Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(V.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 24

Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról


Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2017. évi teljesítését és előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.



4.§

(1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt költségvetési hiánya, így annak sem belső, sem külső finanszírozására sem volt szükség.

(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(3) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt a tulajdonában gazdálkodó szervezet.


5. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 34 742 186 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melynek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 33 312 486 Ft. A szabad pénzmaradvány összege 1 429 700 Ft.


6. §

Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátások a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §

Az önkormányzatnak az az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2018. évben nem volt.


9. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.)  önkormányzati rendelete.


        Paukovocs Józsefné                                                                               Dr. Vaskó János

                polgármester                                                                                                 jegyző


Záradék:

A rendelet 2019. május 24. napján kihirdetésre került.



dr. Vaskó János

1. melléklet

Cák  község Önkormányzati Képviselő-testületének

5/2019. (V.24.)  önkormányzati rendeletéhez



Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése



Az Önkormányzat 2018 évi költségvetésének teljesítése









A

B

C

D

1


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2018. évi teljesítés

Teljesítés alakulása

2

Kiadások főösszege

82 734 295

91 575 403

54 580 426

65,97%

3

Bevételek főösszege

82 734 295

91 575 403

89 322 612

107,96%

















2. melléklet

Cák  község Önkormányzati Képviselő-testületének

5/2019. (V.24.)  önkormányzati rendeletéhez




Cák Község Önkormányzata  2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételei


















Adatok Ft-ban

1


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2


A

B

C

D

3


Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 356 849

15 356 849

15 356 849

4


Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

1 693 000

1 693 000

1 693 000

5


Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 030 000

4 030 000

4 030 000

6


Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

828 060

828 060

7


Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

21 079 849

21 907 909

21 907 909

8


Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  (B16)

0

1 891 517

1 891 517

9


ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

80 000

10


ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

400 171

11


ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

820 872

12


ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

590 474

13

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

21 079 849

23 799 426

23 799 426

14


Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

1 623 989

1 623 989

1 623 989

15


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

8 746 650

8 746 650

8 768 925

16


ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

8 768 925

17

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  (B2)

10 370 639

10 370 639

10 392 914

18


Vagyoni tipusú adók (B34)

2 000 000

2 066 200

2 066 200

19


ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

2 066 200

20


Értékesítési és forgalmi adók (B351)

2 000 000

5 287 664

3 190 843

21


ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

3 190 843

22


Gépjárműadók (B354)

1 000 000

1 030 664

1 030 664

23


ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

1 030 664

24


Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  (B355)

200 000

200 000

178 200

25


ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó  (B355)

0

0

178 200

26


Termékek és szolgáltatások adói  (B35)

3 200 000

6 518 328

4 399 707

27


Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

0

96 821

28


ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

87 600

29

B3

Közhatalmi bevételek (B3)

5 200 000

8 584 528

6 562 728

30


Készletértékesítés ellenértéke (B401)

500 000

500 000

0

31


Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1 000 000

2 396 995

2 396 995

32


ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

99 250

33


Tulajdonosi bevételek (B404)

0

441 954

688 688

34


ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

351 559

35


Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

0

44

44

36


Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek  (B408)

0

44

44

37

B4

Működési bevételek  (B4)

1 500 000

3 338 993

3 085 727

38


Ingatlanok értékesítése  (B52)

0

35 280

35 280

39


ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

35 280

40

B5

Felhalmozási bevételek (B5)

0

35 280

35 280

41


Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  (B65)

0

92 301

92 301

42


ebből: háztartások (B65)

0

0

92 301

43

B6

Működési célú átvett pénzeszközök  (B6)

0

92 301

92 301

44


Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  (B75)

0

80 000

80 000

45


ebből: háztartások (B75)

0

0

80 000

46


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  (B7)

0

80 000

80 000

47

B7

Költségvetési bevételek (B1-B7)

38 150 488

46 301 167

44 048 376

48


Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

44 583 807

44 605 572

44 605 572

49


Maradvány igénybevétele (B813)

44 583 807

44 605 572

44 605 572

50


Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

668 664

668 664

51


Belföldi finanszírozás bevételei  (B81)

44 583 807

45 274 236

45 274 236

52

B8

Finanszírozási bevételek (B8)

