Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 27Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §- ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése
1. § (1)[1] A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 228.481.317.-Ft-ban állapítja meg.
(2)[2] Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3)[3] Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4)[4]
(5)[5]
(6)[6]
2. § (1) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A beruházásokat és felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az irányító szervi támogatást a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a 8. melléklet tartalmazza.
(6) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetés általános és céltartalékát a 10. melléklet tartalmazza.
3. § A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.
2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
4. § (1)[7] A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 79.723.127.-Ft-ban állapítja meg.
(2)[8] Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 11. melléklet tartalmazza.
(3)[9] Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(4)[10]
(5)[11]
3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2020. évi költségvetése
5. § (1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 21.434.291.-Ft-ban állapítja meg.
(2)[12] Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 13. melléklet tartalmazza.
(3)[13] Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 14. melléklet tartalmazza.
(4)[14]
(5)[15]
4. Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetése
6. § (1)[16] A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 25.565.447.-F-ban állapítja meg.
(2)[17] Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 15. melléklet tartalmazza.
(3)[18] Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 16. melléklet tartalmazza.
(4)[19]
(5)[20]
5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2020. évi költségvetése
7. § (1)[21] A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 355.204.182.-Ft-ban állapítja meg.
(2)[22] Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 17. melléklet tartalmazza.
(3)[23] Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
(4)[24]
(5)[25]
8. § [26] Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a működési bevételek és működési kiadások egyenlege 79.131.280.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 16.485.438.-Ft többlet.
9. § Az önkormányzat 2020. évi létszám előirányzatát a 19. melléklet tartalmazza.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
11. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.
12. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzeszközök tekintetében a megállapodások megkötésével.
7. Záró rendelkezések
15. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.
Uraiújfalu, 2020. február 12.
1. melléklet [27]
2. melléklet [28]
Bevételi előirányzatok önkormányzat
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | |||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 46 179 813 | 46 179 813 | |||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 19 556 000 | 19 556 000 | |||
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8 846 251 | 8 846 251 | |||
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 276 643 | 6 276 643 | ||||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 159 050 | 2 159 050 | |||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | ||||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 331 184 | 331 184 | |||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) | B11 | 37 169 128 | 0 | 46 179 813 | 83 348 941 | |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 2 042 | 2 042 | |||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 7 296 075 | 13 217 841 | 20 513 916 | ||
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+12) | B1 | 44 467 245 | 0 | 59 397 654 | 103 864 899 | |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 2 219 035 | 2 219 035 | |||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 27 363 942 | 27 363 942 | |||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) | B2 | 29 582 977 | 0 | 0 | 29 582 977 | |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||
23 | Jövedelemadók (=21+22) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 63 839 537 | 63 839 537 | |||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) | B35 | 63 839 537 | 0 | 0 | 63 839 537 | |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 22 770 | 22 770 | |||
34 | Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) | B3 | 63 862 307 | 0 | 0 | 63 862 307 | |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | ||||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 571 750 | 571 750 | |||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 8 682 702 | 8 682 702 | |||
39 | Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 062 548 | 1 062 548 | |||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | ||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 14 | 14 | |||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) | B408 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | ||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | ||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 474 971 | 474 971 | |||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 100 000 | 100 000 | |||
50 | Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) | B4 | 10 891 985 | 0 | 0 | 10 891 985 | |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 1 215 600 | 1 215 600 | |||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||
56 | Felhalmozási bevételek (=51+…+55) | B5 | 0 | 0 | 1 215 600 | ||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | ||||
60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 259 486 | 259 486 | |||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 241 000 | 241 000 | |||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) | B6 | 500 486 | 0 | 0 | 500 486 | |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | ||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | ||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 582 000 | 582 000 | |||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) | B7 | 582 000 | 0 | 0 | 582 000 | |
69 | Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) | B1-B7 | 149 887 000 | 0 | 59 397 654 | 210 500 254 | |
70 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | ||||
71 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||||
72 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | ||||
73 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||||
75 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||||
76 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||
77 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||||
78 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 17 881 621 | 17 881 621 | |||
80 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 99 442 | 99 442 | |||
81 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 17 981 063 | 0 | 0 | 17 981 063 | |
82 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||||
83 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||
84 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | ||||
85 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||
86 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||
87 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | ||||
88 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | ||||
89 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 17 981 063 | 0 | 0 | 17 981 063 | |
91 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||||
92 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||||
93 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||||
94 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | ||||
95 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | ||||
96 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||
98 | Váltóbevételek | B84 | 0 | ||||
