Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(V.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 24Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(V.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
2019-05-24-tól
Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését 1. melléklet szerint fogadja el.
3. §
(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2017. évi teljesítését és előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.
4.§
(1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt költségvetési hiánya, így annak sem belső, sem külső finanszírozására sem volt szükség.
(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(3) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt a tulajdonában gazdálkodó szervezet.
5. §
(1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 34 742 186 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melynek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 33 312 486 Ft. A szabad pénzmaradvány összege 1 429 700 Ft.
6. §
Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátások a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
Az önkormányzatnak az az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2018. évben nem volt.
9. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete.
Paukovocs Józsefné Dr. Vaskó János
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2019. május 24. napján kihirdetésre került.
dr. Vaskó János
1. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2019. (V.24.) önkormányzati rendeletéhez
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
Az Önkormányzat 2018 évi költségvetésének teljesítése | |||||||||
A | B | C | D | ||||||
1 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Teljesítés alakulása | |||||
2 | Kiadások főösszege | 82 734 295 | 91 575 403 | 54 580 426 | 65,97% | ||||
3 | Bevételek főösszege | 82 734 295 | 91 575 403 | 89 322 612 | 107,96% |
2. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2019. (V.24.) önkormányzati rendeletéhez
Cák Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételei | |||||||
Adatok Ft-ban | |||||||
1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
2 | A | B | C | D | |||
3 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 356 849 | 15 356 849 | 15 356 849 | |||
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 1 693 000 | 1 693 000 | 1 693 000 | |||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 030 000 | 4 030 000 | 4 030 000 | |||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 828 060 | 828 060 | |||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 21 079 849 | 21 907 909 | 21 907 909 | |||
8 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 1 891 517 | 1 891 517 | |||
9 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 80 000 | |||
10 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 400 171 | |||
11 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 820 872 | |||
12 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 590 474 | |||
13 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 21 079 849 | 23 799 426 | 23 799 426 | ||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 1 623 989 | 1 623 989 | 1 623 989 | |||
15 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 8 746 650 | 8 746 650 | 8 768 925 | |||
16 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 8 768 925 | |||
17 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 10 370 639 | 10 370 639 | 10 392 914 | ||
18 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 2 000 000 | 2 066 200 | 2 066 200 | |||
19 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 2 066 200 | |||
20 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 2 000 000 | 5 287 664 | 3 190 843 | |||
21 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 3 190 843 | |||
22 | Gépjárműadók (B354) | 1 000 000 | 1 030 664 | 1 030 664 | |||
23 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 1 030 664 | |||
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 200 000 | 200 000 | 178 200 | |||
25 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 178 200 | |||
26 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 3 200 000 | 6 518 328 | 4 399 707 | |||
27 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | 96 821 | |||
28 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 87 600 | |||
29 | B3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 5 200 000 | 8 584 528 | 6 562 728 | ||
30 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 500 000 | 500 000 | 0 | |||
31 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 000 000 | 2 396 995 | 2 396 995 | |||
32 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 99 250 | |||
33 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | 441 954 | 688 688 | |||
34 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 351 559 | |||
35 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 | 44 | 44 | |||
36 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 44 | 44 | |||
37 | B4 | Működési bevételek (B4) | 1 500 000 | 3 338 993 | 3 085 727 | ||
38 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 35 280 | 35 280 | |||
39 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 35 280 | |||
40 | B5 | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 35 280 | 35 280 | ||
41 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 92 301 | 92 301 | |||
42 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 92 301 | |||