44 583 807

45 274 236

45 274 236

53


ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN

82 734 295

91 575 403

89 322 612

                                                                                                                                              





3. melléklet

Cák  község Önkormányzati Képviselő-testületének

5/2019. (V.24.)  önkormányzati rendeletéhez





Cák Község Önkormányzata  2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai












Adatok Ft-ban

1


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2


A

B

C

D

3


Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1 833 504

2 788 901

2 788 901

4


Béren kívüli juttatások (K1107)

96 000

104 000

104 000

5


Közlekedési költségtérítés (K1109)

50 000

42 029

42 029

6


Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  (K1113)

0

71 400

71 400

7


Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

1 979 504

3 006 330

3 006 330

8


Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 326 568

3 383 204

3 383 204

9


Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 320 000

1 822 810

1 822 810

10


Egyéb külső személyi juttatások (K123)

400 000

35 294

35 294

11


Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 046 568

5 241 308

5 241 308

12

K1

Személyi juttatások  (K1)

7 026 072

8 247 638

8 247 638

13

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  (K2)

1 280 428

1 437 323

1 437 323

14


ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 397 231

15


ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

23 188

16


ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

16 904

17


Szakmai anyagok beszerzése (K311)

120 000

52 484

52 484

18


Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

800 000

1 354 282

1 354 282

19


Árubeszerzés (K313)

500 000

553 549

553 549

20


Készletbeszerzés  (K31)

1 420 000

1 960 315

1 960 315

21


Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

140 000

15 290

15 290

22


Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

110 000

174 949

174 949

23


Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

250 000

190 239

190 239

24


Közüzemi díjak (K331)

1 200 000

1 200 000

1 062 352

25


Bérleti és lízing díjak (K333)

500 000

0

0

26


Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

150 000

128 429

128 429

27


Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

400 000

539 003

539 003

28


Egyéb szolgáltatások (K337)

1 400 000

2 037 750

1 990 755

29


ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

403 054

30


Szolgáltatási kiadások (K33)

3 650 000

3 905 182

3 720 539

31


Reklám- és propagandakiadások (K342)

110 000

75 000

75 000

32


Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

110 000

75 000

75 000

33


Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 200 000

1 214 851

1 003 047

34


Egyéb dologi kiadások (K355)

140 000

460 719

460 719

35


Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

1 340 000

1 675 570

1 463 766

36

K3

Dologi kiadások  (K3)

6 770 000

7 806 306

7 409 859

37


Családi támogatások  (K42)

0

24 000

24 000

38


ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások  (K42)

0

0

24 000

39


Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

1 509 682

1 881 000

1 417 500

40


ebből: települési támogatás  (K48)

0

0

1 417 500

41

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 509 682

1 905 000

1 441 500

42


Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre  (K506)

1 884 388

1 984 388

1 885 407

43


ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

100 000

44


ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

0

0

1 019

45


ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

1 751 070

46


ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

33 318

47


Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  (K512)

1 440 216

1 556 814

1 476 769

48


ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

350 000

49


ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

27 000

50


ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

409 000

51


ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

690 769

52


Tartalékok (K513)

11 832 791

17 056 982

0

53

K5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

15 157 395

20 598 184

3 362 176

54


Ingatlanok beszerzése, létesítése  (K62)

24 526 889

24 434 789

22 186 095

55


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

212 598

727 067

727 067

56


Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

6 679 662

6 705 920

5 494 060

57

K6

Beruházások  (K6)

31 419 149

31 867 776

28 407 222

58


Ingatlanok felújítása (K71)

14 816 988

14 816 988

2 741 076

59


Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

4 000 587

4 102 647

740 091

60

K7

Felújítások (K7)

18 817 575

18 919 635

3 481 167

61


Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  (K89)

0

39 547

39 547

62


ebből: egyházi jogi személyek (K89)

0

0

39 547

63

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások  (K8)

0

39 547

39 547

64


Költségvetési kiadások  (K1-K8)

81 980 301

90 821 409

53 826 432

65


Finanszírozási kiadások




66


Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

753 994

753 994

753 994

67


Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

753 994

753 994

753 994

68

K9

Finanszírozási kiadások (K9)

753 994

753 994

753 994

69


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN

82 734 295

91 575 403

54 580 426













4. melléklet

Cák  község Önkormányzati Képviselő-testületének

5/2019. (V.24.)  önkormányzati rendeletéhez



Cák község Önkormányzata 2018. évi költségvetés pénzügyi mérlege


(bevételek forrásonként, kiadások kiemelt előirányzatonként)









