Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.05.24.

Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Felsőmarác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének kiadási és bevételi főösszegeit az 1. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi kiadási teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) eredeti kiadási előirányzat 224.134.532,- Ft,

b) módosított kiadási előirányzat 227.171.298,- Ft,

c) kiadási teljesítés 58.522.129,- Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. és 3. melléklet részletezi.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) eredeti bevételi előirányzat 224.134.532,- Ft,

b) módosított bevételi előirányzat 227.171.298,- Ft,

c) bevételi teljesítés 83.698.099,- Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 5. melléklet részletezi.

4. § A képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A felújítási és beruházási kiadások teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) a Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást nemleges tartalommal a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, ill. a kezesség érvényesíthetőségéit, és figyelembe vehető saját bevételeit a 10. melléklet szerint nemleges tartalommal állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2022.évi tartalékok alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2022.évi létszám alakulását az 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,projektek kiadásai és bevételei a 11. melléklet szerint nemleges tartalmú.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá nemleges tartalommal.

(7) A Képviselő-testület a 2022. december 31.-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, a vagyonkimutatást a 23. melléklet tartalmazza.

(8) A 2022. évi átadott és átvett kölcsönöket és támogatásokat a 14. melléklet és a 15. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását nemleges tartalommal a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2022. évi közvetett támogatások kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszközváltozását a 22. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2023.évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2022. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rovat szám, rovat megnevezése	2022. évi teljesítés (Ft)
K1. Személyi juttatások	12 702 980
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 587 597
K3. Dologi kiadások	12 356 931
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 451 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 419 371
K6. Beruházási kiadások	1 634 400
K7. Felújítások	24 485 630
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	57 637 909
K9. Finanszírozási kiadások	884 220
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	58 522 129
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 196 548
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	4 171 329
B4. Működési bevételek	2 948 225
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 295 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	39 611 102
B8. Finanszírozási bevételek	44 086 997
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	83 698 099

2. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 784 715	8 784 715	7 771 097				8 784 715	8 784 715	7 771 097
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103		250 000	250 000				0	250 000	250 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107		20 000	20 000				0	20 000	20 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	90 000	90 000	76 640				90 000	90 000	76 640
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	100 000	91 533				0	100 000	91 533
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 874 715	9 244 715	8 209 270				8 874 715	9 244 715	8 209 270
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 100 012	4 100 012	3 994 412				4 100 012	4 100 012	3 994 412
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	60 000	60 000	60 000				60 000	60 000	60 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	439 298	439 298				300 000	439 298	439 298
Külső személyi juttatások	K12	4 460 012	4 599 310	4 493 710	0	0	0	4 460 012	4 599 310	4 493 710
Személyi juttatások	K1	13 334 727	13 844 025	12 702 980	0	0	0	13 334 727	13 844 025	12 702 980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 711 884	1 711 884	1 587 597				1 711 884	1 711 884	1 587 597
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0				0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 950 000	2 950 000	2 816 732				2 950 000	2 950 000	2 816 732
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 950 000	2 950 000	2 816 732	0	0	0	2 950 000	2 950 000	2 816 732
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	60 000	52 290				60 000	60 000	52 290
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	540 000	515 293				540 000	540 000	515 293
Kommunikációs szolgáltatások	K32	600 000	600 000	567 583	0	0	0	600 000	600 000	567 583
Közüzemi díjak	K331	1 610 000	1 616 693	1 427 139				1 610 000	1 616 693	1 427 139
Vásárolt élelmezés	K332							0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333							0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 050 000	1 315 377	1 315 377				1 050 000	1 315 377	1 315 377
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	949 577	949 577				800 000	949 577	949 577
Egyéb szolgáltatások	K337	2 540 000	3 965 349	3 516 803				2 540 000	3 965 349	3 516 803
Szolgáltatási kiadások	K33	6 000 000	7 846 996	7 208 896	0	0	0	6 000 000	7 846 996	7 208 896
Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	70 000	59 876				70 000	70 000	59 876
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	8 448	8 448				0	8 448	8 448
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	78 448	68 324	0	0	0	70 000	78 448	68 324
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 093 250	2 093 250	1 670 299				2 093 250	2 093 250	1 670 299
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0	0
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	30 000	25 097				30 000	30 000	25 097
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 123 250	2 123 250	1 695 396	0	0	0	2 123 250	2 123 250	1 695 396
Dologi kiadások	K3	11 743 250	13 598 694	12 356 931	0	0	0	11 743 250	13 598 694	12 356 931
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0				0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 455 000	3 455 000	3 451 000				3 455 000	3 455 000	3 451 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 455 000	3 455 000	3 451 000	0	0	0	3 455 000	3 455 000	3 451 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	346 897	346 897				0	346 897	346 897
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 050 000	1 050 000	972 474				1 050 000	1 050 000	972 474
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	250 000	100 000	0	0	0	200 000	250 000	100 000
Tartalékok-általános	K513							0	0	0
Tartalékok-cél	K513	9 208 400	8 856 627	0				9 208 400	8 856 627	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 458 400	10 503 524	1 419 371	0	0	0	10 458 400	10 503 524	1 419 371
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		40 703 261	43 113 127	31 517 879	0	0	0	40 703 261	43 113 127	31 517 879
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0				0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 325 197	1 325 197				0	1 325 197	1 325 197
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	309 203	309 203				0	309 203	309 203
Beruházások	K6	0	1 634 400	1 634 400	0	0	0	0	1 634 400	1 634 400
Ingatlanok felújítása	K71	143 737 835	142 947 835	19 293 789				143 737 835	142 947 835	19 293 789
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	38 809 216	38 591 716	5 191 841				38 809 216	38 591 716	5 191 841
Felújítások	K7	182 547 051	181 539 551	24 485 630	0	0	0	182 547 051	181 539 551	24 485 630
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		182 547 051	183 173 951	26 120 030	0	0	0	182 547 051	183 173 951	26 120 030
Költségvetési kiadások	K1-K8	223 250 312	226 287 078	57 637 909	0	0	0	223 250 312	226 287 078	57 637 909
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	884 220	884 220	884 220				884 220	884 220	884 220
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	884 220	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	884 220	884 220	884 220	0	0	0	884 220	884 220	884 220
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	884 220	884 220	884 220	0	0	0	884 220	884 220	884 220
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		224 134 532	227 171 298	58 522 129	0	0	0	224 134 532	227 171 298	58 522 129

3. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 784 715	8 784 715	7 771 097
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	250 000	250 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	20 000	20 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	90 000	90 000	76 640
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	100 000	91 533
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 874 715	9 244 715	8 209 270
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 100 012	4 100 012	3 994 412
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	60 000	60 000	60 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	439 298	439 298
Külső személyi juttatások	K12	4 460 012	4 599 310	4 493 710
Személyi juttatások	K1	13 334 727	13 844 025	12 702 980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 711 884	1 711 884	1 587 597
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 950 000	2 950 000	2 816 732
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 950 000	2 950 000	2 816 732
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	60 000	52 290
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	540 000	515 293
Kommunikációs szolgáltatások	K32	600 000	600 000	567 583
Közüzemi díjak	K331	1 610 000	1 616 693	1 427 139
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 050 000	1 315 377	1 315 377
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	949 577	949 577
Egyéb szolgáltatások	K337	2 540 000	3 965 349	3 516 803
Szolgáltatási kiadások	K33	6 000 000	7 846 996	7 208 896
Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	70 000	59 876
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	8 448	8 448
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	78 448	68 324
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 093 250	2 093 250	1 670 299
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	30 000	25 097
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 123 250	2 123 250	1 695 396
Dologi kiadások	K3	11 743 250	13 598 694	12 356 931
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 455 000	3 455 000	3 451 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 455 000	3 455 000	3 451 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	346 897	346 897
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 050 000	1 050 000	972 474
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	250 000	100 000
Tartalékok-általános	K513	0		0
Tartalékok-cél	K513	9 208 400	8 856 627	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 458 400	10 503 524	1 419 371
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		40 703 261	43 113 127	31 517 879
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 325 197	1 325 197
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	309 203	309 203
Beruházások	K6	0	1 634 400	1 634 400
Ingatlanok felújítása	K71	143 737 835	142 947 835	19 293 789
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	38 809 216	38 591 716	5 191 841
Felújítások	K7	182 547 051	181 539 551	24 485 630
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		182 547 051	183 173 951	26 120 030
Költségvetési kiadások	K1-K8	223 250 312	226 287 078	57 637 909
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	884 220	884 220	884 220
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	884 220	884 220	884 220
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	884 220	884 220	884 220
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		224 134 532	227 171 298	58 522 129

4. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 616 580	12 616 580	12 616 580				12 616 580	12 616 580	12 616 580
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 597 300	9 370 819	9 370 819				8 597 300	9 370 819	9 370 819
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000				2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 721 578	2 714 924	2 714 924				1 721 578	2 714 924	2 714 924
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0				0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 205 458	26 972 323	26 972 323	0	0	0	25 205 458	26 972 323	26 972 323
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	808 800	1 224 226	1 224 225				808 800	1 224 226	1 224 225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 014 258	28 196 549	28 196 548	0	0	0	26 014 258	28 196 549	28 196 548
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0	0
Jövedelemadók	B31							0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	2 100 000	2 100 000	2 411 085				2 100 000	2 100 000	2 411 085
Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000	900 000	1 638 559				900 000	900 000	1 638 559
Fogyasztási adók	B352							0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0				0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	900 000	900 000	1 638 559	0	0	0	900 000	900 000	1 638 559
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000	3 000	121 685				3 000	3 000	121 685
Közhatalmi bevételek	B3	3 003 000	3 003 000	4 171 329	0	0	0	3 003 000	3 003 000	4 171 329
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				30 000	30 000	30 600	30 000	30 000	30 600
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				490 000	490 000	501 593	490 000	490 000	501 593
Tulajdonosi bevételek	B404				4 200 000	4 200 000	2 033 767	4 200 000	4 200 000	2 033 767
Ellátási díjak	B405							0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0
Kamatbevételek	B408				10	10	37	10	10	37
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411				105 000	105 000	382 228	105 000	105 000	382 228
Működési bevételek	B4	0	0	0	4 825 010	4 825 010	2 948 225	4 825 010	4 825 010	2 948 225

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	4 295 000				0	0	4 295 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	4 295 000				0	0	4 295 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		29 017 258	31 199 549	36 662 877	4 825 010	4 825 010	2 948 225	33 842 268	36 024 559	39 611 102
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	148 066 440	148 066 440	0		0	0	148 066 440	148 066 440	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	148 066 440	148 066 440	0	0	0	0	148 066 440	148 066 440	0
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		148 066 440	148 066 440	0	0	0	0	148 066 440	148 066 440	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	177 083 698	179 265 989	36 662 877	4 825 010	4 825 010	2 948 225	181 908 708	184 090 999	39 611 102
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-11 686 003	-11 913 578	5 144 998	4 825 010	4 825 010	2 948 225	-6 860 993	-7 088 568	8 093 223
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-34 480 611	-35 107 511	-26 120 030	0	0	0	-34 480 611	-35 107 511	-26 120 030
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	42 225 824	43 080 299	43 080 299				42 225 824	43 080 299	43 080 299
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	42 225 824	43 080 299	43 080 299	0	0	0	42 225 824	43 080 299	43 080 299
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 006 698				0	0	1 006 698
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0	0
Betétek megszüntetése	B817							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 225 824	43 080 299	44 086 997	0	0	0	42 225 824	43 080 299	44 086 997
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	42 225 824	43 080 299	44 086 997	0	0	0	42 225 824	43 080 299	44 086 997
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		219 309 522	222 346 288	80 749 874	4 825 010	4 825 010	2 948 225	224 134 532	227 171 298	83 698 099

5. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 616 580	12 616 580	12 616 580
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 597 300	9 370 819	9 370 819
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 721 578	2 714 924	2 714 924
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 205 458	26 972 323	26 972 323
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	808 800	1 224 226	1 224 225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 014 258	28 196 549	28 196 548
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni típusú adók	B34	2 100 000	2 100 000	2 411 085
Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000	900 000	1 638 559
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	900 000	900 000	1 638 559
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000	3 000	121 685
Közhatalmi bevételek	B3	3 003 000	3 003 000	4 171 329
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000	30 000	30 600
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	490 000	490 000	501 593
Tulajdonosi bevételek	B404	4 200 000	4 200 000	2 033 767
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	10	10	37
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	105 000	105 000	382 228
Működési bevételek	B4	4 825 010	4 825 010	2 948 225
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			4 295 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	4 295 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		33 842 268	36 024 559	39 611 102
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	148 066 440	148 066 440	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	148 066 440	148 066 440	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		148 066 440	148 066 440	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	181 908 708	184 090 999	39 611 102
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-6 860 993	-7 088 568	8 093 223
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-34 480 611	-35 107 511	-26 120 030
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	42 225 824	43 080 299	43 080 299
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	42 225 824	43 080 299	43 080 299
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		1 006 698
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 225 824	43 080 299	44 086 997
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	42 225 824	43 080 299	44 086 997
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		224 134 532	227 171 298	83 698 099

6. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló
fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló	2	2
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2	2
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

7. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			MINDÖSSZESEN
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0
Híd építése, statikai ,kiviteli terv,					0	0	0
temető kerítés kapu					0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 325 197	1 325 197	0	1 325 197	1 325 197
Rézsűkasza, beálló, polcrendszer, székek					0	0	0
Részesedések beszerzése	K65				0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	309 203	309 203	0	309 203	309 203
Beruházások	K6	0	1 634 400	1 634 400	0	1 634 400	1 634 400
Ingatlanok felújítása	K71	143 737 835	142 947 835	19 293 789	143 737 835	142 947 835	19 293 789
tűzifatároló iskola					0	0	0
cefretároló					0	0	0
műszaki ellenőri díj					0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	38 809 216	38 591 716	5 191 841	38 809 216	38 591 716	5 191 841
Felújítások	K7	182 547 051	181 539 551	24 485 630	182 547 051	181 539 551	24 485 630

8. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.




Általános tartalékok	K513	9 208 400	8 856 627	9 208 400	8 856 627




Céltartalékok	K513	0	0	0	0

9. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (E Ft) (NEMLEGES)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kiadási
eredeti
előirányzat

kiadási
módosított előirányzat

teljesített
kiadás

ebből
teljesített
kiadás fedezete-
saját forrás

ebből teljesített
kiadás fedezete-
adósságot
keletkeztető ügylet

adósságot
keletkeztető
ügylet fajtája

adósságot
keletkeztető
ügylet
rovatszáma
(B8)

adósságot keletkeztető
ügylet kezdő
időpontja

adósságot keletkeztető
ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet-
várható visszatérítendő
összege (kamattal) lejáratig
mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

bel- vagy külföldi irányú kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

K67

Beruházások

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

K74

Felújítások

10. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) (NEMLEGES)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat- szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:

11. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) (NEMLEGES)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN


Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft) (NEMLEGES)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

13. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § (1) bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 455 000	3 455 000	3 451 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 455 000	3 455 000	3 451 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 455 000	3 455 000	3 451 000

14. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506			150 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1 050 000	1 050 000	450 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506			372 474
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 050 000	1 050 000	972 474
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	200 000	250 000	100 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	250 000	100 000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

15. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16		35 000	35 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		178 178	178 178
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	808 800	808 800	808 799
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		202 248	202 248
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	808 800	1 224 226	1 224 225
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	148 066 440	148 066 440	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	148 066 440	148 066 440	0
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
társulások és költségvetési szerveiktől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

16. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34			0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	1 721 739
telekadó	B34	0	0	689 346
Vagyoni típusú adók	B34	2 100 000	2 100 000	2 411 085
Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000	900 000	1 638 559
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	0	1 638 559
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	900 000	900 000	1 638 559
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság, késedelmi pótlék	B36	3 000	3 000	121 685
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000	3 000	121 685

17. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 611 102	39 611 102
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 637 909	57 637 909
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 026 807	-18 026 807
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 086 997	44 086 997
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	884 220	884 220
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 202 777	43 202 777
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	25 175 970	25 175 970
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
C) Összes maradvány (=A+B)	25 175 970	25 175 970
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 175 970	25 175 970
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

18. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT
Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 090 103		4 237 511
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 622 165		532 193
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 022 909		2 045 271
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	14 735 177	0	6 814 975
04 Saját termelésű készletek állományváltozása
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 271 946		26 972 323
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 595 559		5 519 225
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 028 678		0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	82 042 665		2 551 500
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	140 938 848	0	35 043 048
09 Anyagköltség	2 528 290		2 816 732
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 432 782		7 843 186
11 Eladott áruk beszerzési értéke
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	8 961 072	0	10 659 918
13 Bérköltség	6 382 701		7 941 723
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 879 708		4 764 008
15 Bérjárulékok	1 595 892		1 570 336
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	11 858 301	0	14 276 067
VI Értékcsökkenési leírás	7 210 740		8 792 290
VII Egyéb ráfordítások	9 148 916		12 297 299
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	118 494 996	0	-4 167 551
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	24		37
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0		0
18a - ebből: árfolyamnyereség
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	24	0	37
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
21a - ebből: árfolyamveszteség
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	24	0	37
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	118 495 020	0	-4 167 514
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)
XI Rendkívüli ráfordítások
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	118 495 020	0	-4 167 514

19. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT
Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	21 655 439		21 655 439
A/I/2 Szellemi termékek			0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak	21 655 439	0	21 655 439
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	172 656 201		189 522 083
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 921 331		10 676 857
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 794 712		0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	188 372 244	0	200 198 940
A/III/1 Tartós részesedések	888 060		888 060
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	888 060	0	888 060
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	210 915 743	0	222 742 439
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések	16 609 082		16 609 082
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0
B/II Értékpapírok	16 609 082	0	16 609 082
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	16 609 082	0	16 609 082
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	323 120		127 955
C/III Forintszámlák	45 243 400		27 077 351
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	45 566 520	0	27 205 306
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	340 532		637 292
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	355 811		367 315
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	696 343	0	1 004 607
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	643 745		721 074
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	643 745	0	721 074
D/III/1 Adott előlegek
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000		10 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 405
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	19 405	0	10 000
D) KÖVETELÉSEK	1 359 493	0	1 735 681
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	274 450 838	0	268 292 508
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	185 849 000		185 849 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	-60 271 702		-61 902 579
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 069 000		5 069 000
G/IV Felhalmozott eredmény	19 999 774		138 494 794
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	118 495 020		-4 167 514
G) SAJÁT TŐKE	269 141 092	0	263 342 701
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	884 220		1 006 698
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	884 220	0	1 006 698
H/III/1 Kapott előlegek	3 190 961		2 874 406
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 735
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III/8 letétre, megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök , biztosítékok	130 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 340 696	0	2 874 406
H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 224 916	0	3 881 104
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 084 830		1 068 703
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 084 830		1 068 703
FORRÁSOK ÖSSZESEN	274 450 838	0	268 292 508

20. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft) (NEMLEGES)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti* *kifizetés*	*Tárgyévi* *kifizetés* *2022. évi ei.)*	*Tárgyévi* *kifizetés* *(2022. évi mód ei.)*	*Tárgyévi* *kifizetés* *(2022. évi* *teljesítés)*	*2023. évi* *kifizetés*	*2024. évi* *kifizetés*	*2025. évi* *kifizetés*	*2025. év* *utáni* *kifizetések*	*Összesen*
										0
										0




Működési célú hiteltörlesztések összesen:




*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*




Beruházások összesen:




*Felújítások összesen:*




*MINDÖSSZESEN:*		0	0	0	0	0	0	0	0	0

21. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
magánszemélyek kommunális adója	B34	2 942 680	1 243 200	1 699 480
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény			1 243 200
telekadó	B34	895 875	188 924	706 951
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény			188 924
Gépjárműadók	B354
ebből adóelengedés,adómentesség
ebből adókedvezmény
Értékesítési és forgalmi adók	B351
ebből adóelengedés
ebből adókedvezmény
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

22. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása (Ft)

*Megnevezés*	*(Ft)*
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	45 566 520
Korrekciós tételek összesen	-18 361 214
- 003 kiadások nyilv ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-58 522 129
+ 005 bevételek nyilv. ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	83 698 099
Előző évi ktgvet maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-43 080 299
Folyosított,megelőlegezett tb és cst ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forg.(+/-3657)	-9 405
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)	316 555
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)	19 735
Letétre,megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszk.,bizt. tárgyidőszaki forgalma (+/-3678)	130 000
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	27 205 306
*Megnevezés*	*(Ft)*
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege	0
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	0

23. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	21 655 439	-	21 655 439
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			-
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			-
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	21 655 439		21 655 439
ebből üzleti vagyon			-
„0”-ra leírt eszközök			-
használatban lévő kisértékű immateriális javak			-
A/I/2 Szellemi termékek	5 594 829	5 594 829	-
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			-
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			-
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			-
ebből üzleti vagyon			-
„0”-ra leírt eszközök			-
használatban lévő kisértékű immateriális javak			-
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			-
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			-
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			-
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			-
ebből üzleti vagyon			-
„0”-ra leírt eszközök			-
használatban lévő kisértékű immateriális javak
A/I Immateriális javak	27 250 268	5 594 829	21 655 439
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	233 289 775	43 767 692	189 522 083
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 464 884	22 788 027	10 676 857
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/II/3 Tenyészállatok
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/II/4 Beruházások, felújítások			0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	266 754 659	66 555 719	200 198 940
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/III/1 Tartós részesedések	888 060		888 060
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	888 060		888 060
Tartós részesedés: Vasivíz Zrt.	888 060		888 060
Tartós részesedés: ………………. Kft.
Stb.
Stb.
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/2a - ebből: államkötvények
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	888 060		888 060
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből forgalomképtelen törzsvagyon
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	294 892 987	72 150 548	222 742 439
B/I Készletek
használatban lévő kisértékű készletek
B/II Értékpapírok			16 609 082
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			16 609 082
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			127 955
C/III Forintszámlák			27 077 351
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK			27 205 306
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			1 004 607
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			721 074
D/III/1 Adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása			10 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			10 000
D) KÖVETELÉSEK			1 735 681
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			268 292 508
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			185 849 000
G/II Nemzeti vagyon változásai			-61 902 579
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			5 069 000
G/IV Felhalmozott eredmény			138 494 794
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény			-4 167 514
G) SAJÁT TŐKE			263 342 701
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			1 006 698
H/III/1 Kapott előlegek			2 874 406
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)
H) KÖTELEZETTSÉGEK			3 881 104
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			1 068 703
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			1 068 703
FORRÁSOK ÖSSZESEN			268 292 508
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
kulturális javak
régészeti leletek
függő követelések
függő kötelezettségek
biztos (jövőbeni) követelések
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek