Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 15- 2020. 08. 18Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-02-15-tól 2020-08-18-ig
Cák község Önkormányzata képviselő-testületének
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Cák község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak szerveire terjed ki.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
II. Fejezet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 84 188 818 Ft-ban állapítja meg.
3. §
(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit működési és felhalmozási, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 7 650 959 Ft összegű tartalékot képez.
(2) Az általános tartalék összege 7 650 959 Ft, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
5. §
(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 40 820 000 Ft
A felhalmozási kiadásokból:
a) a felújítások előirányzata: 3 000 000 Ft
b) a beruházások előirányzata: 37 820 000 Ft
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 5. melléklet rögzíti.
6. §
Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
7. §
(1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
8. §
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
9. §
A lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
10. §
Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletei nincsenek.
III. Fejezet
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. §
(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) - (5) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.
(2) A polgármester két költségvetési rendeletmódosítás közötti időben, halaszthatatlan ügyekben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében ugyanazon célra, legfeljebb egy alkalommal 1.000 e Ft egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az működési hiányt nem eredményezhet, és a csökkentéssel érintett feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
(4) Törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott költségvetési támogatás elnyerése érdekében a két Képviselő-testületi ülés közötti időszakban a (3) bekezdés szerinti eljárásrendben és értékhatárig a polgármester felhatalmazást kap átcsoportosításra és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 75. §-ában foglalt saját forrás rendelkezése állására vonatkozó nyilatkozatot benyújtásra abban az esetben, ha a Képviselő-testület hatáskörrel rendelkező szerve a pályázat benyújtását jóváhagyta.
12. §
(1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
13. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.
14. §
- A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 25.000.000 Ft
- A Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 000 Ft.
15. §
Készpénzben történő kiadást teljesíteni 200 000 Ft felett a polgármesteri, 500.000 Ft felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.
16. §
Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.
17. §
(1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2020. évben, amelynek mértéke:
a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,
b) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.
(2) A Képviselő-testület 2020. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 40.583 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő
IV. Fejezet
Záró és egyéb rendelkezések
18. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) hatályba lépésével.
Tóth Szabolcs polgármester | dr. Vaskó János Jegyző |
Záradék:
A rendelet 2020. február. 14. napján kihirdetésre került.
dr. Vaskó János
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklete
CÍMREND: | |||
1. CÍM Cák Község Önkormányzat | |||
1/1. Önkormányzat bevételei | |||
1/2. Önkormányzat kiadásai | |||
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete
| Cák Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételei | |||||||||
| Ft-ban | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| 1 | Rovat | Megnevezés | Részlet | Műk.c | Felh.c | Felhalm. | Összesen | ||
| 2 | 1. Cím Cák Község Önkormányzat | ||||||||
| 3 | 1/1. Önkormányzat bevételei | ||||||||
| 4 | B1 | Működési célú tám. Áht-n belülről | 22 588 756 | 22 588 756 | 22 588 756 | ||||
