Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 15- 2018. 06. 05

Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.



Az önkormányzat bevételei és kiadásai


2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 64.755.452 Ft-ban, kiadási főösszegét 64.755.452 Ft-ban állapítja meg.


Adatok ezer Ft-ban



K1. Személyi juttatások

10 855 791

     K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4 044 697

     K12. Külső személyi juttatások

6 811 094

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 430 087

K3. Dologi kiadások

26 235 215

     K31. Készletbeszerzés

1 020 740

     K32. Kommunikációs szolgáltatások

186 000

     K33. Szolgáltatási kiadások

18 341 881

     K34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

     K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 686 594

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 656 631

K5. Egyéb működési célú kiadások

11 270 515

K6. Beruházási kiadások

699 000

K7. Felújítások

10 534 015

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-8. Költségvetési kiadások

63 681 254

K9. Finanszírozási kiadások

1 074 198

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

64 755 452

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

36 205 088

     B11. Önkormányzatok működési támogatása

36 205 088

     B16. Egyéb műk.c.tám. bevétele ÁH belülről

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B3. Közhatalmi bevételek

7 478 000

B4. Működési bevételek

8 495 229

B5. Felhalmozási bevételek

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-7. Költségvetési bevételek

52 178 317

B8. Finanszírozási bevételek

12 577 135

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

64 755 452


3. §


(1) Az önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretbe tartozó foglalkoztatottak létszámát  7 főben állapítja meg a 4. melléklet szerint

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 10. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat középtávú tervezésű fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a 15. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45.§(1) bekezdés a) pontja  felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a 16.,17., melléklet mutatja be.



Az önkormányzat bevételei


4. §


(1) Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2017.évi költségvetési bevételeit a 3.  melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzati támogatások, kölcsönök bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat előremutató bevételeit 2017-2020 időszakban a 14. melléklet mutatja be.


Az önkormányzat kiadásai


5. §


(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 2. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzati beruházások és felújítások kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultsági jellegű ellátásait a 6. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzati támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat előremutató kiadásait 2017-2020 időszakra a 13. melléklet mutatja be.

A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkező ügyeletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 16. melléklet mutatja be.


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


6.§


(1) A Képviselő-testület az egységes költségvetést - a bevételek beszedését és a kiadások teljesítését – a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről,  a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat, és ezen költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal útján.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben meghatározott bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.


7.§


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését csak e rendeletének módosításával változtathatja meg. A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos joga.


(2) A költségvetés biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult:

- az egyes szakfeladatok előirányzatai közötti átcsoportosítás engedélyezésére,

- a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására.


(4)A polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszhatatlan kötelezettségek teljesítésére.


(5)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 50 ezer Ft erejéig a tartalék és a többlet-bevétel terhére rendkívüli esetben kötelezettséget vállalhat - előirányzat nélkül - utólagos elszámolási kötelezettség mellett a soron következő testületi ülésen.


8.§


A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.



9.§


(1) A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési célú forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú (likvid) éven belüli hitel felvételéről gondoskodik.


(2) A Képviselő-testület a keletkező többletbevételek felhasználásáról a bevétel keletkezését követően dönt.


(3) A működési célú hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.


(4) A képviselő-testület általános és céltartalékot nem képez.


Az átmeneti gazdálkodás szabályai


10.§.


(1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásig tartó időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásáról rendeletet nem alkot.


(2) A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig.


(3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek.


Hatályba léptető és záró rendelkezések


11.§


(1) Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Mellékletek