43 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 92 301 | 92 301 | ||
44 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 80 000 | 80 000 | |||
45 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 80 000 | |||
46 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 80 000 | 80 000 | |||
47 | B7 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 38 150 488 | 46 301 167 | 44 048 376 | ||
48 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 44 583 807 | 44 605 572 | 44 605 572 | |||
49 | Maradvány igénybevétele (B813) | 44 583 807 | 44 605 572 | 44 605 572 | |||
50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 668 664 | 668 664 | |||
51 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 44 583 807 | 45 274 236 | 45 274 236 | |||
52 | B8 | Finanszírozási bevételek (B8) | 44 583 807 | 45 274 236 | 45 274 236 | ||
53 | ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN | 82 734 295 | 91 575 403 | 89 322 612 |
3. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2019. (V.24.) önkormányzati rendeletéhez
Cák Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai | |||||||
Adatok Ft-ban | |||||||
1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
2 | A | B | C | D | |||
3 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 833 504 | 2 788 901 | 2 788 901 | |||
4 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 96 000 | 104 000 | 104 000 | |||
5 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 50 000 | 42 029 | 42 029 | |||
6 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 71 400 | 71 400 | |||
7 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 979 504 | 3 006 330 | 3 006 330 | |||
8 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 326 568 | 3 383 204 | 3 383 204 | |||
9 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 320 000 | 1 822 810 | 1 822 810 | |||
10 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 400 000 | 35 294 | 35 294 | |||
11 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 046 568 | 5 241 308 | 5 241 308 | |||
12 | K1 | Személyi juttatások (K1) | 7 026 072 | 8 247 638 | 8 247 638 | ||
13 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 280 428 | 1 437 323 | 1 437 323 | ||
14 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 397 231 | |||
15 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 23 188 | |||
16 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 16 904 | |||
17 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 120 000 | 52 484 | 52 484 | |||
18 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 800 000 | 1 354 282 | 1 354 282 | |||
19 | Árubeszerzés (K313) | 500 000 | 553 549 | 553 549 | |||
20 | Készletbeszerzés (K31) | 1 420 000 | 1 960 315 | 1 960 315 | |||
21 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 140 000 | 15 290 | 15 290 | |||
22 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 110 000 | 174 949 | 174 949 | |||
23 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 250 000 | 190 239 | 190 239 | |||
24 | Közüzemi díjak (K331) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 062 352 | |||
25 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 500 000 | 0 | 0 | |||
26 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 150 000 | 128 429 | 128 429 | |||
27 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 400 000 | 539 003 | 539 003 | |||
28 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 400 000 | 2 037 750 | 1 990 755 | |||
29 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 403 054 | |||
30 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 650 000 | 3 905 182 | 3 720 539 | |||
31 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 110 000 | 75 000 | 75 000 | |||
32 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 110 000 | 75 000 | 75 000 | |||
33 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 200 000 | 1 214 851 | 1 003 047 | |||
34 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 140 000 | 460 719 | 460 719 | |||
35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 340 000 | 1 675 570 | 1 463 766 | |||
36 | K3 | Dologi kiadások (K3) | 6 770 000 | 7 806 306 | 7 409 859 | ||
37 | Családi támogatások (K42) | 0 | 24 000 | 24 000 | |||
38 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 24 000 | |||
39 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 509 682 | 1 881 000 | 1 417 500 | |||
40 | ebből: települési támogatás (K48) | 0 | 0 | 1 417 500 | |||
41 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 509 682 | 1 905 000 | 1 441 500 | ||
42 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 884 388 | 1 984 388 | 1 885 407 | |||
43 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 100 000 | |||
44 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 1 019 | |||
45 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 751 070 | |||
46 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 33 318 | |||
47 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 1 440 216 | 1 556 814 | 1 476 769 | |||
48 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 350 000 | |||
49 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 27 000 | |||
50 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 409 000 | |||
51 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 690 769 | |||
52 | Tartalékok (K513) | 11 832 791 | 17 056 982 | 0 | |||
53 | K5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 15 157 395 | 20 598 184 | 3 362 176 | ||
