Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés teljesítéséről

Hatályos: 2023. 05. 27

Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés teljesítéséről

Hatályos: 2023. 05. 27

Kiszsidány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. § Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) Eredeti előirányzat 25.831.859 Ft,

b) Módosított előirányzat 58.743.944 Ft,

c) Teljesítés 59.399.240 Ft.

A 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. § (1) Belső finanszírozás bevételei

a) Eredeti előirányzat 3.810.903 Ft,

b) Módosított előirányzat 3.810.903 Ft,

c) Teljesítés 3.810.903 Ft.

(2) Külső finanszírozás bevételei

a) Eredeti előirányzat 0 Ft,

b) Módosított előirányzat 0 Ft,

c) Teljesítés 844.681 Ft.

3. § A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet 1. lapja, az állami támogatásokat az 1. melléklet 3. lapja, a támogatásértékű bevételek részletezését az 1. melléklet 4. lapja, a helyi adóbevételek részletezését az 1. melléklet 9. lapja tartalmazza.

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. § Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2022. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) Eredeti előirányzat 25.831.859 Ft,

b) Módosított előirányzat 58.743.944 Ft,

c) Teljesítés 27.501.124 Ft.

A 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

5. § A 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítése:

a) Eredeti előirányzat 0 Ft,

b) Módosított előirányzat 823.931 Ft,

c) Teljesítés 823.931 Ft.

6. § A kiadások részletezését az 1. melléklet 2. lapja, a támogatásértékű kiadásokat az 1. melléklet 5. lapja, az átadott és átvett pénzeszközöket az 1. melléklet 6. lapja, a beruházások és felújítások részletezését az 1. melléklet 7. lapja, a szociális juttatások részletezését az 1. melléklet 8. lapja tartalmazza.

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

7. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.

(2) Működési bevételek összesen: 29.510.317 Ft

a) intézményi bevételek 672.965 Ft

b) önkormányzatok működési költségvetési támogatása 21.278.149 Ft

c) közhatalmi bevételek 230.767 Ft

d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 2.672.852 Ft

e) működési célú pénzmaradvány igénybevétele 3.810.903 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezések 844.681 Ft.

(3) Felhalmozási bevételek összesen: 29.888.923 Ft

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft

b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 29.888.923 Ft

d) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 Ft.

(4) Költségvetési bevételek összesen: 59.399.240 Ft.

(5) Működési kiadások összesen 21.309.582 Ft

a) a személyi jellegű kiadások 8.203.300 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 873.522 Ft

c) a dologi jellegű kiadások 8.405.420 Ft

d) egyéb működési kiadások ÁHT-n belülre 270.853 Ft

e) egyéb működési kiadások ÁHT-n kivülre 441.056 Ft

f) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.291.500 Ft

g) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 823.931 Ft

(6) Felhalmozási kiadások összesen: 6.191.542 Ft

a) felújítási kiadások 79.392 Ft

b) fejlesztési kiadások 6.112.150 Ft

c) pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 Ft

d) pénzeszközátadás ÁHT-n belülre 0.Ft

e) áfabefizetés, kamatfizetés 0 Ft

(7) Költségvetési kiadások összesen: 27.501.124 Ft.

8. § Az 1. melléklet 12. lapja az önkormányzat bevételeinek mérlegét, az 1. melléklet 13. lapja az önkormányzat kiadásainak mérlegét, az 1. melléklet 11. lapja a vagyonmérlegét tartalmazza. A vagyonkimutatást az 1. melléklet 14. lapja részletezi. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit az 1. melléklet 15. lapja szerint mutatja ki az önkormányzat. Az Európai Uniós projektek bevételeit és kiadásai az 1. melléklet 16. lapja tartalmazza. A létszám kimutatását az 1. melléklet 17. lapja tartalmazza. A több éves pénzügyi kihatással járó döntéseket az 1. melléklet 18. lapja szerint állapítja meg. Az önkormányzat közvetett támogatásait az 1. melléklet 19. lapja tartalmazza.

A 2022. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

9. § Az önkormányzat maradványa 2022. december 31-én 31.898.116 Ft, melyet az 1. melléklet 10. lapja tartalmaz. Ennek felhasználásáról a 2023. évi költségvetési rendeletében dönt. Az önkormányzatnak 2022. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit nincsenek. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2022. évben.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.