Orfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31 18:00Orfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Orfalu Község Polgármestere a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Orfalu Községi Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzata az alábbiak szerint teljesült.
Ft-ban
Megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|
a) Bevételek főösszege | 26 198 788 | 44 328 292 | 43 565 384 | 98,0 |
b) Kiadások főösszege | 26 198 788 | 44 328 292 | 24 585 940 | 55,0 |
(2) A teljesített költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 5 594 657 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 9 126 727 Ft többlet.
(3) Az önkormányzat 2. § (2) bekezdése a) pontja szerinti 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a, belső finanszírozáson belül:
aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 5 594 657 Ft,
ebből:
aaa) működési célú 5 594 657 Ft,
aab) felhalmozási célú 3 809 723 Ft.
(4) Az önkormányzat 2. § (2) bekezdése a) pontja szerinti 2020. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.
(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.
(7) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 4 488 320 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 0 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 8 161 896 forint, melyből:
a) az általános tartalék 0 Ft,
b) a céltartalék 8 161 896 Ft,
ba) működési céltartalék 0 Ft,
bb) felhalmozási céltartalék 8 161 896 Ft,
bba) MFP-KKE/2020 pályázat 8 161 896 Ft.
3. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
4. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.
5. § Az önkormányzat teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.
3. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 18.00 órakor lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése
Ft-ban
Bevételek | 2020. év | Kiadások | 2020.év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 982 675 | 9 224 863 | 9 224 863 | Személyi juttatások | 4 861 876 | 7 531 876 | 5 396 314 |
Közhatalmi bevételek | 1 580 000 | 2 053 715 | 993 736 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 897 568 | 1 040 093 | 890 294 |
Működési bevételek | 600 700 | 1 561 292 | 1 321 747 | Dologi kiadások | 17 425 519 | 16 817 625 | 8 635 220 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 15 000 | 15 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 180 000 | 240 000 | 190 710 |
Egyéb működési célú kiadások | 2 411 018 | 10 572 914 | 2 037 465 | ||||
Működési költségvetés | 11 163 375 | 12 854 970 | 11 555 346 | Működési költségvetés | 25 775 981 | 36 202 508 | 17 150 003 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 13 241 896 | 13 241 896 | Beruházások | 63 500 | 5 042 620 | 4 488 320 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 2 961 461 | 2 961 461 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 2 723 857 | 2 588 310 |
Felhalmozási költségvetés | 0 | 16 203 357 | 16 203 357 | Felhalmozási költségvetés | 63 500 | 7 766 477 | 7 076 630 |
Maradvány igénybevétele | 15 035 413 | 15 269 965 | 15 233 800 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 359 307 | 359 307 | 359 307 |
Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 572 881 | Támogatásmegelőző hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | ||||
Finanszírozási bevételek | 15 035 413 | 15 269 965 | 15 806 681 | Finanszírozási kiadások | 359 307 | 359 307 | 359 307 |
Mindösszesen: | 26 198 788 | 44 328 292 | 43 565 384 | Mindösszesen: | 26 198 788 | 44 328 292 | 24 585 940 |
Ebből: | Ebből: | ||||||
Kötelező feladatok | 26 198 788 | 42 766 900 | 42 243 637 | Kötelező feladatok | 26 198 788 | 44 328 292 | 24 585 940 |
Önként vállalt feladatok | 0 | 1 561 392 | 1 321 747 | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 |
Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 |
2. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak
teljesítése
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ft-ban
1 | Megnevezés | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Teljesítés |
2 | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján | 0 | 0 | 0 |
3 | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 811 880 | 1 811 880 | 1 811 880 |
4 | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 376 000 | 1 376 000 | 1 376 000 |
5 | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
6 | Közutak fenntartásának támogatása | 1 100 950 | 1 100 950 | 1 100 950 |
7 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2 601 933 | 2 601 933 | 2 601 933 |
8 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés | 0 | 0 | 0 |
9 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
10 | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 189 362 | 66 150 | 66 150 |
11 | Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10) | 7 182 675 | 7 059 463 | 7 059 463 |
12 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
13 | Szociális feladatok egyéb támogatása | 0 | 0 | 0 |
14 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 |
