Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezés
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. A költségvetés bevételi és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti bevételi előirányzat: 29.935.797 Ft
b) Módosított előirányzat 37.086.480 Ft
c) Bevételi teljesítés 39.037.783 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Eredeti kiadási előirányzat 29.935.797 Ft
b) Módosított kiadási előirányzat 37.086.780 Ft
c) Teljesített kiadás 31.221.229 Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.
4. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi irányítószervi jogcímeket az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat az irányító szervi támogatások folyósítását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásértékű bevételeit a 7. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi működési és felhalmozási támogatásértékű kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A felújítási és a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
6. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésének kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékok alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi létszám alakulását a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg adatait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2022. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint tagolását a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. § (1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 21. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 22. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2023. évi kiadások bevételi forrását képezi.
(5) Az Önkormányzat 2022. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.
3. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 393 103 |
11 393 103 |
11 393 103 |
11 393 103 |
11 393 103 |
11 393 103 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
7 819 730 |
8 439 239 |
8 439 239 |
7 819 730 |
8 439 239 |
8 439 239 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 443 155 |
3 700 627 |
3 700 627 |
3 443 155 |
3 700 627 |
3 700 627 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
67 570 |
67 570 |
0 |
67 570 |
67 570 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 925 988 |
25 870 539 |
25 870 539 |
24 925 988 |
25 870 539 |
25 870 539 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
178 178 |
178 178 |
0 |
178 178 |
178 178 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
24 925 988 |
26 048 717 |
26 048 717 |
24 925 988 |
26 048 717 |
26 048 717 |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
378 000 |
378 000 |
330 686 |
378 000 |
378 000 |
330 686 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
800 000 |
1 000 000 |
2 199 875 |
800 000 |
1 000 000 |
2 199 875 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
557 856 |
0 |
0 |
557 856 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
800 000 |
1 557 856 |
2 199 875 |
800 000 |
1 557 856 |
2 199 875 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
5 000 |
55 726 |
5 000 |
5 000 |
55 726 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 183 000 |
1 940 856 |
2 586 287 |
1 183 000 |
1 940 856 |
2 586 287 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
296 000 |
296 000 |
152 500 |
296 000 |
296 000 |
152 500 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
59 000 |
59 000 |
132 613 |
59 000 |
59 000 |
132 613 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
229 680 |
229 680 |
144 160 |
229 680 |
229 680 |
144 160 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
120 000 |
120 000 |
1 140 187 |
120 000 |
120 000 |
1 140 187 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
606 000 |
606 000 |
115 038 |
606 000 |
606 000 |
115 038 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
1 310 686 |
1 310 686 |
1 684 504 |
1 310 686 |
1 310 686 |
1 684 504 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
4 322 671 |
4 322 671 |
0 |
4 322 671 |
4 322 671 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
4 322 671 |
4 322 671 |
0 |
4 322 671 |
4 322 671 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 419 674 |
33 622 930 |
34 642 179 |
27 419 674 |
33 622 930 |
34 642 179 |
|||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
2 516 123 |
3 463 550 |
3 463 550 |
2 516 123 |
3 463 550 |
3 463 550 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 516 123 |
3 463 550 |
3 463 550 |
2 516 123 |
3 463 550 |
3 463 550 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
932 054 |
0 |
0 |
932 054 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 516 123 |
3 463 550 |
4 395 604 |
2 516 123 |
3 463 550 |
4 395 604 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 516 123 |
3 463 550 |
4 395 604 |
2 516 123 |
3 463 550 |
4 395 604 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
29 935 797 |
37 086 480 |
39 037 783 |
29 935 797 |
37 086 480 |
39 037 783 |
||||
2. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 393 103 |
11 393 103 |
11 393 103 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
7 819 730 |
8 439 239 |
8 439 239 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
3 443 155 |
3 700 627 |
3 700 627 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
67 570 |
67 570 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 925 988 |
25 870 539 |
25 870 539 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
178 178 |
178 178 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
24 925 988 |
26 048 717 |
26 048 717 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
378 000 |
378 000 |
330 686 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
800 000 |
1 000 000 |
2 199 875 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
557 856 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
800 000 |
1 557 856 |
2 199 875 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
5 000 |
55 726 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 183 000 |
1 940 856 |
2 586 287 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
296 000 |
296 000 |
152 500 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
59 000 |
59 000 |
132 613 |
Ellátási díjak |
B405 |
229 680 |
229 680 |
144 160 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
120 000 |
120 000 |
1 140 187 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
6 |
6 |
6 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
606 000 |
606 000 |
115 038 |
Működési bevételek |
B4 |
1 310 686 |
1 310 686 |
1 684 504 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 322 671 |
4 322 671 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
4 322 671 |
4 322 671 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 419 674 |
33 622 930 |
34 642 179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
2 516 123 |
3 463 550 |
3 463 550 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 516 123 |
3 463 550 |
3 463 550 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
932 054 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 516 123 |
3 463 550 |
4 395 604 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 516 123 |
3 463 550 |
4 395 604 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
