Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 04Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetésének teljesítése
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetése bevételinek teljesítését 359.082.347.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi bevételei teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 211.959.138.- Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiadási teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
(8) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021.évben képződött költségvetési pénzmaradványát 147.481.589.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2022. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 74.766.018.-Ft-ban határozza meg.
(2) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 192.946.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 79.155.402.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzmaradványát 6.792.560.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2021. évi költségvetésének teljesítése
4. § (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 21.678.055.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetési kiadásainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 3.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2021. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 22.324.271.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda bevételeinek teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2021. évi pénzmaradványát 646.219.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
4. Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetésének teljesítése
5. § (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési kiadásinak teljesítését 25.202.289.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetési kiadásainak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2021.évi költségvetési bevételeinek teljesítését 11.804.950.-Ft-ban határozza meg.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2021. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 14.093.315.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha bevételeinek teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2021. évi pénzmaradványát 633.338.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2021. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 486.653.236.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2021. évi költségvetése bevételei teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2021. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 331.395.272.- Ft –ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2021. évi költségvetése kiadásai teljesítését a 15. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzat és intézményei mérleg-főösszegének megállapítása
7. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérleg főösszegét 948.294.600.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 823.032.477.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi mérleg főösszegét 6.792.560.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 1.785.715.-Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2021. évi mérleg főösszegét 831.572-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje – 374.151.-Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2021. évi mérleg főösszegét 1.431.204.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 340.396.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 570 927 |
51 258 031 |
63 828 958 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
20 795 280 |
20 795 280 |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
18 466 735 |
18 466 735 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
11 115 926 |
11 115 926 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
7 350 809 |
7 350 809 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3213974 |
3 213 974 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
57 316 916 |
0 |
51 258 031 |
108 574 947 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
115 142 |
115 142 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 316 263 |
9 312 981 |
18 629 244 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
66 748 321 |
0 |
60 571 012 |
127 319 333 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
85 210 576 |
85 210 576 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
85 210 576 |
0 |
0 |
85 210 576 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
62 850 |
62 850 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
85 273 426 |
0 |
0 |
85 273 426 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
539 436 |
539 436 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 782 904 |
2 782 904 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
739 352 |
739 352 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
67 |
67 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
67 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
64 008 |
64 008 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
399 425 |
399 425 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
4 525 125 |
0 |
0 |
4 525 192 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
151 325 |
151 325 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
151 325 |
0 |
0 |
151 325 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
156 698 197 |
0 |
60 571 012 |
217 269 276 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
88 245 919 |
88 245 919 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
88 245 919 |
0 |
0 |
88 245 919 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
788 000 |
788 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
788 000 |
0 |
0 |
788 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
650 333 |
650 333 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
650 333 |
0 |
0 |
650 333 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
88 896 252 |
0 |
0 |
89 684 252 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
245 594 449 |
0 |
60 571 012 |
