Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 04Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetésének teljesítése
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése bevételinek teljesítését 439.155.118.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi bevételei teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 340.037.416.- Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiadási teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
(8) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022.évben képződött költségvetési pénzmaradványát 99.117.702.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2023. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 89.203.596.-Ft-ban határozza meg.
(2) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 6.499.884.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 86.454.879.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzmaradványát 3.751.167.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítése
4. § (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 21.328.890.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetési kiadásainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 84.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 22.271.423.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda bevételeinek teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi pénzmaradványát 942.617.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
4. Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetésének teljesítése
5. § (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetési kiadásinak teljesítését 28.986.988.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetési kiadásainak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022.évi költségvetési bevételeinek teljesítését 14.798.084.-Ft-ban határozza meg.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 15.638.734.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha bevételeinek teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022. évi pénzmaradványát 1.857.588.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2022. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 586.571.982.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2022. évi költségvetése bevételei teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2022. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 480.862.580.- Ft –ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2022. évi költségvetése kiadásai teljesítését a 15. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzat és intézményei mérleg-főösszegének megállapítása
7. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérleg főösszegét 972.384.943.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 784.177.371.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérleg főösszegét 3.751.167.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje -2.689.980.-Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi mérleg főösszegét 1.343.927-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje -103.321.-Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022. évi mérleg főösszegét 2.648.238.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 1.326.864.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 471 512 |
49 465 439 |
64 936 951 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
23 339 130 |
23 339 130 |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
18 101 198 |
18 101 198 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
11 010 125 |
11 010 125 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
7 091 073 |
7 091 073 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
7798665 |
7 798 665 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1230846 |
1 230 846 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
68 211 351 |
0 |
49 465 439 |
117 676 790 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
62 638 |
62 638 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 356 870 |
10 081 738 |
21 438 608 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
79 630 859 |
0 |
59 547 177 |
139 178 036 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
57 796 199 |
57 796 199 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
57 796 199 |
0 |
0 |
57 796 199 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
45 600 |
45 600 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
57 841 799 |
0 |
0 |
57 841 799 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
329 288 |
329 288 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 555 440 |
1 555 440 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
2 209 221 |
2 209 221 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 089 964 |
1 089 964 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
106 |
106 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
106 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
182 598 |
182 598 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 457 293 |
1 457 293 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
6 823 804 |
0 |
0 |
6 823 910 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
144 296 462 |
0 |
59 547 177 |
203 843 745 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
81 671 144 |
81 671 144 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
81 671 144 |
0 |
0 |
81 671 144 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
136 421 |
136 421 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
136 421 |
0 |
0 |
136 421 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 807 565 |
0 |
0 |
82 807 565 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
226 104 027 |
0 |
59 547 177 |
286 651 310 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