4.sz. melléklet



Adatok Ft-ban

1

Bevételek

2

A

B

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

23 799 426

4

Közhatalmi bevételek

6 562 728

5

Működési bevételek

3 085 727

6

Működési célú átvett pénzeszközök

92 301

7

Működési bevételek összesen:

33 540 182

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10 392 914

9

Felhalmozási bevételek

35 280

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

80 000

11

Felhalmozási bevételek összesen:

10 508 194

12

Finanszírozási bevételek összesen:

45 274 236

13

Bevételek összesen

89 322 612



14

Kiadások

15

Személyi juttatások

8 247 638

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 437 323

17

Dologi kiadások

7 409 859

18

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 441 500

19

Egyéb működési célú kiadások

3 362 176

20

Működési kiadások összesen:

21 898 496

21

Beruházások

28 407 222

22

Felújítások

3 481 167

23

Egyéb felhalmozási célú kiadások

39 547

24

Felhalmozási kiadások összesen:

31 927 936

25

Finanszírozási kiadások összesen:

753 994

26

Kiadások összesen

54 580 426





5. melléklet

Cák  község Önkormányzati Képviselő-testületének

5/2019. (V.24.)  önkormányzati rendeletéhez


Cák község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítése








Határozatlan idejű szerződések 2018. évi díjai









adatok Ft-ban

1

Megnevezés

Teljesítés

2

A

B

3

Vagyonbiztosítás

147 268

4

útfelügyelet. Zsombori Pál

168 000

5

Orvosi ügyelet

310 224

6

Fogorvosi ellátás (Tölgyesi Dental-Lux Bt)

28 100

7

Lapkiadás-Jurisics Vár és Műv. Központ

47244

8

Munka és tűzvédelmi oktatás

72 000

9

Hobbiállat felügyelet

33 900

10

ÉNYKK-önk. Üzemeltetési díj

279 120

11

Utiro Leader Egyesület

27 000















6. melléklet

Cák  község Önkormányzati Képviselő-testületének

5/2019. (V.24.)  önkormányzati rendeletéhez

Cák Község Önkormányzata 2018. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványa


Megnevezés

Összeg

1

A

B

2

Alaptevékenység költségvetési bevételei

44 048 376

3

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

53 826 432

4

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-9 778 056

5

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

45 274 236

6

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

753 994

7

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

44 520 242

8

Alaptevékenység maradványa

34 742 186

9

Összes maradvány

34 742 186

10

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

33 312 486

11

Alaptevékenység szabad maradványa

1 429 700
















7. melléklet

Cák  község Önkormányzati Képviselő-testületének

5/2019. (V.24.)  önkormányzati rendeletéhez


Cák Község Önkormányzata


2018. évi beruházási és felújítási kiadásainak bemutatása






7.sz. melléklet



 Ft-ban

1

Beruházások

Bruttó

2

A

B

3

TOP csapadék

     2 893 314   

4

Csatorna kiépítés

     6 030 511   

5

Botosok vízterv.

     1 252 645   

6

Alpannónia pályázat

   16 807 377   

7

Tárgyi szközök

        923 375   

8

Ingatlan vásárlás

        500 000   

9

Mindösszesen

   28 407 222   






 Ft-ban

10

Felújítások

Bruttó

11

Orvosi rendelő felújítás

     2 802 518   

12

Vasivíz szennyvíz-közmű felújítás

        678 649   

13

Mindösszesen

     3 481 167   














8. melléklet

Cák  község Önkormányzati Képviselő-testületének

5/2019. (V.24.)  önkormányzati rendeletéhez




Cák Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások



8.sz. melléklet





Támogatás

2018. évi teljesítés

1

A

B

2

Születési támogatás

                                              200 000   

3

Települési  támogatás

                                              295 000   

4

Ápolási támogatás

                                              313 500   

5

Temetési támogatás

                                              100 000   

6

Karácsonyi támogatás

                                              485 000   

7

Erzsébet utalvány (állami tám.)

                                                24 000   

8

ÖSSZESEN

                                           1 417 500