29 935 797 |
37 086 480 |
39 037 783 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 098 200 |
8 267 891 |
7 730 109 |
7 098 200 |
8 267 891 |
7 730 109 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
200 752 |
200 752 |
0 |
200 752 |
200 752 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
31 000 |
30 403 |
0 |
31 000 |
30 403 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 098 200 |
8 499 643 |
7 961 264 |
7 098 200 |
8 499 643 |
7 961 264 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 482 073 |
8 482 073 |
8 402 073 |
8 482 073 |
8 482 073 |
8 402 073 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
757 139 |
357 139 |
400 000 |
757 139 |
357 139 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 062 073 |
9 419 212 |
8 939 212 |
9 062 073 |
9 419 212 |
8 939 212 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
16 160 273 |
17 918 855 |
16 900 476 |
16 160 273 |
17 918 855 |
16 900 476 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 174 582 |
2 254 344 |
2 138 048 |
2 174 582 |
2 254 344 |
2 138 048 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
36 000 |
66 000 |
46 276 |
36 000 |
66 000 |
46 276 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 262 370 |
1 637 708 |
1 540 656 |
1 262 370 |
1 637 708 |
1 540 656 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 298 370 |
1 703 708 |
1 586 932 |
1 298 370 |
1 703 708 |
1 586 932 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
70 000 |
75 000 |
65 294 |
70 000 |
75 000 |
65 294 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
65 000 |
75 000 |
65 906 |
65 000 |
75 000 |
65 906 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
135 000 |
150 000 |
131 200 |
135 000 |
150 000 |
131 200 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 007 000 |
1 089 405 |
861 323 |
1 007 000 |
1 089 405 |
861 323 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
480 120 |
430 120 |
296 600 |
480 120 |
430 120 |
296 600 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
349 624 |
205 500 |
500 000 |
349 624 |
205 500 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
250 000 |
412 486 |
390 346 |
250 000 |
412 486 |
390 346 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 254 305 |
2 248 666 |
1 883 681 |
2 254 305 |
2 248 666 |
1 883 681 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 491 425 |
4 530 301 |
3 637 450 |
4 491 425 |
4 530 301 |
3 637 450 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
84 000 |
134 000 |
85 000 |
84 000 |
134 000 |
85 000 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
84 000 |
134 000 |
85 000 |
84 000 |
134 000 |
85 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
835 598 |
1 000 000 |
1 000 000 |
835 598 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
164 000 |
164 000 |
119 000 |
164 000 |
164 000 |
119 000 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
130 000 |
130 000 |
113 138 |
130 000 |
130 000 |
113 138 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 294 000 |
1 294 000 |
1 067 736 |
1 294 000 |
1 294 000 |
1 067 736 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
7 302 795 |
7 812 009 |
6 508 318 |
7 302 795 |
7 812 009 |
6 508 318 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 456 000 |
2 456 000 |
2 456 000 |
2 456 000 |
2 456 000 |
2 456 000 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 456 000 |
2 456 000 |
2 456 000 |
2 456 000 |
2 456 000 |
2 456 000 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
97 988 |
97 988 |
0 |
97 988 |
97 988 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
615 193 |
620 193 |
620 193 |
615 193 |
620 193 |
620 193 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
Tartalékok-általános |
K513 |
3 426 885 |
0 |
3 426 885 |
0 |
|||||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
665 193 |
4 245 066 |
818 181 |
665 193 |
4 245 066 |
818 181 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
296 379 |
296 379 |
0 |
296 379 |
296 379 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
80 021 |
80 021 |
0 |
80 021 |
80 021 |
||||
Beruházások |
K6 |
0 |
376 400 |
376 400 |
0 |
376 400 |
376 400 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 176 954 |
1 212 454 |
1 212 454 |
1 176 954 |
1 212 454 |
1 212 454 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 585 |
9 585 |
0 |
9 585 |
9 585 |
||||
Felújítások |
K7 |
1 176 954 |
1 222 039 |
1 222 039 |
1 176 954 |
1 222 039 |
1 222 039 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
29 935 797 |
36 284 713 |
30 419 462 |
29 935 797 |
36 284 713 |
30 419 462 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
801 767 |
801 767 |
0 |
801 767 |
801 767 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
801 767 |
801 767 |
0 |
801 767 |
801 767 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
801 767 |
801 767 |
0 |
801 767 |
801 767 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
29 935 797 |
37 086 480 |
31 221 229 |
29 935 797 |
37 086 480 |
31 221 229 |
||||
4. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 098 200 |
8 267 891 |
7 730 109 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
200 752 |
200 752 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
31 000 |
30 403 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 098 200 |
8 499 643 |
7 961 264 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 482 073 |
8 482 073 |
8 402 073 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
757 139 |
357 139 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 062 073 |
9 419 212 |
8 939 212 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 160 273 |
17 918 855 |
16 900 476 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 174 582 |
2 254 344 |
2 138 048 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
36 000 |
66 000 |
46 276 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 262 370 |
1 637 708 |
1 540 656 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 298 370 |
1 703 708 |
1 586 932 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
70 000 |
75 000 |
65 294 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
65 000 |
75 000 |
65 906 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
135 000 |
150 000 |
131 200 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 007 000 |
1 089 405 |
861 323 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
480 120 |
430 120 |
296 600 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
349 624 |
205 500 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
250 000 |
412 486 |
390 346 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 254 305 |
2 248 666 |
1 883 681 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 491 425 |
4 530 301 |
3 637 450 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
84 000 |
134 000 |
85 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
84 000 |
134 000 |
85 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
835 598 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
164 000 |
164 000 |
119 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
130 000 |
130 000 |
113 138 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 294 000 |
1 294 000 |