147 481 589 |
147 481 589 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
147 481 589 |
0 |
0 |
147 481 589 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 022 219 |
5 022 219 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
152 503 808 |
0 |
0 |
152 503 808 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
152 503 808 |
0 |
0 |
152 503 808 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
378 607 835 |
0 |
59 547 177 |
439 155 118 |
||
2. melléklet az 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 541 089 |
25 541 089 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 046 962 |
1 046 962 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
983 072 |
983 072 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
181 236 |
181 236 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
116 708 |
116 708 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
27 869 067 |
0 |
0 |
27 869 067 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 198 276 |
12 198 276 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
202 830 |
202 830 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 401 106 |
0 |
0 |
12 401 106 |
Személyi juttatások |
K1 |
40 270 173 |
0 |
0 |
40 270 173 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 347 503 |
5 347 503 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
24 159 |
24 159 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 686 847 |
3 686 847 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 711 006 |
0 |
0 |
3 711 006 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
37 795 |
37 795 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
128 469 |
128 469 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
166 264 |
0 |
0 |
166 264 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 377 954 |
3 377 954 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 780 214 |
3 780 214 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 555 794 |
1 555 794 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
342 148 |
342 148 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
891 500 |
891 500 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 270 278 |
6 270 278 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 217 888 |
0 |
0 |
16 217 888 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
21 057 |
21 057 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
21 057 |
0 |
0 |
21 057 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 025 682 |
4 025 682 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
866 000 |
866 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
57 576 |
57 576 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 949 258 |
0 |
0 |
4 949 258 |
Dologi kiadások |
K3 |
25 065 473 |
0 |
0 |
25 065 473 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
750 000 |
750 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 686 843 |
1 686 843 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
14 288 689 |
14 288 689 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
50 000 |
50 000 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
16 025 532 |
0 |
0 |
16 025 532 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
484 000 |
484 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 983 075 |
4 983 075 |
||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 492 607 |
0 |
0 |
21 492 607 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 925 756 |
0 |
0 |
92 925 756 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 286 923 |
8 286 923 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 237 466 |
2 237 466 |
||
Beruházások |
K6 |
10 524 389 |
0 |
0 |
10 524 389 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
91 919 468 |
91 919 468 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
23 123 863 |
23 123 863 |
||
Felújítások |
K7 |
115 043 331 |
0 |
0 |
115 043 331 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
500 000 |
500 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
16 800 |
16 800 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
516 800 |
0 |
0 |
516 800 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
126 084 520 |
0 |
0 |
126 084 520 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
219 010 276 |
0 |
0 |
219 010 276 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 100 883 |
4 100 883 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
37 263 938 |
79 662 319 |
116 926 257 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
41 364 821 |
0 |
79 662 319 |
121 027 140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
41 364 821 |
0 |
79 662 319 |
121 027 140 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
260 375 097 |
0 |
79 662 319 |
340 037 416 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
57 796 199 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
57 796 199 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
45 600 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
1 350 |
ebből: késedelmi pótlék |
B36 |
44 250 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
57 841 799 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
|
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
750 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] |
K48 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], |
K48 |
750 000 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
K48 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
750 000 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
484 000 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
150 000 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K506 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K506 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K506 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
