Porpác Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Porpác Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, Porpác Község Polgármestere a következőket rendeli el:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

  • a) költségvetési működési bevételeit 22.158.857 Ft-ban,
  • b) költségvetési működési kiadásait 21.224.015 Ft-ban,
  • c) működési egyenlegét 934.842 Ft-ban,
  • d) költségvetési felhalmozási bevételeit 34.672.742 Ft-ban,
  • e) költségvetési felhalmozási kiadásait 36.765.556 Ft-ban,
  • f) felhalmozási egyenlegét -2.092.814 Ft-ban,
  • g) finanszírozási bevételeit 16.261.913 Ft-ban,
  • h) finanszírozási kiadásait 672.355 Ft-ban,
  • i) finanszírozási egyenlegét 15.589.558 Ft-ban,
  • j) költségvetési bevételeit 73.093.512 Ft-ban,
  • k) költségvetési kiadásait 58.661.926 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. melléklet szerint határozza meg.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített bevételi főösszegét 73.093.512 Ft-ban, ezen belül

  • a) működési bevételek összegét 22.158.857 Ft-ban,
  • b) felhalmozási bevételek összegét 34.672.742 Ft-ban,
  • c) finanszírozási bevételeket 16.261.913 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a bevételek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, a teljesített bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) szerinti teljesülését a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített kiadási főösszegét 58.661.926 Ft-ban, ezen belül

  • a) működési kiadások összegét 21.224.015 Ft-ban,
  • b) felhalmozási kiadások összegét 36.765.556 Ft-ban,
  • c) finanszírozási kiadás 672.355 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4. melléklet, a működési kiadások teljesítését az 5. melléklet, felhalmozási kiadások teljesítését a 6. melléklet, a kiadások kötelező, önként vállalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését a 7. melléklet alapján határozza meg.

(3) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások 2020. évi alakulását feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által teljesített 2020. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(5) A beruházási kiadásokat a 10. mellékletben részletezetett jogcímenként 6.463.872 Ft-ban, határozza meg.

(6) A felújítási kiadásokat a 11. melléklet részletezi jogcímenként.

4. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12. melléklet, a pénzeszközök alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat vagyona

5. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok - alapján 200.062.549 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi vagyon kimutatását a 15. melléklet, a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát a 16. melléklet határozza meg.

6. § Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betéteinek 2020. december 31-i állományát és összetételét a 17. melléklet alapján állapítja meg.

Költségvetési maradvány

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát 14.431.586 Ft-ban, szabad maradványát 12.244.579 Ft-ban a 18. melléklet szerint határozza meg. Eredmény kimutatását a 19. melléklet szerint határozza meg.

(2) A pénzmaradvány felhasználása a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.15.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.

Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei

8. § Az önkormányzatnak 2020. december 31-én hitel, kötvény állománya, kezességvállalása nem volt.

Költségvetési létszámkeret

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített záró létszámát 1 főben, a 2020. évi átlagos statisztikai létszámot 2 főben állapítja meg a 20. melléklet szerint.

Egyéb rendelkezések

10. § Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21. melléklet szerint határozza meg.

11. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2020. évi alakulását a 22. melléklet szerint határozza meg.

12. § Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 23. melléklet szerint állapítja meg.

13. § Az önkormányzat 2020. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 24. melléklet szerint állapítja meg.

14. § Az önkormányzat 2020. évi Tájékoztató adatatok a 25. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

15. § Az önkormányzat 2020. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 26. melléklet szerint állapítja meg.

16. § Az önkormányzat 2020. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 27. melléklet szerint állapítja meg.

17. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet.xlsx

2. melléklet

2. melléklet.xlsx

3. melléklet

3. melléklet.xlsx

4. melléklet

4. melléklet.xlsx

5. melléklet

5. melléklet.xlsx

6. melléklet

6. melléklet.xlsx

7. melléklet

7. melléklet.xlsx

8. melléklet

8. melléklet.xlsx

9. melléklet

9. melléklet.xlsx

10. melléklet

10. melléklet.xlsx

11. melléklet

11. melléklet.xlsx

12. melléklet

12. melléklet.xlsx

13. melléklet

13. melléklet.xlsx

14. melléklet

14. melléklet.xlsx

15. melléklet

15. melléklet.xlsx

16. melléklet

16. melléklet.xlsx

17. melléklet

17. melléklet.xlsx

18. melléklet

18. melléklet.xlsx

19. melléklet

19. melléklet.xlsx

20. melléklet

20. melléklet.xlsx

21. melléklet

21. melléklet.xlsx

22. melléklet

22. melléklet.xlsx

23. melléklet

23. melléklet.xlsx

24. melléklet

24. melléklet.xlsx

25. melléklet

25. melléklet.xlsx

26. melléklet

26. melléklet.xlsx

27. melléklet

27. melléklet.xlsx

28. melléklet

4. melléklet

28. melléklet.xlsx

29. melléklet

5. melléklet

29. melléklet.xlsx