1 067 736 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 302 795 |
7 812 009 |
6 508 318 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 456 000 |
2 456 000 |
2 456 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 456 000 |
2 456 000 |
2 456 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
97 988 |
97 988 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
615 193 |
620 193 |
620 193 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
3 426 885 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
665 193 |
4 245 066 |
818 181 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
296 379 |
296 379 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
80 021 |
80 021 |
Beruházások |
K6 |
0 |
376 400 |
376 400 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 176 954 |
1 212 454 |
1 212 454 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
9 585 |
9 585 |
Felújítások |
K7 |
1 176 954 |
1 222 039 |
1 222 039 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
29 935 797 |
36 284 713 |
30 419 462 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
801 767 |
801 767 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
801 767 |
801 767 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
801 767 |
801 767 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
29 935 797 |
37 086 480 |
31 221 229 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
6. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
||||
7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
178 178 |
178 178 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
178 178 |
178 178 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
építményadó |
B34 |
250 000 |
250 000 |
265 200 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
128 000 |
128 000 |
65 486 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
378 000 |
378 000 |
330 686 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
800 000 |
1 000 000 |
2 199 875 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
800 000 |
1 000 000 |
2 199 875 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
557 856 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
800 000 |
1 557 856 |
2 199 875 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
5 000 |
5 000 |
55 726 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
5 000 |
55 726 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
5000 |
5000 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
116069 |
116069 |
116069 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
499 124 |
499 124 |
499 124 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
615 193 |
620 193 |
620 193 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|||
háztartások részére |
K512 |
50000 |
100 000 |
100 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
Európai Unió részére |
K511 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
50000 |
100 000 |
100 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
296 379 |
296 379 |
0 |
296 379 |
296 379 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
80 021 |
80 021 |
0 |
80 021 |
80 021 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
376 400 |
376 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
376 400 |
376 400 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 176 954 |
1 212 454 |
1 212 454 |
1 176 954 |
1 212 454 |
1 212 454 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
9 585 |
9 585 |
0 |
9 585 |
9 585 |
|||
Felújítások |
K7 |
1 176 954 |
1 222 039 |
1 222 039 |
0 |
0 |
0 |
1 176 954 |
1 222 039 |
1 222 039 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Települési támogatás(Szoctv. 45§) |
K48 |
2 456 000 |
2 456 000 |
2 456 000 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 456 000 |
2 456 000 |
2 456 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 456 000 |
2 456 000 |
2 456 000 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||||
Beruházások |
K6 |
|||||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2022 |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
1 178 000 |
1 935 856 |
2 530 561 |
|||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
5 000 |
5 000 |
55 726 |
|||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
1 183 000 |
1 940 856 |
2 586 287 |
14. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
3 426 885 |
3 426 885 |
||||||||
Általános tartalékok |
K513 |
0 |
3 426 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 426 885 |
Céltartalékok- |
K513 |
||||||||
15. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||||
I. besorolási osztály összesen |
||||
II. besorolási osztály összesen |
||||
III. besorolási osztály összesen |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
E-J fizetési osztály összesen |
||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
2 |
||
fizikai alkalmazott, |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
közfoglalkoztatott |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
||||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
4 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
16. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2022 évi ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2022. évi mód. ei.) |
Tárgyévi kifizetés (2022. évi teljesítés) |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2025 évi kifizetés |
2025. év utáni kifizetések |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||||||
Beruházások összesen: |
||||||||||
Felújítások összesen: |
||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
18. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak (2021. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2022. év) |
|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
A/I Immateriális javak |
|||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
136 073 146 |
133 217 674 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 149 292 |
682 707 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
900 000 |
||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök |
138 122 438 |
0 |
133 900 381 |
A/III/1 Tartós részesedések |
716 680 |
716 680 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
716 680 |
0 |
716 680 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
138 839 118 |
0 |
134 617 061 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
B/I Készletek |
|||
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
B/II Értékpapírok |
0 |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
||
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
156 760 |
292 240 |
|
C/III Forintszámlák |
3 337 890 |
7 581 903 |
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
3 494 650 |
0 |
7 874 143 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
274 542 |
150 562 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
349 849 |
498 789 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
624 391 |
0 |
649 351 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
585 409 |
764 359 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
|||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||
D/III/1 Adott előlegek |
|||
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
|||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