15 | Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 |
16 | Gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 |
17 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+…16) | 0 | 0 | 0 |
18 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
19 | Egyéb központi támogatás | 0 | 165 400 | 165 400 |
20 | Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18+19) | 8 982 675 | 9 224 863 | 9 224 863 |
21 | Központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
22 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
23 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
24 | Elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
25 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
26 | Társulások és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
27 | Nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
28 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+….27) | 0 | 0 | 0 |
29 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+28) | 8 982 675 | 9 224 863 | 9 224 863 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Ft-ban
1 | Megnevezés | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Teljesítés |
2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
3 | Központi költségvetési szervektől | 0 | 0 | 0 |
4 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | 13 241 896 | 13 241 896 |
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 |
6 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 0 | 0 | 0 |
7 | Elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 |
8 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
9 | Társulások és költségvetési szerveiktől | 0 | 0 | 0 |
10 | Nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
11 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+10) | 0 | 13 241 896 | 13 241 896 |
12 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+11) | 0 | 13 241 896 | 13 241 896 |
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről Ft-ban
1 | Megnevezés | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Teljesítés |
2 | Egyházi jogi személyektől | 0 | 0 | 0 |
3 | Egyéb civil szervezetektől | 0 | 15 000 | 15 000 |
4 | Háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
5 | Egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
6 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2+…5) | 0 | 15 000 | 15 000 |
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről
Ft-ban
1 | Megnevezés | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Teljesítés |
2 | Egyházi jogi személyektől | 0 | 0 | 0 |
3 | Egyéb civil szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
4 | Háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
5 | Egyéb vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
6 | Egyéb Külföldiektől | 0 | 2 961 461 | 2 961 461 |
7 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (2+…6) | 0 | 2 961 461 | 2 961 461 |
5. Közhatalmi bevételek
Ft-ban
1 | Megnevezés | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Teljesítés |
2 | Épület után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
3 | Magánszemélyek kommunális adója | 350 000 | 131 000 | 112 500 |
4 | Vagyoni típusú adók (2+3) | 350 000 | 131 000 | 112 500 |
5 | Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 1 000 000 | 1 570 214 | 654 680 |
6 | Gépjárműadók | 230 000 | 0 | 0 |
7 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | 0 | 0 | 0 |
8 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 250 000 | 151 200 |
9 | Termékek és szolgáltatások adói (5+..8) | 1 230 000 | 1 820 214 | 805 880 |
10 | Igazgatási és szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 1 080 |
11 | Egyéb bírság | 0 | 0 | 5 000 |
12 | Egyéb közhatalmi bevétel | 0 | 102 501 | 69 276 |
13 | Egyéb közhatalmi bevételek (10+12) | 0 | 102 501 | 75 356 |
14 | Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+9+13) | 1 580 000 | 2 053 715 | 993 736 |
3. melléklet
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 2020. évi költségvetésének teljesítése
Ft-ban
1 | Megnevezés | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Teljesítés | |||
2 | Bevételi | Kiadási | Bevételi | Kiadási | Bevételi | Kiadási | |
3 | Mura Raba Tour SIHU96 | 0 | 7 286 051 | 2 961 461 | 2 919 272 | 2 961 461 | 2 919 272 |
4. melléklet
1. melléklet 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi beruházási, és felújítási előirányzatának teljesítése
Ft-ban
Feladat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
3.Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 50 000 | 3 970 567 | 3 534 110 |
- fűkasza | 50 000 | 3 970 567 | 3 534 110 |
4. Beruházási célú ÁFA | 13 500 | 1 072 053 | 954 210 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (1+…4) | 63 500 | 5 042 620 | 4 488 320 |
1.Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 |
2. Felújítási célú ÁFA | 0 | 0 | 0 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2) | 0 | 0 | 0 |
5. melléklet
Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátás 2020. évi előirányzatának teljesítése
