Orfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 18:00

Orfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Orfalu Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Orfalu Községi Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzata az alábbiak szerint teljesült.

Ft-ban

Megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Teljesítés %-a

a) Bevételek főösszege

26 198 788

44 328 292

43 565 384

98,0

b) Kiadások főösszege

26 198 788

44 328 292

24 585 940

55,0

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 5 594 657 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 9 126 727 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat 2. § (2) bekezdése a) pontja szerinti 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a, belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 5 594 657 Ft,

ebből:

aaa) működési célú 5 594 657 Ft,

aab) felhalmozási célú 3 809 723 Ft.

(4) Az önkormányzat 2. § (2) bekezdése a) pontja szerinti 2020. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 4 488 320 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 0 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 8 161 896 forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 Ft,

b) a céltartalék 8 161 896 Ft,

ba) működési céltartalék 0 Ft,

bb) felhalmozási céltartalék 8 161 896 Ft,

bba) MFP-KKE/2020 pályázat 8 161 896 Ft.

3. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5. § Az önkormányzat teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 18.00 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek

2020. év

Kiadások

2020.év


Eredeti


Módosított


Teljesítés


Eredeti


Módosított


Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 982 675

9 224 863

9 224 863

Személyi juttatások

4 861 876

7 531 876

5 396 314

Közhatalmi bevételek

1 580 000

2 053 715

993 736

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

897 568

1 040 093

890 294

Működési bevételek

600 700

1 561 292

1 321 747

Dologi kiadások

17 425 519

16 817 625

8 635 220

Működési célú átvett pénzeszközök

0

15 000

15 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

180 000

240 000

190 710

Egyéb működési célú kiadások

2 411 018

10 572 914

2 037 465

Működési költségvetés

11 163 375

12 854 970

11 555 346

Működési költségvetés

25 775 981

36 202 508

17 150 003

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

13 241 896

13 241 896

Beruházások

63 500

5 042 620

4 488 320

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felújítások

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2 961 461

2 961 461

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

2 723 857

2 588 310

Felhalmozási költségvetés

0

16 203 357

16 203 357

Felhalmozási költségvetés

63 500

7 766 477

7 076 630

Maradvány igénybevétele

15 035 413

15 269 965

15 233 800

Államháztartáson belüli megelőlegezések

359 307

359 307

359 307

Intézményfinanszírozás

0

0

0

Intézményfinanszírozás

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

572 881

Támogatásmegelőző hitel törlesztése

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

Finanszírozási bevételek

15 035 413

15 269 965

15 806 681

Finanszírozási kiadások

359 307

359 307

359 307

Mindösszesen:

26 198 788

44 328 292

43 565 384

Mindösszesen:

26 198 788

44 328 292

24 585 940

Ebből:

Ebből:

Kötelező feladatok

26 198 788

42 766 900

42 243 637

Kötelező feladatok

26 198 788

44 328 292

24 585 940

Önként vállalt feladatok

0

1 561 392

1 321 747

Önként vállalt feladatok

0

0

0

Államigazgatási feladatok

0

0

0

Államigazgatási feladatok

0

0

0

2. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak

teljesítése

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

1

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

2

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján

0

0

0

3

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 811 880

1 811 880

1 811 880

4

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 376 000

1 376 000

1 376 000

5

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

100 000

100 000

6

Közutak fenntartásának támogatása

1 100 950

1 100 950

1 100 950

7

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2 601 933

2 601 933

2 601 933

8

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés

0

0

0

9

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

2 550

2 550

10

Üdülőhelyi feladatok támogatása

189 362

66 150

66 150

11

Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)

7 182 675

7 059 463

7 059 463

12

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

13

Szociális feladatok egyéb támogatása

0

0

0

14

Szociális étkeztetés

0

0

0

15

Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

16

Gyermekétkeztetés támogatása

0

0

0

17

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+…16)

0

0

0

18

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

19

Egyéb központi támogatás

0

165 400

165 400

20

Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18+19)

8 982 675

9 224 863

9 224 863

21

Központi költségvetési szervektől

0

0

0

22

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

0

23

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

24

Elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

25

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0

0

0

26

Társulások és költségvetési szerveiktől

0

0

0

27

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

28

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+….27)

0

0

0

29

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+28)

8 982 675

9 224 863

9 224 863

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

1

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

0

3

Központi költségvetési szervektől

0

0

0

4

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

13 241 896

13 241 896

5

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

6

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0

0

7

Elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

8

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0

0

0

9

Társulások és költségvetési szerveiktől

0

0

0

10

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

11

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+10)

0

13 241 896

13 241 896

12

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+11)

0

13 241 896

13 241 896

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről Ft-ban

1

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

2

Egyházi jogi személyektől

0

0

0

3

Egyéb civil szervezetektől

0

15 000

15 000

4

Háztartásoktól

0

0

0

5

Egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2+…5)

0

15 000

15 000

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

1

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

2

Egyházi jogi személyektől

0

0

0

3

Egyéb civil szervezetektől

0

0

0

4

Háztartásoktól

0

0

0

5

Egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

6

Egyéb Külföldiektől

0

2 961 461

2 961 461

7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (2+…6)