306 953 528 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
48 027 936 |
48 027 936 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
48 027 936 |
0 |
0 |
48 027 936 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
4 100 883 |
4 100 883 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
52 128 819 |
0 |
0 |
52 128 819 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
52 128 819 |
0 |
0 |
52 128 819 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
297 723 268 |
0 |
60 571 012 |
359 082 347 |
||
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 086 054 |
21 086 054 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
778 855 |
778 855 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 043 479 |
1 043 479 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
56 783 |
56 783 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
401 238 |
401 238 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
23 366 409 |
0 |
0 |
23 366 409 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 756 241 |
7 756 241 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
573 689 |
573 689 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 329 930 |
0 |
0 |
8 329 930 |
Személyi juttatások |
K1 |
31 696 339 |
0 |
0 |
31 696 339 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 865 509 |
4 865 509 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
31 536 |
31 536 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 294 226 |
3 294 226 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 325 762 |
0 |
0 |
3 325 762 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
134 895 |
134 895 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
134 895 |
0 |
0 |
134 895 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 898 807 |
2 898 807 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 439 406 |
1 439 406 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
441 222 |
441 222 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 080 067 |
1 080 067 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 987 457 |
6 987 457 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 846 959 |
0 |
0 |
12 846 959 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4 662 |
4 662 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
4 662 |
0 |
0 |
4 662 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 159 732 |
3 159 732 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 339 000 |
1 339 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
72 488 |
72 488 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 571 220 |
0 |
0 |
4 571 220 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 883 498 |
0 |
0 |
20 883 498 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 040 000 |
0 |
0 |
1 040 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 366 569 |
1 366 569 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
10 717 072 |
10 717 072 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
12 083 641 |
0 |
0 |
12 083 641 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
452 500 |
452 500 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 493 394 |
4 493 394 |
||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 029 535 |
0 |
0 |
17 029 535 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 514 881 |
0 |
0 |
75 514 881 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 279 192 |
6 279 192 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 689 248 |
1 689 248 |
||
Beruházások |
K6 |
7 968 440 |
0 |
0 |
7 968 440 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
12 525 766 |
12 525 766 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
300 000 |
300 000 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 151 026 |
3 151 026 |
||
Felújítások |
K7 |
15 976 792 |
0 |
0 |
15 976 792 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
600 000 |
600 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
16 800 |
16 800 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
616 800 |
0 |
0 |
616 800 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 562 032 |
0 |
0 |
24 562 032 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
100 076 913 |
0 |
0 |
100 076 913 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 007 200 |
4 007 200 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
34 399 971 |
73 475 054 |
107 875 025 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
38 407 171 |
0 |
73 475 054 |
111 882 225 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
38 407 171 |
0 |
73 475 054 |
111 882 225 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
138 484 084 |
0 |
73 475 054 |
211 959 138 |
3. melléklet
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
85 210 576 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési ad |
B351 |
85 210 576 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
62 850 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
9 000 |
ebből: késedelmi pótlék |
B36 |
53 850 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
85 273 426 |
4. melléklet
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
|
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 040 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
K48 |
1 040 000 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
K48 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 040 000 |
5. melléklet
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
452 500 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
40 000 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K506 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K506 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K506 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
412 500 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K512 |
4 493 394 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
4 493 394 |
ebből: háztartások |
K512 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
|
ebből: Európai Unió |
