Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. A költségvetés bevételi és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti bevételi előirányzat: 45.570.216 Ft

b) Módosított előirányzat 51.403.948 Ft

c) Bevételi teljesítés 66.076.082 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Eredeti kiadási előirányzat 45.570.216 Ft

b) Módosított kiadási előirányzat 51.403.948 Ft

c) Teljesített kiadás 44.054.823 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2022. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2023. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2022. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

összesen

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 187 945

9 187 945

9 187 945

9 187 945

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

6 922 613

6 922 613

6 922 613

6 922 613

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 836 150

2 836 150

2 836 150

2 836 150

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

4 198 575

4 198 575

4 198 575

4 198 575

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25 415 283

25 415 283

25 415 283

25 415 283

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

36 272

1 521 401

36 272

1 521 401

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

25 451 555

26 936 684

25 451 555

26 936 684

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

15 485

0

15 485

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

0

15 485

0

15 485

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

460 000

579 622

460 000

579 622

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 500 000

6 646 786

7 500 000

6 646 786

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

7 500 000

10 211 709

7 500 000

10 211 709

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

86 000

413 396

86 000

413 396

Közhatalmi bevételek

B3

8 046 000

7 655 289

8 046 000

7 655 289

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

420 000

425 000

420 000

425 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

435 000

1 186 735

435 000

1 186 735

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

64 000

171 196

64 000

171 196

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

1 500

20

1 500

20

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B411

20 000

617 693

20 000

617 693

Működési bevételek

B4

940 500

2 400 644

940 500

2 400 644

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

34 438 055

36 992 617

34 438 055

36 992 617

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

11 434 082

0

11 434 082

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

11 434 082

0

11 434 082

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

34 438 055

48 426 699

34 438 055

48 426 699

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

16 965 893

16 965 893

16 965 893

16 965 893

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

16 965 893

16 965 893

16 965 893

16 965 893

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

683 490

0

683 490

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

16 965 893

17 649 383

16 965 893

17 649 383

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

16 965 893

17 649 383

16 965 893

17 649 383

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

51 403 948

66 076 082

51 403 948

66 076 082

2. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 187 945

9 187 945

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

6 922 613

6 922 613

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 836 150

2 836 150

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

4 198 575

4 198 575

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25 415 283

25 415 283

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

36 272

1 521 401

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

25 451 555

26 936 684

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

15 485

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

0

15 485

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

460 000

579 622

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 500 000

6 646 786

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

7 500 000

6 646 786

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

86 000

413 396

Közhatalmi bevételek

B3

8 046 000

7 655 289

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

420 000

425 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

435 000

1 186 735

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

64 000

171 196

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

1 500

20

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B411

20 000

617 693

Működési bevételek

B4

940 500

2 400 644

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

34 438 055

36 992 617

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

11 434 082

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

11 434 082

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

11 434 082

Költségvetési bevételek

B1-B7

34 438 055

48 426 699

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

16 965 893

16 965 893

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

16 965 893

16 965 893

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

683 490

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

16 965 893

17 649 383

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

16 965 893

17 649 383

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

51 403 948

66 076 082

3. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

összesen

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 404 371

6 392 161

6 404 371

6 392 161

Normatív jutalmak

K1102

349 000

349 000

349 000

349 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

100 000

100 000

100 000

100 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

33 314

33 314

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6 886 685

6 874 475

6 886 685

6 874 475

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 320 636

6 320 636

6 320 636

6 320 636

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

362 400

362 400

362 400

362 400

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

231 397

300 000

231 397

Külső személyi juttatások

K12

6 983 036

6 914 433

6 983 036

6 914 433

Személyi juttatások

K1

13 869 721

13 788 908

13 869 721

13 788 908

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 939 320

1 909 065

1 939 320

1 909 065

Szakmai anyagok beszerzése

K311

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 733 370

1 361 087

1 733 370

1 361 087

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 733 370

1 361 087

1 733 370

1 361 087

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

50 238

48 572

50 238

48 572

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

50 000

30 376

50 000

30 376

Kommunikációs szolgáltatások

K32

100 238

78 948

100 238

78 948

Közüzemi díjak

K331

1 861 194

1 309 669

1 861 194

1 309 669

Vásárolt élelmezés

K332

20 000

0

20 000

0

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

427 275

423 402

427 275

423 402

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

617 000

408 000

617 000

408 000

Egyéb szolgáltatások

K337

2 912 091

2 900 798

2 912 091

2 900 798

Szolgáltatási kiadások

K33

5 837 560

5 041 869

5 837 560

5 041 869

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 422 950

1 326 455

1 422 950

1 326 455

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

127 000

127 000

127 000

127 000

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

70 000

58 800

70 000

58 800

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 619 950

1 512 255

1 619 950

1 512 255

Dologi kiadások

K3

9 291 118

7 994 159

9 291 118

7 994 159

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 533 500

1 533 500

1 533 500

1 533 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 533 500

1 533 500

1 533 500

1 533 500

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

845 920

835 920

845 920

835 920

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok-általános

K513

4 534 442

0

4 534 442

0

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 380 362

835 920

5 380 362

835 920

Működési kiadások összesen

32 014 021

26 061 552

32 014 021

26 061 552

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 881 336

3 790 000

3 881 336