| 5 | B11 | Önkormányzatok működési tágomatásai | 22 588 756 | 22 588 756 | |||||
| 6 | Helyi önk. működésének ált. tám. | 15 395 669 | |||||||
| 7 | Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám. | 2 163 087 | |||||||
| 8 | Telep-i önk. kulturális felad. tám. | 1 800 000 | |||||||
| 9 | Telep.-i önk. múzeumi felad. tám. | 2 230 000 | |||||||
| 10 | B16 | Egyéb működési célú tám. Áht-n belül | 1 000 000 | ||||||
| 11 | B2 | Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre | 2 352 655 | 2 352 655 | 0 | 0 | |||
| 12 | B3 | Közhatalmi bevételek | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 550 000 | ||||
| 13 | B34 | Vagyoni típusú adók | 1 900 000 | ||||||
| 14 | -Magánszemélyek kommunális adója | 1 900 000 | |||||||
| 15 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 650 000 | ||||||
| 16 | Értékesítési és forgalmi adók | 2 500 000 | |||||||
| 17 | - Állandó jellegű iparűzési adó | 2 500 000 | |||||||
| 18 | - Idegenforgalmi adó | 150 000 | |||||||
| 19 | -Talajterhelési díj | 0 | |||||||
| 20 | Gépjárműadók | 1 000 000 | |||||||
| 21 | B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Felhalmozási bevételek (B5) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
| 23 | Költségvetési bevételek összesen | 32 491 411 | 32 491 411 | 0 | 0 | 32 491 411 | |||
| 24 | B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | |||||
| 25 | B81 | Belföldi finanszírozási bevétel | |||||||
| 26 | Maradvány igénybevétele | 51 697 407 | |||||||
| 27 | - Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel | 51 697 407 | 51 697 407 | ||||||
| 28 | Finanszírozási bevételek összesen | 32 491 411 | 0 | 0 | 0 | 32 491 411 | |||
| 29 | 1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen | 32 491 411 | 32 491 411 | 0 | 0 | 84 188 818 | |||
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklete
| Cák Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési kiadásai | ||||||||
| Ft-ban | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 1 | Rovat | Megnevezés | Részlet | Műk.c | Felh.c | Felhalm. | Összesen | |
| 2 | 1. Cím Cák község Önkormányzat | |||||||
| 3 | 1/2. Önkormányzat kiadásai | |||||||
| 4 | K1 | Személyi juttatás | 9 234 568 | 9 234 568 | 9 234 568 | |||
| 5 | K2 | Munkaadót terhelő jár. és Szocho | 1 605 741 | 1 605 741 | 1 605 741 | |||
| 6 | K3 | Dologi kiadások | 18 850 000 | 18 850 000 | 18 850 000 | |||
| 7 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 522 256 | 1 522 256 | 1 522 256 | |||
| 8 | K5 | Egyéb működési kiadás | 10 441 903 | 10 441 903 | 10 441 903 | |||
| 9 | ||||||||
| 10 | Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül | 1 400 573 | 1 400 573 | 1 400 573 | ||||
| 11 | Ebből: | |||||||
| 12 | - LKÖH | 700 753 | ||||||
| 13 | - Óvoda | 232 380 | ||||||
| 14 | -Bursa | 300 000 | ||||||
| 15 | Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül | 1 390 371 | 1 390 371 | 1 390 371 | ||||
| 16 | Tartalék | 7 650 959 | 7 650 959 | 7 650 959 | 7 650 959 | |||
| 17 | - Általános | 7 650 959 | ||||||
| 18 | - Céltartalék | |||||||
| 19 | K6 | Beruházás | 37 820 000 | 37 820 000 | 37 820 000 | |||
| 20 | K7 | Felújítás | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| 21 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 940 000 | 940 000 | 940 000 | |||
| 22 | Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül | |||||||
| 23 | Költségvetési kiadások | 82 474 468 | 82 474 468 | 82 474 468 | ||||
| 24 | K9 | Finanszírozási kiadás | 774 350 | 774 350 | ||||
| 25 | Belföldi finanszírozási kiadás | |||||||
| 26 | -Áht-n belüli megelőlegzések vf. | |||||||
| 27 | Finanszírozási kiadások | 774 350 | 774 350 | |||||
| 28 | 1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 80 248 818 | 3 940 000 | 84 188 818 | ||||
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 4. melléklete
| Cák Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai | |||||||||
| Ft-ban | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás | |||||||
| Kötelező | Önként vállalt | Össz | Kötelező | Önként vállalt | Össz | ||||
| 1 | Működési célú támogatás Áht-n belül | 22 588 756 | 20 262 369 | 22 588 756 | |||||