K512 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K84 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K84 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K84 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K84 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K89 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K89 |
|
ebből: háztartások |
K89 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K89 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K89 |
|
ebből: egyéb külföldiek |
K89 |
|
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN |
4 945 894 |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
TELJESÍTÉS ÖNKORMÁNYZAT |
TELJESÍTÉS KÖZÖS HIVATAL |
TELJESÍTÉS ÓVODA |
TELJESÍTÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése, ebből |
0 |
56 235 |
56 235 |
0 |
112 470 |
MS Office program |
56 235 |
56 235 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, ebből |
0 |
15 640 |
215 234 |
0 |
230 874 |
Dell vostro notebook, TP-LINK router |
209 525 |
209 525 |
|||
router, TP-LINK |
5 709 |
5 709 |
|||
meghajtó |
15 640 |
15 640 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, ebből |
6 279 192 |
44 236 |
1 138 907 |
94 993 |
7 557 328 |
Perla fehér szekrény |
21 686 |
21 686 |
|||
szekrény 3 db, Norbi fektető tároló szekrény 1 db |
267 600 |
267 600 |
|||
levélszekrény |
6 843 |
6 843 |
|||
karácsonyi fényfüzérek |
22 890 |
22 890 |
|||
egyéb óvodai beszerzés |
508 239 |
508 239 |
|||
kanapé |
74 410 |
74 410 |
|||
fa hőmérő 5 db, digitális személymérleg 1 db, lázmérő 2 db, mini futóbicikli 1 db |
39 260 |
39 260 |
|||
epson ecotank L3160 multifunkciós nyomtató 1db, ups akkumulátor 12V 7,2 ah 1db |
63 535 |
63 535 |
|||
háromlépcsős fellépő 1db, alu létra 6+1 fokos 2db |
50 844 |
50 844 |
|||
Bezerédj Amália emléktábla javítása, térelválasztók készítés |
83 600 |
83 600 |
|||
Szemetes 2 db, konyhai mérleg, támlás szék 3 db |
16 137 |
16 137 |
|||
kéztörlő adagoló 3db |
10 590 |
10 590 |
|||
Alacsony lábas 38l 50*20cm, fedő 50cm, szakács kés 25cm barna |
34 664 |
34 664 |
|||
sütőkesztyű 33cm (2 db), vágólap tartó 6 rekeszes (1 db), bé |
33 602 |
33 602 |
|||
monitor, billentyűzet |
44 236 |
44 236 |
|||
Magyar Falu pályázat közterületi játszótér kialakítása- játszótéri eszközök beszerzése |
3 936 500 |
3 936 500 |
|||
Uraiújfalu, Rákóczi Ferenc utcában az 1/3, 1/4, 1/5 számú oszlopokra összesen 3 db kompakt fénycsöves 36 W teljesítményű felújított lámpa felszerelése |
180 800 |
180 800 |
|||
asztali lámpa |
4 409 |
4 409 |
|||
Kring RÓMA konyhai bútorkészlet |
39 362 |
39 362 |
|||
összecsukható szék fehér 8db |
31 112 |
31 112 |
|||
Zilan konyhai csaptelep ZLN-7802 1db |
4 800 |
4 800 |
|||
Tango egy medencés mosogató csepegtetővel |
17 917 |
17 917 |
|||
Tolóajtó készítése és felszerelése |
41 000 |
41 000 |
|||
kagylófotel 6db |
135 400 |
135 400 |
|||
egér, billentyűzet |
30 990 |
30 990 |
|||
elektromos akkumulátoros háti permetezőgép 16l |
14 094 |
14 094 |
|||
Kring Cross irodai szék 2 db |
47 228 |
47 228 |
|||
FS 55 szegélynyíró |
75 583 |
75 583 |
|||
asztalka tárolóhely (1 db) |
4 252 |
4 252 |
|||
LG ON 9 (dj és party felszerelés) |
113 385 |
113 385 |
|||
OLYMPIA A330 lamináló gép |
10 283 |
10 283 |
|||
DS-023-1 elite pavilon 2db zöld |
34 630 |
34 630 |
|||
pulpitus (plexi és alumínium) 1db |
68 543 |
68 543 |
|||
PANASONIC SC-UX 100 E-K bluetooth hifi torony 1db |
39 369 |
39 369 |
|||
Magyar Falu Program Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
1 181 102 |
1 181 102 |
|||
dekopírfűrész 1 db |
11 016 |
11 016 |
|||
sörpad garnitúra 8 db |
251 906 |
251 906 |
|||
pulzoximeter C101A2 1X ODP vital 1db (védőnő) |
5 511 |
5 511 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből |
1 689 248 |
31 350 |
358 229 |
25 647 |
2 104 474 |
MS Office program |
15 183 |
15 183 |
30 366 |
||
Dell vostro notebook, TP-LINK router |
56 572 |
56 572 |
|||
router, TP-LINK |
1 541 |
1 541 |
|||
Perla fehér szekrény |
5 855 |
5 855 |
|||
szekrény 3 db, Norbi fektető tároló szekrény 1 db |
72 252 |
72 252 |
|||
levélszekrény |
1 847 |
1 847 |
|||
karácsonyi fényfüzérek |
6 180 |
6 180 |
|||
egyéb óvodai beszerzés |
137 226 |
137 226 |
|||
kanapé |
20 090 |
20 090 |
|||
fa hőmérő 5 db, digitális személymérleg 1 db, lázmérő 2 db, mini futóbicikli 1 db |
10 600 |
10 600 |
|||
epson ecotank L3160 multifunkciós nyomtató 1db, ups akkumulátor 12V 7,2 ah 1db |
17 155 |
17 155 |
|||
háromlépcsős fellépő 1db, alu létra 6+1 fokos 2db |
13 728 |
13 728 |
|||
Szemetes 2 db, konyhai mérleg, támlás szék 3 db |
4 357 |
4 357 |
|||
kéztörlő adagoló 3db |
2 859 |
2 859 |
|||
Alacsony lábas 38l 50*20cm, fedő 50cm, szakács kés 25cm barna |
9 358 |
9 358 |
|||
vágólap tartó 6 rekeszes (1 db), bécsi sütő, hámozó |
9 073 |
9 073 |
|||
meghajtó |
4 223 |
4 223 |
|||
monitor, billentyűzet |
11 944 |
11 944 |
|||
Magyar Falu pályázat közterületi játszótér kialakítása- játszótéri eszközök beszerzése |
1 062 855 |
1 062 855 |
|||
Uraiújfalu, Rákóczi Ferenc utcában az 1/3, 1/4, 1/5 számú oszlopokra összesen 3 db kompakt fénycsöves 36 W teljesítményű felújított lámpa felszerelése |
48 816 |
48 816 |
|||
asztali lámpa |
1 190 |
1 190 |
|||
Kring RÓMA konyhai bútorkészlet |
10 628 |
10 628 |
|||
összecsukható szék fehér 8db |
8 400 |
8 400 |
|||
Tolóajtó készítése és felszerelése |
11 070 |
11 070 |
|||
kagylófotel 6db |
36 558 |
36 558 |
|||
egér, billentyűzet |
8 367 |
8 367 |
|||
elektromos akkumulátoros háti permetezőgép 16l |
3 806 |
3 806 |
|||
Kring Cross irodai szék 2 db |
12 752 |
12 752 |
|||
FS 55 szegélynyíró |
20 407 |
20 407 |
|||
asztalka tárolóhely (1 db) |
1 148 |
1 148 |
|||
LG ON 9 (dj és party felszerelés) |
30 614 |
30 614 |
|||
OLYMPIA A330 lamináló gép, szállítás |
2 776 |
2 776 |
|||
DS-023-1 elite pavilon 2db zöld |
9 350 |
9 350 |
|||
pulpitus (plexi és alumínium) 1db |
18 507 |
18 507 |
|||
PANASONIC SC-UX 100 E-K bluetooth hifi torony 1db |
10 630 |
10 630 |
|||
Magyar Falu Program Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
318 898 |
318 898 |
|||
dekopírfűrész 1 db |