54 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 24 526 889 | 24 434 789 | 22 186 095 | |||
55 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 212 598 | 727 067 | 727 067 | |||
56 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 679 662 | 6 705 920 | 5 494 060 | |||
57 | K6 | Beruházások (K6) | 31 419 149 | 31 867 776 | 28 407 222 | ||
58 | Ingatlanok felújítása (K71) | 14 816 988 | 14 816 988 | 2 741 076 | |||
59 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 4 000 587 | 4 102 647 | 740 091 | |||
60 | K7 | Felújítások (K7) | 18 817 575 | 18 919 635 | 3 481 167 | ||
61 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 39 547 | 39 547 | |||
62 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 0 | 0 | 39 547 | |||
63 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 39 547 | 39 547 | ||
64 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 81 980 301 | 90 821 409 | 53 826 432 | |||
65 | Finanszírozási kiadások | ||||||
66 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 753 994 | 753 994 | 753 994 | |||
67 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 753 994 | 753 994 | 753 994 | |||
68 | K9 | Finanszírozási kiadások (K9) | 753 994 | 753 994 | 753 994 | ||
69 | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN | 82 734 295 | 91 575 403 | 54 580 426 |
4. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2019. (V.24.) önkormányzati rendeletéhez
Cák község Önkormányzata 2018. évi költségvetés pénzügyi mérlege | ||
(bevételek forrásonként, kiadások kiemelt előirányzatonként) | ||
4.sz. melléklet | ||
Adatok Ft-ban | ||
1 | Bevételek | |
2 | A | B |
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 799 426 |
4 | Közhatalmi bevételek | 6 562 728 |
5 | Működési bevételek | 3 085 727 |
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 92 301 |
7 | Működési bevételek összesen: | 33 540 182 |
8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 392 914 |
9 | Felhalmozási bevételek | 35 280 |
10 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 80 000 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen: | 10 508 194 |
12 | Finanszírozási bevételek összesen: | 45 274 236 |
13 | Bevételek összesen | 89 322 612 |
14 | Kiadások | |
15 | Személyi juttatások | 8 247 638 |
16 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 437 323 |
17 | Dologi kiadások | 7 409 859 |
18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 441 500 |
19 | Egyéb működési célú kiadások | 3 362 176 |
20 | Működési kiadások összesen: | 21 898 496 |
21 | Beruházások | 28 407 222 |
22 | Felújítások | 3 481 167 |
23 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 39 547 |
24 | Felhalmozási kiadások összesen: | 31 927 936 |
25 | Finanszírozási kiadások összesen: | 753 994 |
26 | Kiadások összesen | 54 580 426 |
5. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2019. (V.24.) önkormányzati rendeletéhez
Cák község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítése | ||
Határozatlan idejű szerződések 2018. évi díjai | ||
adatok Ft-ban | ||
1 | Megnevezés | Teljesítés |
2 | A | B |
3 | Vagyonbiztosítás | 147 268 |
4 | útfelügyelet. Zsombori Pál | 168 000 |
5 | Orvosi ügyelet | 310 224 |
6 | Fogorvosi ellátás (Tölgyesi Dental-Lux Bt) | 28 100 |
7 | Lapkiadás-Jurisics Vár és Műv. Központ | 47244 |
8 | Munka és tűzvédelmi oktatás | 72 000 |
9 | Hobbiállat felügyelet | 33 900 |
10 | ÉNYKK-önk. Üzemeltetési díj | 279 120 |
11 | Utiro Leader Egyesület | 27 000 |
6. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2019. (V.24.) önkormányzati rendeletéhez
Cák Község Önkormányzata 2018. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványa | ||
Megnevezés | Összeg | |
1 | A | B |
2 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 44 048 376 |
3 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 53 826 432 |
4 | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -9 778 056 |
5 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 45 274 236 |
6 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 753 994 |
7 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 44 520 242 |
8 | Alaptevékenység maradványa | 34 742 186 |
9 | Összes maradvány | 34 742 186 |
10 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 33 312 486 |
11 | Alaptevékenység szabad maradványa | 1 429 700 |
7. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2019. (V.24.) önkormányzati rendeletéhez
Cák Község Önkormányzata | ||
2018. évi beruházási és felújítási kiadásainak bemutatása | ||
7.sz. melléklet | ||
Ft-ban | ||
1 | Beruházások | Bruttó |
2 | A | B |
3 | TOP csapadék | 2 893 314 |
4 | Csatorna kiépítés | 6 030 511 |
5 | Botosok vízterv. | 1 252 645 |
6 | Alpannónia pályázat | 16 807 377 |
7 | Tárgyi szközök | 923 375 |
8 | Ingatlan vásárlás | 500 000 |
9 | Mindösszesen | 28 407 222 |
Ft-ban | ||
10 | Felújítások | Bruttó |
11 | Orvosi rendelő felújítás | 2 802 518 |
12 | Vasivíz szennyvíz-közmű felújítás | 678 649 |
13 | Mindösszesen | 3 481 167 |
8. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2019. (V.24.) önkormányzati rendeletéhez
| ||
8.sz. melléklet | ||
Támogatás | 2018. évi teljesítés | |
1 | A | B |
2 | Születési támogatás | 200 000 |
3 | Települési támogatás | 295 000 |
4 | Ápolási támogatás | 313 500 |
5 | Temetési támogatás | 100 000 |
6 | Karácsonyi támogatás | 485 000 |
7 | Erzsébet utalvány (állami tám.) | 24 000 |
8 | ÖSSZESEN | 1 417 500 |