334 000 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K512 |
4 983 075 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
4 983 075 |
ebből: háztartások |
K512 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
|
ebből: Európai Unió |
K512 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K84 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K84 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K84 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K84 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K89 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K89 |
|
ebből: háztartások |
K89 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K89 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K89 |
|
ebből: egyéb külföldiek |
K89 |
|
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN |
5 467 075 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
TELJESÍTÉS ÖNKORMÁNYZAT |
TELJESÍTÉS KÖZÖS HIVATAL |
TELJESÍTÉS ÓVODA |
TELJESÍTÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, ebből |
0 |
98 441 |
0 |
0 |
98 441 |
HP Smart Tank 750 nyomtató |
90 000 |
90 000 |
|||
TP-Link TL-WR940N router |
8 441 |
8 441 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, ebből |
8 286 923 |
50 378 |
478 637 |
76 590 |
8 892 528 |
lóca polcok nélkül 24B/kék 2db |
31 480 |
31 480 |
|||
2 db fa karnis szett |
9 101 |
9 101 |
|||
Kamerarendszer |
3 428 000 |
3 428 000 |
|||
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése |
4 025 400 |
4 025 400 |
|||
szalagfüggöny, rúdkarnis szett függönnyel |
53 867 |
53 867 |
|||
BEUNO konyhablokk, étkezőasztal, teletetős mosogatótálca (Petőfi u. 8. nem a védőnői lakás) |
110 750 |
110 750 |
|||
Településünkön térfigyelő kamerarendszer működik feliratú tábla |
16 441 |
16 441 |
|||
Játszótérre köztéri bölcsőülőke |
48 900 |
48 900 |
|||
Összecsukható kerti pavilon, sörsátor |
69 260 |
69 260 |
|||
Szentivánfai ravatalozóba 10 db lámpa |
30 701 |
30 701 |
|||
Vérnyomásmérő |
22 835 |
22 835 |
|||
6 db fa karnis szett |
37 342 |
37 342 |
|||
Hárompontos felfüggesztés, vonóháromszög pótkocsihoz |
46 800 |
46 800 |
|||
Konica Minolta C308 használt másológép |
385 000 |
385 000 |
|||
Forgatható monitorállvány |
11 627 |
0 |
|||
2 db szék |
50 378 |
50 378 |
|||
tálalókocsi |
42 390 |
42 390 |
|||
üveg levesestál, evővilla, evőkanál, csemegetányér |
34 200 |
34 200 |
|||
Koko kontúr szekrénysor - süni 2 - fehér - 1 db, szekrény az |
388 063 |
388 063 |
|||
mozaik festészet, hang memória - fa, neo háromszögek építőké |
49 992 |
49 992 |
|||
kerekítési eltérés |
1 |
1 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből |
2 237 466 |
40 181 |
129 232 |
9 235 |
2 416 114 |
BEUNO konyhablokk, étkezőasztal, teletetős mosogatótálca (Petőfi u. 8. nem a védőnői lakás) |
29 902 |
29 902 |
|||
Kamerarendszer |
925 560 |
925 560 |
|||
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése |
1 086 858 |
1 086 858 |
|||
szalagfüggöny, rúdkarnis szett függönnyel |
14 543 |
14 543 |
|||
HP Smart Tank 750 nyomtató |
24 300 |
24 300 |
|||
Településünkön térfigyelő kamerarendszer működik feliratú tábla |
4 439 |
4 439 |
|||
Játszótérre köztéri bölcsőülőke |
13 203 |
13 203 |
|||
Összecsukható kerti pavilon, sörsátor |
18 700 |
18 700 |
|||
Szentivánfai ravatalozóba 10 db lámpa |
8 289 |
8 289 |
|||
Vérnyomásmérő |
6 165 |
6 165 |
|||
6 db fa karnis szett |
10 082 |
10 082 |
|||
Hárompontos felfüggesztés, vonóháromszög pótkocsihoz |
12 636 |
12 636 |
|||
Konica Minolta C308 használt másológép |
103 950 |
103 950 |
|||
Forgatható monitorállvány |
3 139 |
3 139 |
|||
2 db szék |
13 602 |
13 602 |
|||
üveg levesestál, evővilla, evőkanál, csemegetányér |
9 235 |
9 235 |
|||
TP-Link TL-WR940N router |
2 279 |
2 279 |
|||
lóca polcok nélkül 24B/kék 2db |
8 500 |
8 500 |
|||
2 db fa karnis szett |
2 457 |
2 457 |
|||
Koko kontúr szekrénysor - süni 2 - fehér - 1 db, szekrény az |
104 777 |
104 777 |
|||
mozaik festészet, hang memória - fa, neo háromszögek építőké |
13 498 |
13 498 |
|||
Beruházások összesen |
10 524 389 |
189 000 |
607 869 |
85 825 |
11 407 083 |
Ingatlanok felújítása, ebből |
91 919 468 |
0 |
0 |
0 |
91 919 468 |
Magyar Falu pályázat - köztemetők felújítása |
16 634 267 |
16 634 267 |
|||
Magyar Falu Program szolgálati lakás fejlesztése (védőnői lakás) |
24 236 124 |
24 236 124 |
|||
Magyar Falu Program útfelújítás (Szelestey utca) |
35 635 690 |
35 635 690 |
|||
Szentivánfa köztemető ravatalozójában villamos hálózat korszerűsítése |
53 360 |
53 360 |
|||
Szentivánfa temető ravatalozójának felújítása |
100 000 |
100 000 |
|||
Szentivánfa utca ravatalozó épület felújításának műszaki ellenőrzése |
212 820 |
212 820 |
|||
Óvodában új csoportszoba kialakítása |
3 822 157 |
3 822 157 |
|||
Szentivánfai ravatalozó villamos mérőhely felújítása |
60 000 |
60 000 |
|||
Felvonulási szekrénybe 2p16A30mA kombirelés beépítése |
62 450 |
62 450 |
|||
Szentivánfai temető kapuk gyártása és szerelése |
426 600 |
426 600 |
|||
Óvodában az új csoportszoba villanyszerelési munkálatai |
380 646 |
380 646 |
|||
Új csoportszoba kialakítása és vizesblokk |
2 667 066 |
2 667 066 |
|||
Pvc padló, mosogató csaptelep, szegély, acéllemez konzol, festék stb. |
173 778 |
173 778 |
|||
VEF Viziközművek energiahatékonyságának fejlesztése |
1 514 864 |
1 514 864 |
|||
VEF Viziközművek energiahatékonyságának fejlesztése |
1 231 454 |
1 231 454 |
|||
Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstukciója |
216 000 |
216 000 |
|||
Óvoda csoportszoba kialakításának tervezési munkája, tervezői költségbecslés készítése |
90 000 |
90 000 |
|||
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése |
4 402 192 |
4 402 192 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből |
23 123 863 |
0 |
0 |
0 |
23 123 863 |
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése |
534 460 |
534 460 |
|||
Magyar Falu pályázat köztemetők felújítása |
4 491 252 |
4 491 252 |
|||
Magyar Falu Program szolgálati lakás fejlesztése (védőnői lakás) |
6 408 753 |
6 408 753 |
|||
Magyar Falu Program útfelújítás (Szelestey utca) |
8 798 136 |
8 798 136 |
|||
Szentivánfa köztemető ravatalozójában villamos hálózat korszerűsítése |
14 408 |
14 408 |
|||
Szentivánfa temető ravatalozójának felújítása |
27 000 |
27 000 |
|||
Óvodában új csoportszoba kialakítása |
1 031 982 |
1 031 982 |
|||
Szentivánfai ravatalozó villamos mérőhely felújítása |
16 200 |
16 200 |
|||
Felvonulási szekrénybe 2p16A30mA kombirelés beépítése |
16 862 |
16 862 |
|||
Szentivánfai temető kapuk gyártása és szerelése |
115 182 |
115 182 |
|||
Óvodában az új csoportszoba villanyszerelési munkálatai |
102 774 |
102 774 |
|||
Új csoportszoba kialakítása és vizesblokk |
720 108 |
720 108 |
|||
Pvc padló, mosogató csaptelep, szegély, acéllemez konzol, festék stb. |
46 920 |
46 920 |
|||
VEF Viziközművek energiahatékonyságának fejlesztése |
741 506 |
741 506 |
|||
Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstukciója |
58 320 |
58 320 |
|||
Felújítások össszesen |
115 043 331 |
0 |
0 |
0 |
115 043 331 |
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
125 567 720 |
189 000 |
607 869 |
85 825 |
126 450 414 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
286 651 310 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
219 010 276 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
67 641 034 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
152 503 808 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
121 027 140 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
31 476 668 |
Alaptevékenység maradványa |
99 117 702 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|
Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
Összes maradvány |
99 117 702 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
99 117 702 |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
8. melléklet az 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
55 358 619 |
55 358 619 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 537 934 |
2 537 934 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 196 000 |
1 196 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 992 200 |
1 992 200 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
98 649 |
98 649 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 655 928 |
1 655 928 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 783 902 |
1 783 902 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
- |
- |
64 623 232 |
64 623 232 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 508 870 |
5 508 870 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 784 692 |
1 784 692 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
7 293 562 |
7 293 562 |
Személyi juttatások |
K1 |
- |
- |
71 916 794 |
71 916 794 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 456 394 |
9 456 394 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
103 000 |
103 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 244 315 |
1 244 315 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
- |
- |
1 347 315 |
1 347 315 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
562 106 |
562 106 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 064 |
400 064 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
- |
- |
962 170 |
962 170 |
Közüzemi díjak |
K331 |
782 042 |
782 042 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
82 468 |
82 468 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
496 682 |
496 682 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 658 233 |
2 658 233 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
- |
- |
4 019 425 |
4 019 425 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
275 793 |
275 793 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
275 793 |
275 793 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
973 561 |
973 561 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
63 144 |
63 144 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
- |
- |
1 036 705 |
1 036 705 |
Dologi kiadások |
K3 |
- |
- |
7 641 408 |
7 641 408 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
- |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
|||
Tartalékok |
K513 |
- |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
- |
- |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
89 014 596 |
89 014 596 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
98 441 |
98 441 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
50 378 |
50 378 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40 181 |
40 181 |
||
Beruházások |
K6 |
- |
- |
189 000 |
189 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
|||
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
189 000 |
189 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
- |
- |
89 203 596 |
89 203 596 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
- |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
- |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
- |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
- |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|||
Váltókiadások |
K94 |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
- |
- |
- |
- |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
- |
- |
89 203 596 |
89 203 596 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 499 876 |
6 499 876 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