2 974 |
2 974 |
|||
sörpad garnitúra 8 db |
68 014 |
68 014 |
|||
pulzoximeter C101A2 1X ODP vital 1db (védőnő) |
1 488 |
1 488 |
|||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
7 968 440 |
147 461 |
1 768 605 |
120 640 |
10 005 146 |
Ingatlanok felújítása, ebből |
12 525 766 |
0 |
0 |
0 |
2 857 244 |
Uraiújfalu szennyvíztisztító telep irányítástechnikai fejlesztése |
705 300 |
705 300 |
|||
Anyag és munkadíj, Polgármesteri hivatal villamos felújítása |
1 996 544 |
1 996 544 |
|||
műanyag bejárati ajtó cseréje és helyreállítási munkája - orvosi lakás |
150 000 |
150 000 |
|||
Magyar Falu Program Falutábla laminálással - temető |
5 400 |
5 400 |
|||
Magyar Falu Program Falutábla laminálással - útfelújítás |
5 400 |
5 400 |
|||
Építési műszaki ellenőri teendők ellátása - útfelújítás |
100 000 |
100 000 |
|||
Építőipar Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás" című alprogram felhívására benyújtott pályázat keretén belül Uraiújfalu, Bezerédi utca (123 hrsz) burkolat-felújítása kivitelezési munkák |
7 789 050 |
7 789 050 |
|||
Önkormányzati épületben WC és WC előtér felújítás |
1 498 000 |
1 498 000 |
|||
Sport pálya 10 modulos csatlakozó szekrény kivitelezése anyag és munkadíj, |
73 156 |
73 156 |
|||
Felvonulási szekrény 50 méter csatlakozó kábellel - műv.ház |
202 916 |
202 916 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása,ebből |
300 000 |
300 000 |
|||
autóalkatrészek vételára Iveco teherautóhoz |
300 000 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből |
3 151 026 |
0 |
0 |
0 |
3 151 026 |
Uraiújfalu szennyvíztisztító telep irányítástechnikai fejlesztése |
0 |
||||
Anyag és munkadíj, Polgármesteri hivatal villamos felújítása |
539 067 |
539 067 |
|||
Magyar Falu Program Falutábla laminálással - temető |
1 458 |
||||
Magyar Falu Program Falutábla laminálással - útfelújítás |
1 458 |
||||
Építési műszaki ellenőri teendők ellátása - útfelújítás |
27 000 |
||||
Építőipar Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás" című alprogram felhívására benyújtott pályázat keretén belül Uraiújfalu, Bezerédi utca (123 hrsz) burkolat-felújítása kivitelezési munkák |
2 103 044 |
||||
Önkormányzati épületben WC és WC előtér felújítás |
404 460 |
||||
Sport pálya 10 modulos csatlakozó szekrény kivitelezése anyag és munkadíj, |
19 752 |
||||
Felvonulási szekrény 50 méter csatlakozó kábellel - műv.ház |
54 787 |
54 787 |
|||
Felújítások összesen |
15 976 792 |
0 |
0 |
0 |
6 308 270 |
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
23 945 232 |
147 461 |
1 768 605 |
120 640 |
16 313 416 |
7. melléklet
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
307.311.908 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
100.076.913 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
207.234.995 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
52.128.819 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
111.882.225 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-59.753.406 |
Alaptevékenység maradványa |
147.481.589 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|
Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
Összes maradvány |
147.481.589 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
147.481.589 |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
8. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 312 611 |
48 312 611 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 753 550 |
2 753 550 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 159 420 |
2 159 420 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
68 650 |
68 650 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
950 582 |
950 582 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
103 894 |
103 894 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
54 348 707 |
0 |
0 |
54 348 707 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 305 268 |
2 305 268 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 305 268 |
0 |
0 |
2 305 268 |
Személyi juttatások |
K1 |
56 653 975 |
0 |
0 |
56 653 975 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 512 185 |
8 512 185 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
163 476 |
163 476 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
722 368 |
722 368 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 180 000 |
0 |
0 |
885 844 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
270 337 |
270 337 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
432 981 |
432 981 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 450 000 |
0 |
0 |
703 318 |
Közüzemi díjak |
K331 |
875 486 |
875 486 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 600 |
5 600 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
870 668 |
870 668 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 461 140 |
2 461 140 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 350 000 |
0 |
0 |
4 212 894 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
728 373 |
728 373 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 270 000 |
0 |
0 |
728 373 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
711 724 |
711 724 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
16 |
16 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 538 806 |
0 |
0 |
711 740 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 788 806 |
0 |
0 |
7 242 169 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
72 408 329 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
56 235 |
56 235 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
15 640 |
15 640 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
44 236 |
44 236 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
31 350 |
31 350 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
147 461 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
147 461 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
0 |
0 |
0 |
72 555 790 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
72 555 790 |
9. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 |
