Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 04. 29Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 04. 29
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 71.897.000.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés ezer forintban |
önkormányzatok működési támogatásai | 13.535 |
működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17.190 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 12.312 |
közhatalmi bevételek | 18.097 |
működési bevételek | 4.877 |
működési célú átvett pénzeszközök | 1.677 |
Költségvetési bevételek összesen | 54.153 |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 17.462 |
államháztartáson belüli megelőlegezések | 282 |
Finanszírozási bevételek összesen | 17.44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 71.897 |
(3) Az önkormányzat 2015. évi bevételeinek teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 63.913.000.- Ft –ban állapítja meg.
(2)Az önkormányzat 2015. évi költségvetése kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés ezer forintban |
Személyi juttatások | 9.406 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.070 |
Dologi kiadások | 15.113 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 524 |
Egyéb működési célú kiadások | 4.053 |
Működési kiadások összesen | 31.166 |
Beruházások | 710 |
Felújítások | 19.918 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1.600 |
Felhalmozási kiadások összesen | 22.228 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 10.013 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 506 |
Finanszírozási kiadások összesen | 10.519 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 63.913 |
(3)Az önkormányzat 2015. évi költségvetése kiadásinak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
3.§.
(1) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
4.§
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat 2015.évben képződött költségvetési pénzmaradványát 7.984 e Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2016. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
5.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi mérleg főösszegét 154.901 e-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 152.546 e Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
6.§.
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vámoscsalád, 2016. április 27.
Németh Imre Dr.Husz Norina
polgármester jegyző