| 2 | Közhatalmi bevételek | 5 550 000 | 5 550 000 | 5 550 000 | |||||
| 3 | Egyéb működési célú tám. Áht-n belül | 0 | |||||||
| 4 | Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről | 2 352 655 | 2 352 655 | 2 352 655 | |||||
| 5 | Felhalmozási bevételek (B5) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
| 6 | Finanszírozási bevétel | 32 491 411 | 32 491 411 | 0 | |||||
| 7 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 51 697 407 | 51 697 407 | 51 697 407 | |||||
| 8 | Személyi juttatás | 0 | 9 234 568 | 9 234 568 | |||||
| 9 | Munkaad.terh. jár.+Szocho | 0 | 1 605 741 | 1 605 741 | |||||
| 10 | Dologi kiadások | 0 | 18 850 000 | 18 850 000 | |||||
| 11 | Ellátottak pénzbeli jutt | 0 | 1 522 256 | 1 522 256 | |||||
| 12 | Egyéb mük.c tám áht belül | 0 | 1 400 573 | 1 400 573 | |||||
| 13 | Egyéb mük.c tám áht kívül | 0 | 1 390 371 | 1 390 371 | |||||
| 14 | Felújítás | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||
| 15 | Beruházás | 0 | 37 820 000 | 37 820 000 | |||||
| 16 | Finanszírozási kiadás | 0 | 774 350 | 774 350 | |||||
| 17 | Tartalékok | 0 | 7 650 959 | 7 650 959 | |||||
| 18 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 940 000 | 940 000 | ||||||
| 19 | Összesen | 84 188 818 | 0 | 84 188 818 | 84 188 818 | 0 | 84 188 818 | ||
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklete
Cák Község Önkormányzatának | ||
2020. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként | ||
Ft-ban | ||
1 | A | B |
2 | Beruházások | Bruttó |
3 | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-Csapadék pályázat | 32 000 000 |
4 | - ebből ÁFA | 6 803 150 |
5 | TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006-Barangolás a helyi értékek mentén | 4 820 000 |
6 | - ebből ÁFA | 1 024 724 |
7 | Orvosi rendelő felújítás | 300 000 |
8 | - ebből ÁFA | 63 780 |
9 | Tárgyi eszköz vásárlás:(Laptop és hozzá szükséges szoftverek) | 500 000 |
10 | - ebből ÁFA | 106 299 |
11 | Utcanévtáblák | 500 000 |
12 | - ebből ÁFA | 106 299 |
13 | Ingatlan felújítás | 2 700 000 |
14 | - ebből ÁFA | 574 016 |
15 | Összesen | 40 820 000 |
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 6. melléklete
Cák Község Önkormányzatának létszámkerete 2020-ban | |||||
A | B | C | |||
Teljes munkaidősők: | |||||
1 | Múzeumi alkalmazott (Megbízással) 12 hónapra | 1 | fő | ||
2 | Könyvtáros (Megbízással- heti 10 óra) | 0,25 | fő | ||
3 | Falugazda | 1 | fő | ||
4 | |||||
5 | Költségvetési évre | 2,25 | fő | ||
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 7. melléklete
Cák Község Önkormányzatának 2020. évi saját bevételei | ||
Ft-ban | ||
A | B | |
Adónem | Összeg | |
1 | Helyi adók | |
2 | Kommunális adó (várható befolyó) | 1 900 000 |
3 | - kedvezmény | 111 000 |
4 | Iparűzési adó | 2 500 000 |
5 | Gépjárműadó (várható befolyó) | 1 000 000 |
6 | - mozgáskorlátozott mentesség | 0 |
7 | -Mentesség/kedvezmény | 158 000 |
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 8. melléklete
Cák Község Önkormányzatának európai uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló projektjének nettó bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásai (Ft) | |||||
Ft-ban | |||||
A | B | C | D | ||
1 | Források | 2019 | 2020 | 2020 után | Összesen |
2 | Saját erő | - | - | - | - |
3 | saját erőből központi támogatás | - | - | - | - |
4 | EU-s forrás | 31 149 149 | 43 160 578 | - | 43 160 578 |
5 | TOP-2.1.3-15-VS1-2016-Csapadék pályázat | 31 149 149 | 31 149 149 | - | 31 149 149 |
6 | ebből TOP 5.3.1.-Identitás és kohézió | 7 191 429 | 7 191 429 | ||
7 | ebből TOP 1.2.1. Barangolás a helyi értékek mentén | 4 820 000 | 4 820 000 | ||
8 | Társfinanszírozás | - | - | - | - |
9 | Hitel | - | - | - | - |
10 | Egyéb forrás | - | - | - | - |
11 | Források összesen | 31 149 149 | 43 160 578 | - | 43 160 578 |
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete 9. melléklete
Cák Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésben tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások | |||
A | B | ||
1 | Települési támogatások | 1 272 256 | |
2 | Gyógyszertámogatás | 150 000 | |
3 | Születési támogatás | 100 000 | |