2 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
192 946 |
192 946 |
|||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
192 948 |
0 |
0 |
192 948 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
192 948 |
0 |
0 |
192 948 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
192 948 |
0 |
0 |
192 948 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
5 680 348 |
5 680 348 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
5 680 348 |
0 |
0 |
5 680 348 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
73 475 054 |
73 475 054 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
79 155 402 |
0 |
0 |
79 155 402 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
79 155 402 |
0 |
0 |
79 155 402 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
79 348 350 |
0 |
0 |
79 348 350 |
||
10. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 258 566 |
12 258 566 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
529 452 |
529 452 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
608 695 |
608 695 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
153 754 |
153 754 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
115 474 |
115 474 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
13 665 941 |
0 |
0 |
13 665 941 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
13 665 941 |
0 |
0 |
13 665 941 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 094 329 |
2 094 329 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
154 774 |
154 774 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 138 |
1 200 138 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 354 912 |
0 |
0 |
1 354 912 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
23 389 |
23 389 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
23 389 |
0 |
0 |
23 389 |
Közüzemi díjak |
K331 |
509 276 |
509 276 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 191 623 |
1 191 623 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
332 775 |
332 775 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 033 674 |
0 |
0 |
2 033 674 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
737 199 |
737 199 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 |
6 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
737 205 |
0 |
0 |
737 205 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 149 180 |
0 |
0 |
4 149 180 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
19 909 450 |
0 |
0 |
19 909 450 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
56 235 |
56 235 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
211 234 |
211 234 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 138 907 |
1 138 907 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
358 229 |
358 229 |
||
Beruházások |
K6 |
1 764 605 |
0 |
0 |
1 764 605 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 764 605 |
0 |
0 |
1 764 605 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
21 674 055 |
0 |
0 |
21 674 055 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
21 674 055 |
0 |
0 |
21 674 055 |
11. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 |
1 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 |
2 |
|||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 |
0 |
0 |
3 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
3 |
0 |
0 |
3 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
738 254 |
738 254 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
738 254 |
0 |
0 |
738 254 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
21 586 017 |
21 586 017 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
22 324 271 |
0 |
0 |
22 324 271 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
22 324 271 |
0 |
0 |
22 324 271 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
22 324 274 |
0 |
0 |
22 324 274 |
||
12. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 433 600 |
1 161 000 |
9 594 600 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
353 500 |
50 000 |
403 500 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
521 739 |
86 956 |
608 695 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
183 642 |
183 642 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 600 |
1 600 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 494 081 |
1 297 956 |
0 |
10 792 037 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
9 494 081 |
1 297 956 |
0 |
10 792 037 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 453 186 |
200 749 |
1 653 935 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 479 052 |
4 178 873 |
6 657 925 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 479 052 |
4 178 873 |
0 |
6 657 925 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
117 028 |
50 156 |
167 184 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 694 |
726 |
2 420 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 694 |
50 882 |
0 |
169 604 |
Közüzemi díjak |
K331 |
854 337 |
366 143 |
1 220 480 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 000 |
3 000 |
10 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
533 735 |
533 735 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
121 450 |
52 050 |
173 500 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
203 245 |
113 048 |
316 293 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
534 241 |
0 |
2 254 008 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 284 027 |
488 884 |
1 772 911 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
754 495 |
911 505 |
1 666 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
51 |
36 |
87 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 038 573 |
1 400 425 |
0 |
3 438 998 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 519 319 |
6 164 421 |
0 |
12 520 535 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
115 142 |
115 142 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
115 142 |
0 |
115 142 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
115 142 |
0 |
115 142 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 466 586 |
