Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2022. 04. 30Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 65.602.674.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 44.323.502.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése kiadásainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évben képződött költségvetési pénzmaradványát 21.279.172.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2022. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérleg főösszegét 152.275.863.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 146.562.198.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 075 619 |
10 075 619 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
7 038 625 |
7 038 625 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7 038 625 |
7 038 625 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
8 153 832 |
8 153 832 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
132720 |
132 720 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
27 670 796 |
0 |
0 |
27 670 796 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 738 513 |
5 738 513 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
33 409 309 |
0 |
0 |
33 409 309 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 909 496 |
7 909 496 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7 909 496 |
0 |
0 |
7 909 496 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 574 |
1 574 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 911 070 |
0 |
0 |
7 911 070 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 411 665 |
1 411 665 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
882 532 |
882 532 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
16 |
16 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
16 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
46 006 |
46 006 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
235 958 |
235 958 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
2 576 161 |
0 |
0 |
2 576 177 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
150 000 |
150 000 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 046 540 |
0 |
0 |
44 046 556 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
10 006 838 |
10 006 838 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
10 006 838 |
0 |
0 |
10 006 838 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 006 838 |
0 |
0 |
10 006 838 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
54 053 378 |
0 |
0 |
54 053 394 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 685 718 |
10 685 718 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 685 718 |
0 |
0 |
10 685 718 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
863 562 |
863 562 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
11 549 280 |
0 |
0 |
11 549 280 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
11 549 280 |
0 |
0 |
11 549 280 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
65 602 658 |
0 |
0 |
65 602 674 |
||
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
4 477 410 |
4 477 410 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
173 913 |
173 913 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 651 323 |
0 |
0 |
4 651 323 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 071 673 |
6 071 673 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 017 419 |
1 017 419 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
173 913 |
173 913 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 263 005 |
0 |
0 |
7 263 005 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 914 328 |
0 |
0 |
11 914 328 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 722 426 |
1 722 426 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 702 986 |
2 702 986 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 702 986 |
0 |
0 |
2 702 986 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
83 393 |
83 393 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
128 100 |
128 100 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
211 493 |
0 |
0 |
211 493 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 604 604 |
1 604 604 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 553 250 |
1 553 250 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
476 594 |
476 594 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
128 386 |
128 386 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 411 659 |
4 411 659 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 174 493 |
0 |
0 |
8 174 493 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 248 924 |
2 248 924 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 707 |
1 707 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 250 631 |
0 |
0 |
2 250 631 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 339 603 |
0 |
0 |
13 339 603 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
507 000 |
507 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
507 000 |
0 |
0 |
507 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 868 500 |
3 868 500 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
125 550 |
125 550 |
||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 994 050 |
0 |
0 |
3 994 050 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 477 407 |
0 |
0 |
31 477 407 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 254 746 |
8 254 746 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 221 311 |
2 221 311 |
||
Beruházások |
K6 |
10 476 057 |
0 |
0 |
10 476 057 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
813 319 |
813 319 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
219 596 |
219 596 |
||
Felújítások |
K7 |
1 032 915 |
0 |
0 |
1 032 915 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
600 000 |
600 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 108 972 |
0 |
0 |
12 108 972 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
43 586 379 |
0 |
0 |
43 586 379 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
737 123 |
737 123 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
737 123 |
0 |
0 |
737 123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
737 123 |
0 |
0 |
737 123 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
44 323 502 |
0 |
0 |
44 323 502 |
3. melléklet
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 909 496 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
7 909 496 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 574 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|
ebből: késedelmi pótlék |
B36 |
1 574 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
7 911 070 |
4. melléklet
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
|
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
507 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
K48 |
507 000 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
K48 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
507 000 |
5. melléklet
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 868 500 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
120 000 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K506 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K506 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K506 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
3 597 000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
151 500 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K512 |
125 550 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
125 550 |
ebből: háztartások |
K512 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
|
ebből: Európai Unió |
K512 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K84 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K84 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K84 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K84 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K84 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
K89 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K89 |
|
ebből: háztartások |
K89 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K89 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K89 |
|
ebből: egyéb külföldiek |
K89 |
|
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN |
3 994 050 |
6. melléklet
Rovat megnevezése |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből |
8 254 746 |
Mini hűtőszekrény orvosi rendelőbe |
27 551 |
Digitális páramentesítő orvosi rendelőbe |
51 732 |
laminálógép beszerzése |
9 724 |
háti permetező |
27 670 |
kerti sátor |
78 701 |
HONGYUAN ZL10 rakodógép |
7 874 000 |
HONGYUAN ZL10 rakodógép projekttáblája |
5 400 |
létra |
16 614 |
CAT mobiltelefon |
163 354 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből |
2 221 311 |
Mini hűtőszekrény orvosi rendelőbe |
7 439 |
Digitális páramentesítő orvosi rendelőbe |
13 258 |
laminálógép beszerzése |
3 335 |
kerti sátor |
21 249 |
HONGYUAN ZL10 rakodógép |
2 125 980 |
HONGYUAN ZL10 rakodógép projekttáblája |
1 458 |
létra |
4 486 |
CAT mobiltelefon |
44 106 |
Beruházások mindösszesen |
10 476 057 |
Ingatlanok felújítása összesen, ebből |
813 319 |
Vasivíz Zrt. kompenzálás |
813 319 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből |
219 596 |
Vasivíz Zrt kompenzálás |
219 596 |
Felújítások mindösszesen |
1 032 915 |
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
11 508 972 |
7. melléklet
forintban |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
54.053.394 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
43.586.379 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
10.467.015 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11.549.280 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
737.123 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
10.812.157 |
Alaptevékenység maradványa |
21.279.172 |
Összes maradvány |
21.279.172 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
21.279.172 |
8. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
128 911 536 |
124 604 372 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 115 412 |
10 163 442 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
132 026 948 |
134 767 814 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 314 000 |
2 314 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 314 000 |
2 314 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 314 000 |
2 314 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
134 340 948 |
137 081 814 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
2 036 489 |
2 038 337 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
2 036 489 |
2 038 337 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 036 489 |
2 038 337 |
C/II/1 Forintpénztár |
109 735 |
157 975 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
109 735 |
157 975 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 103 938 |
21 564 961 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
11 103 938 |
21 564 961 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
11 213 673 |
21 722 936 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
110 133 |
110 977 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
72 583 |
70 215 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
37 550 |
40 762 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 944 661 |
2 216 439 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
165 482 |
55 114 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 773 003 |
2 138 815 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
6 176 |
22 510 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 054 794 |
2 327 416 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 597 959 |
1 597 959 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 597 959 |
1 597 959 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 597 959 |
1 597 959 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
32 000 |
32 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
32 000 |
32 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 684 753 |
3 957 375 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
152 275 863 |
164 800 462 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
169 282 052 |
169 282 052 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
25 543 699 |
25 543 699 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 498 444 |
8 498 444 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-55 570 986 |
-54 730 116 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
840 870 |
-2 031 881 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
148 594 079 |
146 562 198 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
768 |
48 110 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 217 475 |
184 560 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 218 243 |
232 670 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
737 123 |
863 562 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
737 123 |
863 562 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
737 123 |
863 562 |
H/III/1 Kapott előlegek |
532 472 |
475 764 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
27 483 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
559 955 |
475 764 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 515 321 |
1 571 996 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 077 799 |
1 206 470 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
88 664 |
15 459 798 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 166 463 |
16 666 268 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
152 275 863 |
164 800 462 |