Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 04. 29

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91.§- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


1.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek teljesítését  71.897.000.- Ft –ban  állapítja meg.

(2)  Az önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:


Megnevezés

Teljesítés ezer forintban

önkormányzatok működési támogatásai

13.535

működési célú támogatások államháztartáson belülről

17.190

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

12.312

közhatalmi bevételek

18.097

működési bevételek

4.877

működési célú átvett pénzeszközök

1.677

Költségvetési bevételek összesen

54.153

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

17.462

államháztartáson belüli megelőlegezések

282

Finanszírozási bevételek összesen

17.44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

71.897


(3) Az önkormányzat 2015. évi bevételeinek teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.


2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése kiadásainak teljesítését  63.913.000.- Ft –ban  állapítja meg.

(2)Az önkormányzat 2015. évi költségvetése kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:


Megnevezés

Teljesítés ezer forintban

Személyi juttatások

9.406

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.070

Dologi kiadások

15.113

Ellátottak pénzbeli juttatásai

524

Egyéb működési célú kiadások

4.053

Működési kiadások összesen

31.166

Beruházások

710

Felújítások

19.918

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1.600

Felhalmozási kiadások összesen

22.228

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

10.013

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

506

Finanszírozási kiadások összesen

10.519

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

63.913



(3)Az önkormányzat 2015. évi költségvetése kiadásinak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.


3.§.

(1) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.



4.§



(1)A képviselő-testület az Önkormányzat 2015.évben képződött költségvetési pénzmaradványát 7.984 e Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2016. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.

(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.



5.§.


A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi mérleg főösszegét 154.901 e-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 152.546 e Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.



                                                                                      6.§.



E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Vámoscsalád, 2016. április 27.



                                                 Németh Imre                         Dr.Husz Norina

                                                 polgármester                               jegyző