7 778 268 |
0 |
25 081 649 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
66 495 |
28 498 |
94 993 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
17 953 |
7 694 |
25 647 |
|
Beruházások |
K6 |
84 448 |
36 192 |
0 |
120 640 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 448 |
36 192 |
0 |
120 640 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
15 551 034 |
7 814 460 |
0 |
25 202 289 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
15 551 034 |
7 814 460 |
0 |
25 202 289 |
13. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 736 192 |
5 736 192 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
535 940 |
535 940 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
3 017 838 |
3 017 838 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
958 613 |
1 548 753 |
2 507 366 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 |
2 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 792 |
1820 |
7 612 |
||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
4 518 183 |
7 286 767 |
0 |
11 804 950 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 518 183 |
7 286 767 |
0 |
11 804 950 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 518 183 |
7 286 767 |
0 |
11 804 950 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
1 279 361 |
1 279 361 |
|||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
1 279 361 |
0 |
1 279 361 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
12 813 954 |
12 813 954 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
12 813 954 |
1 279 361 |
0 |
14 093 315 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
12 813 954 |
1 279 361 |
0 |
14 093 315 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
17 332 137 |
8 566 128 |
0 |
25 898 265 |
||
14. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 570 927 |
51 258 031 |
63 828 958 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
20 795 280 |
20 795 280 |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
18 466 735 |
18 466 735 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
11 115 926 |
11 115 926 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
7 350 809 |
7 350 809 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3213974 |
3 213 974 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
57 316 916 |
0 |
51 258 031 |
108 574 947 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
115 142 |
115 142 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 316 263 |
9 312 981 |
18 629 244 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
66 748 321 |
0 |
60 571 012 |
127 319 333 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
85 210 576 |
85 210 576 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
85 210 576 |
0 |
0 |
85 210 576 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
62 850 |
62 850 |
|||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
85 273 426 |
0 |
0 |
85 273 426 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 736 192 |
5 736 192 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 075 376 |
1 075 376 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 782 904 |
2 782 904 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
3 017 838 |
3 017 838 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 697 965 |
1 548 753 |
3 246 718 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
70 |
2 |
72 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
2 |
0 |
72 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
64 008 |
64 008 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
598 165 |
1820 |
599 985 |
||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
9 236 256 |
7 286 767 |
0 |
16 523 093 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
151 325 |
151 325 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
151 325 |
0 |
0 |
151 325 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
161 409 328 |
7 286 767 |
60 571 012 |
229 267 177 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
88 245 919 |
88 245 919 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
88 245 919 |
0 |
0 |
88 245 919 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
788 000 |
788 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
788 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
650 333 |
650 333 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
650 333 |
0 |
0 |
650 333 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
88 896 252 |
0 |
0 |
89 684 252 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
250 305 580 |
7 286 767 |
60 571 012 |
318 951 429 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
48 766 190 |
5 680 348 |
54 446 538 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
1 279 361 |
1 279 361 |
|||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
50 045 551 |
0 |
5 680 348 |
55 725 899 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
4 100 883 |
4 100 883 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
34 399 971 |
73 475 054 |
107 875 025 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
88 546 405 |
0 |
79 155 402 |
167 701 807 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
88 546 405 |
0 |
79 155 402 |
167 701 807 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
338 851 985 |
7 286 767 |
139 726 414 |
486 653 236 |
||
15. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
92 277 102 |
1 160 000 |
93 437 102 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 720 150 |
1 720 150 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 698 215 |
4 698 215 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
158 650 |
158 650 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 613 120 |
1 613 120 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
100 467 237 |
1 160 000 |
0 |
101 627 237 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 556 673 |
7 556 673 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 358 700 |
1 358 700 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 915 373 |
