Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 04. 26

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91.§- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


1.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételeinek teljesítését  69.957.184.- Ft –ban  állapítja meg.

(2)  Az önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:


Megnevezés

Teljesítés forintban

működési célú támogatások államháztartáson belülről

31.419.071

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


közhatalmi bevételek

1.705.117

működési bevételek

1.730.191

felhalmozási bevételek

3.635.000

működési célú átvett pénzeszközök

10.000

Költségvetési bevételek összesen

38.499.379

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

30.656.525

államháztartáson belüli megelőlegezések

801.280

Finanszírozási bevételek összesen

31.457.805

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

69.957.184


(3) Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.


2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése kiadásainak teljesítését  62.067.334.- Ft –ban  állapítja meg.

(2)Az önkormányzat 2018. évi költségvetése kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:


Megnevezés

Teljesítés forintban

Személyi juttatások

12.255.018

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.270.626

Dologi kiadások

12.285.293

Ellátottak pénzbeli juttatásai

705.500

Egyéb működési célú kiadások

7.822.728

Működési kiadások összesen

35.339.165

Beruházások

2.881.352

Felújítások

22.955.950

Felhalmozási kiadások összesen

25.837.302

Költségvetési kiadások összesen

61.176.467

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

890.867

Finanszírozási kiadások összesen

890.867

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

62.067.334


(3)Az önkormányzat 2018. évi költségvetése kiadásainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.


3.§.

(1) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.


4.§



(1)A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évben képződött költségvetési pénzmaradványát 7.889.850.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2019. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.

(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.


5.§.


A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi mérleg főösszegét 160.095.866.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 157.760.548.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.



                                                                                      6.§.



E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Vámoscsalád, 2019. április 24.


                                                 Németh Imre                         Dr. Husz Norina

                                                 polgármester                               jegyző