6 499 876 |
6 499 876 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
3 |
3 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 |
5 |
|||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
0 |
8 |
8 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
6 499 884 |
6 499 884 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
6 499 884 |
6 499 884 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 792 560 |
6 792 560 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
6 792 560 |
6 792 560 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
79 662 319 |
79 662 319 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
0 |
86 454 879 |
86 454 879 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
0 |
0 |
86 454 879 |
86 454 879 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
92 954 763 |
92 954 763 |
||
10. melléklet az 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 735 792 |
14 735 792 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
633 446 |
633 446 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
546 875 |
546 875 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
223 817 |
223 817 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
168 362 |
168 362 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 308 292 |
0 |
0 |
16 308 292 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 308 292 |
0 |
0 |
16 308 292 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 273 410 |
2 273 410 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 429 |
20 429 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
404 032 |
404 032 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
424 461 |
0 |
0 |
424 461 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
22 800 |
22 800 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
22 800 |
0 |
0 |
22 800 |
Közüzemi díjak |
K331 |
609 900 |
609 900 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
122 000 |
122 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
548 981 |
548 981 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 280 881 |
0 |
0 |
1 280 881 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
411 177 |
411 177 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
411 177 |
0 |
0 |
411 177 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 139 319 |
0 |
0 |
2 139 319 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 721 021 |
0 |
0 |
20 721 021 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
478 637 |
478 637 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
129 232 |
129 232 |
||
Beruházások |
K6 |
607 869 |
0 |
0 |
607 869 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
607 869 |
0 |
0 |
607 869 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
21 328 890 |
0 |
0 |
21 328 890 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
21 328 890 |
0 |
0 |
21 328 890 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
84 |
84 |
|||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
84 |
0 |
0 |
84 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 |
0 |
0 |
84 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
84 |
0 |
0 |
84 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
646 219 |
646 219 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
646 219 |
0 |
0 |
646 219 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
21 625 204 |
21 625 204 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
22 271 423 |
0 |
0 |
22 271 423 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
22 271 423 |
0 |
0 |
22 271 423 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
22 271 507 |
0 |
0 |
22 271 507 |
||
12. melléklet az 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 516 668 |
526 300 |
11 042 968 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
473 150 |
473 150 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
546 875 |
546 875 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
252 408 |
252 408 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
78 000 |
78 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
11 867 101 |
526 300 |
0 |
12 393 401 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 867 101 |
526 300 |
0 |
12 393 401 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 629 542 |
70 919 |
1 700 461 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 870 757 |
276 311 |
9 147 068 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
8 870 757 |
276 311 |
0 |
9 147 068 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
154 645 |
12 539 |
167 184 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
12 539 |
0 |
167 184 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 563 112 |
54 211 |
1 617 323 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
638 988 |
638 988 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
138 500 |
9 000 |
147 500 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
496 220 |
11 424 |
507 644 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 836 820 |
74 635 |
0 |
2 911 455 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 313 457 |
68 171 |
2 381 628 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 228 959 |
214 041 |
1 443 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
18 |
18 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 542 434 |
282 212 |
0 |
3 824 646 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 250 011 |
645 697 |
0 |
16 050 353 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
62 638 |
62 638 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
62 638 |
0 |
0 |
62 638 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
62 638 |
0 |
0 |
62 638 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 809 292 |
1 242 916 |
0 |
30 206 853 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
76 590 |
76 590 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
9 235 |
9 235 |
||
Beruházások |
K6 |
85 825 |
0 |
0 |
85 825 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
85 825 |
0 |
0 |
85 825 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
28 895 117 |
1 242 916 |
0 |
30 292 678 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
28 895 117 |
1 242 916 |
0 |
30 292 678 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 577 656 |
832 914 |
10 410 570 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
638 988 |
638 988 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
1 436 370 |
1 436 370 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 145 053 |
224 883 |
3 369 936 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 |
1 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
16 |
3 |
19 |
||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
14 798 084 |
1 057 800 |
0 |
15 855 884 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 798 084 |
1 057 800 |
0 |
15 855 884 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
14 798 084 |
1 057 800 |
0 |
15 855 884 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
695 976 |
695 976 |
|||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
695 976 |
0 |
695 976 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
15 638 734 |
15 638 734 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
15 638 734 |
695 976 |
0 |
16 334 710 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
15 638 734 |
695 976 |
0 |
16 334 710 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
30 436 818 |
1 753 776 |
0 |
32 190 594 |
||
14. melléklet az 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 471 512 |
49 465 439 |
64 936 951 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
23 339 130 |
23 339 130 |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
18 101 198 |
18 101 198 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
11 010 125 |
11 010 125 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
7 091 073 |
7 091 073 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
7 798 665 |
7 798 665 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 230 846 |
1 230 846 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
68 211 351 |
0 |
49 465 439 |
117 676 790 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
62 638 |
62 638 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 356 870 |
16 581 614 |
27 938 484 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
79 630 859 |
0 |
66 047 053 |
145 677 912 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
57 796 199 |
57 796 199 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
57 796 199 |
0 |
0 |
57 796 199 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
45 600 |
45 600 |
|||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
57 841 799 |
0 |
0 |
57 841 799 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 577 656 |
832 914 |
10 410 570 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
968 276 |
968 276 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 555 440 |
1 555 440 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
3 645 591 |
3 645 591 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 235 017 |
224 883 |
4 459 900 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
107 |
3 |
110 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
107 |
0 |
3 |
110 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
182 598 |
182 598 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 457 393 |
3 |
5 |
1 457 401 |
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
21 622 078 |
1 057 800 |
8 |
22 679 886 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
159 094 736 |
1 057 800 |
66 047 061 |
226 199 597 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
81 671 144 |
81 671 144 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
81 671 144 |
0 |
0 |
81 671 144 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
136 421 |
136 421 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
136 421 |
0 |
0 |
136 421 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 807 565 |
0 |
0 |
82 807 565 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
241 902 301 |
1 057 800 |
66 047 061 |
309 007 162 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
148 127 808 |
6 792 560 |
154 920 368 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
695 976 |
695 976 |
|||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
148 127 808 |
695 976 |
6 792 560 |
155 616 344 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 022 219 |
5 022 219 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
37 263 938 |
79 662 319 |
116 926 257 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
190 413 965 |
695 976 |
86 454 879 |
277 564 820 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
190 413 965 |
695 976 |
86 454 879 |
277 564 820 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
432 316 266 |
1 753 776 |
152 501 940 |
586 571 982 |
||
15. melléklet az 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 793 549 |
526 300 |
55 358 619 |
106 678 468 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 153 558 |
2 537 934 |
4 691 492 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 196 000 |
1 196 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 076 822 |
1 992 200 |
4 069 022 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
98 649 |
98 649 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
657 461 |
1 655 928 |
2 313 389 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
363 070 |
1 783 902 |