3 790 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 362 400

2 059 640

2 362 400

2 059 640

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 604 063

1 579 403

1 604 063

1 579 403

Beruházások

K6

7 847 799

7 429 043

7 847 799

7 429 043

Ingatlanok felújítása

K71

7 648 691

7 480 183

7 648 691

7 480 183

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 628 518

1 819 126

2 628 518

1 819 126

Felújítások

K7

10 277 209

9 299 309

10 277 209

9 299 309

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

600 000

600 000

600 000

600 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

600 000

600 000

600 000

600 000

Felhalmozási kiadások összesen

18 725 008

17 328 352

18 725 008

17 328 352

Költségvetési kiadások

K1-K8

50 739 029

43 389 904

50 739 029

43 389 904

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

664 919

664 919

664 919

664 919

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

664 919

664 919

664 919

664 919

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

664 919

664 919

664 919

664 919

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

51 403 948

44 054 823

51 403 948

44 054 823

4. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 404 371

6 392 161

Normatív jutalmak

K1102

349 000

349 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

100 000

100 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

33 314

33 314

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6 886 685

6 874 475

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 320 636

6 320 636

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

362 400

362 400

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

231 397

Külső személyi juttatások

K12

6 983 036

6 914 433

Személyi juttatások

K1

13 869 721

13 788 908

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 939 320

1 909 065

Szakmai anyagok beszerzése

K311

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 733 370

1 361 087

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 733 370

1 361 087

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

50 238

48 572

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

50 000

30 376

Kommunikációs szolgáltatások

K32

100 238

78 948

Közüzemi díjak

K331

1 861 194

1 309 669

Vásárolt élelmezés

K332

20 000

0

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

427 275

423 402

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

617 000

408 000

Egyéb szolgáltatások

K337

2 912 091

2 900 798

Szolgáltatási kiadások

K33

5 837 560

5 041 869

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 422 950

1 326 455

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

127 000

127 000

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

70 000

58 800

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 619 950

1 512 255

Dologi kiadások

K3

9 291 118

7 994 159

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 533 500

1 533 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 533 500

1 533 500

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

845 920

835 920

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok-általános

K513

4 534 442

0

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 380 362

835 920

Működési kiadások összesen

32 014 021

26 061 552

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 881 336

3 790 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 362 400

2 059 640

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 604 063

1 579 403

Beruházások

K6

7 847 799

7 429 043

Ingatlanok felújítása

K71

7 648 691

7 480 183

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 628 518

1 819 126

Felújítások

K7

10 277 209

9 299 309

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

600 000

600 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

600 000

600 000

Felhalmozási kiadások összesen

18 725 008

17 328 352

Költségvetési kiadások

K1-K8

50 739 029

43 389 904

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

664 919

664 919

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

664 919

664 919

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

664 919

664 919

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

51 403 948

44 054 823

5. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

6. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Költségvetési szerv

előirányzat

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

7. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételei (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

36272

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

0

165568

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

0

1355833

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

36272

1521401

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

0

11434082

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

11434082

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

8. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

építményadó

B34

0

415691

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

0

163931

Vagyoni tipusú adók

B34

460000

579622

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7500000

6646786

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

7500000

6646786

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

7500000

6646786

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

helyi adópótlék

B36

86000

413396

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

86000

413396

9. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásai (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

159774

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

845920

676146

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

845920

835920

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

Európai Unió részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

10. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

teljesítés

Beruházások

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3881336

3790000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2362400

2059640

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1604063

1579403

Beruházások

K6

7847799

7429043

Felújítások

K71

7648691

7480183

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2628518

1819126

Felújítások

K7

10277209

9299309

Egyéb felhalmozási kiadás

K88

600000

600000

11. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

előirányzat

Teljesítés

települési támogatás (szoc tv. 45§.)

K48

938500

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

445000

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

köztemetés

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

150000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1533500

1533500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1533500

1533500

12. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

bel- vagy külföldi irányú kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

0

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

13. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2023.

saját bevételek 2024.

saját bevételek 2025.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

Rovat megnevezése

2022. év

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

7241893

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

413396

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

7655289

14. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

előirányzat

Teljesítés

Általános tartalékok

K513

4534442

0

Céltartalékok-

K512

15. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)

Zárólétszám 2022. december 31-én

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

A, B fizetési osztály összesen

C, D fizetési osztály összesen

1

1

E-J fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

1

1

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

1

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

4

4

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

7

7

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

16. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai ( Ft)

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

0

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

17. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve ( Ft)

Kötelezettségek megnevezése

Köt.vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.)

Tárgyévi kifizetés (2022. évi mód. ei.)