99 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 17 981 063 | 0 | 0 | 17 981 063 | |
100 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 167 868 063 | 0 | 59 397 654 | 228 481 317 |
3. melléklet [29]
Kiadási előirányzatok önkormányzat
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 23 349 225 | 23 349 225 | ||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
05 | Végkielégítés | K1105 | 149 200 | 149 200 | ||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 421 200 | 421 200 | ||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 234 780 | 1 234 780 | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 77 871 | 77 871 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 943 371 | 943 371 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 26 175 647 | 0 | 0 | 26 175 647 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 553 061 | 7 553 061 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 255 750 | 255 750 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | |||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 7 808 811 | 0 | 0 | 7 808 811 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 33 984 458 | 0 | 0 | 33 984 458 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 888 149 | 5 888 149 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 35 000 | 35 000 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 865 348 | 2 865 348 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 2 900 348 | 0 | 0 | 2 900 348 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | |||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 140 000 | 140 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 3 046 000 | 3 046 000 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 22 000 | 22 000 | ||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 803 000 | 803 000 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 571 750 | 571 750 | ||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 938 800 | 1 938 800 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 710 538 | 5 710 538 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 12 092 088 | 0 | 0 | 12 092 088 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 25 594 | 25 594 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | ||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 25 594 | 0 | 0 | 25 594 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 679 955 | 2 679 955 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 489 000 | 489 000 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 36 258 | 36 258 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 3 205 213 | 0 | 0 | 3 205 213 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 18 363 243 | 0 | 0 | 18 363 243 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | ||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 265 000 | 1 265 000 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 1 265 000 | 0 | 0 | 1 265 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 73 483 | 73 483 | ||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | ||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | ||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 73 483 | 0 | 0 | 73 483 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 817 500 | 817 500 | ||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 130 000 | 130 000 | ||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | |||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 990 811 | 1 990 811 | ||
70 | Tartalékok | K513 | 39 694 788 | 39 694 788 | ||
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 42 706 582 | 0 | 0 | 42 706 582 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 278 350 | 278 350 | ||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 635 720 | 3 635 720 | ||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 026 978 | 1 026 978 | ||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 4 941 048 | 0 | 0 | 4 941 048 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 5 827 219 | 5 827 219 | ||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 10 925 | 10 925 | ||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 576 298 | 1 576 298 | ||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 7 414 442 | 0 | 0 | 7 414 442 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 3 614 | 3 614 | ||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||
91 | Lakástámogatás | K87 | 300 000 | 300 000 | ||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | ||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 17 000 | 17 000 | ||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 320 614 | 0 | 0 | 320 614 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 114 883 536 | 0 | 0 | 114 883 536 |
96 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | |||
97 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
98 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | |||
99 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | |||
102 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | |||
103 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
104 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | |||
105 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | |||
106 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
108 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 599 540 | 2 599 540 | ||
109 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 34 567 855 | 76 430 386 | 110 998 241 | |
110 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
111 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
112 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
113 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | |||
114 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | |||
115 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 37 167 395 | 0 | 76 430 386 | 113 597 781 |
117 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
118 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
119 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
120 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | |||
121 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | |||
122 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
124 | Váltókiadások | K94 | 0 | |||
125 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 37 167 395 | 0 | 76 430 386 | 113 597 781 |
126 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 152 050 931 | 0 | 76 430 386 | 228 481 317 |
4. melléklet
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 63 839 537 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 63 839 537 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
Gépjárműadók | B354 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
ebből: talajterhelési díj | B355 | |
ebből: környezetterhelési díj | B355 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 22 770 |
ebből: eljárási illetékek | B36 | |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
ebből: környezetvédelmi bírság | B36 | |
ebből: természetvédelmi bírság | B36 | |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
ebből: egyéb bírság | B36 | 22 770 |
ebből: vagyoni típusú települési adók | B36 | |
ebből: jövedelmi típusú települési adók | B36 | |
ebből: egyéb települési adók | B36 | |
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 63 862 307 |
5. melléklet [30]
Beruházások és felújítások
Rovat megnevezése | ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT | ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL | ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA | ELŐIRÁNYZATOK KONYHA | MINDÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|
Immateriális javak beszerzése, létesítése | 55 905 | 55 905 | |||
MS office 2019 | 55 905 | 55 905 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 278 350 | 278 350 | |||
144 hrsz érdekeltségi hozzájárulás | 238 000 | ||||