0

2 961 461

2 961 461

5. Közhatalmi bevételek

Ft-ban

1

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

2

Épület után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

3

Magánszemélyek kommunális adója

350 000

131 000

112 500

4

Vagyoni típusú adók (2+3)

350 000

131 000

112 500

5

Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

1 000 000

1 570 214

654 680

6

Gépjárműadók

230 000

0

0

7

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)

0

0

0

8

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

250 000

151 200

9

Termékek és szolgáltatások adói (5+..8)

1 230 000

1 820 214

805 880

10

Igazgatási és szolgáltatási díjak

0

0

1 080

11

Egyéb bírság

0

0

5 000

12

Egyéb közhatalmi bevétel

0

102 501

69 276

13

Egyéb közhatalmi bevételek (10+12)

0

102 501

75 356

14

Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+9+13)

1 580 000

2 053 715

993 736

3. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 2020. évi költségvetésének teljesítése

Ft-ban

1

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

2

Bevételi

Kiadási

Bevételi

Kiadási

Bevételi

Kiadási

3

Mura Raba Tour SIHU96

0

7 286 051

2 961 461

2 919 272

2 961 461

2 919 272

4. melléklet

1. melléklet 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi beruházási, és felújítási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

1. Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

3.Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

50 000

3 970 567

3 534 110

- fűkasza

50 000

3 970 567

3 534 110

4. Beruházási célú ÁFA

13 500

1 072 053

954 210

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (1+…4)

63 500

5 042 620

4 488 320

1.Ingatlanok felújítása

0

0

0

2. Felújítási célú ÁFA

0

0

0

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2)

0

0

0

5. melléklet

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátás 2020. évi előirányzatának teljesítése

Ft-ban

1

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

2

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)

0

0

0

3

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

0

0

0

4

Családi támogatások (2+3)

0

0

0

5

Települési támogatás

180 000

240 000

190 710

6

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

0

0

7

Egyéb nem intézményi ellátások (5+6)

180 000

240 000

190 710

8

Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+7)

180 000

240 000

190 710

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi létszám előirányzatnak teljesítése

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Köztisztviselők létszáma

0

0

0

3

Közalkalmazottak létszáma

0

0

0

4

Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma

0

0

0

5

Közfoglalkoztatottak létszáma

1

1

1

6

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen(2+…5)

1

1

1

7

polgármester (fő állású)

0

0

0

8

polgármester (tiszteletdíjas)

1

1

1

9

alpolgármester

1

1

1

10

Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja

1

1

1

11

Választott tisztségviselők összesen(7+…10)

3

3

3

12

Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma

1

3

3

13

Külső munkavállalók összesen(12)

1

3

3

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi maradványa

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2019. év

2020.év

1

Alaptevékenység maradványa

15 269 965

18 979 444

2

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

3

Összes maradvány

15 269 965

18 979 444

4

Alaptevékenység szabad maradványa

6 018 121

5 163 395

5

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

9 251 844

13 816 049

6

A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:

7

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

359 307

572 881

9

- Orfalu MFP-KKE/2020 Közterületi Eszközbeszerzés pályázat

0

9 431 896

10

- Orfalu bérköltség

607 057

892 000

11

- Orfalu belterületén FZKA/022 uzsai aszfalt bedolgozása

999 429

0

12

Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program

7 286 051

2 919 272

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatása

Ft-ban

Megnevezés

2019. év

2020. év

1

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 984 277

2 345 065

2

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

53 344

140 304

3

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 075 585

570 600

4

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)

3 113 206

3 055 969

5

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

13 224 249

9 224 863

6

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 057 433

0

7

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

19 275 264

6 771 461

8

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

964 158

737 520

9

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)

34 521 104

16 733 844

10

Anyagköltség

538 030

344 697

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

17 620 447

443 995

12

Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)

18 158 477

788 692

13

Bérköltség

920 124

452 823

14

Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 558 240

4 851 491

15

Bérjárulékok

736 370

825 701

16

Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)

5 214 734

6 130 015

17

Értékcsökkenési leírás

3 504 763

2 868 377

18

Egyéb ráfordítások

8 021 397

12 877 274

19

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)

2 734 939

- 2 874 545

20

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

25

13

21

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)

25

13

22

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

2 199

23

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)

0

2 199

24

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)

25

-2 186

25

Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)

2 734 964

-2 876 731

9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi helyi adó bevétele és annak felhasználása

Ft-ban

1

Adóbevétel megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Éves
teljesítés

2

Építményadó

0

0

0

3

Telekadó

0

0

0

4

Magánszemélyek kommunális adója

350 000

131 000

112 500

5

Talajterhelési díj

0

0

0

6

Gépjárműadók

230 000

0

0

7

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

250 000

151 200

8

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

1 000 000

1 570 214

654 680

9

Helyi adók összesen

1 580 000

1 951 214

918 380

Ft-ban

1

Az adóbevétel felhasználásának

2

Jogcíme, területe

Indoka

Összege

3

Működés biztosítása

A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.

918 380

4

Felhasznált adóbevétel összesen:

918 380