összesen: | 571 116 |
25 | Kiadások összesen | 36 708 363 |
5. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2017. évi teljesítése és előirányzatai éves bontásban
- Határozatlan idejű szerződések 2017. évre teljesített díjak
adatok eFt-ban
A | B | C | |
1 | Megnevezés | Terv | Tény |
2 | Útfelügyeleti díj(Zsombori Pál) | 168 000 | 168 000 |
3 | TKT Orvosi ügyelet | 82 000 | 77 556 |
4 | Fogorvosi ellátás (Tölgyesi Dental-Lux Bt) | 27 000 | 27 500 |
5 | Vagyonbiztosítás | 128 000 | 131 836 |
2. Határozott idejű szerződések 2017. évi teljesítése
nemleges!
6. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványának bemutatása
adatok Ft-ban | ||
A | B | |
1 | Megnevezés | Összeg |
2 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 69 241 181 |
3 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 36 137 247 |
4 |
| 33 103 934 |
5 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 12 072 754 |
6 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 571 116 |
7 |
| 11 501 638 |
8 | A/Alaptevékenység maradványa | 44 605 572 |
9 | C/Összes maradvány | 44 605 572 |
10 | D/Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 31 149 149 |
11 | E/Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 13 456 423 |
7. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése célonként
- Beruházások
adatok forintban (bruttó)
A | B | |
1 | Projekt előkészítő tanulmány | 254 000 |
2 | Pincesor szennyvíz- csatorna kivitelezési munka | 1 619 250 |
3 | Informatikai eszközök | 288 944 |
4 | Fűnyíró | 187 275 |
5 | Hűtőszekrény, főzőlap | 63 843 |
6 | Vasivíz vízközmű | 114 300 |
7 | Beruházások összesen: | 2 527 613 |
2. Felújítások
adatok forintban(bruttó)
A | B | |
1 | Vasivíz szennyvíz-közmű felújítás | 166 580 |
2 | Sportöltöző felújítás | 60 885 |
3 | Útfelújítás Hrsz. 082/1 | 4 852 452 |
4 | Ravatalozó felújítás | 4 856 767 |
5 | Felújítások összesen: | 9 936 684 |
8. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
A | B | |
1 | Támogatás | 2017. évi teljesítés ( Ft) |
2 | Születési támogatás | 250 000 |
3 | Eseti támogatás | 800 500 |
4 | Ápolási támogatás | 342 000 |
5 | Temetési támogatás | 200 000 |
6 | ÖSSZESEN | 1 592 500 |