Tárgyévi kifizetés (2022. évi teljesítés)

2023. évi kifizetés

2024. évi kifizetés

2025. évi kifizetés

2025. év utáni kifizetések

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

Beruházások összesen:

Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

Megnevezés

Előző időszak (2021. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2022. év)

ESZKÖZÖK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

A/I/2 Szellemi termékek

0

33 189

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I Immateriális javak

0

33 189

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

465 684 180

205 633 769

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18 552 522

15 694 705

A/II/3 Tenyészállatok

A/II/4 Beruházások, felújítások

136 439

6 469 893

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II Tárgyi eszközök

484 373 141

227 798 367

A/III/1 Tartós részesedések

453 000

453 000

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

453 000

453 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

484 826 141

228 284 556

B/I/1 Vásárolt készletek

0

280 000

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

B/I/3 Egyéb készletek

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

B/I Készletek

0

280 000

B/II/1 Nem tartós részesedések

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

B/II/2c - ebből: államkötvények

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

B/II Értékpapírok

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

280 000

C/I Hosszú lejáratú betétek

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

122 250

202 265

C/III Forintszámlák

18 054 710

23 275 176

C/IV Devizaszámlák

C/V Idegen pénzeszközök

C) PÉNZESZKÖZÖK

18 176 960

23 477 441

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

225 978

155 950

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

794 291

1 132 878

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

1 020 269

1 288 828

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

4 694 823

5 201 172

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

4 694 823

5 201 172

D/III/1 Adott előlegek

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

D/III/4 Forgótőke elszámolása

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

D) KÖVETELÉSEK

5 715 092

6 490 000

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-127 297

-396 021

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

106 929

10 690

F/3 Halasztott ráfordítások

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

106 929

10 690

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

508 697 825

258 146 666

FORRÁSOK

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

317 251 185

317 251 185

G/II Nemzeti vagyon változásai

387 882 949

387 882 949

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

274 163

274 163

G/IV Felhalmozott eredmény

-216 653 470

-223 385 119

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-6 731 649

-253 587 805

G) SAJÁT TŐKE

482 023 178

228 435 373

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

98 719

2 229

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

68 124

115 996

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

105 154

214 005

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

271 997

332 230

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

54 917

19 817

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

664 919

683 490

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

719 836

703 307

H/III/1 Kapott előlegek

1 211 067

1 456 182

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 211 067

1 456 182

H) KÖTELEZETTSÉGEK

2 202 900

2 491 719

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

K) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

4 694 823

0

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 239 775

1 243 966

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

18 537 149

25 975 608

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

24 471 747

27 219 574

FORRÁSOK ÖSSZESEN

508 697 825

258 146 666

19. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

teljesített bevétel

közvetett támogatás

elvárt bevétel

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

építményadó

B34

ebből adóelengedés

ebből adókedvezmény

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

ebből adóelengedés

ebből adókedvezmény

magánszemélyek kommunális adója

B34

ebből adóelengedés

ebből adókedvezmény

telekadó

B34

ebből adóelengedés

ebből adókedvezmény

Gépjárműadók

B354

ebből adóelengedés

ebből adókedvezmény

Értékesítési és forgalmi adók

B351

ebből adóelengedés

ebből adókedvezmény

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

B402

B5

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

20. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei működési célú

Módosított ei működési célú

Teljesítés Működési célú

Eredeti ei felhalmozási célú

Módosított ei felhalmozási célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

ebből: befektetési jegyek

K9121

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

664919

664919

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

664919

664919

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

ebből: más kormányok

K924

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei működési célú

Módosított ei működési célú

Teljesítés Működési célú

Eredeti ei felhalmozási célú

Módosított ei felhalmozási célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

683490

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

683490

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

21. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása ( Ft)

Megnevezés

Önkormányzat

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

48 426 699

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

43 389 904

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

5 036 795

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

17 649 383

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

664 919

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

16 984 464

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

22 021 259

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

C) Összes maradvány (=A+B)

22 021 259

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

1 456 182

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

20 565 077

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

22. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása ( Ft)

Megnevezés

Előző időszak (2021. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2022. év)

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

11 562 274

15 966 677

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

457 440

425 000

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

830 062

1 460 522

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

12 849 776

17 852 199

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

18 281 914

25 415 283

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 363 830

1 521 401

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

6 201 319

3 995 623

08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

999 627

6 012 052

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

28 846 690

36 944 359

09 Anyagköltség

882 912

1 081 087

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 293 699

5 111 710

11 Eladott áruk beszerzési értéke

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

6 176 611

6 192 797

13 Bérköltség

6 392 938

6 801 747

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 841 792

7 047 747

15 Bérjárulékok

1 686 259

1 852 670

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

12 920 989

15 702 164

VI Értékcsökkenési leírás

20 785 043

15 011 309

VII Egyéb ráfordítások

8 545 537

271 478 113

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

-6 731 714

-253 587 825

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

20 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

65

20

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

65

20

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

21a - ebből: árfolyamveszteség

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

65

20

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

-6 731 649

-253 587 805

23. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása ( Ft)

Megnevezés

(Ft)

32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege

18176960

- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege

-44054823

+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege

66076082

- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege

-16965893

- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege

0

+/- 3318., 3328. számlák tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 36413. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma

245115

+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma

0

+/- 8552. számla tárgyidőszaki egyenlege

0

+/- 9352. számla tárgyidőszaki egyenlege

0

+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege

0

ÖSSZESEN (1+...+31)

23477441

32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE

23477441