0 |
0 |
8 915 373 |
Személyi juttatások |
K1 |
109 382 610 |
1 160 000 |
0 |
110 542 610 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 579 492 |
179 800 |
16 759 292 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
238 000 |
238 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 522 500 |
2 250 000 |
10 772 500 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
8 760 500 |
2 250 000 |
0 |
11 010 500 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 020 000 |
1 020 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
760 220 |
760 220 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 780 220 |
0 |
0 |
1 780 220 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 775 430 |
427 570 |
5 203 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 825 000 |
1 825 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
721 800 |
721 800 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 275 000 |
2 275 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 997 600 |
6 997 600 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 594 830 |
427 570 |
0 |
17 022 400 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 744 460 |
437 200 |
6 181 660 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 889 900 |
1 003 100 |
2 893 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
31 020 |
31 020 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 665 380 |
1 440 300 |
0 |
9 105 680 |
Dologi kiadások |
K3 |
36 100 930 |
4 117 870 |
0 |
40 218 800 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 231 360 |
1 231 360 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
10 717 072 |
10 717 072 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
185 074 |
185 074 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
12 133 506 |
0 |
0 |
12 133 506 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
502 500 |
502 500 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 653 500 |
3 653 500 |
||
Tartalékok |
K513 |
27 679 844 |
27 679 844 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
43 969 350 |
0 |
0 |
43 969 350 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
207 232 382 |
5 457 670 |
0 |
212 690 052 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
250 000 |
250 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 981 898 |
6 981 898 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
718 470 |
718 470 |
||
Beruházások |
K6 |
7 950 368 |
0 |
0 |
7 950 368 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21 804 309 |
21 804 309 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 846 663 |
5 846 663 |
||
Felújítások |
K7 |
27 650 972 |
0 |
0 |
27 650 972 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
116 800 |
116 800 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
116 800 |
0 |
0 |
116 800 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 718 140 |
0 |
0 |
35 718 140 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
242 950 522 |
5 457 670 |
0 |
248 408 192 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 007 200 |
4 007 200 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
31 676 553 |
70 728 002 |
102 404 555 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
35 683 753 |
0 |
70 728 002 |
106 411 755 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
35 683 753 |
0 |
70 728 002 |
106 411 755 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
278 634 275 |
5 457 670 |
70 728 002 |
354 819 947 |
16. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
176 216 |
46 296 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
176 216 |
46 296 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
757 322 991 |
744 998 386 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 216 239 |
4 935 136 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
1 186 502 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
763 539 230 |
751 120 024 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 480 000 |
5 480 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 330 000 |
5 330 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
150 000 |
150 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 480 000 |
5 480 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
769 195 446 |
756 646 320 |
C/II/1 Forintpénztár |
205 575 |
110 660 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
205 575 |
110 660 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
50 952 244 |
89 687 603 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
63 260 112 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
50 952 244 |
152 947 715 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
51 157 819 |
153 058 375 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
49 276 |
60 412 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
20 729 |
12 502 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
28 547 |
47 910 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
6 813 282 |
5 325 344 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
517 204 |
487 410 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
5 740 402 |
4 637 812 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
452 155 |
200 025 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
103 521 |
97 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
117 000 |
52 000 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
117 000 |
52 000 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
1 118 401 |
468 068 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 118 401 |
468 068 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
8 097 959 |
5 905 824 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
32 637 035 |
32 637 035 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
32 637 035 |
32 637 035 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
32 637 035 |
32 637 035 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 088 000 |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