407/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása | 40 350 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 497 000 | 0 | 238 458 | 735 458 | |
Számítógép beszerzés | 497 000 | 497 000 | |||
Kingston SSD meghajtó | 14 835 | 14 835 | |||
Laptop beszerzés | 223 623 | 223 623 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 635 720 | 0 | 377 592 | 0 | 4 013 312 |
Magyar Falu pályázat közterületek karbantartására szolgáló eszközök | 1 238 173 | 1 238 173 | |||
kávégép | 35 000 | 35 000 | |||
analóg telefon | 9 447 | 9 447 | |||
ketteslétra | 25 800 | 25 800 | |||
Óvodai székek és szőnyeg | 377 592 | 377 592 | |||
Magyar Falu pályázat játszótéri eszközök | 2 318 000 | 2 318 000 | |||
infravörös érintésmentes hőmérő | 9 300 | 9 300 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 026 978 | 134 190 | 102 048 | 79 477 | 1 342 693 |
144 hrsz érdekeltségi hozzájárulás | 64 260 | 64 260 | |||
Magyar Falu pályázat közterületek karbantartására szolgáló eszközök | 334 307 | 334 307 | |||
Számítógép beszerzés | 134 190 | 134 190 | |||
analóg telefon | 2 551 | 2 551 | |||
Óvodai székek és szőnyeg | 102 048 | 102 048 | |||
Magyar Falu pályázat játszótéri eszközök | 625 860 | 625 860 | |||
MS Office 2019 | 15 094 | 15 094 | |||
Kingston SSD meghajtó | 4 005 | 4 005 | |||
Laptop beszerzés | 60 378 | 60 378 | |||
Beruházások | 4 941 048 | 631 190 | 479 640 | 373 840 | 6 425 718 |
Ingatlanok felújítása | 5 827 219 | 0 | 0 | 0 | 5 827 219 |
Magyar Falu pályázat játszótér kialakítása | 1 525 500 | 1 525 500 | |||
BM pályázat Hivatal felújítása | 3 494 544 | 3 494 544 | |||
Művelődési Házban villamos csatlakozás kialakítása | 101 875 | 101 875 | |||
szennyvíztelep irányítástechnikai korszerűsítése | 705 300 | 705 300 | |||
Informatikai eszközök felújítása | 10 925 | 10 925 | |||
számítógép felújítása házi segítségnyújtás | 10 925 | 10 925 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 576 298 | 0 | 0 | 0 | 1 576 298 |
Magyar Falu pályázat játszótér kialakítása | 411 885 | 411 885 | |||
BM pályázat Hivatal felújítása | 943 526 | 943 526 | |||
Művelődési Házban villamos csatlakozás kialakítása | 27 506 | 27 506 | |||
szennyvíztelep irányítástechnikai korszerűsítése | 190 431 | 190 431 | |||
számítógép felújítás házi segítségnyújtás | 2 950 | 2 950 | |||
Felújítások | 7 414 442 | 0 | 0 | 0 | 7 414 442 |
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 12 355 490 | 631 190 | 479 640 | 373 840 | 13 840 160 |
6. melléklet [31]
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
ebből: lakbértámogatás | K46 | |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 265 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | K48 | 1 265 000 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] | K48 | |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás | K48 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 265 000 |
7. melléklet [32]
Irányítószervi támogatások folyósítása
Megnevezés | Rovat | Óvoda | Konyha | Közös Hivatal | ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 20 831 264 | 12 883 111 | 75 799 196 | 109 513 571 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | 479 640 | 373 840 | 631 190 | 1 484 670 |
ÖSSZESEN: | 21 310 904 | 13 256 951 | 76 430 386 | 110 998 241 |
8. melléklet [33]
Támogatások nyújtása
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 817 500 |
ebből: központi költségvetési szervek | K506 | 110 000 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok | K506 | |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | K506 | |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K506 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | K506 | |
ebből: elkülönített állami pénzalapok | K506 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | 190 500 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik | K506 | 517 000 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | K506 | |
Működési célú visszatérítendő támpogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 130 000 |
ebből: háztartások | K508 | 130 000 |
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K512 | 1 990 811 |
ebből: egyházi jogi személyek | K512 | |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | K512 | |
ebből: egyéb civil szervezetek | K512 | 1 775 000 |
ebből: háztartások | K512 | 215 811 |
ebből: pénzügyi vállalkozások | K512 | |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | |
ebből: egyéb vállalkozások | K512 | |
ebből: Európai Unió | K512 | |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K512 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek | K84 | |
ebből: központi kezelésű előirányzatok | K84 | |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | K84 | |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K84 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | K84 | |
ebből: elkülönített állami pénzalapok | K84 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K84 | |
ebből: társulások és költségvetési szerveik | K84 | |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K84 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 |
ebből: egyházi jogi személyek | K89 | |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | K89 | |
ebből: egyéb civil szervezetek | K89 | |
ebből: háztartások | K89 | |
ebből: pénzügyi vállalkozások | K89 | |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K89 | |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K89 | |
ebből: egyéb vállalkozások | K89 | |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K89 | |
ebből: egyéb külföldiek | K89 | |
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN | 2 938 311 |
9. melléklet
Környezetvédelmi Alap
Nyitó pénzkészlet : 200.974.- Ft
Bevételek:
Önkormányzati támogatás 200.000.-Ft
Bevételek összesen 400.497.-Ft
Kiadások:
Parlagfű mentesítés 400. 497.-Ft
Településtisztasági programok
Eszköz vásárlás
Kiadások összesen : 400.974.- Ft
10. melléklet [34]
Általános és céltartalékok
Rovat megnevezése | Rovat-szám | |
Általános tartalékok | K512 | 39 293 824 |
Céltartalékok | K512 | 400 964 |
ebből: - Környezetvédelmi alap | 400 964 | |
Tartalék összesen | 39 694 788 |
11. melléklet [35]
Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | |||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | |||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | |||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | |||
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | |||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | |||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | |||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | |||
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | |||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | |||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | |||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | |||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | |||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | |||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | |||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | |||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | |||
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | |||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | |||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | |||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | |||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | |||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | |||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | |||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | |||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | |||
70 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
71 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | |||
72 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
74 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
75 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
