Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 04. 27Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 04. 27
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 71.871.881.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21.911.971 |
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 28.982.336 |
közhatalmi bevételek | 4.057.871 |
működési bevételek | 1.496.236 |
felhalmozási bevételek | 1.297.550 |
Költségvetési bevételek összesen | 57.745.964 |
előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13.235.050 |
államháztartáson belüli megelőlegezések | 890.867 |
Finanszírozási bevételek összesen | 14.125.917 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 71.871.881 |
(3) Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 41.215.356.- Ft –ban állapítja meg.
(2)Az önkormányzat 2017. évi költségvetése kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Teljesítés forintban |
Személyi juttatások | 11.603.030 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.321.112 |
Dologi kiadások | 10.030.668 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 307.000 |
Egyéb működési célú kiadások | 4.508.141 |
Működési kiadások összesen | 28.769.951 |
Beruházások | 7.640.194 |
Felújítások | 4.401.687 |
Felhalmozási kiadások összesen | 12.041.881 |
Költségvetési kiadások összesen | 40.811.832 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 403.524 |
Finanszírozási kiadások összesen | 403.524 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 41.215.356 |
(3)Az önkormányzat 2017. évi költségvetése kiadásainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
3.§.
(1) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
4.§
(1)A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. .évben képződött költségvetési pénzmaradványát 30.656.525.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2017. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
5.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérleg főösszegét 169.939.266.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 139.863.934.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
6.§.
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vámoscsalád, 2018. április 25.
Németh Imre Dr. Husz Norina
polgármester jegyző