2 088 000 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
5 000 |
5 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
51 046 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 093 000 |
56 046 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
42 827 994 |
38 598 905 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-880 000 |
-9 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-880 000 |
-9 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-880 000 |
-9 000 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
862 301 259 |
948 294 600 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 021 002 000 |
1 021 002 000 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 285 956 |
8 285 956 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-182 533 898 |
-208 677 866 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-26 143 968 |
2 422 387 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
820 610 090 |
823 032 477 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
36 495 |
9 720 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
229 616 |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
705 300 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
971 411 |
9 720 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 007 200 |
4 100 883 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 007 200 |
4 100 883 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 007 200 |
4 100 883 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 115 354 |
5 619 774 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
107 529 |
13 058 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 222 883 |
5 632 832 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
10 201 494 |
9 743 435 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 900 246 |
2 622 923 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
28 589 429 |
112 895 765 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
31 489 675 |
115 518 688 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
862 301 259 |
948 294 600 |
17. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
C/II/1 Forintpénztár |
24 420 |
23 755 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
24 420 |
23 755 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 655 928 |
6 768 805 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 655 928 |
6 768 805 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 680 348 |
6 792 560 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 680 348 |
6 792 560 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
635 115 |
635 115 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 126 162 |
196 547 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 322 709 |
954 053 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
831 662 |
1 785 715 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 848 686 |
5 006 845 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 848 686 |
5 006 845 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 680 348 |
6 792 560 |
18. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
185 353 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
185 353 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
185 353 |
C/II/1 Forintpénztár |
16 075 |
36 210 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
16 075 |
36 210 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
722 179 |
610 009 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
722 179 |
610 009 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
738 254 |
646 219 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
738 254 |
831 572 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 113 684 |
-475 036 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
638 648 |
100 885 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-475 036 |
-374 151 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 213 290 |
1 205 723 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 213 290 |
1 205 723 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
738 254 |
831 572 |
19. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 010 993 |
704 097 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 010 993 |
704 097 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 010 993 |
704 097 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
288 576 |
310 131 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
288 576 |
310 131 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
288 576 |
310 131 |
C/II/1 Forintpénztár |
173 440 |
121 880 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
173 440 |
121 880 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 105 921 |
574 096 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 105 921 |
574 096 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 279 361 |
695 976 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
7 663 |
0 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
7 663 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 663 |
0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 663 |
0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-833 000 |
-279 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-833 000 |
-279 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-833 000 |
-279 000 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 753 593 |
1 431 204 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
384 344 |
705 777 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
321 433 |
-365 381 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
705 777 |
340 396 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
155 152 |
146 255 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
155 152 |
146 255 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
155 152 |
146 255 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
892 664 |
944 553 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
892 664 |
944 553 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 753 593 |
1 431 204 |