2 146 972 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
56 044 460 |
526 300 |
64 623 232 |
121 193 992 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 198 276 |
12 198 276 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
202 830 |
5 508 870 |
5 711 700 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 784 692 |
1 784 692 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 401 106 |
- |
7 293 562 |
19 694 668 |
Személyi juttatások |
K1 |
68 445 566 |
526 300 |
71 916 794 |
140 888 660 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 250 455 |
70 919 |
9 456 394 |
18 777 768 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
44 588 |
103 000 |
147 588 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 961 636 |
276 311 |
1 244 315 |
14 482 262 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
13 006 224 |
276 311 |
1 347 315 |
14 629 850 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
192 440 |
12 539 |
562 106 |
767 085 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
151 269 |
400 064 |
551 333 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
343 709 |
12 539 |
962 170 |
1 318 418 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 550 966 |
54 211 |
782 042 |
6 387 219 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 780 214 |
3 780 214 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 677 794 |
82 468 |
1 760 262 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
981 136 |
981 136 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 030 000 |
9 000 |
496 682 |
1 535 682 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 315 479 |
11 424 |
2 658 233 |
9 985 136 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
20 335 589 |
74 635 |
4 019 425 |
24 429 649 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
21 057 |
275 793 |
296 850 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
21 057 |
- |
275 793 |
296 850 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 750 316 |
68 171 |
973 561 |
7 792 048 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 094 959 |
214 041 |
2 309 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
57 594 |
63 144 |
120 738 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 902 869 |
282 212 |
1 036 705 |
10 221 786 |
Dologi kiadások |
K3 |
42 609 448 |
645 697 |
7 641 408 |
50 896 553 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
750 000 |
750 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
750 000 |
- |
- |
750 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 686 843 |
1 686 843 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
14 288 689 |
14 288 689 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
112 638 |
112 638 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
16 088 170 |
- |
- |
16 088 170 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
484 000 |
484 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 983 075 |
4 983 075 |
||
Tartalékok |
K513 |
- |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 555 245 |
- |
- |
21 555 245 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
142 610 714 |
1 242 916 |
89 014 596 |
232 868 226 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
98 441 |
98 441 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 842 150 |
50 378 |
8 892 528 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 375 933 |
40 181 |
2 416 114 |
|
Beruházások |
K6 |
11 218 083 |
- |
189 000 |
11 407 083 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
91 919 468 |
91 919 468 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
23 123 863 |
23 123 863 |
||
Felújítások |
K7 |
115 043 331 |
- |
- |
115 043 331 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
500 000 |
500 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
16 800 |
16 800 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
516 800 |
- |
- |
516 800 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
126 778 214 |
- |
189 000 |
126 967 214 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
269 388 928 |
1 242 916 |
89 203 596 |
359 835 440 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
- |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 100 883 |
4 100 883 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
37 263 938 |
79 662 319 |
116 926 257 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
- |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
- |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
41 364 821 |
- |
79 662 319 |
121 027 140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
- |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|||
Váltókiadások |
K94 |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
41 364 821 |
- |
79 662 319 |
121 027 140 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
310 753 749 |
1 242 916 |
168 865 915 |
480 862 580 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
46 296 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
744 998 386 |
0 |
808 685 351 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 935 136 |
0 |
10 141 013 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 186 502 |
0 |
5 583 294 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
751 120 024 |
0 |
824 409 658 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
5 480 000 |
0 |
5 480 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 330 000 |
0 |
5 330 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
150 000 |
0 |
150 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 480 000 |
0 |
5 480 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
756 646 320 |
0 |
829 889 658 |
C/II/1 Forintpénztár |
110 660 |
0 |
144 270 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
110 660 |
0 |