Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(IV.24.) önkormányzati rendelete

Bögöt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 25

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai


1.§


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló


a)  költségvetési működési bevételeit

25.636.211

e Ft-ban,

b)  költségvetési működési kiadásait

22.606.893

e Ft-ban,

c)  működési egyenlegét

    3.029.318

e Ft-ban,

d)  költségvetési felhalmozási bevételeit

1.000.000

e Ft-ban,

e)  költségvetési felhalmozási kiadásait

7.461.636

e Ft-ban,

f)  felhalmozási egyenlegét

-6.461.636

e Ft-ban,

g)  finanszírozási bevételeit

14.943.934

e Ft-ban,

h)  finanszírozási kiadásait

700.933

e Ft-ban,

i)  finanszírozási egyenlegét

14.243.001

     e Ft-ban,

j)  költségvetési bevételeit

41.580.145

e Ft-ban,

k) költségvetési kiadásait

30.769.462

e Ft-ban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. melléklet szerint határozza meg.

2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített


bevételi főösszegét

41.580.145

 Ft-ban,

 - ezen belül:

a) működési bevételek összegét

25.636.211

 Ft-ban,


b) felhalmozási bevételek összegét

1.000.000

 Ft-ban,


c) finanszírozási bevételek összegét

14.943.934

 Ft-ban,

állapítja meg.


 (2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 2., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 3.  melléklet szerint határozza meg.

3.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített


kiadási főösszegét

30.769.462

 Ft-ban,

 - ezen belül:

a)  működési kiadások összegét

22.606.893

 Ft-ban,


b)  felhalmozási kiadások összegét

7.461.636

 Ft-ban,


c)  finanszírozási kiadások összegét

700.933

 Ft-ban,

állapítja meg.


(2)  A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4., a működési kiadások teljesítését az 5., a kiadások kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését  a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(3)  Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2017. évi alakulását feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat által teljesített 2017. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 8. melléklet szerint határozza meg.


(5) A beruházási kiadásokat a 9. mellékletben részletezettek szerint 1.620.004 Ft-ban határozza meg.


(6) A felújítási kiadásokat 5.841.632 Ft összegben a 10. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.


4.§


A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat vagyona


5.§


(1)   A képviselő-testület az önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet alapján 145.236.538 Ft értékben állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 15., a befektetett eszközök összetételének 2017. december 31-i állapotát a 16. melléklet szerint határozza meg.


6.§


Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2017. december 31-i összetételét a 17. melléklet alapján állapítja meg.

Költségvetési maradvány


7.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összes maradványát 10.810.683 Ft-ban határozza meg. (18. melléklet). Az alaptevékenysége feladattal terhelt maradványát 2.655.590 Ft-ban, szabad maradványát 8.155.093 Ft-ban állapítja meg.


(2)  A költségvetési maradvány felhasználása a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.13.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.    


(3) Az önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 19. melléklet alapján 1.208.909 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési létszámkeret


8.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített engedélyezett záró létszámát 1 főben, a 2017. évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 3 főben állapítja meg a 20. melléklet szerint.

Egyéb létszámkeret


9.§


Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21. számú melléklet szerint határozza meg.


10.§


Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.


11.§


Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt, valamint az önkormányzaton kívül, ilyen projekthez történő hozzájárulás nincs.


12.§


A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2017. évi alakulását  a 22. melléklet szerint határozza meg.


13.§


Az önkormányzat 2017. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 23. melléklet szerint állapítja meg.


14.§


Az önkormányzat 2017. évi Tájékoztató adatatok a 24. melléklet szerint kerülnek megállapításra.


15.§


Az önkormányzat 2017. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 25. melléklet szerint állapítja meg.


16.§


Az önkormányzat 2017. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 27. melléklet szerint állapítja meg.


Záró rendelkezések


17.§


(1) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sárvár, 2018. április 23.


                                     /: Farkas László  :/                                                       /: dr. Szijártó Valéria :/

                                        polgármester                                                               címzetes főjegyző


Kihirdetve: Bögöt, 2018. április 24.


                                                                                                                        /: dr. Szijártó Valéria :/

                                                                                                                           címzetes főjegyző