76 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
77 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 3 292 741 | 3 292 741 | ||
79 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
80 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 0 | 3 292 741 | 3 292 741 |
81 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
82 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
83 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 76 430 386 | 76 430 386 | ||
84 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
85 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
86 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | |||
87 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | |||
88 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 0 | 0 | 79 723 127 | 79 723 127 |
90 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
91 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
92 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
93 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | |||
94 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | |||
95 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
97 | Váltóbevételek | B84 | 0 | |||
98 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 0 | 0 | 79 723 127 | 79 723 127 |
99 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 79 723 127 | 79 723 127 |
12. melléklet [36]
Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 47 835 438 | 47 835 438 | ||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | ||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 977 930 | 2 977 930 | ||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 276 000 | 1 276 000 | ||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 946 570 | 1 946 570 | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 160 941 | 160 941 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 212 000 | 1 212 000 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 486 806 | 486 806 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 0 | 0 | 55 895 685 | 55 895 685 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | |||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 650 500 | 3 650 500 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 3 016 | 3 016 | ||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 | 3 653 516 | 3 653 516 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 0 | 0 | 59 549 201 | 59 549 201 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 600 770 | 10 600 770 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 68 136 | 68 136 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 980 000 | 980 000 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 0 | 0 | 1 048 136 | 1 048 136 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 570 000 | 570 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 570 000 | 570 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 0 | 0 | 1 140 000 | 1 140 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | ||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 203 605 | 203 605 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | ||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 630 737 | 630 737 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 311 230 | 2 311 230 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 0 | 0 | 4 595 572 | 4 595 572 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 045 598 | 1 045 598 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | ||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 0 | 1 045 598 | 1 045 598 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 112 650 | 1 112 650 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 | 10 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 0 | 0 | 1 112 660 | 1 112 660 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 0 | 0 | 8 941 966 | 8 941 966 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | |||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | |||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | |||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | |||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | |||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | |||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | |||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | |||
70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | ||
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 497 000 | 497 000 | ||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | ||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 134 190 | 134 190 | ||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 0 | 0 | 631 190 | 631 190 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | |||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | |||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | |||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | |||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 0 | 0 | 79 723 127 | 79 723 127 |
13. melléklet
előirányzat forintban | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen |
1. | 2. | 3. | ||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | |||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | |||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | |||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | |||
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | |||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | |||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | |||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | |||
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | |||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | |||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | |||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | |||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | |||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | |||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | |||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | |||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | |||
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | |||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | |||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | |||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | |||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | |||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | |||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | |||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | |||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | |||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | |||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 123 387 | 123 387 | ||
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 123 387 | 0 | 0 | 123 387 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 21 310 904 | 21 310 904 | ||
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | |||
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | |||
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 21 434 291 | 0 | 0 | 21 434 291 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | |||
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | |||
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | |||
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 21 434 291 | 0 | 0 | 21 434 291 |
14. melléklet [37]
Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda
Sor- | Kiadások Óvoda | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14 330 106 | 14 330 106 | ||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 690 000 | 1 690 000 | ||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 637 273 | 637 273 | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 122 374 | 122 374 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2 100 | 2 100 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 16 781 853 | 0 | 0 | 16 781 853 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | |||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | |||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | |||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 16 781 853 | 0 | 0 | 16 781 853 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 950 798 | 2 950 798 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 75 000 | 75 000 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 165 279 | 165 279 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 240 279 | 0 | 0 | 240 279 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | |||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 30 000 | 30 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 560 000 | 560 000 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | |||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 34 721 | 34 721 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | |||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 105 000 | 105 000 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 699 721 | 0 | 0 | 699 721 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | |||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 251 990 | 251 990 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | |||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 | 10 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 252 000 | 0 | 0 | 252 000 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 1 222 000 | 0 | 0 | 1 222 000 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | |||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | |||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | |||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | |||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | |||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | |||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | |||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | |||
70 | Tartalékok | K513 | 0 | |||
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 377 592 | 377 592 | ||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 102 048 | 102 048 | ||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 479 640 | 0 | 0 | 479 640 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | |||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | |||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | |||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | |||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 21 434 291 | 0 | 0 | 21 434 291 |
15. melléklet [38]
Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Önkormányzati Konyha
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | |||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | |||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | |||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | |||
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | |||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | |||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | |||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | |||
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 595 240 | 5 595 240 | ||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 600 000 | 600 000 | ||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||
38 | Ellátási díjak | B405 | 3 275 755 | 3 275 755 | ||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 984 454 | 1 510 715 | 2 495 169 | |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | |||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | |||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | |||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | |||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | |||
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 1 000 | 1 000 | ||
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 4 861 209 | 7 105 955 | 0 | 11 967 164 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | |||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | |||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | |||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | |||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | |||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | |||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | |||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | |||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 4 861 209 | 7 105 955 | 0 | 11 967 164 |
69 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | |||
70 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
71 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | |||
72 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
74 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
75 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
76 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
77 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 318 648 | 318 648 | ||
79 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 22 684 | 22 684 | ||
80 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 341 332 | 0 | 0 | 341 332 |
81 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
82 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
83 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 13 256 951 | 13 256 951 | ||
84 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
85 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
86 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | |||
87 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | |||
88 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 13 598 283 | 0 | 0 | 13 598 283 |
90 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
91 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
92 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
93 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | |||
94 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | |||
95 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
97 | Váltóbevételek | B84 | 0 | |||
98 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 13 598 283 | 0 | 0 | 13 598 283 |
99 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 18 459 492 | 7 105 955 | 0 | 25 565 447 |
16. melléklet [39]
Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Önkormányzati Konyha
Sor- | Kiadások konyha | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 329 800 | 1 440 000 | 9 769 800 | |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 525 000 | 121 875 | 646 875 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 190 000 | 190 000 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 11 700 | 14 100 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 9 056 500 | 1 561 875 | 0 | 10 620 775 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | |||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | |||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | |||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 9 056 500 | 1 561 875 | 0 | 10 620 775 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 616 555 | 280 125 | 1 896 680 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | |||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 527 415 | 2 693 195 | 7 220 610 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 4 527 415 | 2 693 195 | 0 | 7 220 610 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 217 787 | 217 787 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 121 014 | 121 014 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 338 801 | 0 | 0 | 338 801 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 855 688 | 544 312 | 1 400 000 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | |||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 19 027 | 19 027 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 600 000 | 600 000 | ||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 70 000 | 70 000 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 375 973 | 375 973 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 1 920 688 | 544 312 | 0 | 2 465 000 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | |||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 443 293 | 485 733 | 1 929 026 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 420 000 | 296 673 | 716 673 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 2 000 | 2 000 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 1 865 293 | 782 406 | 0 | 2 647 699 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 8 652 197 | 4 019 913 | 0 | 12 672 110 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | |||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | |||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | |||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | |||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 2 042 | 2 042 | ||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 2 042 | 0 | 0 | 2 042 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | |||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | |||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | |||