|||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
||
D) KÖVETELÉSEK |
1 209 800 |
0 |
1 413 710 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-119 051 |
-1 130 653 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
93 481 |
14 196 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
93 481 |
14 196 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
143 517 998 |
0 |
142 788 457 |
FORRÁSOK |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
165 259 193 |
165 259 193 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 081 286 |
1 081 286 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-56 569 690 |
-52 901 833 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 667 857 |
-697 458 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
113 438 646 |
0 |
112 741 188 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
801 767 |
932 054 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
801 767 |
0 |
932 054 |
H/III/1 Kapott előlegek |
|||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
31 100 |
0 |
57 589 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
832 867 |
0 |
989 643 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
585 409 |
764 359 |
|
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 250 056 |
1 638 317 |
|
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
27 411 020 |
26 654 950 |
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
29 246 485 |
0 |
29 057 626 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
143 517 998 |
0 |
142 788 457 |
19. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
teljesített bevétel |
közvetett támogatás |
elvárt bevétel |
|---|---|---|---|---|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
|||
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
|||
építményadó |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
telekadó |
B34 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
ebből adóelengedés |
||||
ebből adókedvezmény |
||||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
|||
B402 |
||||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
|||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
20. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
21. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
Költségvetési szerv |
Költségvetési szerv |
Költségvetési szerv |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
34 642 179 |
34 642 179 |
|||
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
30 419 462 |
30 419 462 |
|||
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
4 222 717 |
4 222 717 |
|||
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 395 604 |
4 395 604 |
|||
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
801 767 |
801 767 |
|||
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
3 593 837 |
3 593 837 |
|||
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
7 816 554 |
7 816 554 |
|||
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||||
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||||
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
|||
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||||
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
|||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
|||
C) Összes maradvány (=A+B) |
7 816 554 |
7 816 554 |
|||
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||||
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
7 816 554 |
7 816 554 |
|||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|||||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|||||
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
22. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak (2021. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2022. év) |
|---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1336972 |
2464082 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
545608 |
355076 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
61719 |
223137 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
1 944 299 |
0 |
3 042 295 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
|||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
|||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20401304 |
25870539 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2302470 |
178178 |
|
08 Felhalmozási célú tám.eredm.sz. bev. |
2097466 |
756070 |
|
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6355580 |
4437710 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
31 156 820 |
0 |
31 242 497 |
09 Anyagköltség |
1196851 |
1446932 |
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4653062 |
3932935 |
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
|||
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
|||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
5 849 913 |
0 |
5 379 867 |
13 Bérköltség |
7 046 836 |
8 125 581 |
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 704 091 |
8 969 615 |
|
15 Bérjárulékok |
1 684 785 |
2 331 589 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
14 435 712 |
0 |
19 426 785 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 347 642 |
4 983 890 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
4 800 001 |
5 191 713 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
3 667 851 |
0 |
-697 463 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|||
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 |
5 |
|
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
|||
18a - ebből: árfolyamnyereség |
|||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
6 |
0 |
5 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
|||
21a - ebből: árfolyamveszteség |
|||
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
|||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
6 |
0 |
5 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
3 667 857 |
0 |
-697 458 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
|||
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
XI Rendkívüli ráfordítások |
|||
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
0 |
0 |
0 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
3 667 857 |
0 |
-697 458 |
23. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
(Ft) |
|---|---|
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
3 494 650 |
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege |
|
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege |
|
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma |
|
+/- 3671. számlák tárgyidőszaki forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma |
|
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma |
|
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma |
|
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma |
|
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma |
4 379 493 |
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák tárgyidőszaki forgalma |
|
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |
7 874 143 |
Megnevezés |
(Ft) |
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege |
|
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma |
|
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege |