Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Vámoscsalád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Vámoscsalád Községi Önkormányzat Polgármestere a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 49.178.260.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 38.492.542.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése kiadásainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évben képződött költségvetési pénzmaradványát 10.685.718.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2021. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi mérleg főösszegét 152.275.863.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 148.594.079.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek teljesítése
Sor- | Rovat megnevezése | ||
---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 980 112 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 7 314 516 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||
06 | Elszámolásból származó bevételek | 55 360 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 20 349 988 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | ||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 176 964 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | 21 526 952 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | ||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 256 021 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | 6 256 021 | |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | ||
21 | Társaságok jövedelemadói | ||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | ||
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | ||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | ||
25 | Vagyoni tipusú adók | ||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | 7 661 119 | |
27 | Fogyasztási adók | ||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | ||
29 | Gépjárműadók | ||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | 7 661 119 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 11 286 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 7 672 405 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | ||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | ||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 468 840 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | 1 518 811 | |
38 | Ellátási díjak | 772 260 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | ||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 10 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | 10 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | ||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | ||
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 34 140 | |
48 | Egyéb működési bevételek | 550 226 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | 3 344 287 | |
50 | Immateriális javak értékesítése | ||
51 | Ingatlanok értékesítése | ||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
53 | Részesedések értékesítése | ||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | 0 | |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | ||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | ||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | ||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | 100 000 | |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | ||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | ||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | ||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | 0 | |
Költségvetési bevételek összesen | 38 899 665 | ||
Előző évi maradvány | 9 541 472 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 737 123 | ||
Finanszírozási bevételek | 10 278 595 | ||
68 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 49 178 260 |
2. melléklet
Kiadások teljesítése
Sor- | ||
1. | 2. | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5 346 262 |
02 | Normatív jutalmak | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |
05 | Végkielégítés | |
06 | Jubileumi jutalom | |
07 | Béren kívüli juttatások | 306 384 |
08 | Ruházati költségtérítés | |
09 | Közlekedési költségtérítés | |
10 | Egyéb költségtérítések | |
11 | Lakhatási támogatások | |
12 | Szociális támogatások | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 55 920 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 5 708 566 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6 059 704 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 240 000 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 6 299 704 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | 12 008 270 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 244 385 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 292 655 |
23 | Árubeszerzés | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 2 292 655 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 93 303 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 117 418 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 210 721 |
28 | Közüzemi díjak | 1 538 706 |
29 | Vásárolt élelmezés | 1 425 095 |
30 | Bérleti és lízing díjak | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 490 984 |
32 | Közvetített szolgáltatások | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 328 310 |
34 | Egyéb szolgáltatások | 2 275 622 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 6 058 717 |
36 | Kiküldetések kiadásai | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 808 559 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | |
41 | Kamatkiadások | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
43 | Egyéb dologi kiadások | 52 129 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 1 860 688 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 10 422 781 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | |
47 | Családi támogatások | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 773 000 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 773 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 12 000 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 12 000 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4 453 840 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | |
67 | Kamattámogatások | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 195 650 |
70 | Tartalékok | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | 4 661 490 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 11 900 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 420 754 |
76 | Részesedések beszerzése | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 54 178 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | 486 832 |
80 | Ingatlanok felújítása | 4 822 324 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 302 027 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | 6 124 351 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
91 | Lakástámogatás | 1 000 000 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | 1 000 000 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | 37 721 109 |
96 | irányítószervi támogatás | |
97 | államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 771 433 |
98 | finanszírozási kiadások összesen | 771 433 |
99 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 38 492 542 |
3. melléklet
Közhatalmi bevételek teljesítése
Megnevezés | Rovat-szám | teljesítés |
---|---|---|
építményadó | B34 | |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | |
telekadó | B34 | |
Vagyoni tipusú adók | B34 | |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó ) | B351 | 7 661 119 |
Gépjárműadók | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 7 661 119 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 11 286 |
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 7 672 405 |
4. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése
Családi támogatások | K42 | 0 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | K42 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 773 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | K48 | 773 000 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] | K48 | |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás | K48 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 773 000 |
5. melléklet
Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítése
Megnevezés | Rovat-szám | teljesítés |
---|---|---|
központi költségvetési szervek részére | K504 | 60000 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | 4 150 340 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | 243 500 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
központi költségvetési szervek részére | K505 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: | K506 | 4 453 840 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | |
egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
háztartások részére | K508 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
egyéb vállalkozások részére | K508 | |
Európai Unió részére | K508 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
egyéb külföldiek részére | K508 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
egyházi jogi személyek részére | K511 | |
egyéb civil szervezetek részére | K511 | 195 650 |
háztartások részére | K511 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
egyéb vállalkozások részére | K511 | |
Európai Unió részére | K511 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | |
egyéb külföldiek részére | K511 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | K511 | 195 650 |
központi költségvetési szervek részére | K82 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
központi költségvetési szervek részére | K83 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
központi költségvetési szervek részére | K84 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
egyházi jogi személyek részére | K86 | |
egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
háztartások részére | K86 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
egyéb vállalkozások részére | K86 | |
Európai Unió részére | K86 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |
egyéb külföldiek részére | K86 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
egyházi jogi személyek részére | K88 | |
egyéb civil szervezetek részére | K88 | |
háztartások részére | K88 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
egyéb vállalkozások részére | K88 | |
Európai Unió részére | K88 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | |
egyéb külföldiek részére | K88 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |
Mindösszesen: | 4 649 490 |
6. melléklet
Beruházások és felújítások teljesítése
Rovat megnevezése | |
---|---|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 11 900 |
Tp_LINK_PS 110U printserver | 11 900 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 420 754 |
vezetékes telefonkészülék | 6 291 |
porszívó | 23 543 |
Honor telefonkészülék | 28 669 |
polcos tároló orvosi rendelőbe | 232 000 |
vágógép | 23 543 |
közlekedési tábla | 22 270 |
érintésmentes infravörös hőmérő | 15 900 |
szenzoros adagoló orvosi rendelőbe | 15 000 |
láncfűrész | 15 747 |
5 polcos fémállvány | 37 791 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 54 178 |
vezetékes telefonkészülék | 1 699 |
Honor telefonkészülék | 7 741 |
porszívó | 6 357 |
vágógép | 6 357 |
közlekedési tábla | 6 013 |
érintésmentes infravörös hőmérő | 4 293 |
szenzoros adagoló orvosi rendelőbe | 4 050 |
Tp_LINK_PS 110U printserver | 3 213 |
láncfűrész | 4 252 |
5 polcos fémállvány | 10 203 |
Beruházások | 486 832 |
Ingatlanok felújítása | 4 822 324 |
Riasztórendszer orvosi rendelőbe | 148 705 |
Szennyvízrendszer felújítás | 12 466 |
ravatalozó villanyszerelés | 85 918 |
Magyar Falu Program járdafelújítás | 4 575 235 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 302 027 |
Riasztórendszer orvosi rendelőbe | 40 150 |
szennyvízrendszer felújítás | 3 366 |
ravatalozó villanyszerelés | 23 198 |
Magyar Falu Program járdafelújítás | 1 235 313 |
Felújítások | 6 124 351 |
MINDÖSSZESEN | 6 611 183 |
7. melléklet
2020. évi maradvány kimutatás
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 38.899.665 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 37.721.109 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 1.178.556 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 10.278.595 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 771.433 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 9.507.162 |
Alaptevékenység maradványa | 10.685.718 |
Összes maradvány | 10.685.718 |
Alaptevékenység szabad maradványa | 10.685.718 |
8. melléklet
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2020. évi mérlege
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 257 536 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 257 536 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 128 423 561 | 128 911 536 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 809 430 | 3 115 412 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 132 232 991 | 132 026 948 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 2 314 000 | 2 314 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 2 314 000 | 2 314 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 2 314 000 | 2 314 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 134 804 527 | 134 340 948 |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 2 030 210 | 2 036 489 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 2 030 210 | 2 036 489 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 2 030 210 | 2 036 489 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 51 380 | 109 735 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 51 380 | 109 735 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 9 909 202 | 11 103 938 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 9 909 202 | 11 103 938 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 9 960 582 | 11 213 673 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 407 033 | 110 133 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 380 841 | 72 583 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 26 192 | 37 550 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 2 158 017 | 2 944 661 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 165 482 | 165 482 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 1 957 693 | 2 773 003 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 34 842 | 6 176 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 2 565 050 | 3 054 794 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 1 599 499 | 1 597 959 |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 599 499 | 1 597 959 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 1 599 499 | 1 597 959 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 35 000 | 32 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 35 000 | 32 000 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 4 199 549 | 4 684 753 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 150 994 868 | 152 275 863 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 169 282 052 | 169 282 052 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 25 543 699 | 25 543 699 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 8 498 444 | 8 498 444 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -45 563 647 | -55 570 986 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -10 007 339 | 840 870 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 147 753 209 | 148 594 079 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 37 785 | 768 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 859 038 | 1 217 475 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 896 823 | 1 218 243 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 771 433 | 737 123 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 771 433 | 737 123 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 771 433 | 737 123 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 440 525 | 532 472 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 13 585 | 27 483 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 454 110 | 559 955 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 122 366 | 2 515 321 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 023 495 | 1 077 799 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 95 798 | 88 664 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 119 293 | 1 166 463 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 150 994 868 | 152 275 863 |