Ft-ban
1 | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
2 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély) | 0 | 0 | 0 |
3 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 0 | 0 | 0 |
4 | Családi támogatások (2+3) | 0 | 0 | 0 |
5 | Települési támogatás | 180 000 | 240 000 | 190 710 |
6 | Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 0 |
7 | Egyéb nem intézményi ellátások (5+6) | 180 000 | 240 000 | 190 710 |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+7) | 180 000 | 240 000 | 190 710 |
6. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi létszám előirányzatnak teljesítése
fő
1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | Köztisztviselők létszáma | 0 | 0 | 0 |
3 | Közalkalmazottak létszáma | 0 | 0 | 0 |
4 | Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma | 0 | 0 | 0 |
5 | Közfoglalkoztatottak létszáma | 1 | 1 | 1 |
6 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen(2+…5) | 1 | 1 | 1 |
7 | polgármester (fő állású) | 0 | 0 | 0 |
8 | polgármester (tiszteletdíjas) | 1 | 1 | 1 |
9 | alpolgármester | 1 | 1 | 1 |
10 | Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja | 1 | 1 | 1 |
11 | Választott tisztségviselők összesen(7+…10) | 3 | 3 | 3 |
12 | Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma | 1 | 3 | 3 |
13 | Külső munkavállalók összesen(12) | 1 | 3 | 3 |
7. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi maradványa
Ft-ban
Sorszám | Megnevezés | 2019. év | 2020.év |
---|---|---|---|
1 | Alaptevékenység maradványa | 15 269 965 | 18 979 444 |
2 | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | 0 |
3 | Összes maradvány | 15 269 965 | 18 979 444 |
4 | Alaptevékenység szabad maradványa | 6 018 121 | 5 163 395 |
5 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 9 251 844 | 13 816 049 |
6 | A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható: | ||
7 | - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 359 307 | 572 881 |
9 | - Orfalu MFP-KKE/2020 Közterületi Eszközbeszerzés pályázat | 0 | 9 431 896 |
10 | - Orfalu bérköltség | 607 057 | 892 000 |
11 | - Orfalu belterületén FZKA/022 uzsai aszfalt bedolgozása | 999 429 | 0 |
12 | Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program | 7 286 051 | 2 919 272 |
8. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatása
Ft-ban
Megnevezés | 2019. év | 2020. év | |
---|---|---|---|
1 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 984 277 | 2 345 065 |
2 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 53 344 | 140 304 |
3 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1 075 585 | 570 600 |
4 | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3) | 3 113 206 | 3 055 969 |
5 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 13 224 249 | 9 224 863 |
6 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 057 433 | 0 |
7 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 19 275 264 | 6 771 461 |
8 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 964 158 | 737 520 |
9 | Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8) | 34 521 104 | 16 733 844 |
10 | Anyagköltség | 538 030 | 344 697 |
11 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 17 620 447 | 443 995 |
12 | Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) | 18 158 477 | 788 692 |
13 | Bérköltség | 920 124 | 452 823 |
14 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 558 240 | 4 851 491 |
15 | Bérjárulékok | 736 370 | 825 701 |
16 | Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) | 5 214 734 | 6 130 015 |
17 | Értékcsökkenési leírás | 3 504 763 | 2 868 377 |
18 | Egyéb ráfordítások | 8 021 397 | 12 877 274 |
19 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18) | 2 734 939 | - 2 874 545 |
20 | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 25 | 13 |
21 | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20) | 25 | 13 |
22 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 2 199 |
23 | Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22) | 0 | 2 199 |
24 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23) | 25 | -2 186 |
25 | Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24) | 2 734 964 | -2 876 731 |
9. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi helyi adó bevétele és annak felhasználása
Ft-ban
1 | Adóbevétel megnevezése | Eredeti | Módosított | Éves |
2 | Építményadó | 0 | 0 | 0 |
3 | Telekadó | 0 | 0 | 0 |
4 | Magánszemélyek kommunális adója | 350 000 | 131 000 | 112 500 |
5 | Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 |
6 | Gépjárműadók | 230 000 | 0 | 0 |
7 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 250 000 | 151 200 |
8 | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 1 000 000 | 1 570 214 | 654 680 |
9 | Helyi adók összesen | 1 580 000 | 1 951 214 | 918 380 |
Ft-ban
1 | Az adóbevétel felhasználásának | ||
2 | Jogcíme, területe | Indoka | Összege |
3 | Működés biztosítása | A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását. | 918 380 |
4 | Felhasznált adóbevétel összesen: | 918 380 |