70 | Tartalékok | K513 | 0 | |||
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 2 042 | 0 | 0 | 2 042 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 55 905 | 55 905 | ||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 238 458 | 238 458 | ||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | |||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 79 477 | 79 477 | ||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 373 840 | 0 | 0 | 373 840 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | |||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | |||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
92 | K88 | 0 | ||||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | |||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 19 701 134 | 5 861 913 | 0 | 25 565 447 |
17. melléklet [40]
Bevételi előirányzatok önkormányzat és intézményei összesen
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | |||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 46 179 813 | 46 179 813 | |||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 19 556 000 | 19 556 000 | |||
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8 846 251 | 8 846 251 | |||
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 276 643 | 6 276 643 | ||||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 159 050 | 2 159 050 | |||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | ||||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 331 184 | 331 184 | |||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) | B11 | 37 169 128 | 0 | 46 179 813 | 83 348 941 | |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 2 042 | 2 042 | |||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 20 513 916 | 20 513 916 | |||
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+12) | B1 | 57 685 086 | 0 | 46 179 813 | 103 864 899 | |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 2 219 035 | 2 219 035 | |||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 27 363 942 | 27 363 942 | |||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) | B2 | 29 582 977 | 0 | 0 | 29 582 977 | |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||
23 | Jövedelemadók (=21+22) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 63 839 537 | 63 839 537 | |||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) | B35 | 63 839 537 | 0 | 0 | 63 839 537 | |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 22 770 | 22 770 | |||
34 | Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) | B3 | 63 862 307 | 0 | 0 | 63 862 307 | |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 595 240 | 5 595 240 | |||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 171 750 | 1 171 750 | |||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 8 682 702 | 8 682 702 | |||
39 | Ellátási díjak | B405 | 3 275 755 | 3 275 755 | |||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 047 002 | 1 510 715 | 3 557 717 | ||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | ||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 14 | 14 | |||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) | B408 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | ||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | ||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 474 971 | 474 971 | |||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 101 000 | 101 000 | |||
50 | Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) | B4 | 15 753 194 | 7 105 955 | 0 | 22 859 149 | |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 1 215 600 | 1 215 600 | |||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||
56 | Felhalmozási bevételek (=51+…+55) | B5 | 1 215 600 | 0 | 0 | 1 215 600 | |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | ||||
60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 259 486 | 259 486 | |||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 241 000 | 241 000 | |||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) | B6 | 500 486 | 0 | 0 | 500 486 | |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | ||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | ||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 582 000 | 582 000 | |||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) | B7 | 582 000 | 0 | 0 | 582 000 | |
69 | Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) | B1-B7 | 169 181 650 | 7 105 955 | 46 179 813 | 222 467 418 | |
70 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | ||||
71 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||||
72 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | ||||
73 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||||
75 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||||
76 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||
77 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||||
78 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 21 616 397 | 21 616 397 | |||
80 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 122 126 | 122 126 | |||
81 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 21 738 523 | 0 | 0 | 21 738 523 | |
82 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | ||||
83 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||
84 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 34 567 855 | 76 430 386 | 110 998 241 | ||
85 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||
86 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||
87 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | ||||
88 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | ||||
89 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 56 306 378 | 0 | 76 430 386 | 132 736 764 | |
91 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||||
92 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||||
93 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||||
94 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | ||||
95 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | ||||
96 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||
98 | Váltóbevételek | B84 | 0 | ||||
99 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 56 306 378 | 0 | 76 430 386 | 132 736 764 | |
100 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 225 488 028 | 7 105 955 | 122 610 199 | 355 204 182 |
18. melléklet [41]
Kiadási előirányzatok önkormányzat és intézményei összesen
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 93 844 569 | 1 440 000 | 95 284 569 | |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 977 930 | 2 977 930 | ||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||
