Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 06. 06- 2023. 10. 13

Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az következőket rendeli el:




1. § [A rendelet hatálya]


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.



2. §1 [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]


A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 208.348.531 Ft-ban, kiadási főösszegét 208.348.531 Ft-ban állapítja meg.


Adatok ezer Ft-ban



K1. Személyi juttatások

15 463 454

     K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7 637 281

     K12. Külső személyi juttatások

7 826 173

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 098 844

K3. Dologi kiadások

30 011 322

     K31. Készletbeszerzés

1 110 193

     K32. Kommunikációs szolgáltatások

192 742

     K33. Szolgáltatási kiadások

19 953 283

     K34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

     K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

8 755 104

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 770 131

K5. Egyéb működési célú kiadások

12 456 442

K6. Beruházási kiadások

 76 170 960

K7. Felújítások

68 303 180

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-8. Költségvetési kiadások

207 274 333

K9. Finanszírozási kiadások

1 074 198

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

208 348 531

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38 458 416

     B11. Önkormányzatok működési támogatása

31 408 240

     B16. Egyéb műk.c.tám. bevétele ÁH belülről

6 050 176

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

131 506 316

B3. Közhatalmi bevételek

7 571 470

B4. Működési bevételek

11 732 535

B5. Felhalmozási bevételek

728 487

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-7. Költségvetési bevételek

189 997 224

B8. Finanszírozási bevételek

18 351 307

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

208 348 531


3. §2


(1) Az önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretbe tartozó foglalkoztatottak létszámát  12 főben állapítja meg a 4. melléklet szerint

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 10. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat középtávú tervezésű fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a 15. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45.§(1) bekezdés a) pontja  felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a 16-17. melléklet mutatja be.


4. § [Az önkormányzat bevételei]


(1) Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2017.évi költségvetési bevételeit a 3.  melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzati támogatások, kölcsönök bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat előremutató bevételeit 2017-2020 időszakban a 14. melléklet mutatja be.


5. § [Az önkormányzat kiadásai]


(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 2. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzati beruházások és felújítások kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultsági jellegű ellátásait a 6. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzati támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat előremutató kiadásait 2017-2020 időszakra a 13. melléklet mutatja be.

A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkező ügyeletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 16. melléklet mutatja be.







6.§ [A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]



(1) A Képviselő-testület az egységes költségvetést - a bevételek beszedését és a kiadások teljesítését – a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről,  a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat, és ezen költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal útján.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben meghatározott bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.


7.§


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését csak e rendeletének módosításával változtathatja meg. A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos joga.


(2) A költségvetés biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult:

- az egyes szakfeladatok előirányzatai közötti átcsoportosítás engedélyezésére,

- a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására.


(4)A polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszhatatlan kötelezettségek teljesítésére.


(5)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 50 ezer Ft erejéig a tartalék és a többlet-bevétel terhére rendkívüli esetben kötelezettséget vállalhat - előirányzat nélkül - utólagos elszámolási kötelezettség mellett a soron következő testületi ülésen.


8.§


A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.


9.§


(1) A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési célú forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú (likvid) éven belüli hitel felvételéről gondoskodik.


(2) A Képviselő-testület a keletkező többletbevételek felhasználásáról a bevétel keletkezését követően dönt.


(3) A működési célú hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.


(4) A képviselő-testület általános és céltartalékot nem képez.



10.§. [Az átmeneti gazdálkodás szabályai]



(1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásig tartó időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásáról rendeletet nem alkot.


(2) A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig.


(3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek.


11.§ [Hatályba léptető és záró rendelkezések]


Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.



Mellékletek