05 | Végkielégítés | K1105 | 149 200 | 149 200 | ||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 3 387 200 | 3 387 200 | ||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 4 343 623 | 121 875 | 4 465 498 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 160 941 | 160 941 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 602 245 | 1 602 245 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 446 377 | 1 446 377 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 107 912 085 | 1 561 875 | 0 | 109 473 960 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 553 061 | 7 553 061 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 906 250 | 3 906 250 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 3 016 | 3 016 | ||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 11 462 327 | 0 | 0 | 11 462 327 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 119 374 412 | 1 561 875 | 0 | 120 936 287 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 21 056 272 | 280 125 | 21 336 397 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 178 136 | 178 136 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 538 042 | 2 693 195 | 11 231 237 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 8 716 178 | 2 693 195 | 0 | 11 409 373 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 787 787 | 787 787 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 861 014 | 861 014 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 648 801 | 0 | 0 | 1 648 801 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 5 911 688 | 544 312 | 6 456 000 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 22 000 | 22 000 | ||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 060 353 | 1 060 353 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 171 750 | 1 171 750 | ||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 639 537 | 2 639 537 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 502 741 | 8 502 741 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 19 308 069 | 544312 | 0 | 19 852 381 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 071 192 | 1 071 192 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | ||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 1 071 192 | 0 | 0 | 1 071 192 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 487 888 | 485 733 | 5 973 621 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 909 000 | 296 673 | 1 205 673 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 38 278 | 38 278 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 6 435 166 | 782 406 | 0 | 7 217 572 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 37 179 406 | 4 019 913 | 0 | 41 199 319 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | ||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 265 000 | 1 265 000 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 1 265 000 | 0 | 0 | 1 265 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 73 483 | 73 483 | ||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | ||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 2 042 | 2 042 | ||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 75 525 | 0 | 0 | 75 525 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 817 500 | 817 500 | ||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 130 000 | 130 000 | ||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | ||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 990 811 | 1 990 811 | ||
70 | Tartalékok | K513 | 39 694 788 | 39 694 788 | ||
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 42 708 624 | 0 | 0 | 42 708 624 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 55 905 | 55 905 | ||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 278 350 | 278 350 | ||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 735 458 | 735 458 | ||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 013 312 | 4 013 312 | ||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 342 693 | 1 342 693 | ||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 6 425 718 | 0 | 0 | 6 425 718 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 5 827 219 | 5 827 219 | ||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 10 925 | 10 925 | ||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 576 298 | 1 576 298 | ||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 7 414 442 | 0 | 0 | 7 414 442 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 3 614 | 3 614 | ||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||
91 | Lakástámogatás | K87 | 300 000 | 300 000 | ||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | ||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 17 000 | 17 000 | ||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 320 614 | 0 | 0 | 320 614 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 235 744 488 | 5 861 913 | 0 | 241 606 401 |
96 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | |||
97 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
98 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | |||
99 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | |||
102 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | |||
103 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
104 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | |||
105 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | |||
106 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
108 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 599 540 | 2 599 540 | ||
109 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 34 567 855 | 76 430 386 | 110 998 241 | |
110 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
111 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
112 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
113 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | |||
114 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | |||
115 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 37 167 395 | 0 | 76 430 386 | 113 597 781 |
117 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
118 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
119 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
120 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | |||
121 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | |||
122 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
124 | Váltókiadások | K94 | 0 | |||
125 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 37 167 395 | 0 | 76 430 386 | 113 597 781 |
126 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 272 911 883 | 5 861 913 | 76 430 386 | 355 204 182 |
19. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Hivatal | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Bezerédj Amália Óvoda | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Uraiújfalui Önkormányzati Konyha | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 2 | 2 | |||
I. besorolási osztály összesen | 2 | 2 | |||
II. besorolási osztály összesen | 9 | 8 | |||
III. besorolási osztály összesen | |||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 13 | 13 | |||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 1 | 2 | ||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | |||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | |||||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 6 | 2 | 1 | 9 | |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 2 | 1 | |||
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | 2 | ||
kutató, felsőoktatásban oktató | |||||
Pedagógus I | |||||
Pedagógus II. | |||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 9 | 4 | 3 | 17 | |
fizikai alkalmazott, | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ösztöndíjas foglalkoztatott | |||||
közfoglalkoztatott | |||||
megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak | |||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 1 | 1 | 2 | ||
polgármester, főpolgármester | 1 | ||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 3 | ||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | ||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 15 | 14 | 4 | 4 | 37 |